Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 669.813.657 |
| Nuværende stillinger | 265 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ERBAX - Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund Class A har afsløret 265 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 669.813.657 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ERBAX - Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund Class As største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF (US:EWT) . ERBAX - Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund Class As nye stillinger omfatter Kenvue Inc. (US:KVUE) , United Overseas Bank Limited (US:UOVEF) , Hannover Rück SE (US:HVRRF) , INFRONEER Holdings Inc. (DE:96L) , and Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (US:CRPAF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 3,03 | 0,4611 | 0,4611 | |
| 0,06 | 26,32 | 4,0013 | 0,4419 | |
| 0,02 | 2,82 | 0,4283 | 0,4283 | |
| 0,11 | 2,74 | 0,4168 | 0,4168 | |
| 0,01 | 2,31 | 0,3518 | 0,3518 | |
| 0,02 | 3,62 | 0,5499 | 0,3442 | |
| 0,02 | 3,52 | 0,5353 | 0,3283 | |
| 0,08 | 2,11 | 0,3202 | 0,3202 | |
| 0,01 | 2,10 | 0,3188 | 0,3188 | |
| 0,20 | 26,84 | 4,0789 | 0,3074 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 17,51 | 2,6611 | -2,0391 | |
| 0,37 | 19,92 | 3,0283 | -1,2631 | |
| 9,43 | 9,43 | 1,4328 | -0,9597 | |
| 0,12 | 24,54 | 3,7293 | -0,9147 | |
| 0,16 | 9,72 | 1,4778 | -0,8522 | |
| 13,17 | 13,17 | 2,0025 | -0,6154 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3710 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3609 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2825 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2788 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0,20 | -3,45 | 26,84 | 4,44 | 4,0789 | 0,3074 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | -6,39 | 26,32 | 8,56 | 4,0013 | 0,4419 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,12 | -6,63 | 24,54 | -22,45 | 3,7293 | -0,9147 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,37 | -39,65 | 19,92 | -31,86 | 3,0283 | -1,2631 | |||
| EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF | 0,33 | -46,97 | 17,51 | -45,33 | 2,6611 | -2,0391 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | -5,49 | 15,50 | -8,73 | 2,3560 | -0,1366 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 13,17 | -26,13 | 13,17 | -26,13 | 2,0025 | -0,6154 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | -2,78 | 11,53 | -5,80 | 1,7523 | -0,0440 | |||
| EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF | 0,16 | -44,77 | 9,72 | -38,75 | 1,4778 | -0,8522 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 9,43 | -42,17 | 9,43 | -42,17 | 1,4328 | -0,9597 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | -8,72 | 8,20 | 10,80 | 1,2462 | 0,1601 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | -4,61 | 7,73 | -3,78 | 1,1751 | -0,0044 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | -7,16 | 7,56 | 9,79 | 1,1490 | 0,1384 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | -5,28 | 6,56 | -4,93 | 0,9965 | -0,0157 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -22,08 | 5,54 | -22,27 | 0,8425 | -0,2042 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 0,00 | 5,19 | -19,89 | 0,7895 | -0,1620 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,04 | 0,12 | 0,7665 | 0,0271 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -19,87 | 5,04 | -21,40 | 0,7664 | -0,1753 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,04 | 0,00 | 4,67 | 1,41 | 0,7099 | 0,0339 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 3,88 | 6,08 | 0,5892 | 0,0528 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,82 | -3,90 | 0,5810 | -0,0029 | |||
| GE / General Electric Company | 0,02 | 0,00 | 3,77 | 18,80 | 0,5734 | 0,1074 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 3,74 | 10,36 | 0,5683 | 0,0710 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 0,00 | 3,66 | 25,54 | 0,5567 | 0,1284 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 3,62 | 11,36 | 0,5500 | 0,0730 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 121,90 | 3,62 | 158,06 | 0,5499 | 0,3442 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,59 | 24,36 | 0,5457 | 0,1220 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 165,50 | 3,52 | 149,79 | 0,5353 | 0,3283 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | 0,00 | 3,29 | -3,21 | 0,4998 | 0,0012 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 98,40 | 3,24 | 151,95 | 0,4918 | 0,3032 | |||
| GPDNF / Danone S.A. | 0,04 | 0,00 | 3,23 | 19,84 | 0,4904 | 0,0951 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,20 | 22,22 | 0,4859 | 0,1019 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,41 | 0,4811 | 0,0185 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | 0,00 | 3,15 | 1,26 | 0,4780 | 0,0221 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,12 | -10,95 | 0,4747 | -0,0402 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 0,00 | 3,11 | -36,43 | 0,4722 | -0,2451 | |||
| MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,86 | 3,11 | -7,26 | 0,4721 | -0,0194 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,08 | 14,88 | 0,4683 | 0,0746 | |||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 88,02 | 3,07 | 126,79 | 0,4671 | 0,2681 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,05 | 3,03 | 0,4611 | 0,4611 | |||||
| WTBCF / Whitbread plc | 0,08 | 0,00 | 3,03 | 15,65 | 0,4605 | 0,0760 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 2,91 | -7,21 | 0,4421 | -0,0180 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,03 | 73,68 | 2,90 | 119,76 | 0,4413 | 0,2595 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 0,00 | 2,86 | 9,14 | 0,4341 | 0,0501 | |||
| MIUFF / Mitsubishi HC Capital Inc. | 0,39 | 0,00 | 2,84 | 8,63 | 0,4324 | 0,0480 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,84 | 2,05 | 0,4316 | 0,0232 | |||
| H / Hydro One Limited | 0,08 | 0,00 | 2,84 | 14,96 | 0,4311 | 0,0690 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | 2,82 | 0,4283 | 0,4283 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,09 | 0,00 | 2,80 | -2,37 | 0,4253 | 0,0045 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,11 | 2,74 | 0,4168 | 0,4168 | |||||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,04 | 0,00 | 2,72 | 18,02 | 0,4132 | 0,0750 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 1,61 | 0,4029 | 0,0200 | |||
| FRYA / Swedbank AB (publ) | 0,10 | 73,40 | 2,63 | 95,25 | 0,4002 | 0,2022 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,58 | 10,74 | 0,3919 | 0,0501 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 134,28 | 2,53 | 100,72 | 0,3838 | 0,1991 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,52 | -3,89 | 0,3835 | -0,0019 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 2,52 | 43,43 | 0,3831 | 0,1251 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,51 | 1,17 | 0,3821 | 0,0174 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,01 | 200,71 | 2,51 | 194,01 | 0,3808 | 0,2557 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 107,69 | 2,50 | 62,70 | 0,3800 | 0,1544 | |||
| DBSDF / DBS Group Holdings Ltd | 0,07 | 0,00 | 2,50 | 1,01 | 0,3797 | 0,0168 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,45 | 2,46 | 0,3730 | 0,0216 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | 51,55 | 2,44 | 45,93 | 0,3706 | 0,1254 | |||
| CSJ / CSL Limited | 0,02 | 82,25 | 2,43 | 78,47 | 0,3692 | 0,1694 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,42 | 18,85 | 0,3681 | 0,0690 | |||
| SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 12,01 | 2,42 | 60,05 | 0,3680 | 0,1526 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,40 | 10,28 | 0,3651 | 0,0453 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | 0,00 | 2,40 | -4,50 | 0,3645 | -0,0041 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,03 | -18,66 | 2,39 | 98,09 | 0,3632 | 0,1888 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 10,06 | 0,3607 | 0,0441 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 2,36 | -2,76 | 0,3590 | 0,0026 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,14 | 0,00 | 2,35 | 3,30 | 0,3574 | 0,0233 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,34 | -0,85 | 0,3550 | 0,0092 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,32 | 2,60 | 0,3534 | 0,0209 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 2,31 | 0,3518 | 0,3518 | |||||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 2,31 | 10,14 | 0,3516 | 0,0433 | |||
| BEID / Beiersdorf Aktiengesellschaft | 0,02 | 38,37 | 2,28 | 45,00 | 0,3459 | 0,1299 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 12,36 | 0,3386 | 0,0476 | |||
| ASMLF / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 3,62 | 0,3352 | 0,0227 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,06 | 36,15 | 2,20 | 89,84 | 0,3350 | 0,1753 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,20 | 0,78 | 0,3349 | 0,0140 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,01 | 0,00 | 2,19 | -4,70 | 0,3327 | -0,0044 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,19 | -5,97 | 0,3326 | -0,0090 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,05 | 0,00 | 2,18 | 8,14 | 0,3313 | 0,0356 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,18 | 24,53 | 0,3312 | 0,0743 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,01 | 0,00 | 2,18 | -3,20 | 0,3309 | 0,0009 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,14 | -7,12 | 0,3252 | -0,0130 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,14 | -4,26 | 0,3249 | -0,0029 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,13 | 3,54 | 0,3243 | 0,0218 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,11 | 0,00 | 2,13 | 10,82 | 0,3240 | 0,0416 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 5,30 | 0,3232 | 0,0268 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,07 | 0,00 | 2,12 | 14,20 | 0,3227 | 0,0498 | |||
| UOVEF / United Overseas Bank Limited | 0,08 | 2,11 | 0,3202 | 0,3202 | |||||
| HVRRF / Hannover Rück SE | 0,01 | 2,10 | 0,3188 | 0,3188 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,03 | 35,50 | 2,09 | 28,33 | 0,3174 | 0,0936 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | 0,00 | 2,08 | -9,83 | 0,3166 | -0,0224 | |||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 2,07 | -3,85 | 0,3153 | -0,0014 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,07 | -0,91 | 0,3141 | 0,0080 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,05 | 13,90 | 0,3113 | 0,0473 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,02 | 0,00 | 2,00 | 15,58 | 0,3045 | 0,0500 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,02 | 0,00 | 1,99 | -12,49 | 0,3024 | -0,0313 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,98 | -6,46 | 0,3017 | -0,0097 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,96 | -19,23 | 0,2975 | -0,0583 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -17,42 | 1,95 | 20,17 | 0,2962 | 0,0655 | |||
| HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 1,93 | 9,60 | 0,2935 | 0,0349 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,93 | -6,99 | 0,2933 | -0,0113 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 1,91 | 10,08 | 0,2905 | 0,0357 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,88 | -3,64 | 0,2854 | -0,0006 | |||
| ASRNL / ASR Nederland N.V. | 0,03 | -62,60 | 1,87 | -44,52 | 0,2846 | -0,1122 | |||
| 1BF / Standard Life plc | 0,22 | 0,00 | 1,86 | 30,67 | 0,2831 | 0,0739 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,86 | -5,79 | 0,2821 | -0,0071 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,85 | 1,42 | 0,2818 | 0,0135 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,84 | 12,44 | 0,2803 | 0,0395 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,84 | 9,86 | 0,2797 | 0,0339 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,83 | -2,97 | 0,2784 | 0,0014 | |||
| 8591 / ORIX Corporation | 0,09 | 0,00 | 1,82 | 2,07 | 0,2770 | 0,0149 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,82 | 9,78 | 0,2766 | 0,0333 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 41,09 | 0,2757 | 0,0870 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,02 | 0,00 | 1,81 | 5,60 | 0,2751 | 0,0236 | |||
| GWKSY / Games Workshop Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,81 | 14,30 | 0,2746 | 0,0425 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,77 | -4,58 | 0,2691 | -0,0033 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | 0,00 | 1,77 | -19,02 | 0,2686 | -0,0517 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 15,83 | 0,2680 | 0,0445 | |||
| 9TO / Toyota Tsusho Corporation | 0,08 | 0,00 | 1,76 | 26,06 | 0,2669 | 0,0623 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 1,75 | -9,36 | 0,2665 | -0,0174 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,75 | -10,44 | 0,2661 | -0,0208 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,11 | 0,2661 | 0,0094 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,01 | 0,00 | 1,75 | 36,93 | 0,2661 | 0,0784 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 4,99 | 0,2653 | 0,0213 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 1,74 | 4,94 | 0,2648 | 0,0211 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 1,73 | -3,41 | 0,2628 | 0,0001 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,73 | 0,82 | 0,2623 | 0,0111 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,02 | 0,00 | 1,71 | 18,29 | 0,2607 | 0,0480 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,68 | 24,26 | 0,2554 | 0,0568 | |||
| AFO1 / Associated British Foods plc | 0,06 | 14,34 | 1,66 | 82,15 | 0,2528 | 0,1321 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,06 | 0,00 | 1,66 | 6,96 | 0,2522 | 0,0246 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,00 | 1,66 | 22,05 | 0,2516 | 0,0524 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,65 | 18,57 | 0,2504 | 0,0464 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 0,00 | 1,64 | -9,33 | 0,2497 | -0,0163 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,64 | 10,90 | 0,2490 | 0,0322 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,61 | 6,19 | 0,2452 | 0,0221 | |||
| MEJHF / Meiji Holdings Co., Ltd. | 0,07 | 0,00 | 1,61 | 9,33 | 0,2440 | 0,0284 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,60 | -19,52 | 0,2433 | -0,0486 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,60 | -4,42 | 0,2432 | -0,0026 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,59 | 11,96 | 0,2418 | 0,0332 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,59 | -1,06 | 0,2414 | 0,0057 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,59 | -1,73 | 0,2413 | 0,0041 | |||
| JUS1 / Aeon Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 1,59 | 25,38 | 0,2411 | 0,0553 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,58 | -10,89 | 0,2400 | -0,0201 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,57 | -7,85 | 0,2390 | -0,0115 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,57 | -7,16 | 0,2386 | -0,0096 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 21,66 | 0,2382 | 0,0491 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,56 | -12,49 | 0,2366 | -0,0244 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 7,10 | 0,2362 | 0,0232 | |||
| EMSN / EMS-CHEMIE HOLDING AG | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 8,41 | 0,2352 | 0,0256 | |||
| NWS / News Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,54 | 1,38 | 0,2345 | 0,0111 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,54 | -13,81 | 0,2343 | -0,0282 | |||
| SO / The Southern Company | 0,02 | -9,57 | 1,53 | 1,59 | 0,2329 | 0,0182 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,53 | 5,37 | 0,2326 | 0,0195 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 1,52 | -0,07 | 0,2313 | 0,0079 | |||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,10 | 0,00 | 1,52 | 11,29 | 0,2307 | 0,0305 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 15,11 | 0,2306 | 0,0372 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,51 | -1,63 | 0,2288 | 0,0041 | |||
| HWDJF / Howden Joinery Group Plc | 0,13 | 0,00 | 1,50 | 18,58 | 0,2281 | 0,0423 | |||
| 96L / INFRONEER Holdings Inc. | 0,18 | 1,49 | 0,2258 | 0,2258 | |||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,48 | -11,79 | 0,2254 | -0,0213 | |||
| DP9 / Diploma PLC | 0,02 | 0,00 | 1,48 | 10,95 | 0,2249 | 0,0291 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,48 | -8,09 | 0,2244 | -0,0114 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 13,38 | 1,47 | 28,85 | 0,2242 | 0,0613 | |||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,14 | 0,00 | 1,47 | 8,82 | 0,2232 | 0,0251 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,46 | -0,20 | 0,2222 | 0,0072 | |||
| H11 / Halma plc | 0,04 | 0,00 | 1,45 | 10,60 | 0,2204 | 0,0279 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,44 | -11,63 | 0,2183 | -0,0203 | |||
| DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,43 | 8,64 | 0,2179 | 0,0243 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,02 | 0,00 | 1,41 | -7,34 | 0,2149 | -0,0090 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,41 | 2,63 | 0,2138 | 0,0126 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,39 | -26,97 | 0,2112 | -0,0680 | |||
| TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0,05 | 0,00 | 1,38 | 4,08 | 0,2095 | 0,0151 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,02 | 0,00 | 1,37 | 9,05 | 0,2089 | 0,0239 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 4,89 | 0,2089 | 0,0165 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 6,44 | 0,2086 | 0,0194 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,04 | 0,00 | 1,37 | 5,88 | 0,2082 | 0,0184 | |||
| RIO / Rio Tinto Group | 0,02 | 0,00 | 1,35 | 3,13 | 0,2058 | 0,0132 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 3,98 | 0,2027 | 0,0144 | |||
| ACT / Enact Holdings, Inc. | 0,04 | -51,95 | 1,32 | -50,54 | 0,2004 | -0,1908 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,31 | -3,52 | 0,1998 | -0,0002 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,31 | 2,74 | 0,1997 | 0,0119 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,02 | -10,45 | 1,31 | -5,89 | 0,1994 | 0,0010 | |||
| REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 1,30 | 5,76 | 0,1981 | 0,0173 | |||
| EIX / Edison International | 0,02 | 0,00 | 1,30 | 2,20 | 0,1980 | 0,0110 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,70 | 0,1966 | 0,0080 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,29 | 6,69 | 0,1964 | 0,0187 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 1,29 | -2,28 | 0,1955 | 0,0023 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,28 | -5,66 | 0,1952 | -0,0047 | |||
| CRPAF / Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. | 0,06 | 1,27 | 0,1937 | 0,1937 | |||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,26 | -9,75 | 0,1914 | -0,0134 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,26 | -12,69 | 0,1914 | -0,0204 | |||
| MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,26 | -2,86 | 0,1912 | 0,0012 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 20,21 | 0,1908 | 0,0374 | |||
| CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 8,32 | 0,1901 | 0,0206 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,25 | -3,70 | 0,1900 | -0,0005 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,24 | -6,85 | 0,1882 | -0,0070 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 0,00 | 1,24 | -23,43 | 0,1877 | -0,0492 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,02 | 0,00 | 1,23 | 16,48 | 0,1870 | 0,0319 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,22 | -5,50 | 0,1857 | -0,0039 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 10,29 | 0,1841 | 0,0229 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,20 | 0,1817 | 0,1817 | |||||
| JDEPF / JDE Peet's N.V. | 0,04 | 1,17 | 0,1785 | 0,1785 | |||||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | 1,17 | 0,1780 | 0,1780 | |||||
| 2296 / Itoham Yonekyu Holdings Inc. | 0,03 | 1,15 | 0,1746 | 0,1746 | |||||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 1,14 | 0,35 | 0,1739 | 0,0067 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,14 | -13,22 | 0,1727 | -0,0195 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 3,28 | 0,1723 | 0,0112 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 19,20 | 0,1719 | 0,0327 | |||
| AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note | 0,16 | 1,13 | 0,1714 | 0,1714 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | -65,55 | 1,12 | -63,58 | 0,1705 | -0,2530 | |||
| PSK / PrairieSky Royalty Ltd. | 0,07 | 0,00 | 1,12 | -8,23 | 0,1695 | -0,0090 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | -36,81 | 1,11 | -29,31 | 0,1691 | -0,0473 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,02 | -22,18 | 1,11 | -18,44 | 0,1688 | -0,0185 | |||
| SNDR / Schneider National, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,11 | -12,13 | 0,1685 | -0,0168 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,10 | -12,38 | 0,1679 | -0,0171 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,10 | -7,15 | 0,1679 | -0,0066 | |||
| 0HAH / Fortum Oyj | 0,06 | 1,10 | 0,1678 | 0,1678 | |||||
| TRUMF / Terumo Corporation | 0,06 | 1,10 | 0,1666 | 0,1666 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -72,31 | 1,09 | -56,49 | 0,1662 | -0,1654 | |||
| IGM / Italgas S.p.A. | 0,13 | 1,09 | 0,1659 | 0,1659 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -81,41 | 1,09 | -56,83 | 0,1654 | -0,1673 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,09 | -11,14 | 0,1650 | -0,0143 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,08 | -1,28 | 0,1648 | 0,0035 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,10 | 0,00 | 1,08 | 8,74 | 0,1645 | 0,0183 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,01 | 1,08 | 0,1644 | 0,1644 | |||||
| OSUKF / Otsuka Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,08 | -5,92 | 0,1643 | -0,0044 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | 0,00 | 1,08 | -1,10 | 0,1643 | 0,0038 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | 1,08 | 0,1643 | 0,1643 | |||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,02 | 1,08 | 0,1637 | 0,1637 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,07 | -4,63 | 0,1630 | -0,0020 | |||
| DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA | 0,02 | 1,07 | 0,1626 | 0,1626 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,04 | -10,15 | 0,1587 | -0,0119 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,03 | -27,23 | 0,1560 | -0,0510 | |||
| ADS / adidas AG | 0,00 | 0,00 | 1,02 | -2,38 | 0,1557 | 0,0016 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 1,02 | 0,1555 | 0,1555 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -52,02 | 1,02 | -38,62 | 0,1554 | -0,0778 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,03 | -38,17 | 1,02 | -24,57 | 0,1545 | -0,0372 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -20,25 | 1,01 | -57,06 | 0,1540 | -0,1859 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,00 | -16,72 | 0,1522 | -0,0242 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,99 | -29,85 | 0,1511 | -0,0569 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | 0,99 | 0,1509 | 0,1509 | |||||
| HOCPF / HOYA Corporation | 0,01 | 0,99 | 0,1507 | 0,1507 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 0,92 | 0,1493 | 0,0064 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,10 | 0,98 | 0,1489 | 0,1489 | |||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,98 | -3,17 | 0,1484 | 0,0004 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,96 | -21,72 | 0,1453 | -0,0339 | |||
| CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,94 | 0,1430 | 0,1430 | |||||
| BHP / BHP Group Limited | 0,04 | 0,00 | 0,93 | 1,41 | 0,1420 | 0,0067 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,93 | -25,66 | 0,1414 | -0,0423 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,89 | -5,31 | 0,1356 | -0,0027 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,87 | 5,35 | 0,1317 | 0,0110 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,75 | -0,66 | 0,1137 | 0,0031 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,07 | 0,00 | 0,73 | -12,62 | 0,1117 | -0,0117 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,70 | -19,40 | 0,1062 | -0,0209 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,69 | -7,63 | 0,1049 | -0,0048 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -34,46 | 0,1001 | -0,0474 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -17,09 | 0,0894 | -0,0147 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 4,84 | 0,0891 | 0,0071 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | -18,03 | 0,0823 | -0,0147 | |||
| CSWI / CSW Industrials, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1961 | ||||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2447 | ||||
| PSN / Parsons Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2090 | ||||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2003 | ||||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1980 | ||||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3609 | ||||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1840 | ||||
| PSTG / Everpure, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1519 | ||||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2007 | ||||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2331 | ||||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3710 | ||||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2042 | ||||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2118 | ||||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2788 | ||||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2229 | ||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2023 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1224 | ||||
| 4AKE / Arkema S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1770 | ||||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2825 | ||||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2598 | ||||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2390 | ||||
| AAMI / Acadian Asset Management Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2356 |
