Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 82.827.986
Nuværende stillinger 103
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class A har afsløret 103 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 82.827.986 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class As største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Mirion Technologies, Inc. (US:US60471A1016) , e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , and JFrog Ltd. (US:FROG) . DADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Establishment Labs Holdings Inc. (US:ESTA) , Perella Weinberg Partners (US:PWP) , CECO Environmental Corp. (US:CECO) , and Core Scientific, Inc. (US:CORZ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,19 1,4514 1,4514
0,06 1,10 1,3467 1,3467
0,03 0,93 1,1344 1,1344
0,02 0,86 1,0569 1,0569
0,06 0,80 0,9770 0,9770
0,01 0,78 0,9497 0,9497
0,08 0,77 0,9452 0,9452
0,04 0,75 0,9196 0,9196
0,02 0,73 0,8886 0,8886
0,05 0,65 0,7900 0,7900
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9027
0,00 0,40 0,4949 -0,7505
0,00 0,00 -0,7326
0,00 0,59 0,7222 -0,6922
0,00 0,00 -0,6742
0,00 0,41 0,5041 -0,6637
0,00 0,00 -0,6566
0,02 0,44 0,5324 -0,6394
0,00 0,00 -0,5596
0,01 0,39 0,4719 -0,5503
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 3,31 10,66 4,0505 0,2645
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,09 -7,81 2,08 30,61 2,5464 0,5293
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,01 -11,08 1,50 74,25 1,8365 0,7459
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -11,43 1,42 56,78 1,7388 0,5909
FROG / JFrog Ltd. 0,03 -14,40 1,40 10,05 1,7131 0,1028
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 21,62 1,27 48,31 1,5553 0,4710
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 -15,34 1,24 17,90 1,5138 0,1855
ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. 0,03 1,19 1,4514 1,4514
PINS / Pinterest, Inc. 0,03 -11,54 1,16 34,81 1,4169 0,3302
MC / Moelis & Company 0,02 -8,26 1,15 20,08 1,4111 0,1957
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 -12,66 1,11 -12,52 1,3586 -0,2475
HXL / Hexcel Corporation 0,02 30,54 1,11 61,43 1,3569 0,4871
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,05 -4,86 1,10 26,03 1,3504 0,2420
PWP / Perella Weinberg Partners 0,06 1,10 1,3467 1,3467
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 -11,96 1,06 14,02 1,2927 0,1197
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,02 -3,19 1,03 4,14 1,2608 0,0082
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -11,18 1,01 22,79 1,2391 0,1948
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,05 42,24 1,00 26,78 1,2223 0,2247
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 -19,87 0,98 3,16 1,1988 -0,0029
MMS / Maximus, Inc. 0,01 179,34 0,97 138,67 1,1857 0,6462
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,06 -8,70 0,95 13,94 1,1592 0,1066
SAIA / Saia, Inc. 0,00 21,48 0,95 54,32 1,1578 0,3976
GTLB / GitLab Inc. 0,02 49,45 0,93 40,33 1,1368 0,2987
NCNO / nCino, Inc. 0,03 0,93 1,1344 1,1344
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 -10,50 0,92 -0,11 1,1290 -0,0401
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,03 -4,80 0,92 56,73 1,1261 0,3833
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -44,85 0,91 -1,20 1,1121 -0,0526
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,03 -35,26 0,90 -25,66 1,1024 -0,4315
BL / BlackLine, Inc. 0,02 -11,14 0,90 1,24 1,0983 -0,0244
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,04 -16,51 0,90 -1,10 1,0959 -0,0503
FLS / Flowserve Corporation 0,02 -11,24 0,89 10,04 1,0860 0,0646
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 1,26 0,88 14,38 1,0807 0,1038
SITM / SiTime Corporation 0,00 -13,88 0,88 19,03 1,0789 0,1408
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,08 -9,40 0,87 18,64 1,0672 0,1371
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,02 -29,69 0,87 -8,35 1,0607 -0,1366
CECO / CECO Environmental Corp. 0,02 0,86 1,0569 1,0569
IPAR / Interparfums, Inc. 0,01 -13,70 0,86 -4,65 1,0545 -0,0898
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,01 -9,19 0,85 -6,90 1,0397 -0,1161
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,03 151,70 0,84 139,43 1,0249 0,5819
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,03 -17,91 0,84 -2,34 1,0210 -0,0610
FRPT / Freshpet, Inc. 0,01 338,23 0,83 126,36 1,0188 0,5290
VERX / Vertex, Inc. 0,03 -7,64 0,83 -23,53 1,0185 -0,3580
LNN / Lindsay Corporation 0,01 -2,44 0,83 3,13 1,0098 -0,0023
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,02 -6,98 0,82 -5,23 0,9981 -0,0917
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 -8,00 0,81 15,79 0,9962 0,1067
DT / Dynatrace, Inc. 0,02 -11,16 0,81 -0,49 0,9919 -0,0392
BE / Bloom Energy Corporation 0,02 -49,16 0,81 3,72 0,9900 0,0032
CFLT / Confluent, Inc. 0,05 35,23 0,80 0,63 0,9827 -0,0270
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,06 0,80 0,9770 0,9770
FN / Fabrinet 0,00 -46,19 0,79 -15,04 0,9674 -0,2105
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 -42,43 0,78 -5,24 0,9523 -0,0863
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,01 0,78 0,9497 0,9497
CERT / Certara, Inc. 0,08 0,77 0,9452 0,9452
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,01 -9,98 0,77 0,65 0,9443 -0,0265
RGEN / Repligen Corporation 0,01 0,20 0,77 -14,95 0,9393 -0,2036
RDNT / RadNet, Inc. 0,01 -23,84 0,77 -20,46 0,9373 -0,2810
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 3,05 0,75 -19,96 0,9228 -0,2695
FULT / Fulton Financial Corporation 0,04 0,75 0,9196 0,9196
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 19,98 0,74 -15,53 0,9050 -0,2032
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,07 -41,84 0,74 -19,15 0,9044 -0,2517
PTLO / Portillo's Inc. 0,07 23,89 0,74 19,51 0,8988 0,1198
XMTR / Xometry, Inc. 0,02 0,73 0,8886 0,8886
ARDT / Ardent Health, Inc. 0,07 32,99 0,72 10,74 0,8832 0,0582
ANGO / AngioDynamics, Inc. 0,08 17,34 0,71 11,91 0,8732 0,0661
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,03 -25,22 0,71 -35,14 0,8622 -0,5125
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,05 -8,92 0,70 -11,96 0,8557 -0,1489
FRSH / Freshworks Inc. 0,05 -7,27 0,69 -18,40 0,8464 -0,2271
PRVA / Privia Health Group, Inc. 0,03 -12,05 0,68 -26,86 0,8294 -0,3439
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 -23,20 0,68 -32,67 0,8291 -0,4445
CCS / Century Communities, Inc. 0,01 24,07 0,65 -21,23 0,7986 -0,3024
RDW / Redwire Corporation 0,05 0,65 0,7900 0,7900
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 -0,67 0,64 6,00 0,7785 0,0190
EVR / Evercore Inc. 0,00 -46,58 0,64 -21,70 0,7773 -0,2488
IMAX / IMAX Corporation 0,02 -4,00 0,62 1,63 0,7617 -0,0125
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,01 0,62 0,7591 0,7591
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,02 -45,21 0,61 -35,99 0,7466 -0,4597
CDXS / Codexis, Inc. 0,23 13,80 0,61 32,68 0,7456 0,1640
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 -55,10 0,59 -47,23 0,7222 -0,6922
AVXL / Anavex Life Sciences Corp. 0,05 0,99 0,56 20,26 0,6828 0,0949
ETOR / eToro Group Ltd. 0,01 0,53 0,6520 0,6520
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,05 1,05 0,53 -1,13 0,6450 -0,0303
ODD / Oddity Tech Ltd. 0,01 0,53 0,6436 0,6436
GH / Guardant Health, Inc. 0,01 -31,32 0,50 -40,40 0,6152 -0,4526
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,50 0,6070 0,6070
ACLX / Arcellx, Inc. 0,01 -3,18 0,49 6,24 0,6052 0,0170
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,04 -1,90 0,49 -18,64 0,5989 -0,1613
CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. 0,06 50,20 0,48 -3,39 0,5929 -0,0410
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -12,67 0,48 7,56 0,5921 0,0228
AEHR / Aehr Test Systems, Inc. 0,03 -40,83 0,47 17,21 0,5757 0,0678
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,02 52,04 0,46 30,42 0,5663 0,1164
SGRY / Surgery Partners, Inc. 0,02 -40,05 0,44 -48,40 0,5324 -0,6394
OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. 0,08 -2,46 0,43 -2,93 0,5281 -0,0341
GRAL / GRAIL, Inc. 0,01 30,31 0,42 29,36 0,5177 0,1034
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -59,97 0,41 -55,36 0,5041 -0,6637
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 -26,36 0,41 -49,76 0,5026 -0,5321
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -59,73 0,40 -58,94 0,4949 -0,7505
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 -46,96 0,40 -45,90 0,4852 -0,4412
TREX / Trex Company, Inc. 0,01 -7,93 0,39 2,38 0,4735 -0,0053
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,01 -49,22 0,39 -52,35 0,4719 -0,5503
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -11,60 0,38 6,08 0,4705 0,0114
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,28 0,38 -38,13 0,4684 -0,3157
TLX / Telix Pharmaceuticals Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,34 0,4101 0,4101
MP / MP Materials Corp. 0,00 0,21 0,2536 0,2536
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6566
RBRK / Rubrik, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5596
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7326
SG / Sweetgreen, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4412
GLOB / Globant S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6742
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9027
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000