Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 50.555.916
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EVSEX - Eaton Vance Special Equities Fund Class A har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 50.555.916 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EVSEX - Eaton Vance Special Equities Fund Class As største beholdninger er CBIZ, Inc. (US:CBZ) , Rentokil Initial - ADR (US:RTOKY) , Valvoline Inc. (US:VVV) , Chemed Corporation (US:CHE) , and The Cooper Companies, Inc. (US:COO) . EVSEX - Eaton Vance Special Equities Fund Class As nye stillinger omfatter Atmus Filtration Technologies Inc. (US:ATMU) , Albany International Corp. (US:AIN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,80 1,5751 1,0784
0,00 0,68 1,3433 0,6950
0,01 0,66 1,3118 0,5101
0,04 1,11 2,2017 0,4804
0,03 1,07 2,1060 0,4579
0,02 0,80 1,5898 0,4421
0,01 0,78 1,5487 0,4052
0,00 0,44 0,8716 0,3931
0,05 1,00 1,9663 0,3582
0,01 0,18 0,3524 0,3524
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,7507
0,00 0,00 -1,0080
0,01 0,40 0,7853 -0,6609
0,00 0,25 0,4971 -0,6015
0,00 0,00 -0,5950
0,01 0,80 1,5716 -0,5452
0,00 0,00 -0,4910
0,00 0,00 -0,4709
0,00 0,00 -0,4492
0,00 0,68 1,3517 -0,4076
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-22 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CBZ / CBIZ, Inc. 0,03 0,00 1,54 7,68 3,0490 0,2000
RTOKY / Rentokil Initial - ADR 0,04 -5,88 1,47 0,55 2,9026 -0,0009
VVV / Valvoline Inc. 0,04 0,00 1,46 7,33 2,8932 0,1822
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,00 1,41 0,71 2,7848 0,0037
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,00 1,33 2,70 2,6278 0,0538
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -16,81 1,25 -4,20 2,4757 -0,1239
DORM / Dorman Products, Inc. 0,01 4,21 1,16 -4,75 2,2953 -0,1293
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,02 0,00 1,12 1,08 2,2192 0,0102
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,04 0,00 1,11 28,64 2,2017 0,4804
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 4,15 1,08 3,74 2,1367 0,0656
CNM / Core & Main, Inc. 0,03 -5,25 1,07 28,59 2,1060 0,4579
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,06 11,51 2,0874 0,2051
RLI / RLI Corp. 0,01 0,00 1,04 2,66 2,0590 0,0418
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 0,00 1,03 0,78 2,0316 0,0048
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 0,00 1,02 5,03 2,0219 0,0850
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,02 7,21 1,02 -6,19 2,0085 -0,1442
GGG / Graco Inc. 0,01 -17,04 1,00 -1,86 1,9763 -0,0499
RCM / R1 RCM Inc. 0,05 0,00 1,00 22,99 1,9663 0,3582
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,99 0,61 1,9582 0,0011
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 0,00 0,94 0,86 1,8489 0,0043
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 12,51 0,90 10,34 1,7698 0,1556
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,89 -4,51 1,7596 -0,0930
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 0,00 0,89 -4,32 1,7512 -0,0903
ENV / Envestnet, Inc. 0,01 0,00 0,86 1,17 1,7080 0,0095
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 13,58 0,86 16,02 1,7032 0,2266
CUBE / CubeSmart 0,02 0,00 0,86 -3,37 1,7020 -0,0699
NVST / Envista Holdings Corporation 0,03 0,00 0,85 -17,29 1,6746 -0,3604
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,00 0,00 0,84 -1,52 1,6676 -0,0362
AAON / AAON, Inc. 0,01 -10,24 0,84 -12,02 1,6636 -0,2379
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 41,78 0,80 39,34 1,5898 0,4421
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 183,12 0,80 218,80 1,5751 1,0784
PFGC / Performance Food Group Company 0,01 -25,19 0,80 -25,35 1,5716 -0,5452
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 42,34 0,78 36,35 1,5487 0,4052
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 0,00 0,78 -13,33 1,5412 -0,2478
US00848J1043 / AGILITI INC COMMON STOCK 0,05 3,11 0,76 6,46 1,4987 0,0827
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 35,30 0,73 13,04 1,4379 0,1570
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,72 17,34 1,4313 0,2052
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 15,69 0,68 -22,71 1,3517 -0,4076
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,00 0,68 11,66 1,3436 0,1332
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 94,04 0,68 108,59 1,3433 0,6950
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 38,16 0,66 61,17 1,3118 0,5101
PINC / Premier, Inc. 0,02 52,52 0,66 30,37 1,3057 0,2979
WWD / Woodward, Inc. 0,01 0,00 0,65 22,06 1,2910 0,2276
SSB / SouthState Bank Corporation 0,01 0,00 0,64 -7,68 1,2596 -0,1126
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,59 -15,22 1,1554 -0,2165
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 0,00 0,56 26,13 1,1069 0,2239
ALTR / Altair Engineering Inc. 0,01 -25,75 0,55 -21,95 1,0896 -0,3139
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 -27,92 0,52 -22,63 1,0340 -0,3095
PRGS / Progress Software Corporation 0,01 0,00 0,52 1,16 1,0332 0,0055
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,01 42,25 0,51 40,44 1,0015 0,2827
RH / RH 0,00 35,39 0,44 83,75 0,8716 0,3931
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 -3,19 0,41 -16,08 0,8054 -0,1584
HXL / Hexcel Corporation 0,01 -50,96 0,40 -45,39 0,7853 -0,6609
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,39 -0,51 0,7658 -0,0089
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,01 0,00 0,38 -8,50 0,7457 -0,0745
NEOG / Neogen Corporation 0,02 0,00 0,37 17,52 0,7298 0,1047
BC / Brunswick Corporation 0,00 -26,75 0,37 -22,69 0,7286 -0,2184
VC / Visteon Corporation 0,00 0,00 0,34 -8,40 0,6688 -0,0659
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,00 0,34 -6,91 0,6664 -0,0532
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,32 37,83 0,6280 0,1704
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,00 0,28 4,10 0,5520 0,0176
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 -70,85 0,25 -64,75 0,4971 -0,6015
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,00 0,23 20,31 0,4573 0,0744
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,23 6,10 0,4470 0,0222
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,22 -44,47 0,22 -44,50 0,4389 -0,3562
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,01 -37,12 0,21 -41,60 0,4189 -0,3037
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,01 0,18 0,3524 0,3524
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,00 -56,72 0,12 -51,56 0,2466 -0,3623
AIN / Albany International Corp. 0,00 0,09 0,1748 0,1748
FFIV / F5, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7507
DAN / Dana Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2497
NATI / National Instruments Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4492
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4910
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0080
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4709
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5950