Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 232.262.016
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EAFVX - Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund Class A har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 232.262.016 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EAFVX - Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund Class As største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Ball Corp. (US:BLL) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . EAFVX - Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund Class As nye stillinger omfatter Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , Meritage Homes Corporation (US:MTH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , and EQT Corporation (US:EQT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,96 2,5637 2,5637
0,08 5,86 2,5191 2,5191
0,08 5,12 2,2018 2,2018
0,02 4,93 2,1197 2,1197
0,09 4,61 1,9837 1,9837
0,08 4,52 1,9445 1,9445
0,02 3,03 1,3015 1,3015
0,01 6,93 2,9827 1,1080
0,09 8,00 3,4414 0,5659
0,03 5,35 2,3010 0,4579
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,87 1,6654 -1,6571
0,00 0,00 -1,3478
0,04 5,10 2,1952 -0,9972
0,03 6,48 2,7861 -0,8456
0,04 6,33 2,7215 -0,8432
4,74 4,74 2,0392 -0,8082
0,05 3,53 1,5188 -0,6856
0,03 5,30 2,2806 -0,5082
0,06 6,20 2,6661 -0,4939
0,11 8,36 3,5949 -0,4938
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,11 -10,38 8,36 -14,43 3,5949 -0,4938
BLL / Ball Corp. 0,15 6,97 8,12 8,77 3,4950 0,3680
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,09 4,86 8,00 16,48 3,4414 0,5659
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,04 4,85 7,55 5,16 3,2468 0,2421
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -8,04 7,55 -6,40 3,2462 -0,1289
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 6,97 7,34 7,69 3,1563 0,3038
BAC / Bank of America Corporation 0,16 4,60 7,23 0,12 3,1092 0,0873
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 -17,64 7,13 -12,16 3,0691 -0,3310
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -18,09 6,93 27,37 2,9827 1,1080
ABT / Abbott Laboratories 0,05 6,97 6,91 3,53 2,9744 0,1785
AIG / American International Group, Inc. 0,08 -9,67 6,85 -7,81 2,9451 -0,1641
MU / Micron Technology, Inc. 0,07 2,67 6,72 3,59 2,8912 0,1748
JCI / Johnson Controls International plc 0,06 -19,58 6,50 -4,83 2,7975 -0,0631
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -16,15 6,48 -25,35 2,7861 -0,8456
MMM / 3M Company 0,04 -22,31 6,33 -25,71 2,7215 -0,8432
EMR / Emerson Electric Co. 0,05 -4,07 6,28 -5,83 2,7021 -0,0903
BSX / Boston Scientific Corporation 0,06 -60,92 6,20 -26,40 2,6661 -0,4939
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 5,96 2,5637 2,5637
RHI / Robert Half Inc. 0,13 24,04 5,94 -3,88 2,5563 -0,0319
CMS / CMS Energy Corporation 0,08 -15,22 5,89 -18,49 2,5316 -0,4912
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,08 5,86 2,5191 2,5191
BKR / Baker Hughes Company 0,15 2,11 5,52 -15,15 2,3724 -0,3489
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 20,47 5,35 21,51 2,3010 0,4579
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,03 -14,59 5,30 -20,42 2,2806 -0,5082
MTH / Meritage Homes Corporation 0,08 5,12 2,2018 2,2018
CLX / The Clorox Company 0,04 -20,64 5,10 -33,08 2,1952 -0,9972
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 -19,24 5,09 -18,57 2,1901 -0,4273
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 16,94 5,04 -4,18 2,1701 -0,0338
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 -64,53 4,96 5,01 2,1350 0,3351
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,93 2,1197 2,1197
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 4,05 4,90 -5,52 2,1065 -0,0636
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 4,74 -30,30 4,74 -30,30 2,0392 -0,8082
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,09 4,61 1,9837 1,9837
INTC / Intel Corporation 0,23 52,34 4,58 25,49 1,9718 0,4428
EQT / EQT Corporation 0,08 4,52 1,9445 1,9445
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,04 -25,08 4,07 -16,24 1,7508 -0,2835
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,03 -73,31 3,87 -60,56 1,6654 -1,6571
HSY / The Hershey Company 0,02 9,60 3,87 -10,97 1,6654 0,1236
HAS / Hasbro, Inc. 0,05 -34,56 3,53 -32,95 1,5188 -0,6856
HES / Hess Corporation 0,02 3,03 1,3015 1,3015
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3478