Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 705.256.821
Nuværende stillinger 120
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EADIX - Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund Class A har afsløret 120 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 705.256.821 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EADIX - Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund Class As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . EADIX - Eaton Vance Tax-Managed Global Dividend Income Fund Class As nye stillinger omfatter Edenred SE (FR:EDEN) , Amundi S.A. (BG:ANI) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , and NatWest Group plc (US:RBSPF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 28,35 3,9907 1,3186
0,03 8,44 1,1886 1,1886
0,33 7,06 0,9937 0,9937
0,09 19,99 2,8147 0,9857
0,05 26,78 3,7703 0,9341
0,03 6,19 0,8717 0,8044
0,11 21,07 2,9668 0,7568
0,17 4,97 0,6995 0,6995
0,44 6,74 0,9489 0,6616
5,03 5,03 0,7083 0,6608
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4708
0,00 0,00 -1,4033
0,00 0,00 -1,2981
0,00 0,00 -1,2055
0,00 0,00 -1,1020
0,03 23,11 3,2537 -1,0678
0,00 0,00 -0,9737
0,00 0,00 -0,9070
0,00 0,00 -0,7931
0,00 0,00 -0,6895
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,16 0,00 28,35 63,31 3,9907 1,3186
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 7,69 26,78 45,36 3,7703 0,9341
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 0,00 23,11 -17,67 3,2537 -1,0678
GOOG / Alphabet Inc. 0,11 22,46 21,07 46,79 2,9668 0,7568
AAPL / Apple Inc. 0,10 0,00 20,46 -2,32 2,8801 -0,3439
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 32,56 19,99 68,27 2,8147 0,9857
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 14,48 40,89 2,0388 0,4564
EOG / EOG Resources, Inc. 0,11 0,00 13,70 8,79 1,9294 -0,0099
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 20,10 12,86 24,35 1,8107 0,2184
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 12,77 44,96 1,7982 0,4417
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 11,73 23,91 1,6520 0,1942
BSX / Boston Scientific Corporation 0,11 0,00 11,30 1,99 1,5905 -0,1146
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 10,11 22,42 1,4229 0,1520
AZN / Astrazeneca plc 0,07 31,35 9,86 33,76 1,3878 0,2533
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 36,33 9,67 42,11 1,3614 0,3138
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 9,63 10,77 1,3557 0,0174
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 9,35 -11,51 1,3159 -0,3101
ZEGL / Zegona Communications plc 0,75 0,00 8,83 29,52 1,2429 0,1935
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 93,70 8,51 131,06 1,1982 0,6311
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 8,49 10,61 1,1953 0,0137
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 8,44 1,1886 1,1886
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 1,04 8,32 -2,22 1,1720 -0,1386
DIS / The Walt Disney Company 0,07 54,01 8,15 101,68 1,1470 0,5252
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 7,67 -30,44 1,0793 -0,6173
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,09 0,00 7,65 12,20 1,0777 0,0274
ZTS / Zoetis Inc. 0,05 115,28 7,14 100,70 1,0046 0,4572
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,33 7,06 0,9937 0,9937
ARMK / Aramark 0,17 32,85 7,03 69,11 0,9891 0,3497
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 20,49 6,97 -1,08 0,9808 -0,1034
PIRC / Pirelli & C. S.p.A. 1,01 66,85 6,78 79,66 0,9549 0,3713
REPS N / Repsol, S.A. 0,44 165,17 6,74 245,94 0,9489 0,6616
BCLYF / Barclays PLC 1,36 0,00 6,66 22,72 0,9370 0,1020
MU / Micron Technology, Inc. 0,06 17,45 6,41 66,58 0,9019 0,3099
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 6,29 20,01 0,8858 0,0787
V / Visa Inc. 0,02 0,00 6,25 -0,02 0,8802 -0,0823
C / Citigroup Inc. 0,07 0,00 6,25 37,02 0,8801 0,1778
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 50,19 6,24 58,76 0,8780 0,2732
SIKA / Sika AG 0,03 1.400,06 6,19 1.316,70 0,8717 0,8044
PKO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,28 -51,97 6,13 -29,22 0,8633 -0,4762
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,08 50,07 6,01 59,45 0,8460 0,2658
CSJ / CSL Limited 0,03 48,66 5,81 60,24 0,8177 0,2596
CARR / Carrier Global Corporation 0,08 10,45 5,79 21,20 0,8146 0,0796
AME / AMETEK, Inc. 0,03 35,71 5,61 47,94 0,7904 0,2062
BCDRF / Banco Santander, S.A. 0,64 0,00 5,54 22,03 0,7800 0,0810
BNP / BNP Paribas SA 0,06 0,00 5,37 7,61 0,7564 -0,0122
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,07 20,41 5,37 39,81 0,7555 0,1646
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 20,26 5,34 45,49 0,7512 0,1865
SNM / Snam S.p.A. 0,91 -30,75 5,29 -13,23 0,7446 -0,1541
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 9,85 5,27 13,06 0,7422 0,0244
ADBE / Adobe Inc. 0,01 281,96 5,07 264,39 0,7132 0,4992
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 5,03 1.528,90 5,03 1.533,12 0,7083 0,6608
DHR / Danaher Corporation 0,03 0,00 5,03 -1,10 0,7083 -0,0747
EDEN / Edenred SE 0,17 4,97 0,6995 0,6995
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 0,00 4,81 -6,73 0,6767 -0,1166
INTU / Intuit Inc. 0,01 8,22 4,78 35,38 0,6724 0,1294
EQT / EQT Corporation 0,09 50,07 4,61 63,15 0,6490 0,2141
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 4,59 2,00 0,6456 -0,0464
ANI / Amundi S.A. 0,06 4,49 0,6319 0,6319
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 4,45 18,60 0,6259 0,0488
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 27,10 4,42 52,62 0,6224 0,1764
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 4,37 4,38 -9,70 0,6173 -0,1302
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 4,28 0,6019 0,6019
AIG / American International Group, Inc. 0,05 0,00 4,27 -4,78 0,6006 -0,0890
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 44,16 4,21 18,84 0,5934 0,0473
IEX / IDEX Corporation 0,03 0,91 4,17 -5,16 0,5869 -0,0897
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,06 53,99 4,16 82,11 0,5862 0,2342
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,04 8,68 4,15 17,16 0,5836 0,0390
ORXCF / ORIX Corporation 0,18 -46,93 4,10 -40,03 0,5778 -0,3797
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 0,00 3,97 0,00 0,5596 -0,0523
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,02 37,27 3,97 26,84 0,5583 0,0770
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,02 8,90 3,93 2,64 0,5529 -0,0113
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,05 0,00 3,87 13,98 0,5454 0,0222
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 23,14 3,85 24,06 0,5418 0,0643
HER / Hera S.p.A. 0,89 97,29 3,81 171,90 0,5368 0,3036
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 7,85 3,77 34,22 0,5302 0,0982
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 3,72 -4,79 0,5232 -0,0777
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,03 3,70 0,5204 0,5204
KBC / KBC Group NV 0,04 27,87 3,67 44,64 0,5169 0,1261
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2027 / EC (FR001400UH43) 0,01 0,00 3,65 0,14 0,5137 -0,0472
TFC / Truist Financial Corporation 0,08 53,96 3,59 75,55 0,5055 0,1906
INVH / Invitation Homes Inc. 0,12 44,79 3,58 29,77 0,5046 0,0795
GPN / Global Payments Inc. 0,04 54,07 3,56 61,45 0,5013 0,1617
AIZ / Assurant, Inc. 0,02 221,58 3,55 212,68 0,5002 0,3252
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 27,31 3,55 22,41 0,4999 0,0533
BKR / Baker Hughes Company 0,08 50,13 3,46 91,06 0,4877 0,2086
ABT / Abbott Laboratories 0,03 18,90 3,42 14,76 0,4819 0,0227
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 15,79 3,40 12,92 0,4786 0,0151
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 3,39 0,4769 0,4769
ALL / The Allstate Corporation 0,02 11,43 3,37 14,16 0,4744 0,0200
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 3,36 19,30 0,4735 0,0396
STT / State Street Corporation 0,03 30,42 3,30 65,50 0,4646 0,1575
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,95 3,26 32,68 0,4597 0,0810
RBSPF / NatWest Group plc 0,47 3,26 0,4588 0,4588
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,35 12,48 3,08 16,82 0,4333 0,0278
PUB / Pancontinental Energy NL 0,03 3,04 0,4283 0,4283
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 0,00 3,03 26,20 0,4259 0,0568
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,96 3,68 0,4161 -0,0227
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,13 0,00 2,92 1,04 0,4109 -0,0338
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 11,85 2,83 0,64 0,3984 -0,0162
AXNA / Amplifon S.p.A. 0,17 -11,12 2,81 -44,01 0,3951 -0,3440
CBHD / Coloplast A/S 0,03 -5,65 2,63 -25,17 0,3696 -0,1478
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,15 0,00 2,50 -5,04 0,3527 -0,0534
SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 68,74 2,47 68,67 0,3473 0,1221
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,46 0,3462 0,3462
RIO / Rio Tinto Group 0,03 0,00 2,26 -4,92 0,3181 -0,0478
CDW / CDW Corporation 0,01 0,00 2,15 8,58 0,3031 -0,0021
ALC / Alcon Inc. 0,02 18,91 2,13 7,31 0,2998 -0,0057
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,00 7,06 0,2820 -0,0060
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 1,83 0,2574 0,2574
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 53,92 1,76 54,20 0,2480 0,0722
GUI / Diageo plc 0,07 1,76 0,2472 0,2472
OMVJF / OMV Aktiengesellschaft 0,03 -70,74 1,61 -64,38 0,2260 -0,4706
CRH / CRH plc 0,02 0,00 1,55 0,06 0,2175 -0,0203
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 0,00 1,48 -5,96 0,2088 -0,0340
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 1,35 -32,67 0,1898 -0,1185
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 0,00 0,71 -5,10 0,0996 -0,0152
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,67 0,15 0,0950 -0,0087
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,44 11,48 0,0616 0,0012
STOXX EUROPE 600 SEP25 / DE (000000000) 0,01 0,0012 0,0012
RNO / Renault SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2055
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2224
MRSK / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5042
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9737
FORTUM / Fortum Oyj 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4043
SCR / SCOR SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1020
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2981
OKL / Orkla ASA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9070
AAL / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2717
STLA / Stellantis N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4033
BNCZF / Banco BPM S.p.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6895
BMED / Banca Mediolanum S.p.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7931
D1NC / DNB Bank ASA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4708
STOXX 600 BANK SEP25 / DE (000000000) -1,86 -0,2620 -0,2620