Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 177.548.654 |
| Nuværende stillinger | 71 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ETEGX - Eaton Vance Small-Cap Fund Class A har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 177.548.654 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ETEGX - Eaton Vance Small-Cap Fund Class As største beholdninger er Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , and Stifel Financial Corp. (US:SF) . ETEGX - Eaton Vance Small-Cap Fund Class As nye stillinger omfatter A. O. Smith Corporation (US:AOS) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , The Descartes Systems Group Inc. (CA:DSG) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , and Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,60 | 1,4644 | 1,4644 | |
| 0,02 | 1,32 | 0,7436 | 0,7436 | |
| 0,02 | 1,98 | 1,1149 | 0,7402 | |
| 0,09 | 5,30 | 2,9847 | 0,5832 | |
| 0,05 | 3,67 | 2,0672 | 0,5146 | |
| 0,01 | 0,88 | 0,4981 | 0,4981 | |
| 0,03 | 0,81 | 0,4584 | 0,4584 | |
| 0,04 | 3,25 | 1,8290 | 0,4430 | |
| 0,01 | 3,52 | 1,9817 | 0,4346 | |
| 0,05 | 2,45 | 1,3779 | 0,4020 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,33 | 1,33 | 0,7510 | -1,7673 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4431 | ||
| 0,09 | 2,85 | 1,6053 | -0,2892 | |
| 0,03 | 2,30 | 1,2945 | -0,2485 | |
| 0,05 | 3,55 | 1,9995 | -0,2360 | |
| 0,01 | 0,88 | 0,4970 | -0,2053 | |
| 0,07 | 1,48 | 0,8356 | -0,1908 | |
| 0,04 | 2,49 | 1,4029 | -0,1870 | |
| 0,01 | 1,58 | 0,8890 | -0,1817 | |
| 0,00 | 3,94 | 2,2171 | -0,1729 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,49 | -0,09 | 3,0913 | -0,0189 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,30 | 24,92 | 2,9847 | 0,5832 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,07 | 5,41 | 2,8545 | 0,1330 | |||
| CBZ / CBIZ, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,64 | -5,46 | 2,6158 | -0,1656 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,04 | 0,00 | 4,24 | 10,10 | 2,3884 | 0,2079 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,05 | 14,58 | 4,06 | 2,81 | 2,2867 | 0,0510 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,01 | 33,22 | 4,02 | 5,43 | 2,2635 | 0,1054 | |||
| ARMK / Aramark | 0,10 | 0,00 | 3,99 | 21,28 | 2,2478 | 0,3851 | |||
| ESE / ESCO Technologies Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,94 | 20,57 | 2,2218 | 0,3697 | |||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 3,94 | -6,75 | 2,2171 | -0,1729 | |||
| CBU / Community Financial System, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,88 | 0,03 | 2,1855 | -0,0109 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,12 | 0,00 | 3,85 | -2,26 | 2,1697 | -0,0611 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,04 | 0,00 | 3,83 | -0,85 | 2,1558 | -0,0297 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,10 | 9,41 | 3,72 | 19,02 | 2,0939 | 0,3257 | |||
| USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. | 0,05 | 23,84 | 3,67 | 33,84 | 2,0672 | 0,5146 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,03 | 1,90 | 3,65 | 3,70 | 2,0534 | 0,0631 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,05 | 0,00 | 3,55 | -10,11 | 1,9995 | -0,2360 | |||
| FFIN / First Financial Bankshares, Inc. | 0,10 | 0,00 | 3,54 | 0,17 | 1,9946 | -0,0069 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,52 | 28,77 | 1,9817 | 0,4346 | |||
| FELE / Franklin Electric Co., Inc. | 0,04 | 38,76 | 3,25 | 32,64 | 1,8290 | 0,4430 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,13 | -5,12 | 1,7631 | -0,1048 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,09 | -0,64 | 1,7377 | -0,0206 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,00 | -6,08 | 1,6876 | -0,1190 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,04 | 19,79 | 2,96 | 23,89 | 1,6682 | 0,3146 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,92 | -5,23 | 1,6421 | -0,0999 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,09 | -8,35 | 2,85 | -14,85 | 1,6053 | -0,2892 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,04 | 2,60 | 1,4644 | 1,4644 | |||||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,03 | 0,00 | 2,52 | 11,24 | 1,4215 | 0,1371 | |||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 0,27 | 0,00 | 2,51 | 4,20 | 1,4112 | 0,0500 | |||
| AIN / Albany International Corp. | 0,04 | 0,00 | 2,49 | 1,59 | 1,4040 | 0,0147 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,49 | -11,32 | 1,4029 | -0,1870 | |||
| DIOD / Diodes Incorporated | 0,05 | 15,84 | 2,45 | 41,96 | 1,3779 | 0,4020 | |||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,07 | 2,18 | 2,42 | 1,34 | 1,3644 | 0,0109 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,02 | 10,78 | 2,39 | 0,34 | 1,3466 | -0,0025 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,35 | 14,33 | 1,3217 | 0,1598 | |||
| HAYW / Hayward Holdings, Inc. | 0,17 | 24,44 | 2,33 | 23,39 | 1,3136 | 0,2434 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,01 | 3,15 | 2,30 | 1,50 | 1,2973 | 0,0124 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,03 | -10,67 | 2,30 | -15,67 | 1,2945 | -0,2485 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,07 | -22,23 | 2,25 | 5,80 | 1,2650 | 0,0633 | |||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,02 | 1,90 | 2,20 | 18,70 | 1,2371 | 0,1895 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,04 | 34,04 | 2,17 | 38,23 | 1,2244 | 0,3343 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,16 | -5,13 | 1,2188 | -0,0724 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,16 | -2,70 | 1,2174 | -0,0404 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,01 | 20,50 | 2,11 | 15,52 | 1,1867 | 0,1545 | |||
| AGS / The Hour Glass Limited | 0,09 | 0,00 | 2,03 | 4,32 | 1,1431 | 0,0414 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,02 | 164,69 | 1,98 | 199,39 | 1,1149 | 0,7402 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,01 | -3,66 | 1,90 | -10,83 | 1,0709 | -0,1362 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,88 | -12,99 | 1,0601 | -0,1647 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,02 | 5,23 | 1,88 | 11,25 | 1,0587 | 0,1022 | |||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,81 | 14,40 | 1,0202 | 0,1235 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,71 | -3,44 | 0,9655 | -0,0397 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,68 | -6,50 | 0,9491 | -0,0708 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,01 | -19,91 | 1,58 | -16,55 | 0,8890 | -0,1817 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,57 | -5,30 | 0,8855 | -0,0548 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,48 | -18,16 | 0,8356 | -0,1908 | |||
| JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A | 0,03 | 0,00 | 1,47 | 0,14 | 0,8268 | -0,0030 | |||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,05 | 96,02 | 1,41 | 99,72 | 0,7934 | 0,3938 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,01 | 14,24 | 1,37 | 17,16 | 0,7728 | 0,1097 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 1,33 | -70,02 | 1,33 | -70,03 | 0,7510 | -1,7673 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,02 | 1,32 | 0,7436 | 0,7436 | |||||
| AMSF / AMERISAFE, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,28 | -16,76 | 0,7188 | -0,1494 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,01 | 39,84 | 1,26 | 54,86 | 0,7091 | 0,2488 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,01 | 7,90 | 0,90 | 2,03 | 0,5092 | 0,0071 | |||
| CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. | 0,01 | -29,44 | 0,89 | -17,27 | 0,4991 | -0,1077 | |||
| DSG / The Descartes Systems Group Inc. | 0,01 | 0,88 | 0,4981 | 0,4981 | |||||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,01 | -42,61 | 0,88 | -28,87 | 0,4970 | -0,2053 | |||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,4737 | 0,0015 | |||
| CERT / Certara, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,83 | 18,16 | 0,4694 | 0,0702 | |||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,03 | 0,81 | 0,4584 | 0,4584 | |||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,01 | 0,68 | 0,3813 | 0,3813 | |||||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,00 | -26,17 | 0,60 | -27,14 | 0,3361 | -0,1274 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4431 |
