Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 85.101.000 |
| Nuværende stillinger | 203 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Dunvegan Associates, Inc. har afsløret 203 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 85.101.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Dunvegan Associates, Inc.s største beholdninger er Mastercard Incorporated (US:MA) , McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , Visa Inc. (US:V) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Dunvegan Associates, Inc.s nye stillinger omfatter Tata Motors Ltd. - ADR (US:TTM) , CK Hutchison Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CKHUY) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 3,37 | 3,9600 | 3,9600 | |
| 0,07 | 2,03 | 2,3854 | 2,3854 | |
| 0,03 | 1,35 | 1,5922 | 1,5922 | |
| 0,02 | 1,19 | 1,4030 | 1,4030 | |
| 0,01 | 1,16 | 1,3584 | 1,3584 | |
| 0,08 | 1,12 | 1,3184 | 1,3184 | |
| 0,04 | 1,08 | 1,2644 | 1,2644 | |
| 0,06 | 0,96 | 1,1257 | 1,1257 | |
| 0,10 | 9,54 | 11,2079 | 0,9423 | |
| 0,02 | 0,98 | 1,1469 | 0,9291 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 3,88 | 4,5652 | -1,3953 | |
| 0,02 | 0,79 | 0,9307 | -1,2903 | |
| 0,01 | 0,25 | 0,2938 | -0,9353 | |
| 0,03 | 0,97 | 1,1386 | -0,6992 | |
| 0,07 | 0,85 | 0,9953 | -0,4219 | |
| 0,02 | 0,41 | 0,4841 | -0,4131 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,3866 | -0,1983 | |
| 0,03 | 3,45 | 4,0528 | -0,1964 | |
| 0,04 | 3,15 | 3,7027 | -0,1714 | |
| 0,10 | 1,15 | 1,3537 | -0,1433 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2017-04-28 for rapporteringsperioden 2015-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA / Mastercard Incorporated | 0,10 | -1,95 | 9,54 | 5,93 | 11,2079 | 0,9423 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,08 | 1,70 | 6,77 | 5,88 | 7,9564 | 0,6654 | |||
| V / Visa Inc. | 0,07 | -1,28 | 5,64 | 9,91 | 6,6321 | 0,7777 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,10 | -3,65 | 3,88 | -25,69 | 4,5652 | -1,3953 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | -1,01 | 3,49 | -0,34 | 4,0963 | 0,1082 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,03 | -2,52 | 3,45 | -7,46 | 4,0528 | -0,1964 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,07 | -1,67 | 3,37 | 5,21 | 3,9600 | 3,9600 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -0,91 | 3,15 | -7,27 | 3,7027 | -0,1714 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,03 | -2,09 | 2,71 | 4,15 | 3,1856 | 0,2179 | |||
| 018490100 / Allergan plc | 0,01 | -1,78 | 2,63 | 12,94 | 3,0869 | 0,4350 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | -1,44 | 2,09 | -3,91 | 2,4559 | -0,0238 | |||
| WPZ / Access Midstream Partners, L.P | 0,07 | -3,48 | 2,03 | -15,80 | 2,3854 | 2,3854 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,01 | -6,29 | 1,75 | 4,55 | 2,0505 | 0,1477 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | -1,55 | 1,67 | 11,99 | 1,9647 | 0,2625 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | -2,09 | 1,53 | 12,51 | 1,7967 | 0,2473 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,13 | 1,47 | 4,79 | 1,7215 | 0,1276 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | -2,38 | 1,42 | 3,73 | 1,6686 | 0,1078 | |||
| EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF | 0,03 | -6,84 | 1,35 | -5,11 | 1,5922 | 1,5922 | |||
| US8865471085 / Tiffany & Co. | 0,02 | -7,10 | 1,19 | -8,22 | 1,4030 | 1,4030 | |||
| CKHUY / CK Hutchison Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -1,45 | 1,19 | 2,85 | 1,4007 | 0,0793 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -8,54 | 1,16 | -19,16 | 1,3584 | 1,3584 | |||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -4,50 | 1,15 | -12,26 | 1,3537 | -0,1433 | |||
| EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF | 0,08 | -0,48 | 1,12 | -4,51 | 1,3184 | 1,3184 | |||
| TTM / Tata Motors Ltd. - ADR | 0,04 | 1,08 | 1,2644 | 1,2644 | |||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 371,02 | 0,98 | 410,99 | 1,1469 | 0,9291 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,03 | -30,30 | 0,97 | -39,89 | 1,1386 | -0,6992 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,06 | -3,86 | 0,96 | -24,57 | 1,1257 | 1,1257 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,07 | -29,43 | 0,85 | -31,86 | 0,9953 | -0,4219 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,02 | -54,49 | 0,79 | -59,34 | 0,9307 | -1,2903 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -0,73 | 0,69 | 2,08 | 0,8061 | 0,0399 | |||
| PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF | 0,03 | -7,68 | 0,67 | -2,49 | 0,7838 | 0,7838 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 101,69 | 0,64 | 2,56 | 0,7520 | 0,7520 | |||
| FIZZ / National Beverage Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 47,97 | 0,7285 | 0,2508 | |||
| 1113 / CK Asset Holdings Limited | 0,09 | -1,45 | 0,57 | -11,96 | 0,6745 | 0,6745 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,77 | 0,57 | 11,64 | 0,6651 | 0,6651 | |||
| 847560109 / Spectra Energy Corp. | 0,02 | -0,83 | 0,51 | -9,57 | 0,5993 | -0,0437 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -3,09 | 0,49 | 6,30 | 0,5746 | 0,0502 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -2,76 | 0,47 | 13,64 | 0,5582 | 0,0816 | |||
| IRL / New Ireland Fund Inc | 0,03 | -8,14 | 0,47 | -4,85 | 0,5535 | -0,0109 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 11,61 | 0,4971 | 0,0650 | |||
| CLR / Continental Resources Inc (OKLA) | 0,02 | -33,98 | 0,41 | -47,65 | 0,4841 | -0,4131 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 144,71 | 0,35 | 179,03 | 0,4066 | 0,2652 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,01 | -1,26 | 0,34 | -9,71 | 0,4042 | -0,0302 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -2,99 | 0,34 | -2,59 | 0,3972 | 0,3972 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -36,86 | 0,33 | -35,87 | 0,3866 | -0,1983 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | 26,65 | 0,32 | 64,62 | 0,3772 | 0,1549 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,30 | 0,3654 | 0,0154 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -28,24 | 0,29 | -10,09 | 0,3455 | -0,0273 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,01 | -77,57 | 0,25 | -76,81 | 0,2938 | -0,9353 | |||
| UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -27,15 | 0,24 | -33,60 | 0,2879 | -0,1328 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 45,23 | 0,22 | 68,94 | 0,2620 | 0,1115 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | -7,10 | 0,21 | -0,92 | 0,2526 | 0,0052 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 31,79 | 0,2338 | 0,2338 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | -4,90 | 0,17 | -8,51 | 0,2021 | -0,0122 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 4,32 | 0,1986 | 0,0139 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -8,19 | 0,17 | -5,71 | 0,1939 | -0,0056 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -6,30 | 0,15 | 3,52 | 0,1727 | 0,0108 | |||
| SYT / SYLA Technologies Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,83 | 0,14 | 17,21 | 0,1680 | 0,0289 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 6,02 | 0,1657 | 0,0141 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 8,13 | 0,1563 | 0,1563 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,72 | 0,1563 | 0,1563 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -5,11 | 0,1528 | -0,0034 | |||
| CKHUY / CK Hutchison Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,13 | 0,1504 | 0,0090 | |||||
| JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -5,51 | 0,1410 | 0,1410 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 5,31 | 0,1398 | 0,1398 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -81,32 | 0,11 | -82,06 | 0,1269 | 0,1269 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 19,54 | 0,1222 | 0,1222 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,97 | 0,1199 | 0,1199 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,97 | 0,1199 | 0,1199 | |||
| ABB / ABB Ltd. - ADR | 0,01 | -11,61 | 0,09 | -11,00 | 0,1046 | -0,0094 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -1,16 | 0,0999 | 0,0018 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | 1,27 | 0,08 | -2,33 | 0,0987 | 0,0007 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 3,75 | 0,0975 | 0,0975 | |||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -7,55 | 0,08 | -21,00 | 0,0928 | -0,0212 | |||
| PIO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global Water ETF | 0,00 | -67,73 | 0,08 | -66,52 | 0,0917 | 0,0917 | |||
| XPH / SPDR Series Trust - SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0,00 | -10,81 | 0,07 | -2,60 | 0,0881 | 0,0881 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,41 | 0,0846 | 0,0846 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 6,35 | 0,0787 | 0,0787 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,0752 | 0,0752 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 8,62 | 0,0740 | 0,0740 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,08 | 0,0729 | 0,0729 | |||
| ACC / American Campus Communities Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 13,21 | 0,0705 | 0,0705 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0693 | 0,0693 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,69 | 0,0682 | 0,0682 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,41 | 0,0682 | 0,0682 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,33 | 0,0682 | 0,0682 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0670 | 0,0670 | |||
| Market Vectors Rare Earth Strategic Metals / (57061R536) | 0,00 | -12,43 | 0,06 | -20,83 | 0,0000 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 19,57 | 0,0646 | 0,0122 | |||
| EEO / EGA Emerging Global Shares Trust | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,77 | 0,0646 | 0,0646 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,77 | 0,0646 | 0,0646 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,36 | 0,0623 | -0,0016 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,00 | 0,0599 | 0,0029 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 15,91 | 0,0599 | 0,0599 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,25 | 0,0599 | 0,0599 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 16,28 | 0,0588 | 0,0588 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,08 | 0,0576 | 0,0029 | |||
| HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,13 | 0,0564 | 0,0564 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 14,29 | 0,0564 | 0,0564 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,90 | 0,0552 | 0,0552 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,98 | 0,0541 | 0,0541 | |||
| EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF | 0,00 | -7,01 | 0,05 | -9,80 | 0,0541 | -0,0041 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -18,52 | 0,0517 | -0,0099 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 50,00 | 0,04 | 57,14 | 0,0517 | 0,0517 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,50 | 0,0482 | 0,0026 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -6,98 | 0,0470 | 0,0470 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,33 | 0,0458 | 0,0048 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,63 | 0,0458 | 0,0458 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 11,43 | 0,0458 | 0,0458 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,71 | 0,0435 | 0,0435 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -24,29 | 0,04 | -27,45 | 0,0435 | -0,0147 | |||
| TBT / ProShares Trust - ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0411 | 0,0411 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,94 | 0,0411 | 0,0411 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 37,50 | 0,0388 | 0,0114 | |||
| EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0388 | 0,0388 | |||
| MJN / Mead Johnson Nutrition Co. | 0,00 | -8,50 | 0,03 | 3,23 | 0,0376 | 0,0376 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,12 | 0,0364 | 0,0364 | |||
| GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,45 | 0,0353 | 0,0353 | |||
| ITG / Investment Technology Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 26,09 | 0,0341 | 0,0341 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,57 | 0,0341 | 0,0341 | |||
| TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,67 | 0,0329 | 0,0329 | |||
| Jefferies Crb / (00162Q304) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,47 | 0,03 | -6,90 | 0,0317 | 0,0317 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,85 | 0,0317 | 0,0317 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,57 | 0,0317 | -0,0002 | |||
| Shale Oil & Gas / (57060U159) | 0,00 | -46,08 | 0,03 | -52,63 | 0,0000 | ||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0294 | 0,0294 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0282 | 0,0282 | |||
| EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0282 | 0,0282 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,52 | 0,0270 | 0,0270 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -31,25 | 0,0259 | 0,0259 | |||
| DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0,00 | -24,96 | 0,02 | -21,43 | 0,0259 | -0,0061 | |||
| / Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,33 | 0,0259 | -0,0015 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -26,17 | 0,02 | -33,33 | 0,0259 | 0,0259 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,0259 | 0,0259 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,0247 | 0,0247 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,76 | 0,0235 | 0,0235 | |||
| UI / Ubiquiti Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -9,52 | 0,0223 | 0,0223 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0212 | 0,0212 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -10,00 | 0,0212 | 0,0212 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0212 | 0,0212 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0212 | 0,0212 | |||
| AVNS / Avanos Medical, Inc. | 0,00 | -2,56 | 0,02 | 21,43 | 0,0200 | 0,0200 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0200 | 0,0200 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0200 | 0,0200 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | -61,41 | 0,02 | -61,90 | 0,0188 | 0,0188 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0188 | 0,0188 | |||
| AGU / Agrium Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0176 | 0,0176 | |||
| FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0165 | 0,0165 | |||
| ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI Chile ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0165 | 0,0165 | |||
| HAO / Haoxi Health Technology Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0153 | 0,0153 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0141 | 0,0141 | |||
| 465685105 / ITC Holdings Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0141 | 0,0141 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0141 | 0,0141 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0141 | 0,0141 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0141 | 0,0141 | |||
| US0549371070 / BB&T Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0141 | 0,0141 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | |||||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0129 | 0,0129 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0129 | 0,0129 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0118 | 0,0118 | |||
| ESRX / Express Scripts Holding Co. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0118 | 0,0118 | |||
| EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF | 0,00 | -30,70 | 0,01 | -33,33 | 0,0118 | 0,0118 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0118 | 0,0118 | |||
| CDK / CDK Global Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0118 | 0,0118 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0106 | 0,0106 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0106 | 0,0015 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0106 | 0,0106 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -33,33 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| US92346NAB55 / VeriFone Systems, Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| ERTH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 0,00 | -60,34 | 0,01 | -53,33 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| WWAV / The WhiteWave Foods Co. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0059 | 0,0059 | |||
| RAD / Rite Aid Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0059 | 0,0059 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0059 | 0,0059 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | -86,22 | 0,01 | -82,76 | 0,0059 | 0,0059 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0059 | 0,0002 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0059 | 0,0002 | |||
| SYNM / Syntroleum Corp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0059 | 0,0059 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0059 | -0,0010 | |||
| TMST / TimkenSteel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| CST / CST Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| REGI / Renewable Energy Group Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | 0,0001 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| BWP / Boardwalk Pipeline Partners L.P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| TCS / The Container Store Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| Nevada Clean Mg / (641273107) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| VRTV / Veritiv Corp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||
| ONTX / Onconova Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| DTV / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| / Denbury Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| HCN / Welltower Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| 441060100 / Hospira | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| KRFT / | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SLCA / U.S. Silica Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0046 | ||||
| SWIR / Sierra Wireless Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 |
