Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.056.025
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EFGAX - Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund Class A har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.056.025 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EFGAX - Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Visa Inc. (US:V) . EFGAX - Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund Class As nye stillinger omfatter IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IMCDY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,17 2,0746 2,0746
0,00 0,20 2,5444 1,3103
0,00 0,34 4,2231 1,1783
0,00 0,25 3,1734 0,8547
0,00 0,24 3,0206 0,6037
0,00 0,17 2,1814 0,5690
0,00 0,19 2,4203 0,3847
0,00 0,39 4,9141 0,3277
0,00 0,14 1,8116 0,2864
0,00 0,29 3,5992 0,2499
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,03 0,3254 -1,8806
0,00 0,13 1,6144 -0,9350
0,00 0,56 6,9404 -0,7617
0,00 0,11 1,3427 -0,5120
0,00 0,14 1,8124 -0,5051
0,00 0,12 1,4630 -0,3981
0,00 0,18 2,2070 -0,2455
0,00 0,15 1,8253 -0,2428
0,00 0,15 1,9334 -0,2369
0,00 0,13 1,6689 -0,2296
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-25 for rapporteringsperioden 2023-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -6,62 0,56 -6,72 6,9404 -0,7617
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,39 11,02 4,9141 0,3277
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 25,35 0,34 43,40 4,2231 1,1783
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,31 1,32 3,8312 -0,0755
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,29 10,81 3,5992 0,2499
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,27 0,37 3,4081 -0,1070
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -7,11 0,26 0,38 3,2760 -0,1070
DHR / Danaher Corporation 0,00 22,66 0,25 41,34 3,1734 0,8547
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,24 -3,21 3,0241 -0,1982
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,24 29,57 3,0206 0,6037
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -7,60 0,20 -3,77 2,5588 -0,1851
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 77,07 0,20 113,68 2,5444 1,3103
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,20 4,81 2,4563 0,0315
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,19 22,93 2,4203 0,3847
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,18 -4,79 2,2447 -0,1959
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,18 -2,72 2,2433 -0,1453
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 -18,63 0,18 -6,88 2,2070 -0,2455
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 19,74 0,17 40,32 2,1814 0,5690
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,17 10,39 2,1315 0,1371
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,51 0,17 3,66 2,1281 0,0058
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 2,0746 2,0746
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 21,29 0,17 10,00 2,0740 0,1243
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,16 -5,88 2,0116 -0,1990
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,16 10,42 1,9919 0,1181
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 -3,11 1,9573 -0,1351
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -7,78 1,9334 -0,2369
SAFRF / Safran SA 0,00 0,00 0,15 10,14 1,9092 0,1195
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -3,21 1,8922 -0,1313
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -8,18 1,8253 -0,2428
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,78 0,14 -19,55 1,8124 -0,5051
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,14 23,08 1,8116 0,2864
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,14 8,00 1,6979 0,0731
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 16,52 1,6863 0,1884
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -10,48 0,13 -8,90 1,6689 -0,2296
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 -4,41 1,6296 -0,1334
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -29,69 0,13 -34,52 1,6144 -0,9350
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 -0,81 1,5277 -0,0671
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,55 0,12 -18,18 1,4630 -0,3981
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -21,10 0,11 -25,17 1,3427 -0,5120
DNTUF / Dentsu Group Inc. 0,00 0,00 0,10 -6,67 1,2301 -0,1357
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,09 -14,71 1,0950 -0,2275
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 4,55 0,8670 0,0065
2127 / Nihon M&A Center Holdings Inc. 0,01 0,00 0,06 -20,55 0,7337 -0,2214
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,03 -84,74 0,03 -84,71 0,3254 -1,8806