Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.370.781
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EFGIX - Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund Class I har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.370.781 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EFGIX - Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , and The Coca-Cola Company (US:KO) . EFGIX - Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund Class Is nye stillinger omfatter HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , Stellantis N.V. (FR:STLAP) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,30 3,5695 3,5695
0,02 0,23 2,7446 2,7446
0,01 0,22 2,6111 2,6111
0,00 0,20 2,3887 2,3887
0,01 0,32 3,7987 2,0723
0,00 0,13 1,5296 1,5296
0,00 0,23 2,7406 1,1169
0,01 0,30 3,5954 0,8558
0,00 0,26 3,0982 0,7794
0,00 0,53 6,3871 0,6983
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1794
0,00 0,14 1,6733 -1,3207
0,17 0,17 2,0749 -1,3118
0,00 0,17 2,0501 -0,6971
0,00 0,22 2,6686 -0,5858
0,00 0,22 2,6336 -0,5163
0,00 0,12 1,5004 -0,3343
0,00 0,14 1,7281 -0,3186
0,00 0,13 1,6081 -0,2981
0,00 0,14 1,7452 -0,2898
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-01-19 for rapporteringsperioden 2021-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 8,75 0,53 19,10 6,3871 0,6983
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 9,09 0,44 7,02 5,3326 0,0454
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,27 0,32 3,28 3,8019 -0,1003
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 122,31 0,32 133,33 3,7987 2,0723
KO / The Coca-Cola Company 0,01 49,45 0,30 39,25 3,5954 0,8558
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,30 3,5695 3,5695
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 59,98 0,26 41,99 3,0982 0,7794
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 31,11 0,23 24,47 2,8213 0,4177
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,23 2,7446 2,7446
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 71,23 0,23 78,74 2,7406 1,1169
TEL / TE Connectivity plc 0,00 23,18 0,23 26,26 2,7292 0,4358
DIS / The Walt Disney Company 0,00 8,83 0,22 -12,99 2,6686 -0,5858
V / Visa Inc. 0,00 16,22 0,22 -1,79 2,6421 -0,2088
ADDDF / adidas AG 0,00 8,78 0,22 -11,38 2,6336 -0,5163
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,88 0,22 15,34 2,6327 0,2179
STLAP / Stellantis N.V. 0,01 0,22 2,6111 2,6111
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 2,3887 2,3887
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 37,02 0,19 15,48 2,3423 0,1919
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 21,09 0,19 6,86 2,2544 0,0146
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,31 0,19 10,65 2,2526 0,0898
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 35,26 0,18 31,88 2,2008 0,4257
CDW / CDW Corporation 0,00 8,73 0,17 2,35 2,1029 -0,0705
EV CASH RESERVES FUND LLC / STIV (000000000) 0,17 190,92 0,17 -1,71 2,0749 -1,3118
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 8,80 0,17 0,00 2,0530 -0,1291
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 -32,60 0,17 -20,93 2,0501 -0,6971
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,00 0,17 24,26 2,0375 0,2903
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,87 0,17 7,84 1,9945 0,0382
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 8,80 0,16 19,70 1,9114 0,2179
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,09 0,16 -0,63 1,8942 -0,1353
SAFRF / Safran SA 0,00 35,03 0,15 20,83 1,7476 0,2058
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,80 0,14 -9,43 1,7452 -0,2898
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -19,65 0,14 -10,62 1,7281 -0,3186
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -37,01 0,14 -41,03 1,6733 -1,3207
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 8,79 0,14 30,77 1,6410 0,3073
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,40 0,13 -10,74 1,6081 -0,2981
AME / AMETEK, Inc. 0,00 8,79 0,13 9,02 1,6080 0,0463
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,23 0,13 12,82 1,6016 0,1062
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,90 0,13 11,21 1,5558 0,0633
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,13 1,5296 1,5296
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 225,00 0,13 0,00 1,5236 -0,0916
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -20,09 0,12 -13,29 1,5004 -0,3343
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1794