Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 862.804.028
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class A har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 862.804.028 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class As største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . ETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class As nye stillinger omfatter Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNTA) , .

ETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 24,52 2,8456 1,6743
0,16 13,09 1,5186 1,5186
0,13 41,26 4,7888 0,5889
0,03 17,53 2,0349 0,5645
0,03 19,75 2,2918 0,4984
0,32 46,66 5,4152 0,4967
0,03 16,83 1,9530 0,4907
0,12 15,05 1,7460 0,4864
0,18 31,05 3,6030 0,4607
0,32 42,97 4,9864 0,4560
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 14,56 1,6893 -1,8916
0,07 21,36 2,4794 -1,7339
0,03 13,19 1,5311 -1,2322
0,12 85,50 9,9225 -1,2140
0,01 3,39 0,3939 -0,9273
0,50 24,03 2,7888 -0,8694
0,26 48,81 5,6645 -0,6908
0,57 40,18 4,6634 -0,5728
0,18 5,94 0,6892 -0,4103
0,10 19,11 2,2178 -0,2757
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,12 -2,22 85,50 -21,65 9,9225 -1,2140
ABBV / AbbVie Inc. 0,26 -11,97 48,81 -21,62 5,6645 -0,6908
AZN / Astrazeneca plc 0,32 0,00 46,66 -3,18 5,4152 0,4967
ABT / Abbott Laboratories 0,32 0,00 42,97 -3,21 4,9864 0,4560
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 3,08 41,26 0,27 4,7888 0,5889
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,00 40,18 -21,68 4,6634 -0,5728
ZTS / Zoetis Inc. 0,18 0,00 31,05 0,83 3,6030 0,4607
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,06 -9,65 30,39 -12,94 3,5268 -0,0353
JNJ / Johnson & Johnson 0,20 -4,18 30,39 -9,88 3,5265 0,0854
BSX / Boston Scientific Corporation 0,24 -11,68 25,61 -10,43 2,9718 0,0543
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,23 0,00 24,86 -3,70 2,8854 0,2505
SYK / Stryker Corporation 0,06 115,62 24,52 113,64 2,8456 1,6743
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,50 -17,22 24,03 -32,96 2,7888 -0,8694
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 6,37 23,80 -2,00 2,7620 0,2836
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,22 0,00 22,19 -9,35 2,5750 0,0770
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 -18,59 21,36 -48,25 2,4794 -1,7339
MCK / McKesson Corporation 0,03 0,00 19,75 12,38 2,2918 0,4984
DHR / Danaher Corporation 0,10 -14,43 19,11 -21,79 2,2178 -0,2757
CSJ / CSL Limited 0,12 0,00 18,38 -2,10 2,1331 0,2171
LONN / Lonza Group AG 0,03 11,36 17,53 21,70 2,0349 0,5645
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 0,00 16,83 17,45 1,9530 0,4907
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,20 0,00 15,68 9,22 1,8198 0,3545
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,12 17,63 15,05 21,90 1,7460 0,4864
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 -45,52 14,56 -58,52 1,6893 -1,8916
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 -41,28 13,19 -55,77 1,5311 -1,2322
MDT / Medtronic plc 0,16 13,09 1,5186 1,5186
ALC / Alcon Inc. 0,14 16,07 12,39 7,13 1,4384 0,2577
STMN / Straumann Holding AG 0,10 33,46 12,31 26,06 1,4284 0,4320
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 -18,56 10,09 -26,06 1,1708 -0,2217
MRK / Merck & Co., Inc. 0,13 0,00 9,73 -16,71 1,1287 -0,0629
AMP / Amplifon S.p.A. 0,40 28,63 9,27 16,29 1,0762 0,2624
CNC / Centene Corporation 0,16 0,00 9,27 -2,96 1,0755 0,1009
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,13 0,00 8,75 -24,46 1,0160 -0,1666
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 8,71 -8,23 1,0113 0,0422
ALGN / Align Technology, Inc. 0,05 12,39 8,42 8,73 0,9773 0,1869
CBHD / Coloplast A/S 0,08 0,00 7,91 -8,71 0,9183 0,0337
ATR / AptarGroup, Inc. 0,04 0,00 7,08 7,93 0,8212 0,1522
RPRX / Royalty Pharma plc 0,18 -43,61 5,94 -44,88 0,6892 -0,4103
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,18 0,00 5,85 -2,45 0,6789 0,0669
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 0,26 0,00 3,97 -5,16 0,4603 0,0335
HUM / Humana Inc. 0,01 -69,59 3,39 -73,79 0,3939 -0,9273
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) 0,37 3,00 0,3482 0,3482
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) 0,37 3,00 0,3482 0,3482
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,12 0,00 2,09 -13,74 0,2426 -0,0048
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,98 0,2297 0,2297
4483 / JMDC Inc. 0,08 0,00 1,89 13,51 0,2194 0,0494
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) 0,09 0,76 0,0887 0,0887
CARIS LIFE SCIENCES, INC / DBT (000000000) 0,24 0,0273 0,0273
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 -99,14 0,01 -99,19 0,0011 -0,1123