Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.493.065.638
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EAASX - Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.493.065.638 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EAASX - Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class As største beholdninger er Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , Trimble Inc. (US:TRMB) , W. R. Berkley Corporation (US:WRB) , CACI International Inc (US:CACI) , and GoDaddy Inc. (US:GDDY) . EAASX - Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class As nye stillinger omfatter Bentley Systems, Incorporated (US:BSY) , .

EAASX - Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,20 118,82 0,8202 0,8202
7,59 576,44 3,9792 0,7918
1,32 259,89 1,7941 0,6292
1,12 533,44 3,6824 0,5338
8,72 364,96 2,5194 0,4038
0,80 111,08 0,7668 0,3808
1,78 664,83 4,5894 0,3268
4,14 371,90 2,5672 0,3083
0,39 184,50 1,2736 0,2572
3,69 324,71 2,2415 0,2563
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,33 147,97 1,0214 -1,5514
497,49 497,49 3,4343 -1,0759
7,78 571,67 3,9463 -1,0042
2,29 139,68 0,9642 -0,4795
9,95 368,41 2,5432 -0,4341
1,97 232,93 1,6079 -0,3042
5,09 377,86 2,6084 -0,2648
1,88 261,87 1,8078 -0,1816
3,04 334,41 2,3085 -0,1678
2,60 329,84 2,2770 -0,1500
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSL / Carlisle Companies Incorporated 1,78 0,00 664,83 9,66 4,5894 0,3268
TRMB / Trimble Inc. 7,59 9,87 576,44 27,15 3,9792 0,7918
WRB / W. R. Berkley Corporation 7,78 -21,36 571,67 -18,81 3,9463 -1,0042
CACI / CACI International Inc 1,12 -8,31 533,44 19,12 3,6824 0,5338
GDDY / GoDaddy Inc. 2,88 0,00 517,69 -0,04 3,5737 -0,0678
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 497,49 -22,44 497,49 -22,44 3,4343 -1,0759
MORN / Morningstar, Inc. 1,53 0,00 481,88 4,69 3,3265 0,0901
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,93 -6,42 472,29 10,01 3,2603 0,2418
MKL / Markel Group Inc. 0,23 0,00 452,40 6,83 3,1230 0,1456
ATR / AptarGroup, Inc. 2,43 0,00 379,38 5,43 2,6189 0,0888
LII / Lennox International Inc. 0,66 0,00 378,00 2,21 2,6094 0,0092
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 5,09 0,00 377,86 -7,53 2,6084 -0,2648
SEIC / SEI Investments Company 4,14 0,00 371,90 15,75 2,5672 0,3083
BURL / Burlington Stores, Inc. 1,60 0,00 371,48 -2,39 2,5644 -0,1114
LKQ / LKQ Corporation 9,95 0,00 368,41 -13,00 2,5432 -0,4341
ARMK / Aramark 8,72 0,00 364,96 21,29 2,5194 0,4038
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 3,37 7,73 350,98 7,27 2,4228 0,1224
RPM / RPM International Inc. 3,04 0,00 334,41 -5,05 2,3085 -0,1678
CHH / Choice Hotels International, Inc. 2,60 0,00 329,84 -4,44 2,2770 -0,1500
TRU / TransUnion 3,69 8,45 324,71 15,00 2,2415 0,2563
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 1,18 9,62 301,49 13,10 2,0812 0,2070
WEX / WEX Inc. 1,95 12,97 286,44 5,68 1,9773 0,0716
LSTR / Landstar System, Inc. 1,88 0,00 261,87 -7,44 1,8078 -0,1816
MANH / Manhattan Associates, Inc. 1,32 37,47 259,89 56,87 1,7941 0,6292
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 1,28 -13,59 252,60 1,19 1,7437 -0,0115
AVY / Avery Dennison Corporation 1,39 0,00 243,44 -1,40 1,6805 -0,0555
KEX / Kirby Corporation 2,09 0,00 236,57 12,28 1,6331 0,1516
IEX / IDEX Corporation 1,33 0,00 234,36 -2,98 1,6178 -0,0806
TFX / Teleflex Incorporated 1,97 0,00 232,93 -14,35 1,6079 -0,3042
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 1,08 0,00 193,98 -1,33 1,3391 -0,0432
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,40 21,47 193,74 20,77 1,3374 0,2095
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 1,33 0,00 191,37 -2,94 1,3211 -0,0652
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,39 0,00 184,50 27,63 1,2736 0,2572
BLKB / Blackbaud, Inc. 2,87 13,57 184,21 17,53 1,2716 0,1696
TECH / Bio-Techne Corporation 3,47 15,44 178,37 1,30 1,2313 -0,0067
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,29 0,00 170,53 1,97 1,1772 0,0014
NDSN / Nordson Corporation 0,79 0,00 170,22 6,27 1,1751 0,0489
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,68 0,00 165,17 0,23 1,1402 -0,0184
NVST / Envista Holdings Corporation 8,45 -10,14 165,11 1,73 1,1398 -0,0014
POOL / Pool Corporation 0,56 0,00 164,32 -8,44 1,1343 -0,1275
BRO / Brown & Brown, Inc. 1,33 -54,63 147,97 -59,56 1,0214 -1,5514
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,90 5,24 140,06 4,05 0,9668 0,0204
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,31 0,00 139,94 -1,62 0,9660 -0,0341
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,87 0,00 139,70 -1,57 0,9644 -0,0336
SCI / Service Corporation International 1,72 0,00 139,69 1,50 0,9643 -0,0034
COLM / Columbia Sportswear Company 2,29 -15,71 139,68 -31,98 0,9642 -0,4795
GGG / Graco Inc. 1,51 0,00 129,54 2,95 0,8942 0,0095
BSY / Bentley Systems, Incorporated 2,20 118,82 0,8202 0,8202
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,80 119,80 111,08 102,36 0,7668 0,3808
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 1,43 0,00 100,16 -1,58 0,6914 -0,0241
COLB / Columbia Banking System, Inc. 3,17 0,00 74,20 -6,25 0,5122 -0,0443
BALL / Ball Corporation 1,14 0,00 63,90 7,72 0,4411 0,0240
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,50 0,00 57,16 5,72 0,3946 0,0144