Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 405.240.854
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMRI - Bushido Capital US Equity ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 405.240.854 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMRI - Bushido Capital US Equity ETFs største beholdninger er Newmont Corporation (US:NEM) , Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , and Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) . SMRI - Bushido Capital US Equity ETFs nye stillinger omfatter Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) .

SMRI - Bushido Capital US Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 9,27 2,2900 2,2900
0,02 9,23 2,2800 2,2800
0,02 9,21 2,2700 2,2700
0,06 9,08 2,2400 2,2400
0,24 8,62 2,1300 2,1300
0,14 8,53 2,1100 2,1100
0,02 8,45 2,0900 2,0900
0,06 8,39 2,0700 2,0700
0,02 8,34 2,0600 2,0600
0,06 8,31 2,0500 2,0500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1600
0,00 0,00 -2,1200
0,00 0,00 -2,1000
0,00 0,00 -2,0700
0,00 0,00 -2,0600
0,00 0,00 -2,0600
0,00 0,00 -2,0500
0,00 0,00 -2,0300
0,00 0,00 -2,0100
0,00 0,00 -1,9900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEM / Newmont Corporation 0,18 -14,50 9,40 5,44 2,3200 0,1500
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,06 9,27 2,2900 2,2900
NRG / NRG Energy, Inc. 0,08 -1,70 9,27 5,15 2,2900 0,1500
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 9,23 2,2800 2,2800
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,02 9,21 2,2700 2,2700
MCK / McKesson Corporation 0,01 -5,72 9,21 13,00 2,2700 0,2900
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,06 3,61 9,14 5,12 2,2600 0,1500
CI / The Cigna Group 0,03 -6,52 9,08 8,04 2,2400 0,2000
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,06 9,08 2,2400 2,2400
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,03 -1,83 8,80 3,42 2,1700 0,1000
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,24 8,62 2,1300 2,1300
INCY / Incyte Corporation 0,14 8,53 2,1100 2,1100
E1VE34 / Everest Group, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,45 2,0900 2,0900
JBL / Jabil Inc. 0,06 6,53 8,44 -3,86 2,0800 -0,0500
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 8,39 2,0700 2,0700
PHM / PulteGroup, Inc. 0,08 13,80 8,37 2,60 2,0700 0,0900
ZM / Zoom Communications Inc. 0,11 14,91 8,37 2,50 2,0700 0,0900
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,07 16,34 8,36 3,58 2,0600 0,1000
EME / EMCOR Group, Inc. 0,02 8,34 2,0600 2,0600
OC / Owens Corning 0,06 8,31 2,0500 2,0500
RPRX / Royalty Pharma plc 0,25 8,30 2,0500 2,0500
HUM / Humana Inc. 0,03 8,20 2,0300 2,0300
NVR / NVR, Inc. 0,00 20,17 8,19 6,82 2,0200 0,1600
FFIV / F5, Inc. 0,03 8,18 2,0200 2,0200
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,03 8,10 2,0000 2,0000
TPR / Tapestry, Inc. 0,11 -5,58 8,09 -8,56 2,0000 -0,1500
MRK / Merck & Co., Inc. 0,09 18,77 8,07 2,41 1,9900 0,0800
ABNB / Airbnb, Inc. 0,07 11,81 8,06 3,92 1,9900 0,1100
NTAP / NetApp, Inc. 0,09 34,76 8,04 -0,94 1,9800 0,0100
AMGN / Amgen Inc. 0,03 -10,29 7,99 -8,56 1,9700 -0,1500
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 7,99 1,9700 1,9700
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 6,19 7,90 -8,83 1,9500 -0,1500
USB / U.S. Bancorp 0,20 7,87 1,9400 1,9400
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,12 30,74 7,87 -2,83 1,9400 -0,0300
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,08 22,99 7,83 -8,65 1,9300 -0,1500
DOCU / DocuSign, Inc. 0,09 7,74 1,9100 1,9100
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 -2,40 7,69 -3,49 1,9000 -0,0300
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,05 15,37 7,59 5,92 1,8700 0,1300
APTV / Aptiv PLC 0,13 -2,06 7,51 -10,46 1,8500 -0,1900
ON / ON Semiconductor Corporation 0,19 57,24 7,48 19,26 1,8500 0,3300
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 7,45 1,8400 1,8400
COP / ConocoPhillips 0,08 1,03 7,43 -8,90 1,8300 -0,1500
NKE / NIKE, Inc. 0,13 22,73 7,21 -9,99 1,7800 -0,1700
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,29 -10,33 7,18 -20,55 1,7700 -0,4200
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,14 2,03 7,01 -13,12 1,7300 -0,2300
CVX / Chevron Corporation 0,05 -7,65 6,96 -15,78 1,7200 -0,2900
DVN / Devon Energy Corporation 0,23 -11,41 6,93 -20,99 1,7100 -0,4200
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 2,22 6,88 -17,91 1,7000 -0,3300
SLB / Schlumberger Limited 0,20 -4,73 6,74 -21,36 1,6600 -0,4200
HAL / Halliburton Company 0,33 9,61 6,57 -16,51 1,6200 -0,2900
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,34 -39,00 0,0800 -0,0600
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1200
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1600
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1000
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0700
CNC / Centene Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0600
LEN / Lennar Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8200
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9600
FOXA / Fox Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9900
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0100
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0300
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0500
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9200
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0600
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9300
GM / General Motors Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8200