Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.718.963
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EILAX - Eaton Vance International Small-Cap Fund Class A har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.718.963 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EILAX - Eaton Vance International Small-Cap Fund Class As største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Diploma PLC (US:DPLMF) , Sanwa Holdings Corporation (DE:XST) , discoverIE Group plc (DE:9A5) , and The Chiba Bank, Ltd. (US:CHBAF) . EILAX - Eaton Vance International Small-Cap Fund Class As nye stillinger omfatter Babcock International Group PLC (GB:BABL) , Relo Group, Inc. (US:RELOF) , Cerillion Plc (DE:1VW) , Japan Eyewear Holdings Co., Ltd. (JP:5889) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,23 1,3769 1,3769
0,01 0,18 1,0479 1,0479
0,01 0,14 0,8444 0,8444
0,01 0,18 1,0840 0,5093
0,01 0,08 0,4977 0,4977
0,00 0,08 0,4652 0,4652
0,04 0,24 1,4242 0,4192
0,00 0,19 1,1421 0,4157
0,01 0,21 1,2673 0,3568
0,00 0,16 0,9324 0,3079
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,08 0,4822 -0,9461
0,00 0,20 1,1727 -0,8877
0,00 0,08 0,4759 -0,5937
0,18 0,20 1,1663 -0,4526
0,00 0,17 0,9939 -0,4004
0,00 0,13 0,7815 -0,3352
0,00 0,16 0,9744 -0,3344
0,01 0,20 1,2115 -0,3110
0,01 0,16 0,9759 -0,2517
0,00 0,11 0,6723 -0,2049
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,34 30,89 0,34 30,62 2,0043 0,3028
DPLMF / Diploma PLC 0,01 5,08 0,33 16,37 1,9455 0,0911
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,01 5,07 0,28 10,84 1,6406 -0,0055
9A5 / discoverIE Group plc 0,03 5,07 0,26 30,50 1,5532 0,2294
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 0,03 5,07 0,26 5,33 1,5285 -0,0858
TOETF / Tosei Corporation 0,01 5,07 0,25 13,51 1,4990 0,0316
USSJF / USS Co., Ltd. 0,02 5,07 0,25 24,26 1,4913 0,1599
2N9 / JTC PLC 0,02 26,39 0,25 16,82 1,4859 0,0751
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 37,18 0,25 26,02 1,4665 0,1696
WE7 / Evolution Mining Limited 0,04 5,07 0,24 57,89 1,4242 0,4192
IUSDF / AS ONE Corporation 0,02 5,06 0,24 5,38 1,3953 -0,0768
BABL / Babcock International Group PLC 0,02 0,23 1,3769 1,3769
IPS / Ipsos SA 0,00 5,08 0,23 7,44 1,3702 -0,0488
FN / Fabrinet 0,03 -10,97 0,23 13,43 1,3580 0,0306
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 4,72 0,23 -0,44 1,3493 -0,1541
8111 / Goldwin Inc. 0,00 5,09 0,23 24,86 1,3456 0,1515
HSHIF / Hoshizaki Corporation 0,01 5,08 0,23 -3,02 1,3380 -0,1954
KMP.UN / Killam Apartment REIT 0,02 5,06 0,22 31,95 1,3279 0,2107
648 / Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0,01 -12,52 0,22 4,81 1,2985 -0,0762
NOFCF / NOF Corporation 0,01 5,07 0,22 37,34 1,2923 0,2474
CRD.A / Crawford & Company 0,00 -5,48 0,22 9,60 1,2906 -0,0146
7734 / Riken Keiki Co., Ltd. 0,01 5,08 0,22 11,34 1,2871 0,0066
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. 0,01 5,08 0,22 9,09 1,2861 -0,0189
AXNA / Amplifon S.p.A. 0,01 55,19 0,22 40,52 1,2791 0,2661
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,82 0,21 28,92 1,2727 0,1779
WN6 / CAR Group Limited 0,01 5,08 0,21 3,40 1,2681 -0,0928
6WS / Wise plc 0,01 30,68 0,21 54,35 1,2673 0,3568
SDF / Steadfast Group Limited 0,06 5,07 0,21 11,70 1,2479 0,0047
10J / Howden Joinery Group Plc 0,02 5,07 0,21 24,55 1,2383 0,1340
X / TMX Group Limited 0,01 -6,44 0,21 6,70 1,2292 -0,0542
DSKIF / Daiseki Co.,Ltd. 0,01 -11,52 0,20 -11,69 1,2115 -0,3110
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,00 -49,42 0,20 -36,86 1,1727 -0,8877
SUPIF / Supermarket Income REIT plc 0,18 -35,33 0,20 -20,00 1,1663 -0,4526
REY / Reply S.p.A. 0,00 4,97 0,20 10,17 1,1616 -0,0113
EJG / EBOS Group Limited 0,01 5,09 0,19 5,46 1,1472 -0,0642
YMK / Azbil Corporation 0,02 5,07 0,19 20,00 1,1441 0,0884
TOITF / Topicus.com Inc. 0,00 29,24 0,19 74,55 1,1421 0,4157
IP / Interpump Group S.p.A. 0,00 46,02 0,19 50,39 1,1378 0,2961
BG / BAWAG Group AG 0,00 -15,20 0,19 4,40 1,1299 -0,0712
FAG / Hilton Food Group plc 0,02 5,07 0,19 13,86 1,1245 0,0278
AP.UN / Allied Properties Real Estate Investment Trust 0,02 5,07 0,19 3,30 1,1174 -0,0838
MIURF / Miura Co., Ltd. 0,01 5,06 0,19 3,91 1,1050 -0,0776
HOSHF / Hoshino Resorts REIT, Inc. 0,00 4,67 0,18 27,78 1,0939 0,1424
1YZ / Savills plc 0,01 109,44 0,18 109,20 1,0840 0,5093
JEN / Jenoptik AG 0,01 5,07 0,18 -1,09 1,0779 -0,1304
SGXC62140063 / Daiwa House Logistics Trust 0,41 5,07 0,18 6,47 1,0737 -0,0505
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,00 -20,56 0,18 4,65 1,0688 -0,0683
RELOF / Relo Group, Inc. 0,01 0,18 1,0479 1,0479
BFF / BFF Bank S.p.A. 0,02 5,07 0,17 29,85 1,0351 0,1461
DSG / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 5,24 0,17 9,43 1,0350 -0,0154
GVA / Granite Construction Incorporated 0,01 5,08 0,17 10,13 1,0345 -0,0091
GWKSY / Games Workshop Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,68 0,17 -20,85 0,9939 -0,4004
DDR / Dicker Data Limited 0,03 5,07 0,17 6,37 0,9935 -0,0466
PFODF / Premier Foods plc 0,06 5,07 0,16 27,13 0,9785 0,1281
KBKIF / Kotobuki Spirits Co., Ltd. 0,01 -14,20 0,16 -11,83 0,9759 -0,2517
ENX / Euronext N.V. 0,00 -35,88 0,16 -17,17 0,9744 -0,3344
PEYUF / Peyto Exploration & Development Corp. 0,01 5,07 0,16 28,80 0,9601 0,1313
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,04 5,07 0,16 3,90 0,9514 -0,0635
NST / Northern Star Resources Limited 0,01 5,07 0,16 32,23 0,9508 0,1521
KEY / Keyera Corp. 0,01 5,09 0,16 8,97 0,9412 -0,0163
AZZ2 / Addtech AB (publ.) 0,00 45,48 0,16 67,02 0,9324 0,3079
KBCA / KBC Ancora SA 0,00 31,29 0,15 65,59 0,9161 0,2995
VZN / VZ Holding AG 0,00 4,97 0,15 32,17 0,9049 0,1440
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 0,01 5,06 0,15 -0,66 0,9006 -0,1036
20Y / Data#3 Limited 0,03 5,07 0,15 4,14 0,8992 -0,0601
TU0 / Thule Group AB (publ) 0,01 78,69 0,15 46,53 0,8832 0,2125
COL / Colonial SFL, Socimi S. A. 0,02 5,07 0,15 23,93 0,8660 0,0936
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,12 0,14 -4,05 0,8455 -0,1360
1VW / Cerillion Plc 0,01 0,14 0,8444 0,8444
HASGF / T. Hasegawa Co., Ltd. 0,01 5,08 0,14 13,11 0,8229 0,0167
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,00 0,14 22,32 0,8132 0,0748
ICP / Aeronics Neura System AG 0,00 5,09 0,13 -2,19 0,7990 -0,1045
LMN / Lumine Group Inc. 0,00 5,09 0,13 39,58 0,7966 0,1624
JSCIF / Judges Scientific plc 0,00 -28,45 0,13 -22,49 0,7815 -0,3352
I1M / Indutrade AB (publ) 0,00 5,11 0,13 0,00 0,7635 -0,0857
SMCRT / SmartCraft ASA 0,06 5,07 0,13 -0,78 0,7541 -0,0945
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 5,19 0,13 7,76 0,7453 -0,0245
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,00 5,09 0,12 12,96 0,7247 0,0098
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,00 75,53 0,12 72,86 0,7196 0,2554
ALLFG / Allfunds Group Plc 0,02 5,07 0,12 26,88 0,7044 0,0907
1SXPD / SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 0,00 -33,33 0,11 -15,04 0,6723 -0,2049
S3X / Sumco Corporation 0,02 5,08 0,11 -7,63 0,6515 -0,1284
GALE / Galenica AG 0,00 -21,16 0,11 -9,24 0,6457 -0,1416
8RC / ARC Resources Ltd. 0,01 5,07 0,11 18,68 0,6443 0,0422
WGX / Westgold Resources Limited 0,05 5,07 0,09 30,99 0,5557 0,0855
LAGRB / Lagercrantz Group AB 0,00 5,08 0,09 13,75 0,5419 0,0098
5889 / Japan Eyewear Holdings Co., Ltd. 0,01 0,08 0,4977 0,4977
6JM / JMDC Inc. 0,00 5,08 0,08 19,12 0,4850 0,0331
ZEG / Zegona Communications plc 0,01 -71,34 0,08 -62,50 0,4822 -0,9461
3038 / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,00 -65,42 0,08 -50,62 0,4759 -0,5937
1INN / innoscripta SE 0,00 0,08 0,4652 0,4652
4V1 / VGP NV 0,00 5,23 0,08 20,97 0,4457 0,0353
SSABB / SSAB AB 0,01 5,08 0,07 4,69 0,3995 -0,0288
BSL / BlueScope Steel Limited 0,00 5,07 0,07 3,08 0,3989 -0,0353
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,00 5,12 0,06 7,55 0,3385 -0,0108
BWJ / Boliden AB (publ) 0,00 5,15 0,05 -5,88 0,2878 -0,0534
LYC / Lynas Rare Earths Limited 0,01 5,09 0,04 32,14 0,2204 0,0297
APAM / Aperam S.A. 0,00 5,15 0,04 6,06 0,2096 -0,0120
IDZ / IGO Limited 0,01 5,10 0,02 4,35 0,1450 -0,0070