Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 39.182.957
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EIREX - Eaton Vance Real Estate Fund Class I har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 39.182.957 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EIREX - Eaton Vance Real Estate Fund Class Is største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Public Storage (US:PSA) , Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,87 2,2219 0,7795
0,01 2,23 5,7220 0,7780
0,02 1,86 4,7772 0,6871
0,03 1,86 4,7566 0,4893
0,01 2,05 5,2596 0,3082
0,00 0,16 0,4062 0,3054
0,01 2,16 5,5474 0,2728
0,01 0,40 1,0192 0,2632
0,01 1,20 3,0728 0,2278
0,01 0,70 1,7969 0,2250
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,47 1,2170 -1,6284
0,00 0,00 -0,9376
0,03 1,00 2,5573 -0,3071
0,04 1,20 3,0625 -0,3046
0,01 0,82 2,0969 -0,2834
0,04 0,44 1,1240 -0,2328
0,00 0,50 1,2837 -0,2228
0,01 1,09 2,7992 -0,2142
0,02 0,43 1,1130 -0,1981
0,00 0,48 1,2260 -0,1789
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-28 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,03 45,24 2,84 54,52 7,2712 0,1160
PSA / Public Storage 0,01 64,65 2,23 75,89 5,7220 0,7780
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 40,31 2,16 59,82 5,5474 0,2728
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 40,40 2,05 61,45 5,2596 0,3082
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 33,09 1,86 77,69 4,7772 0,6871
EQR / Equity Residential 0,03 40,23 1,86 69,50 4,7566 0,4893
INVH / Invitation Homes Inc. 0,05 40,27 1,58 51,05 4,0505 -0,0248
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 58,20 1,20 64,25 3,0728 0,2278
STOR / Store Capital Corp 0,04 40,24 1,20 38,31 3,0625 -0,3046
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,04 40,36 1,12 47,29 2,8589 -0,0900
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 40,50 1,10 51,45 2,8146 -0,0130
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 39,87 1,09 41,27 2,7992 -0,2142
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,03 28,62 1,00 35,65 2,5573 -0,3071
CPT / Camden Property Trust 0,01 39,89 0,99 54,11 2,5472 0,0309
VTR / Ventas, Inc. 0,02 40,56 0,99 53,00 2,5450 0,0146
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,02 40,32 0,96 47,32 2,4661 -0,0806
WELL / Welltower Inc. 0,01 40,15 0,90 55,38 2,2944 0,0493
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,02 115,45 0,87 134,32 2,2219 0,7795
AMH / American Homes 4 Rent 0,03 40,28 0,86 55,82 2,1974 0,0547
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 25,02 0,82 33,88 2,0969 -0,2834
REG / Regency Centers Corporation 0,01 39,70 0,70 73,95 1,7969 0,2250
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 40,35 0,59 67,33 1,5109 0,1379
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,02 40,16 0,57 43,54 1,4554 -0,0856
ACC / American Campus Communities Inc. 0,01 39,71 0,55 41,07 1,4185 -0,1106
O / Realty Income Corporation 0,01 40,99 0,55 44,09 1,4088 -0,0784
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 41,21 0,54 52,96 1,3932 0,0090
PSB / PS Business Parks, Inc. 0,00 39,69 0,52 62,62 1,3385 0,0865
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 40,51 0,50 29,53 1,2837 -0,2228
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 17,73 0,50 34,96 1,2765 -0,1642
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 39,41 0,48 32,78 1,2260 -0,1789
CUBE / CubeSmart 0,01 -42,24 0,47 -35,07 1,2170 -1,6284
COR / Cencora, Inc. 0,00 39,97 0,47 33,81 1,2088 -0,1635
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,03 39,93 0,46 88,16 1,1817 0,2237
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,04 14,51 0,44 25,86 1,1240 -0,2328
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 39,46 0,44 43,14 1,1225 -0,0697
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,02 14,25 0,43 29,17 1,1130 -0,1981
KIM / Kimco Realty Corporation 0,02 40,59 0,43 75,51 1,1042 0,1484
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 40,11 0,43 57,41 1,0912 0,0367
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 34,87 0,40 46,91 1,0356 -0,0384
JBGS / JBG SMITH Properties 0,01 82,78 0,40 86,05 1,0269 0,1868
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 39,98 0,40 60,00 1,0268 0,0529
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,01 90,45 0,40 104,64 1,0192 0,2632
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,03 22,41 0,39 38,03 1,0065 -0,1010
EV CASH RESERVES FUND LLC / STIV (000000000) 0,27 -1,46 0,27 -1,45 0,6970 0,0626
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 470,86 0,16 532,00 0,4062 0,3054
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9376