Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 287.699.668
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EHP Funds Inc. har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 287.699.668 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EHP Funds Inc.s største beholdninger er Mastercard Incorporated (US:MA) , Visa Inc. (US:V) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) . EHP Funds Inc.s nye stillinger omfatter Mastercard Incorporated (US:MA) , Visa Inc. (US:V) , Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (US:UUP) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

EHP Funds Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 59,28 20,6064 20,6064
0,15 53,90 18,7336 18,7336
0,16 33,66 11,7008 11,7008
0,11 8,87 3,0836 3,0836
0,29 7,79 2,7067 2,7067
0,04 6,69 2,3238 2,3238
0,04 6,60 2,2954 2,2954
0,03 6,47 2,2496 2,2496
0,04 6,56 2,2787 1,6217
0,02 3,29 1,1452 1,1452
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 4,94 1,7157 -6,8943
0,03 7,08 2,4621 -5,3247
0,04 3,36 1,1690 -5,2577
0,02 9,82 3,4130 -4,3718
0,09 4,89 1,7002 -4,1628
0,02 1,60 0,5561 -1,4792
0,02 2,08 0,7221 -1,4207
0,08 1,23 0,4286 -0,7861
0,00 0,00 -0,6757
0,01 0,34 0,1197 -0,4052
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MA / Mastercard Incorporated Put 0,11 59,28 20,6064 20,6064
V / Visa Inc. Put 0,15 53,90 18,7336 18,7336
APPLOVIN CORP / CALL (03831W908) Call 0,12 40,43 0,0000
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Call 0,16 33,66 11,7008 11,7008
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -15,64 9,82 -0,76 3,4130 -4,3718
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,11 8,87 3,0836 3,0836
UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund Call 0,29 7,79 2,7067 2,7067
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,03 -45,73 7,08 -28,43 2,4621 -5,3247
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,04 6,69 2,3238 2,3238
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,04 6,60 2,2954 2,2954
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 588,89 6,56 685,03 2,2787 1,6217
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 6,47 2,2496 2,2496
INVESCO QQQ TR / PUT (46090E953) Put 0,01 5,52 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,06 -50,30 4,94 -54,90 1,7157 -6,8943
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,09 -37,57 4,89 -34,36 1,7002 -4,1628
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,04 -59,68 3,36 -58,83 1,1690 -5,2577
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,29 1,1452 1,1452
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 3,25 1,1295 1,1295
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 2,78 0,9669 0,9669
SPHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Beta ETF 0,02 -38,79 2,08 -23,72 0,7221 -1,4207
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,02 -48,48 1,60 -38,17 0,5561 -1,4792
SVIX / Vs Trust - Volatility Shares Short Vix Futures ETF 0,08 4,74 1,23 -20,09 0,4286 -0,7861
ESOA / Energy Services of America Corporation 0,11 1,11 0,3867 0,3867
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,60 0,2092 0,2092
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,55 0,1924 0,1924
GE / General Electric Company 0,00 0,51 0,1789 0,1789
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,49 0,1720 0,1720
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,44 0,1531 0,1531
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -38,10 0,40 -37,60 0,1394 -0,3655
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -42,11 0,40 -38,47 0,1374 -0,3685
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,40 0,1373 0,1373
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,39 0,1369 0,1369
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 -54,25 0,34 -48,43 0,1197 -0,4052
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -9,09 0,32 45,70 0,1122 -0,0623
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,32 0,1103 0,1103
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -42,42 0,30 -40,32 0,1052 -0,2937
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,30 0,1046 0,1046
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,26 0,0887 0,0887
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,24 0,0840 0,0840
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,21 0,0736 0,0736
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6757
BNO / United States Brent Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCK / McKesson Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VLTO / Veralto Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROBINHOOD MKTS INC / CALL (770700902) Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UGA / United States Gasoline Fund, LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000