Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 818.567.951
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EAEAX - Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund Class A har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 818.567.951 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EAEAX - Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund Class As største beholdninger er Charles Schwab Corp/The (US:US808513BJ38) , Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89117F8Z56) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , Keycorp 5.0 Perp Bond (US:US493267AK43) , and Societe Generale SA (FR:US83370RAA68) . EAEAX - Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund Class As nye stillinger omfatter Charles Schwab Corp/The (US:US808513BJ38) , Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89117F8Z56) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , Keycorp 5.0 Perp Bond (US:US493267AK43) , and Societe Generale SA (FR:US83370RAA68) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 303,61 37,0902 37,0902
0,00 212,09 25,9102 25,9102
0,00 135,84 16,5947 16,5947
0,00 70,67 8,6338 8,6338
3,59 64,41 7,8689 1,9814
0,68 0,0828 0,0828
0,96 0,1173 0,0576
0,45 0,0546 0,0546
0,42 0,0513 0,0513
0,30 0,0371 0,0371
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,33 0,0401 -0,2179
0,30 0,0363 -0,0428
0,42 0,42 0,0516 -0,0321
0,98 0,1192 -0,0113
1,03 0,1259 -0,0104
0,96 0,1176 -0,0099
0,85 0,1044 -0,0095
1,01 0,1235 -0,0092
0,80 0,0982 -0,0088
1,16 0,1420 -0,0078
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Tax-Managed Growth Portfolio / EC (000000000) 0,00 303,61 37,0902 37,0902
Tax-Managed Value Portfolio / EC (000000000) 0,00 212,09 25,9102 25,9102
Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio / EC (000000000) 0,00 135,84 16,5947 16,5947
Tax-Managed Small-Cap Portfolio / EC (000000000) 0,00 70,67 8,6338 8,6338
Eaton Vance Global Equity Income Fund / EC (US2779236866) 3,59 37,06 64,41 47,59 7,8689 1,9814
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 1,16 4,69 0,1420 -0,0078
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 1,03 1,98 0,1259 -0,0104
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 1,01 2,75 0,1235 -0,0092
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,98 0,83 0,1192 -0,0113
US493267AK43 / Keycorp 5.0 Perp Bond 0,96 1,91 0,1176 -0,0099
US83370RAA68 / Societe Generale SA 0,96 116,70 0,1173 0,0576
US02369GAA31 / American AgCredit Corp 0,89 3,74 0,1086 -0,0070
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 1,18 0,1044 -0,0095
US53079EBM57 / Liberty Mutual Group Inc 0,85 3,02 0,1042 -0,0075
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,80 1,26 0,0982 -0,0088
US514666AK27 / LAND O'LAKES INC 8% /PERP/ 0,79 3,13 0,0965 -0,0069
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,75 6,12 0,0912 -0,0036
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 4,17 0,0885 -0,0054
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 0,71 4,57 0,0868 -0,0049
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 47,97 0,0845 0,0215
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,68 0,0828 0,0828
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,67 3,09 0,0815 -0,0059
US29250NBS36 / Enbridge Inc 0,65 2,38 0,0789 -0,0061
SWED A / Swedbank AB (publ) 0,64 3,41 0,0778 -0,0053
US05971PAC23 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,63 4,45 0,0775 -0,0045
US775109BS95 / Rogers Communications, Inc. 0,61 10,07 0,0748 -0,0002
US018820AA81 / Allianz SE 0,59 2,77 0,0725 -0,0054
US25746UDM80 / Dominion Energy Inc 0,57 0,88 0,0698 -0,0067
US816851BM02 / Sempra Energy 0,56 5,44 0,0687 -0,0033
US06738EBX22 / Barclays PLC 0,56 3,72 0,0683 -0,0044
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,55 1,66 0,0673 -0,0059
US00914AAB89 / Air Lease Corp. 0,55 5,00 0,0668 -0,0035
US05565AM341 / BNP Paribas SA 0,54 2,88 0,0654 -0,0048
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,51 2,40 0,0627 -0,0049
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 6,09 0,0617 -0,0025
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,46 5,54 0,0559 -0,0025
/ Emera Inc. 0,45 0,67 0,0555 -0,0054
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Preferred Security 0,45 0,0546 0,0546
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,45 0,00 0,0544 -0,0057
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 2,78 0,0543 -0,0040
US06055HAB96 / Bank of America Corp 0,43 0,94 0,0525 -0,0048
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,42 -31,90 0,42 -31,94 0,0516 -0,0321
XS1071551474 / Deutsche Bank AG 0,42 0,0513 0,0513
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP 0,41 4,11 0,0496 -0,0030
US251525AX97 / Deutsche Bank AG 0,40 1,79 0,0488 -0,0042
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,40 3,39 0,0484 -0,0033
ANG.PRB / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,38 0,53 0,0468 -0,0046
US902613AD01 / UBS Group AG 0,38 4,74 0,0460 -0,0025
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 0,36 3,77 0,0438 -0,0029
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 -78,73 0,33 -78,81 0,0401 -0,2179
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,32 1,61 0,0386 -0,0034
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0371 0,0371
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0371 0,0371
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,30 -49,49 0,0363 -0,0428
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,28 2,58 0,0341 -0,0025
US11259P1093 / Brookfield BRP Holdings Canada Inc 0,02 0,00 0,28 9,13 0,0337 -0,0005
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,01 0,00 0,27 4,63 0,0332 -0,0018
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 0,24 2,10 0,0297 -0,0025
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 3,46 0,0292 -0,0020
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,20 3,55 0,0250 -0,0016
US05565ASK06 / BNP Paribas SA 0,18 6,43 0,0223 -0,0009
US639057AD02 / Natwest Group PLC 0,18 7,23 0,0218 -0,0007
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Security 0,01 0,00 0,15 0,68 0,0181 -0,0017
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,14 2,94 0,0171 -0,0013
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,13 3,13 0,0162 -0,0012
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP 0,13 0,81 0,0153 -0,0015
Brookfield BRP Holdings Canada Inc / EP (US11259P3073) 0,00 0,00 0,12 6,25 0,0146 -0,0005
SCE.PRJ / SCE Trust IV - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 6,82 0,0058 -0,0001