Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 95.192.000
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Edmond De Rothschild Asset Management (luxembourg) har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 95.192.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Edmond De Rothschild Asset Management (luxembourg)s største beholdninger er SPDR Gold Shares (US:GLD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Kansas City Southern (US:KSU) . Edmond De Rothschild Asset Management (luxembourg)s nye stillinger omfatter Kansas City Southern (US:KSU) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Newmont Corporation (US:NEM) .

Edmond De Rothschild Asset Management (luxembourg) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
GLD / SPDR Gold Shares 0,15 18,67 19,6130 4,0531
KSU / Kansas City Southern 0,04 3,37 3,5392 3,5392
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 3,36 3,5266 3,5266
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,03 3,31 3,4740 3,4740
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 2,75 2,8857 2,8857
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,33 2,4466 2,4466
V / Visa Inc. 0,04 3,63 3,8144 2,2532
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 2,06 2,1619 2,1619
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,03 2,06 2,1609 2,1609
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 2,01 2,1094 2,1094
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 -32,5808
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 -2,9219
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 -2,4007
GE / General Electric Company 0,00 0,00 -1,9806
REGI / Renewable Energy Group Inc 0,00 0,00 -0,1730
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 -0,1163
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 -0,0413
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 -0,0306
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,00 0,00 -0,0237
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,39 0,4086 -0,0222
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-11-14 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLD / SPDR Gold Shares 0,15 -7,53 18,67 -8,17 19,6130 4,0531
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 -2,80 5,51 9,42 5,7852 1,9334
V / Visa Inc. 0,04 59,64 3,63 77,99 3,8144 2,2532
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 0,00 3,54 -6,88 3,7135 0,8085
KSU / Kansas City Southern 0,04 3,37 3,5392 3,5392
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 3,36 3,5266 3,5266
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,03 3,31 3,4740 3,4740
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 3,13 -0,98 3,2870 0,8687
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,00 2,88 2,67 3,0276 0,8794
LEN / Lennar Corporation 0,07 0,00 2,84 -8,16 2,9803 0,6163
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 2,36 2,75 5,65 2,8857 2,8857
SLB / SLB N.V. 0,03 -1,17 2,67 -1,73 2,8007 0,7244
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,33 2,4466 2,4466
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 244,29 2,06 288,30 2,1619 2,1619
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,03 -53,55 2,06 -57,33 2,1609 2,1609
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,05 0,00 2,02 9,00 2,1241 0,7045
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 2,01 2,1094 2,1094
MET / MetLife, Inc. 0,04 0,00 1,82 11,57 1,9140 0,6643
AMT / American Tower Corporation 0,02 31,67 1,79 31,40 1,8815 1,8815
C / Citigroup Inc. 0,04 0,00 1,65 11,39 1,7365 0,6008
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 130,00 1,53 134,05 1,6031 1,1041
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1.362,50 1,50 1.549,45 1,5768 1,5072
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,40 18,20 1,4739 0,5655
NEM / Newmont Corporation 0,03 1,28 1,3415 1,3415
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,23 1,2963 1,2963
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,89 1,03 33,85 1,0799 1,0799
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -7,14 1,00 -3,00 1,0516 1,0516
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 61,14 0,92 81,14 0,9686 0,5790
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -7,69 0,86 -17,05 0,8992 0,1095
CMBS / iShares Trust - iShares CMBS ETF 0,01 0,71 0,7417 0,7417
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 26,19 0,66 -2,51 0,6944 0,1755
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,08 -47,67 0,56 -48,35 0,5914 0,5914
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,55 8,41 0,5820 0,1909
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,51 0,5368 0,5368
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 0,00 0,48 14,66 0,5011 0,1827
ELLI / Ellie Mae, Inc. 0,00 0,42 0,4423 0,4423
US33812L1026 / Fitbit Inc. 0,03 -7,00 0,41 12,81 0,4349 0,4349
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -13,93 0,40 -9,71 0,4202 0,0812
AYI / Acuity Inc. 0,00 -35,21 0,39 -30,91 0,4086 -0,0222
FAN / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Global Wind Energy ETF 0,03 0,00 0,39 5,75 0,4055 0,1262
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 -38,60 0,35 -31,08 0,3635 -0,0207
YNDX / Yandex N.V. 0,02 3,19 0,34 -0,58 0,3572 0,0954
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,00 0,33 9,21 0,3488 0,1161
BLDP / Ballard Power Systems Inc. 0,15 0,32 0,3341 0,3341
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,32 10,92 0,3309 0,3309
SSNI / Silver Spring Networks, Inc. 0,02 -7,34 0,29 7,92 0,3004 0,3004
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 65,00 0,26 34,54 0,2742 0,2742
GIS / General Mills, Inc. 0,00 14,06 0,26 1,97 0,2721 0,0777
PROSHARES TR II / VIX SHORT TERM F (74347W262) 0,01 0,26 0,0000
847560109 / Spectra Energy Corp. 0,01 9,18 0,25 27,00 0,2668 0,2668
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,01 323,53 0,25 353,57 0,2668 0,2668
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,02 -14,21 0,25 53,99 0,2637 0,2637
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,2553 0,2553
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,01 0,00 0,23 13,93 0,2406 0,2406
OLED / Universal Display Corporation 0,00 -44,59 0,23 -54,58 0,2395 0,2395
PBW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco WilderHill Clean Energy ETF 0,06 10,31 0,22 11,73 0,2301 0,2301
AES / The AES Corporation 0,02 0,00 0,21 2,97 0,2185 0,0639
CLNE / Clean Energy Fuels Corp. 0,05 0,20 0,2133 0,2133
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,01 37,50 0,20 -1,51 0,2059 0,2059
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 38,29 0,19 22,73 0,1985 0,0807
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,19 0,1954 0,1954
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,18 0,1922 0,1922
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 0,18 0,1912 0,1912
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,00 0,16 0,1639 0,1639
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 4,76 0,15 4,96 0,1555 0,0476
LXFT / Luxoft Holding, Inc. 0,00 -37,21 0,14 -36,16 0,1502 0,1502
JASO / JA Solar Holdings Co., Ltd. 0,02 0,00 0,14 -12,10 0,1450 0,1450
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 0,14 0,1429 0,1429
BG / Bunge Global SA 0,00 0,14 0,1429 0,1429
BWEN / Broadwind, Inc. 0,03 37,99 0,13 44,44 0,1366 0,1366
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,03 0,00 0,12 9,82 0,1292 0,0435
GPRE / Green Plains Inc. 0,00 -58,34 0,12 -44,55 0,1282 0,1282
YRI / Yamana Gold Inc 0,03 -51,27 0,12 -59,65 0,1208 0,1208
61166W101 / Monsanto Co. 0,00 0,08 0,0861 0,0861
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,08 0,0840 0,0840
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,08 2,67 0,0809 0,0235
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 0,08 0,0798 0,0798
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,05 2,08 0,0515 0,0515
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,04 15,38 0,0473 0,0174
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 0,00 0,04 8,57 0,0399 0,0131
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,57 0,0284 0,0069
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0273 0,0074
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0237
GG / Goldcorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
REGI / Renewable Energy Group Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1730
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0191
PSX / Phillips 66 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0306
WWAV / The WhiteWave Foods Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
ORBK / Orbotech Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
LXU / LSB Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -32,5808
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1163
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0413
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4007
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0161
GE / General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9806
AMSC / American Superconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9219