Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.830.966.704
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EIPCX - Parametric Commodity Strategy Fund Institutional Class har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.830.966.704 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EIPCX - Parametric Commodity Strategy Fund Institutional Classs største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAB72) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828R366) . EIPCX - Parametric Commodity Strategy Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAB72) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828R366) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJB81) .

EIPCX - Parametric Commodity Strategy Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
242,94 12,2041 12,2041
78,35 3,9357 3,9357
75,54 3,7949 3,7949
29,60 1,4868 1,4868
29,58 1,4862 1,4862
29,48 1,4812 1,4812
28,91 1,4522 1,4522
11,09 0,5573 0,5573
10,13 0,5091 0,5091
10,01 0,5028 0,5028
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,33 86,95 4,3677 -1,2782
115,32 5,7931 -0,8932
-15,68 -0,7877 -0,7877
99,66 5,0066 -0,7010
310,71 310,71 15,6087 -0,5048
-9,63 -0,4837 -0,4837
56,65 2,8457 -0,3980
52,05 2,6148 -0,3732
47,98 2,4105 -0,3387
-6,36 -0,3196 -0,3196
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 310,71 11,55 310,71 11,55 15,6087 -0,5048
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PV33) 242,94 12,2041 12,2041
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PM34) 172,07 21,78 8,6439 0,4705
US91282CJL63 / UST NOTES 4.875% 11/30/2025 115,32 -0,23 5,7931 -0,8932
US91282CAB72 / United States Treasury Note/Bond 99,66 1,01 5,0066 -0,7010
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 1,33 -15,85 86,95 -10,92 4,3677 -1,2782
US912828R366 / United States Treasury Note/Bond 78,35 3,9357 3,9357
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 75,54 3,7949 3,7949
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) 56,65 1,02 2,8457 -0,3980
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 52,05 0,77 2,6148 -0,3732
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PD35) 47,98 0,97 2,4105 -0,3387
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 45,35 1,01 2,2782 -0,3190
US91282CJB81 / United States Treasury Note/Bond 40,06 -0,21 2,0126 -0,3098
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) 39,65 -0,17 1,9918 -0,3056
US91282CJS17 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 36,83 -0,08 1,8500 -0,2821
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 32,05 0,54 1,6099 -0,2341
US9128286L99 / United States Treasury Note/Bond 29,60 1,4868 1,4868
US9128286S43 / United States Treasury Note/Bond 29,58 1,4862 1,4862
US9128286X38 / United States Treasury Note/Bond 29,48 1,4812 1,4812
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QX89) 28,91 1,4522 1,4522
US912828P469 / United States Treasury Note/Bond 25,95 0,57 1,3034 -0,1889
US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond 24,08 -0,24 1,2097 -0,1868
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 23,09 0,93 1,1599 -0,1634
US91282CFE66 / United States Treasury Note/Bond 21,39 0,25 1,0747 -0,1597
SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 11,09 0,5573 0,5573
US91282CHV63 / TREASURY NOTE 10,72 -0,21 0,5387 -0,0830
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 10,64 0,94 0,5345 -0,0753
LME PRI ALUM FUTR AUG25 / DCO (000000000) 10,13 0,5091 0,5091
NATURAL GAS FUTR JAN26 / DCO (000000000) 10,01 0,5028 0,5028
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 9,79 0,4917 0,4917
LME PRI ALUM FUTR JUL25 / DCO (000000000) 8,92 0,4481 0,4481
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NL78) 7,88 0,92 0,3960 -0,0558
LME PRI ALUM FUTR SEP25 / DCO (000000000) 6,74 0,3384 0,3384
SOYBEAN OIL FUTR DEC25 / DCO (000000000) 6,41 0,3222 0,3222
PLATINUM FUTURE OCT25 / DCO (000000000) 5,97 0,3000 0,3000
NY HARB ULSD FUT SEP25 / DCO (000000000) 5,75 0,2888 0,2888
LME COPPER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 5,52 0,2771 0,2771
LOW SU GASOIL G SEP25 / DCO (000000000) 4,78 0,2400 0,2400
PALLADIUM FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 4,55 0,2288 0,2288
COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 4,33 0,2173 0,2173
GASOLINE RBOB FUT SEP25 / DCO (000000000) 3,12 0,1565 0,1565
LME ZINC FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 2,90 0,1456 0,1456
LME COPPER FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 2,89 0,1452 0,1452
LME NICKEL FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 1,99 0,0999 0,0999
LME ZINC FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 1,59 0,0800 0,0800
LME COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 1,56 0,0782 0,0782
LME LEAD FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 1,51 0,0760 0,0760
LME LEAD FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 1,44 0,0724 0,0724
COCOA FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 1,44 0,0723 0,0723
WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 1,35 0,0677 0,0677
LME ZINC FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 1,31 0,0658 0,0658
LME NICKEL FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 1,24 0,0620 0,0620
LME TIN FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 1,11 0,0555 0,0555
LME LEAD FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,99 0,0498 0,0498
BRENT CRUDE FUTR OCT25 / DCO (000000000) 0,98 0,0492 0,0492
LME TIN FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,87 0,0438 0,0438
LEAN HOGS FUTURE OCT25 / DCO (000000000) 0,51 0,0256 0,0256
SOYBEAN FUTURE NOV25 / DCO (000000000) 0,38 0,0193 0,0193
CATTLE FEEDER FUT SEP25 / DCO (000000000) 0,29 0,0147 0,0147
WHITE SUGAR (ICE) OCT25 / DCO (000000000) 0,03 0,0014 0,0014
WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 / DCO (000000000) -0,60 -0,0303 -0,0303
LIVE CATTLE FUTR OCT25 / DCO (000000000) -0,65 -0,0328 -0,0328
COTTON NO.2 FUTR DEC25 / DCO (000000000) -0,68 -0,0341 -0,0341
KC HRW WHEAT FUT SEP25 / DCO (000000000) -0,70 -0,0351 -0,0351
LME TIN FUTURE AUG25 / DCO (000000000) -0,79 -0,0399 -0,0399
LME TIN FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0,83 -0,0417 -0,0417
LME NICKEL FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0,85 -0,0427 -0,0427
LME LEAD FUTURE AUG25 / DCO (000000000) -0,88 -0,0443 -0,0443
LME TIN FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -1,02 -0,0514 -0,0514
GOLD 100 OZ FUTR DEC25 / DCO (000000000) -1,12 -0,0563 -0,0563
LME NICKEL FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -1,25 -0,0629 -0,0629
LME ZINC FUTURE AUG25 / DCO (000000000) -1,39 -0,0699 -0,0699
LME COPPER FUTURE AUG25 / DCO (000000000) -1,40 -0,0703 -0,0703
LME LEAD FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -1,41 -0,0710 -0,0710
SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 / DCO (000000000) -1,53 -0,0770 -0,0770
LME NICKEL FUTURE AUG25 / DCO (000000000) -2,04 -0,1024 -0,1024
SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) -2,81 -0,1414 -0,1414
LME COPPER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -2,88 -0,1447 -0,1447
LME ZINC FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -2,91 -0,1464 -0,1464
COFF ROBUSTA 10TN SEP25 / DCO (000000000) -3,13 -0,1573 -0,1573
CORN FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -3,44 -0,1726 -0,1726
LME PRI ALUM FUTR AUG25 / DCO (000000000) -6,36 -0,3196 -0,3196
LME PRI ALUM FUTR JUL25 / DCO (000000000) -9,63 -0,4837 -0,4837
COFFEE 'C' FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -15,68 -0,7877 -0,7877