Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 88.284.112
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KEAT - Keating Active ETF har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 88.284.112 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KEAT - Keating Active ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Barrick Mining Corporation (US:B) , J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JSAIY) , and Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) . KEAT - Keating Active ETFs nye stillinger omfatter Barrick Mining Corporation (US:B) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

KEAT - Keating Active ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
B / Barrick Mining Corporation 0,19 3,95 4,4700 4,4700
0,26 2,68 3,0300 3,0300
TALO / Talos Energy Inc. 0,31 2,65 3,0000 0,5400
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,03 1,93 2,1800 0,5200
OII / Oceaneering International, Inc. 0,12 2,62 2,9600 0,4900
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,06 1,71 1,9400 0,4700
JSAIY / J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 3,58 4,0500 0,4500
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,96 3,3500 0,3900
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 3,29 3,7200 0,3000
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,02 1,75 1,9800 0,2800
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 1,01 1,1400 -1,2600
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,24 0,2700 -0,9900
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,27 27,64 31,2700 -0,6500
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,60 2,9400 -0,3200
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,89 3,2700 -0,3100
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 2,23 2,5300 -0,3000
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 2,73 3,0900 -0,2800
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 2,85 3,2200 -0,1700
AFL / Aflac Incorporated 0,01 1,18 1,3300 -0,1600
SNREY / Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,69 1,9100 -0,0700
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,27 2,69 27,64 2,03 31,2700 -0,6500
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,04 2,18 5,10 8,07 5,7700 0,2100
B / Barrick Mining Corporation 0,19 3,95 4,4700 4,4700
JSAIY / J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 2,19 3,58 16,94 4,0500 0,4500
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 2,19 3,29 13,19 3,7200 0,3000
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,19 2,96 18,06 3,3500 0,3900
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,19 2,89 -4,71 3,2700 -0,3100
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 2,19 2,85 -0,84 3,2200 -0,1700
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 2,19 2,73 -4,78 3,0900 -0,2800
Liberty Global Ltd / EC (N/A) 0,26 2,68 3,0300 3,0300
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,05 20,79 2,66 2,31 3,0100 -0,0500
TALO / Talos Energy Inc. 0,31 2,19 2,65 27,00 3,0000 0,5400
OII / Oceaneering International, Inc. 0,12 2,19 2,62 24,90 2,9600 0,4900
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,19 2,60 -6,04 2,9400 -0,3200
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,19 2,39 7,03 2,7000 0,0700
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 5,55 2,23 -7,00 2,5300 -0,3000
SU / Suncor Energy Inc. 0,06 2,19 2,20 14,28 2,4900 0,2200
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,03 26,83 1,93 37,01 2,1800 0,5200
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,02 2,18 1,75 21,68 1,9800 0,2800
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,06 28,14 1,71 37,57 1,9400 0,4700
SNREY / Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,18 1,69 0,60 1,9100 -0,0700
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,17 1,47 7,72 1,6600 0,0600
AFL / Aflac Incorporated 0,01 2,17 1,18 -6,65 1,3300 -0,1600
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,18 1,03 7,99 1,1600 0,0400
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -48,41 1,01 -50,61 1,1400 -1,2600
WY / Weyerhaeuser Company 0,03 2,18 0,81 -1,23 0,9100 -0,0500
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 2,14 0,46 -7,63 0,5200 -0,0700
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,24 -77,52 0,2700 -0,9900