Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 431.049.517 |
| Nuværende stillinger | 51 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SMRI - Bushido Capital US Equity ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 431.049.517 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMRI - Bushido Capital US Equity ETFs største beholdninger er Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Tapestry, Inc. (US:TPR) , NIKE, Inc. (US:NKE) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , and Incyte Corporation (US:INCY) . SMRI - Bushido Capital US Equity ETFs nye stillinger omfatter Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Deckers Outdoor Corporation (AT:DECK) , Phillips 66 (US:PSX) , Amcor plc (US:AMCR) , and Omnicom Group Inc. (US:OMC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,21 | 10,78 | 2,5000 | 2,5000 |
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,09 | 9,08 | 2,1100 | 2,1100 |
| PSX / Phillips 66 | 0,07 | 8,94 | 2,0800 | 2,0800 |
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,05 | 8,92 | 2,0700 | 2,0700 |
| AMCR / Amcor plc | 0,95 | 8,86 | 2,0600 | 2,0600 |
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,24 | 8,86 | 2,0600 | 2,0600 |
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,06 | 8,75 | 2,0300 | 2,0300 |
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,12 | 8,71 | 2,0200 | 2,0200 |
| FOXA / Fox Corporation | 0,16 | 8,65 | 2,0100 | 2,0100 |
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,07 | 8,64 | 2,0100 | 2,0100 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | -2,2900 | |
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 0,00 | -2,2700 | |
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | -2,2400 | |
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | -2,1300 | |
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | -2,0700 | |
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | -2,0600 | |
| OC / Owens Corning | 0,00 | 0,00 | -2,0500 | |
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | -2,0200 | |
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | -1,9700 | |
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | -1,8400 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Δ Aktier (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,21 | 10,78 | 2,5000 | 2,5000 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,10 | -13,31 | 10,72 | 32,56 | 2,4900 | 0,4900 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,14 | 11,12 | 10,61 | 47,16 | 2,4600 | 0,6800 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,06 | -32,76 | 9,51 | 2,60 | 2,2100 | -0,0800 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,13 | -7,59 | 9,42 | 10,45 | 2,1900 | 0,0800 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,05 | 6,64 | 9,29 | 22,46 | 2,1600 | 0,2900 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,08 | 0,64 | 9,27 | 10,79 | 2,1500 | 0,0800 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,06 | 19,58 | 9,26 | 34,67 | 2,1500 | 0,4500 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,03 | 13,86 | 9,23 | 15,49 | 2,1400 | 0,1700 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,10 | 16,02 | 9,22 | 24,12 | 2,1400 | 0,3100 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,04 | -28,64 | 9,17 | 8,66 | 2,1300 | 0,0500 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,06 | 17,96 | 9,16 | 31,46 | 2,1200 | 0,4000 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,04 | 16,88 | 9,14 | 11,37 | 2,1200 | 0,0900 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,09 | 9,08 | 2,1100 | 2,1100 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,16 | -15,19 | 9,01 | 20,41 | 2,0900 | 0,2400 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,07 | 8,94 | 2,0800 | 2,0800 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,08 | 9,93 | 8,93 | 16,18 | 2,0700 | 0,1700 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,05 | 8,92 | 2,0700 | 2,0700 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,27 | 17,83 | 8,92 | 28,72 | 2,0700 | 0,3600 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,95 | 8,86 | 2,0600 | 2,0600 | |||||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,24 | 8,86 | 2,0600 | 2,0600 | |||||
| APTV / Aptiv PLC | 0,13 | -3,09 | 8,76 | 16,57 | 2,0300 | 0,1800 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,06 | 8,75 | 2,0300 | 2,0300 | |||||
| SLB / SLB N.V. | 0,26 | 27,72 | 8,75 | 29,85 | 2,0300 | 0,3700 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,19 | -0,38 | 8,74 | 11,04 | 2,0300 | 0,0900 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,12 | 8,71 | 2,0200 | 2,0200 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,07 | -0,57 | 8,70 | 7,99 | 2,0200 | 0,0300 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,11 | 21,37 | 8,70 | 12,31 | 2,0200 | 0,1100 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,16 | 8,65 | 2,0100 | 2,0100 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,07 | 8,64 | 2,0100 | 2,0100 | |||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,08 | -8,11 | 8,57 | 6,61 | 1,9900 | 0,0100 | |||
| E1VE34 / Everest Group, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 8,55 | 1,9800 | 1,9800 | |||||
| 1AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,11 | 8,54 | 1,9800 | 1,9800 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | -4,95 | 8,52 | -7,52 | 1,9800 | -0,2900 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,11 | 15,04 | 8,51 | 5,48 | 1,9700 | -0,0200 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 8,49 | 1,9700 | 1,9700 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 8,48 | 1,9700 | 1,9700 | |||||
| ZM / Zoom Communications, Inc. | 0,11 | 3,75 | 8,29 | -0,93 | 1,9200 | -0,1500 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,05 | -19,92 | 8,26 | -9,65 | 1,9200 | -0,3400 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,03 | 12,20 | 8,23 | 1,68 | 1,9100 | -0,0900 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,06 | 4,94 | 8,20 | 3,73 | 1,9000 | -0,0500 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,12 | -0,75 | 8,15 | 3,65 | 1,8900 | -0,0500 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,11 | 8,05 | 1,8700 | 1,8700 | |||||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,32 | 10,71 | 7,89 | 9,95 | 1,8300 | 0,0600 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,03 | 2,98 | 7,35 | -19,02 | 1,7100 | -0,5300 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | 7,15 | 1,6600 | 1,6600 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,02 | 6,58 | 1,5300 | 1,5300 | |||||
| CNC / Centene Corporation | 0,25 | 6,57 | 1,5300 | 1,5300 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,05 | 6,11 | 1,4200 | 1,4200 | |||||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,04 | 31,58 | 5,59 | -36,48 | 1,3000 | -0,8700 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,27 | -19,65 | 0,0600 | -0,0200 | |||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8400 | ||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2900 | ||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0700 | ||||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2700 | ||||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0200 | ||||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6200 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9700 | ||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2400 | ||||
| OC / Owens Corning | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0500 | ||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0600 | ||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1300 |
