Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 48.361.361 |
| Nuværende stillinger | 252 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
EHIAX - Eaton Vance Hexavest International Equity Fund Class A har afsløret 252 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.361.361 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EHIAX - Eaton Vance Hexavest International Equity Fund Class As største beholdninger er Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) . EHIAX - Eaton Vance Hexavest International Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Stellantis N.V. (FR:STLAP) , Coca-Cola HBC AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CCHGY) , Nippon Building Fund Inc. (JP:8951) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Amada Co., Ltd. (JP:6113) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,99 | 5,99 | 11,9157 | 11,9157 | |
| 0,02 | 0,40 | 0,7999 | 0,4549 | |
| 0,00 | 0,53 | 1,0475 | 0,4380 | |
| 0,01 | 0,31 | 0,6179 | 0,4233 | |
| 0,01 | 0,25 | 0,4995 | 0,3460 | |
| 0,01 | 0,15 | 0,3003 | 0,3003 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,2482 | 0,2482 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,5723 | 0,2092 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,2042 | 0,2042 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,1815 | 0,1815 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 0,26 | 0,5212 | -1,6876 | |
| 0,03 | 0,16 | 0,3150 | -1,0249 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,0770 | -0,7508 | |
| 0,04 | 0,16 | 0,3181 | -0,6656 | |
| 0,02 | 0,46 | 0,9231 | -0,5580 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,0995 | -0,5252 | |
| 0,02 | 0,48 | 0,9445 | -0,5218 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,1153 | -0,4830 | |
| 0,01 | 1,45 | 2,8864 | -0,4235 | |
| 0,03 | 0,05 | 0,1072 | -0,4038 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-03-24 for rapporteringsperioden 2021-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV CASH RESERVES FUND LLC / STIV (000000000) | 5,99 | 151.041,21 | 5,99 | 10.996,30 | 11,9157 | 11,9157 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,50 | 1,45 | -1,83 | 2,8864 | -0,4235 | |||
| RHHBF / Roche Holding AG | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 7,39 | 2,4841 | -0,1196 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,08 | 16,16 | 2,1448 | 0,0670 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,01 | 15,34 | 0,85 | 17,10 | 1,6900 | 0,0665 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,78 | 9,15 | 1,5426 | -0,0468 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 7,87 | 0,72 | 19,97 | 1,4225 | 0,0877 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,71 | 24,22 | 1,4187 | 0,1331 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 6,84 | 1,3667 | -0,0733 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 28,45 | 0,54 | 30,98 | 1,0688 | 0,1505 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 14,81 | 1,0657 | 0,0208 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,01 | 11,41 | 0,53 | 16,09 | 1,0631 | 0,0318 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | 50,78 | 0,53 | 93,38 | 1,0475 | 0,4380 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 32,29 | 1,0105 | 0,1492 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,50 | 26,60 | 0,9859 | 0,1098 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,50 | 14,58 | 0,9857 | 0,0180 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,01 | 14,88 | 0,49 | 10,51 | 0,9841 | -0,0179 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,02 | -13,20 | 0,48 | -27,48 | 0,9445 | -0,5218 | |||
| NCM / Newcrest Mining Ltd | 0,02 | -23,45 | 0,46 | -29,80 | 0,9231 | -0,5580 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -22,15 | 0,42 | -21,97 | 0,8339 | -0,2349 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,02 | 77,42 | 0,40 | 161,04 | 0,7999 | 0,4549 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -19,83 | 0,40 | -12,69 | 0,7946 | -0,2304 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 19,82 | 0,7943 | 0,0485 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 28,90 | 0,7730 | 0,0983 | |||
| CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 35,79 | 0,7700 | 0,1306 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,38 | 24,84 | 0,7598 | 0,0742 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 41,22 | 0,7364 | 0,1491 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,00 | 0,37 | 28,13 | 0,7345 | 0,0886 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 12,04 | 0,7222 | -0,0047 | |||
| SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,67 | 0,35 | 16,61 | 0,6981 | 0,0227 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,35 | 16,72 | 0,6958 | 0,0263 | |||
| ATLCY / Atlas Copco AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 22,18 | 0,6907 | 0,0544 | |||
| YRI / Yamana Gold Inc | 0,07 | -13,20 | 0,34 | -27,23 | 0,6807 | -0,3726 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 47,62 | 0,6783 | 0,1608 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 27,91 | 0,6569 | 0,0775 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 31,17 | 0,6457 | 0,0915 | |||
| FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,32 | 35,02 | 0,6365 | 0,1044 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -8,23 | 0,31 | 5,41 | 0,6204 | -0,0439 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 212,66 | 0,31 | 260,47 | 0,6179 | 0,4233 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 9,75 | 0,30 | 42,65 | 0,6003 | 0,1260 | |||
| GIB.A / CGI Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,30 | 4,15 | 0,5987 | -0,0495 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 66,67 | 0,29 | 77,16 | 0,5723 | 0,2092 | |||
| KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -1,40 | 0,5623 | -0,0785 | |||
| MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 36,95 | 0,5538 | 0,0986 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -25,31 | 0,28 | -1,77 | 0,5530 | -0,0817 | |||
| CBHD / Coloplast A/S | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 2,24 | 0,5452 | -0,0561 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -13,20 | 0,26 | -17,61 | 0,5220 | -0,1918 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,26 | -73,44 | 0,26 | -73,43 | 0,5212 | -1,6876 | |||
| RWNFF / RWE Aktiengesellschaft | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 16,00 | 0,5207 | 0,0157 | |||
| CWW / Commonwealth Bank of Australia | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 31,09 | 0,5032 | 0,0700 | |||
| RSHGY / Resona Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -19,87 | 0,25 | -15,44 | 0,5011 | -0,1675 | |||
| AXAHF / AXA SA | 0,01 | 165,57 | 0,25 | 269,12 | 0,4995 | 0,3460 | |||
| DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 28,50 | 0,4942 | 0,0602 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | -29,49 | 0,23 | -13,01 | 0,4664 | -0,1378 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 7,68 | 0,23 | 12,75 | 0,4587 | 0,0013 | |||
| ADDDF / adidas AG | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 7,04 | 0,4539 | -0,0249 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 19,58 | 0,4499 | 0,0252 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | -16,73 | 0,22 | 14,36 | 0,4443 | 0,0075 | |||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 18,09 | 0,4424 | 0,0198 | |||
| SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,26 | 0,4424 | -0,0410 | |||
| 8354 / Fukuoka Financial Group, Inc. | 0,01 | -35,08 | 0,22 | -30,72 | 0,4411 | -0,2741 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -27,78 | 0,22 | -12,35 | 0,4387 | -0,1233 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 20,44 | 0,4343 | 0,0273 | |||
| DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 12,83 | 0,4198 | 0,0009 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 25,75 | 0,4179 | 0,0419 | |||
| MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 18,18 | 0,4155 | 0,0206 | |||
| SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 30,00 | 0,4154 | 0,0566 | |||
| CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 2,33 | 0,21 | 4,04 | 0,4105 | -0,0329 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 17,14 | 0,4095 | 0,0168 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 13,47 | 0,21 | 36,67 | 0,4086 | 0,0719 | |||
| AAM / Anglo American plc | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 40,00 | 0,3903 | 0,0769 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 22,22 | 0,19 | 32,19 | 0,3857 | 0,0587 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | 24,31 | 0,19 | 36,88 | 0,3850 | 0,0684 | |||
| ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 18,40 | 0,3841 | 0,0188 | |||
| 24W5 / Ferguson plc | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 16,56 | 0,3795 | 0,0141 | |||
| KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,62 | 0,3751 | -0,0392 | |||
| HESAF / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 9,36 | 0,3733 | -0,0102 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 34,06 | 0,3686 | 0,0576 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 18,95 | 0,3638 | 0,0195 | |||
| TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 27,59 | 0,18 | 40,31 | 0,3614 | 0,0713 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 1,69 | 0,3605 | -0,0390 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 7,69 | 0,18 | 22,60 | 0,3562 | 0,0278 | |||
| RSA / RSA Insurance Group PLC | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 69,23 | 0,3504 | 0,1154 | |||
| NPPXF / NTT, Inc. | 0,01 | 45,83 | 0,17 | -26,89 | 0,3479 | -0,1122 | |||
| AKZOF / Akzo Nobel N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 5,45 | 0,3473 | -0,0221 | |||
| FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 23,02 | 0,3418 | 0,0295 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 17,24 | 0,3385 | 0,0118 | |||
| SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 6,96 | 0,3377 | -0,0175 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 23,50 | 0,16 | 45,13 | 0,3271 | 0,0728 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -47,82 | 0,16 | -67,94 | 0,3181 | -0,6656 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -67,47 | 0,16 | -76,63 | 0,3150 | -1,0249 | |||
| SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 0,16 | 35,65 | 0,3112 | 0,0520 | |||
| AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 18,18 | 0,3103 | 0,0135 | |||
| 2897 / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,3093 | -0,0395 | |||
| OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 4,73 | 0,3086 | -0,0234 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 307,65 | 0,15 | 340,00 | 0,3079 | 0,0321 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -22,74 | 0,15 | -19,47 | 0,3056 | -0,1197 | |||
| TTRAF / Telstra Group Limited | 0,06 | 0,00 | 0,15 | 26,45 | 0,3043 | 0,0327 | |||
| BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 102,91 | 0,15 | 111,11 | 0,3030 | 0,1417 | |||
| 9987 / Suzuken Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 7,86 | 0,3003 | -0,0148 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,01 | 0,15 | 0,3003 | 0,3003 | |||||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,03 | -13,20 | 0,15 | -33,63 | 0,3002 | -0,2063 | |||
| CBGB / Carlsberg A/S | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 15,50 | 0,2963 | 0,0072 | |||
| SNPHY / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -6,96 | 0,2927 | -0,0622 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 24,79 | 0,2904 | 0,0264 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 22,81 | 0,2796 | 0,0238 | |||
| MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 13,93 | 0,2770 | 0,0024 | |||
| 4689 / LY Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,13 | -10,81 | 0,2631 | -0,0693 | |||
| FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,97 | 0,2620 | -0,0006 | |||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,13 | 32,32 | 0,2612 | 0,0395 | |||
| PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 8,55 | 0,2532 | -0,0092 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | -15,39 | 0,13 | -25,29 | 0,2526 | -0,1285 | |||
| CS / Credit Suisse Group AG - ADR | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 38,89 | 0,2502 | 0,0477 | |||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,00 | 25,53 | 0,13 | 38,89 | 0,2501 | 0,0469 | |||
| CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,12 | 0,2482 | 0,2482 | |||||
| HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 16,98 | 0,2474 | 0,0095 | |||
| OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 26,53 | 0,2466 | 0,0257 | |||
| REA / REA Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 34,07 | 0,2436 | 0,0384 | |||
| BHP / BHP Group Limited | 0,00 | -68,02 | 0,12 | -61,29 | 0,2405 | -0,3774 | |||
| TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 7,21 | 0,2368 | -0,0129 | |||
| 6502 / Toshiba Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 28,57 | 0,2338 | 0,0299 | |||
| AGL / AGL Energy Limited | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -0,85 | 0,2325 | -0,0299 | |||
| SKNB / Skanska AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 38,10 | 0,2319 | 0,0424 | |||
| TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 26,19 | 0,12 | 22,11 | 0,2309 | 0,0179 | |||
| 8952 / Japan Real Estate Investment Corporation | 0,00 | -17,39 | 0,12 | -26,28 | 0,2302 | -0,0729 | |||
| BARN / Barry Callebaut AG | 0,00 | -30,67 | 0,12 | -25,32 | 0,2293 | -0,1173 | |||
| MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -9,45 | 0,2292 | -0,0556 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,80 | 0,2265 | -0,0220 | |||
| WHGRF / WH Group Limited | 0,14 | 0,00 | 0,11 | 2,73 | 0,2260 | -0,0213 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 26,97 | 0,2250 | 0,0249 | |||
| US679390JB15 / City of Olathe KS | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 16,67 | 0,2228 | 0,0071 | |||
| FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 4,72 | 0,2215 | -0,0167 | |||
| 4927 / Pola Orbis Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 1,85 | 0,2189 | -0,0238 | |||
| BT.A / BT Group plc | 0,06 | -39,18 | 0,11 | -20,59 | 0,2161 | -0,0903 | |||
| 7951 / Yamaha Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 18,89 | 0,2129 | 0,0113 | |||
| KNRRF / Knorr-Bremse (Germany Federal Republic) | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 14,13 | 0,2092 | 0,0031 | |||
| ACS / Athens Medical C.S.A. | 0,00 | -59,81 | 0,11 | -47,24 | 0,2091 | -0,2376 | |||
| S3Z / CapitaLand Ascendas REIT | 0,04 | 0,00 | 0,10 | 9,57 | 0,2064 | -0,0061 | |||
| 8951 / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,2042 | 0,2042 | |||||
| ASBFY / Associated British Foods plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 30,67 | 0,1961 | 0,0280 | |||
| IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 36,62 | 0,1946 | 0,0349 | |||
| 5233 / Taiheiyo Cement Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 6,59 | 0,1931 | -0,0118 | |||
| CLLDF / Capitaland Limited | 0,04 | 0,00 | 0,09 | 27,40 | 0,1864 | 0,0221 | |||
| TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -1,06 | 0,1859 | -0,0257 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,1815 | 0,1815 | |||||
| 6113 / Amada Co., Ltd. | 0,01 | 0,09 | 0,1813 | 0,1813 | |||||
| 8015 / Toyota Tsusho Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 39,06 | 0,1786 | 0,0350 | |||
| 2593 / Ito En, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -1,14 | 0,1737 | -0,0248 | |||
| FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 7,59 | 0,1690 | -0,0086 | |||
| 6 / Power Assets Holdings Limited | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 2,44 | 0,1688 | -0,0156 | |||
| VOL1 / AB Volvo (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 27,27 | 0,1686 | 0,0189 | |||
| ANFGF / Antofagasta plc | 0,00 | -32,35 | 0,08 | -1,19 | 0,1667 | -0,0229 | |||
| 9989 / Sundrug Co.,Ltd. | 0,00 | -36,36 | 0,08 | -31,97 | 0,1657 | -0,1086 | |||
| REE / Redeia Corporación, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 7,89 | 0,1631 | -0,0072 | |||
| MEJHF / Meiji Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -5,81 | 0,1629 | -0,0317 | |||
| YKLTF / Yakult Honsha Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5,19 | 0,1625 | -0,0108 | |||
| CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -27,76 | 0,08 | 0,00 | 0,1618 | -0,0205 | |||
| XS2029623191 / FinecoBank Banca Fineco SpA | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 14,08 | 0,1611 | 0,0010 | |||
| OSUKF / Otsuka Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 9,59 | 0,1602 | -0,0044 | |||
| 3391 / Tsuruha Holdings Inc. | 0,00 | -40,00 | 0,08 | -43,57 | 0,1584 | -0,1550 | |||
| 2212 / Yamazaki Baking Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 12,86 | 0,1574 | -0,0007 | |||
| TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 21,88 | 0,1566 | 0,0120 | |||
| MEPDF / MediPal Holdings Corporation | 0,00 | 171,43 | 0,08 | 220,83 | 0,1547 | 0,0988 | |||
| MSCI EMGMKT MAR21 IFUS 20210319 / DE (000000000) | 0,08 | 42,59 | 0,1544 | 0,1544 | |||||
| ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 22,58 | 0,1519 | 0,0110 | |||
| PROX / Proximus PLC | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 8,57 | 0,1513 | -0,0058 | |||
| SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 117,24 | 0,08 | 188,46 | 0,1511 | -0,0535 | |||
| PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -56,40 | 0,08 | -50,00 | 0,1498 | -0,1866 | |||
| GBERY / Geberit AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 7,14 | 0,1497 | -0,0070 | |||
| 9062 / Nippon Express Co Ltd | 0,00 | 0,07 | 0,1486 | 0,1486 | |||||
| TWODF / Taylor Wimpey plc | 0,04 | -36,99 | 0,07 | -8,64 | 0,1486 | -0,0337 | |||
| 14L / The a2 Milk Company Limited | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -14,94 | 0,1478 | -0,0475 | |||
| 7SN / Suntory Beverage & Food Limited | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,39 | 0,1459 | -0,0162 | |||
| OBYCF / Obayashi Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,1449 | -0,0181 | |||
| HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 26,79 | 0,1429 | 0,0156 | |||
| EPIA / Epiroc AB | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 27,78 | 0,1390 | 0,0170 | |||
| RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,1390 | -0,0157 | |||
| KIR / Kirin Holdings Company, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 19,30 | 0,1368 | 0,0076 | |||
| DFKCY / Daifuku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -70,00 | 0,07 | -66,99 | 0,1362 | -0,3255 | |||
| 2229 / Calbee, Inc. | 0,00 | 283,33 | 0,07 | 277,78 | 0,1352 | 0,0940 | |||
| 3141 / Welcia Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -14,10 | 0,1347 | -0,0407 | |||
| 9502 / Chubu Electric Power Company, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 9,84 | 0,1339 | -0,0040 | |||
| ASXFY / ASX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -2,94 | 0,1328 | -0,0204 | |||
| NINOY / Nikon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 30,61 | 0,1284 | 0,0179 | |||
| MDNDF / McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,28 | 0,1260 | -0,0119 | |||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 14,55 | 0,1254 | 0,0003 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 37,78 | 0,1246 | 0,0226 | |||
| 2638 / HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,06 | 0,00 | 0,06 | -3,23 | 0,1212 | -0,0195 | |||
| BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 7,41 | 0,1156 | -0,0056 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -97,84 | 0,06 | -80,79 | 0,1153 | -0,4830 | |||
| TELIA / Telia Company AB (publ) | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 14,58 | 0,1106 | 0,0019 | |||
| TSCDF / Tesco PLC | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 22,73 | 0,1092 | 0,0092 | |||
| SIT4 / Singapore Telecommunications Limited | 0,03 | 121,43 | 0,05 | 170,00 | 0,1092 | 0,0624 | |||
| NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -81,04 | 0,05 | -76,75 | 0,1072 | -0,4038 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 26,83 | 0,1048 | 0,0115 | |||
| G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,00 | -81,89 | 0,05 | -84,13 | 0,0995 | -0,5252 | |||
| ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 129,92 | 0,05 | 122,73 | 0,0992 | 0,0482 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -12,73 | 0,0966 | -0,0278 | |||
| 8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 14,29 | 0,0960 | 0,0002 | |||
| DNB / DNB Bank ASA | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 46,88 | 0,0940 | 0,0206 | |||
| 3231 / Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0933 | 0,0933 | |||||
| DIISF / Direct Line Insurance Group plc | 0,01 | -59,12 | 0,05 | -51,58 | 0,0930 | -0,1203 | |||
| RAIFF / Raiffeisen Bank International AG | 0,00 | -41,98 | 0,05 | -22,41 | 0,0913 | -0,0395 | |||
| SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 7,14 | 0,0897 | -0,0064 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 24,24 | 0,0820 | 0,0059 | |||
| 1803 / Shimizu Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0812 | -0,0089 | |||
| AVVIY / Aviva plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -74,09 | 0,04 | -77,91 | 0,0773 | -0,2634 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -90,67 | 0,04 | -90,89 | 0,0770 | -0,7508 | |||
| NNBR / NN, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0743 | 0,0743 | |||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,04 | 0,0705 | 0,0705 | |||||
| TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -84,13 | 0,03 | -83,08 | 0,0695 | -0,3295 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 47,83 | 0,0679 | 0,0163 | |||
| EADSF / Airbus SE | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 39,13 | 0,0652 | 0,0118 | |||
| CUYTF / Colruyt Group N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,67 | 0,0638 | -0,0051 | |||
| YEN DENOM NIKKEI MAR21 XIOM 20210311 / DE (000000000) | 0,03 | -42,59 | 0,0616 | 0,0616 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 11,11 | 0,0597 | -0,0015 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 52,63 | 0,0579 | 0,0133 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,04 | 0,0525 | -0,0004 | |||
| SIT4 / Singapore Telecommunications Limited | 0,01 | -54,84 | 0,02 | -55,56 | 0,0496 | -0,0596 | |||
| SCHN / Schindler Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0450 | -0,0045 | |||
| 4912 / Lion Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0364 | -0,0002 | |||
| CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 55,47 | 0,02 | 30,77 | 0,0349 | 0,0098 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0329 | 0,0005 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 25,00 | 0,0303 | 0,0021 | |||
| BRDCF / Bridgestone Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0296 | 0,0004 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,0276 | 0,0015 | |||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | -85,19 | 0,0160 | 0,0160 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0135 | -0,0018 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | 0,00 | -96,30 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -98,15 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| ACSAY / ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -98,15 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -98,15 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1921 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0590 | ||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||||
| PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0008 | -0,0008 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -101,85 | -0,0022 | -0,0022 | |||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -101,85 | -0,0029 | -0,0029 | |||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -101,85 | -0,0030 | -0,0030 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -101,85 | -0,0038 | -0,0038 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -103,70 | -0,0048 | -0,0048 | |||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -103,70 | -0,0054 | -0,0054 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | -0,00 | -103,70 | -0,0058 | -0,0058 | |||||
| FTSE 100 IDX FUT MAR21 XLIF 20210319 / DE (000000000) | -0,00 | -107,41 | -0,0099 | -0,0099 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) | -0,01 | -111,11 | -0,0120 | -0,0120 | |||||
| EURO STOXX 50 MAR21 XEUR 20210319 / DE (000000000) | -0,01 | -112,96 | -0,0154 | -0,0154 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,02 | -129,63 | -0,0335 | -0,0335 | |||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,05 | -192,59 | -0,1004 | -0,1004 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,08 | -240,74 | -0,1519 | -0,1519 |
