Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 85.808.574
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KEAT - Keating Active ETF har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 85.808.574 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KEAT - Keating Active ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Barrick Mining Corporation (US:GOLD) , J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JSAIY) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) . KEAT - Keating Active ETFs nye stillinger omfatter Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRRFY) , Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

KEAT - Keating Active ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 2,86 3,3700 3,3700
0,16 1,76 2,0800 2,0800
0,05 1,24 1,4700 1,4700
1,07 1,2600 1,1600
0,04 4,72 5,5600 0,5500
0,18 3,49 4,1100 0,4900
0,30 2,90 3,4200 0,3500
0,08 3,04 3,5800 0,3300
0,21 3,06 3,6000 0,3000
0,07 2,87 3,3900 0,2900
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4600
0,12 2,10 2,4700 -1,0800
0,05 1,93 2,2700 -1,0600
0,01 2,04 2,4000 -0,9900
0,00 0,00 -0,5700
0,00 0,00 -0,4600
0,02 1,44 1,7000 -0,3100
0,11 2,51 2,9600 -0,3000
0,03 1,41 1,6600 -0,2700
0,03 0,82 0,9600 -0,2000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,26 2,99 27,09 5,02 31,9200 0,0500
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,04 -7,93 4,72 16,49 5,5600 0,5500
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,18 2,24 3,49 18,92 4,1100 0,4900
JSAIY / J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 2,24 3,06 14,57 3,6000 0,3000
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,24 3,04 15,49 3,5800 0,3300
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 2,24 2,90 16,82 3,4200 0,3500
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 2,24 2,87 14,37 3,3900 0,2900
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 2,86 3,3700 3,3700
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,24 2,76 13,19 3,2600 0,2400
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,05 2,23 2,60 7,44 3,0600 0,0700
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,24 2,51 -5,00 2,9600 -0,3000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 2,13 2,40 5,40 2,8300 0,0200
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,24 2,23 0,18 2,6300 -0,1200
OII / Oceaneering International, Inc. 0,12 2,24 2,10 -26,97 2,4700 -1,0800
TALO / Talos Energy Inc. 0,30 40,31 2,09 -2,70 2,4600 -0,1900
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -43,46 2,04 -25,58 2,4000 -0,9900
SU / Suncor Energy Inc. 0,05 -24,03 1,93 -28,61 2,2700 -1,0600
Liberty Global Ltd / EC (N/A) 0,16 1,76 2,0800 2,0800
SNRE / Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,23 1,68 10,85 1,9800 0,1100
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,02 2,23 1,44 -11,56 1,7000 -0,3100
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,03 2,23 1,41 -9,88 1,6600 -0,2700
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,22 1,36 5,02 1,6000 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,01 2,22 1,26 3,52 1,4900 -0,0200
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,05 1,24 1,4700 1,4700
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,07 1.191,57 1,2600 1,1600
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,22 0,95 1,06 1,1200 -0,0400
WY / Weyerhaeuser Company 0,03 2,23 0,82 -13,48 0,9600 -0,2000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,03 0,75 16,12 0,8800 0,0800
DOV / Dover Corporation 0,00 2,10 0,58 -14,48 0,6800 -0,1600
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 2,19 0,50 -14,73 0,5900 -0,1300
TGT / Target Corporation 0,00 2,09 0,30 -28,43 0,3500 -0,1600
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4600
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4600
AXP / American Express Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5700