Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 35.028.510
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FTWO - Strive FAANG 2.0 ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.028.510 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FTWO - Strive FAANG 2.0 ETFs største beholdninger er Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Deere & Company (US:DE) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , General Electric Company (US:GE) , and Cameco Corporation (US:CCJ) . FTWO - Strive FAANG 2.0 ETFs nye stillinger omfatter Teck Resources Limited (MX:TECK N) , Oklo Inc. (US:OKLO) , TC Energy Corporation (CA:TRP) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

FTWO - Strive FAANG 2.0 ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,74 13,5700 4,2000
0,02 1,50 4,3000 1,6600
0,01 0,39 1,1000 1,1000
0,01 0,28 0,8000 0,8000
0,01 0,26 0,7500 0,7500
0,02 0,24 0,7000 0,7000
0,01 0,21 0,6100 0,6100
0,01 0,22 0,6300 0,4600
0,00 0,61 1,7500 0,4200
0,00 0,37 1,0600 0,2300
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,45 7,0000 -1,1600
0,01 1,23 3,5100 -0,8900
0,01 3,07 8,7900 -0,8100
0,01 1,16 3,3300 -0,5900
0,03 1,20 3,4400 -0,4700
0,01 1,19 3,4100 -0,4700
0,03 0,69 1,9800 -0,4500
0,00 0,61 1,7400 -0,4300
0,00 0,66 1,8900 -0,4200
0,01 0,60 1,7000 -0,4200
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 25,63 4,74 101,06 13,5700 4,2000
DE / Deere & Company 0,01 17,26 3,07 27,02 8,7900 -0,8100
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 31,45 2,45 19,14 7,0000 -1,1600
GE / General Electric Company 0,01 8,41 1,61 39,45 4,6200 0,0200
CCJ / Cameco Corporation 0,02 25,61 1,50 126,70 4,3000 1,6600
NEM / Newmont Corporation 0,02 4,56 1,26 26,18 3,6000 -0,3600
CVX / Chevron Corporation 0,01 29,27 1,23 10,66 3,5100 -0,8900
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 16,04 1,22 37,44 3,4800 -0,0300
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 6,87 1,20 22,40 3,4400 -0,4700
RTX / RTX Corporation 0,01 10,52 1,19 21,93 3,4100 -0,4700
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 7,19 1,16 17,93 3,3300 -0,5900
BA / The Boeing Company 0,00 11,29 0,96 36,84 2,7500 -0,0500
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 6,83 0,79 23,79 2,2700 -0,2700
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,03 5,25 0,69 12,93 1,9800 -0,4500
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 16,76 0,68 37,22 1,9500 -0,0300
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 9,43 0,66 13,40 1,8900 -0,4200
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 25,52 0,61 83,48 1,7500 0,4200
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 6,76 0,61 11,36 1,7400 -0,4300
COP / ConocoPhillips 0,01 30,49 0,60 11,42 1,7000 -0,4200
ENB / Enbridge Inc. 0,01 32,98 0,51 36,27 1,4700 -0,0200
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 11,67 0,51 22,95 1,4600 -0,1900
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 9,88 0,45 57,84 1,3000 0,1600
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 8,33 0,44 5,84 1,2500 -0,3900
GD / General Dynamics Corporation 0,00 7,28 0,42 14,60 1,1900 -0,2500
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 33,75 0,40 40,70 1,1500 0,0200
TECK N / Teck Resources Limited 0,01 0,39 1,1000 1,1000
KGC / Kinross Gold Corporation 0,02 6,14 0,37 31,79 1,0600 -0,0600
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 11,78 0,37 76,56 1,0600 0,2300
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 12,31 0,36 32,36 1,0400 -0,0500
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 30,93 0,35 22,34 0,9900 -0,1300
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 32,99 0,34 35,74 0,9700 -0,0200
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 33,36 0,30 37,79 0,8600 0,0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 8,72 0,28 30,28 0,8100 -0,0600
OKLO / Oklo Inc. 0,01 0,28 0,8000 0,8000
MOS / The Mosaic Company 0,01 16,51 0,27 57,80 0,7800 0,0900
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 42,75 0,27 17,62 0,7700 -0,1300
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,26 0,7500 0,7500
CNH / CNH Industrial N.V. 0,02 0,24 0,7000 0,7000
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 7,33 0,23 16,49 0,6500 -0,1200
SMR / NuScale Power Corporation 0,01 78,05 0,22 406,98 0,6300 0,4600
AGI / Alamos Gold Inc. 0,01 0,21 0,6100 0,6100
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 15,93 0,21 16,29 0,5900 -0,1200
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,02 24,29 0,17 93,02 0,4800 0,1400
TTC / The Toro Company 0,00 15,19 0,17 12,16 0,4800 -0,1100
AGCO / AGCO Corporation 0,00 16,56 0,15 30,17 0,4300 -0,0300
UEC / Uranium Energy Corp. 0,02 27,33 0,13 82,19 0,3800 0,0900
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 28,36 0,13 279,41 0,3700 0,2300
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,12 44,05 0,3500 0,0100
FMC / FMC Corporation 0,00 14,04 0,12 13,21 0,3400 -0,0800
DNN / Denison Mines Corp. 0,04 19,48 0,07 67,44 0,2100 0,0400
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,01 19,41 0,05 88,46 0,1400 0,0300