Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 95.821.662
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

E&R Wealth Management, LLC har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 95.821.662 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). E&R Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . E&R Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) .

E&R Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 22,01 22,9685 22,9685
0,09 18,47 19,2744 19,2744
0,20 16,01 16,7053 16,7053
0,27 15,84 16,5306 16,5306
0,16 9,83 10,2628 10,2628
0,05 6,48 6,7603 6,7603
0,06 3,24 3,3781 3,3781
0,03 2,80 2,9226 2,9226
0,00 0,38 0,3981 0,3981
0,00 0,29 0,3053 0,3053
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-11 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,12 22,01 22,9685 22,9685
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,09 18,47 19,2744 19,2744
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,20 16,01 16,7053 16,7053
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,27 15,84 16,5306 16,5306
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 9,83 10,2628 10,2628
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,05 6,48 6,7603 6,7603
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 3,24 3,3781 3,3781
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 2,80 2,9226 2,9226
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,38 0,3981 0,3981
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,29 0,3053 0,3053
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,24 0,2475 0,2475
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,24 0,2464 0,2464