Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 38.537.724
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class I har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 38.537.724 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class Is største beholdninger er Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Xiaomi Corporation (DE:3CP) . EICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class Is nye stillinger omfatter NAURA Technology Group Co., Ltd. (CN:002371) , Bank of Ningbo Co., Ltd. (CN:002142) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , Geely Automobile Holdings Limited (US:GELYF) , and Huatai Securities Co., Ltd. (HK:6886) .

EICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 2,25 5,8191 4,3736
2,26 2,26 5,8423 4,0629
0,01 0,58 1,4989 1,4989
0,10 0,59 1,5240 1,2992
0,12 0,43 1,1198 1,1198
0,01 0,32 0,8155 0,8155
1,58 1,15 2,9586 0,7648
0,30 1,93 4,9856 0,6327
0,10 0,21 0,5470 0,5470
0,12 0,21 0,5311 0,5311
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 0,72 1,8554 -3,1408
0,13 7,97 20,6030 -3,0670
0,06 0,14 0,3637 -2,7037
0,01 1,09 2,8182 -2,4347
0,10 1,78 4,6025 -1,0824
0,49 0,32 0,8192 -1,0395
0,03 0,61 1,5841 -0,8955
0,06 0,41 1,0482 -0,7823
3,22 2,88 7,4376 -0,7539
0,00 0,00 -0,5537
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NNND / Tencent Holdings Limited 0,13 -13,06 7,97 -10,95 20,6030 -3,0670
939 / China Construction Bank Corporation 3,22 -11,85 2,88 -7,13 7,4376 -0,7539
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,26 235,92 2,26 235,96 5,8423 4,0629
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,16 107,07 2,25 147,20 5,8191 4,3736
3CP / Xiaomi Corporation 0,30 21,87 1,93 17,19 4,9856 0,6327
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,78 -17,16 4,6025 -1,0824
9961 / Trip.com Group Limited 0,02 0,00 1,42 10,68 3,6688 0,2755
BY6 / BYD Company Limited 0,02 0,00 1,17 3,64 3,0173 0,0406
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 1,58 34,73 1,15 38,12 2,9586 0,7648
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -35,34 1,09 -45,14 2,8182 -2,4347
9999 / NetEase, Inc. 0,04 0,00 0,91 21,52 2,3486 0,3700
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,12 0,00 0,75 14,46 1,9444 0,2062
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,39 0,00 0,75 15,97 1,9341 0,2277
L87 / Li Auto Inc. 0,05 0,00 0,72 -7,21 1,8648 -0,1897
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -63,98 0,72 -62,01 1,8554 -3,1408
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -21,15 0,61 -34,65 1,5841 -0,8955
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,10 329,79 0,59 292,67 1,5240 1,2992
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,01 0,58 1,4989 1,4989
1088 / China Shenhua Energy Company Limited 0,14 0,00 0,58 10,50 1,4972 0,1105
2269 / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0,18 0,00 0,56 8,95 1,4484 0,0884
3311 / China State Construction International Holdings Limited 0,38 0,00 0,53 -7,97 1,3736 -0,1523
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 0,53 1,74 1,3597 -0,0075
857 / PetroChina Company Limited 0,61 27,50 0,51 42,62 1,3232 0,3741
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 0,49 17,83 1,2634 0,1649
002142 / Bank of Ningbo Co., Ltd. 0,12 0,43 1,1198 1,1198
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0,22 0,00 0,43 17,91 1,1077 0,1469
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,06 -44,09 0,41 -41,47 1,0482 -0,7823
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,37 -11,17 0,9481 -0,1433
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,03 0,00 0,36 7,49 0,9290 0,0451
CRCCY / CRRC Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,00 0,35 -3,87 0,8998 -0,0575
1658 / Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 0,49 -55,83 0,32 -54,91 0,8192 -1,0395
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,32 0,8155 0,8155
600919 / Bank of Jiangsu Co., Ltd. 0,15 0,00 0,22 21,31 0,5755 0,0903
CNE100003LY6 / SHANGHAI FRIEN-A 0,01 -31,54 0,22 -31,55 0,5611 -0,2782
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,02 0,00 0,22 9,64 0,5591 0,0363
GELYF / Geely Automobile Holdings Limited 0,10 0,21 0,5470 0,5470
6886 / Huatai Securities Co., Ltd. 0,12 0,21 0,5311 0,5311
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0,05 0,00 0,21 11,41 0,5309 0,0438
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 0,00 0,20 -10,62 0,5243 -0,0749
CNICF / China International Capital Corporation Limited 0,11 0,20 0,5229 0,5229
002027 / Focus Media Information Technology Co., Ltd. 0,19 0,20 0,5165 0,5165
TSGTF / Tsingtao Brewery Company Limited 0,03 0,18 0,4647 0,4647
135 / Kunlun Energy Company Limited 0,17 0,00 0,17 0,00 0,4491 -0,0104
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0,07 0,17 0,4465 0,4465
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,05 0,00 0,16 -4,68 0,4217 -0,0313
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,06 -84,25 0,14 -88,83 0,3637 -2,7037
1179 / H World Group Limited 0,03 0,00 0,09 -1,10 0,2335 -0,0080
Mixue Group / EC (CNE100006T36) 0,00 0,00 0,02 185,71 0,0537 0,0331
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5537