Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 79.480.753
Nuværende stillinger 103
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class A har afsløret 103 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 79.480.753 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class As største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Mirion Technologies, Inc. (US:US60471A1016) , JFrog Ltd. (US:FROG) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , and Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) . DADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Powell Industries, Inc. (US:POWL) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , and Portillo's Inc. (US:PTLO) .

DADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,99 3,7860 1,2644
0,01 0,93 1,1729 1,1729
0,01 0,92 1,1647 1,1647
0,00 0,91 1,1478 1,1478
0,06 0,62 0,7790 0,7790
0,01 0,59 0,7446 0,7446
0,01 1,16 1,4711 0,6344
0,04 0,50 0,6339 0,6339
0,00 0,49 0,6177 0,6177
0,01 0,88 1,1106 0,5600
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1903
0,00 0,00 -1,0134
0,01 0,35 0,4431 -0,9242
0,00 0,00 -0,8677
0,02 0,39 0,4955 -0,7105
0,01 0,68 0,8554 -0,6967
0,00 0,50 0,6308 -0,6808
0,00 0,00 -0,6789
0,00 0,00 -0,6589
0,03 0,61 0,7743 -0,5902
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,99 64,90 3,7860 1,2644
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,10 27,19 1,59 26,71 2,0171 0,2683
FROG / JFrog Ltd. 0,04 15,84 1,27 12,56 1,6104 0,0385
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 27,19 1,27 38,65 1,6062 0,3333
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,04 -0,03 1,21 2,28 1,5338 -0,1138
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,01 94,82 1,16 93,19 1,4711 0,6344
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 73,28 1,12 54,63 1,4144 0,4091
VERX / Vertex, Inc. 0,03 107,84 1,09 44,11 1,3764 0,3269
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,04 84,33 1,09 52,03 1,3747 0,3810
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 27,16 1,05 22,95 1,3283 0,1408
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 58,30 1,01 27,31 1,2735 0,1736
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,02 88,85 0,99 54,93 1,2527 0,3647
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 27,23 0,98 31,38 1,2454 0,2049
RDNT / RadNet, Inc. 0,02 89,74 0,96 51,89 1,2182 0,3367
MC / Moelis & Company 0,02 75,98 0,96 20,58 1,2154 0,1068
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,04 106,89 0,95 40,15 1,2064 0,2614
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 27,17 0,95 21,02 1,2017 0,1108
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,02 78,64 0,95 68,63 1,1974 0,4178
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 78,42 0,94 6,20 1,1922 -0,0401
FN / Fabrinet 0,00 97,39 0,93 87,32 1,1779 0,4868
PRVA / Privia Health Group, Inc. 0,04 27,18 0,93 30,75 1,1733 0,1871
POWL / Powell Industries, Inc. 0,01 0,93 1,1729 1,1729
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 2,37 0,92 -4,25 1,1692 -0,1718
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 27,21 0,92 16,54 1,1678 0,0673
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 0,92 1,1647 1,1647
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,12 14,61 0,91 8,94 1,1561 -0,0107
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,01 52,88 0,91 27,34 1,1558 0,1585
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,91 1,1478 1,1478
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,04 27,19 0,91 18,43 1,1462 0,0827
IPAR / Interparfums, Inc. 0,01 61,68 0,90 25,21 1,1443 0,1403
RGEN / Repligen Corporation 0,01 27,17 0,90 5,61 1,1429 -0,0463
BL / BlackLine, Inc. 0,02 61,52 0,89 19,38 1,1227 0,0905
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,01 124,27 0,88 121,72 1,1106 0,5600
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,05 27,18 0,88 -0,57 1,1085 -0,1161
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 27,18 0,88 19,18 1,1082 0,0865
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,01 167,49 0,86 65,77 1,0907 0,3674
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,02 27,19 0,86 9,13 1,0898 -0,0070
PINS / Pinterest, Inc. 0,03 27,18 0,86 -2,28 1,0868 -0,1351
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 80,08 0,86 50,35 1,0843 0,2912
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,04 27,18 0,86 5,95 1,0821 -0,0394
FRSH / Freshworks Inc. 0,06 13,30 0,85 -10,07 1,0735 -0,2372
GH / Guardant Health, Inc. 0,02 -8,98 0,84 -8,46 1,0678 -0,2141
NXT / Nextracker Inc. 0,02 103,99 0,83 64,50 1,0555 0,3498
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,06 69,20 0,83 37,98 1,0526 0,2135
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 63,74 0,83 3,13 1,0443 -0,0679
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,01 127,42 0,82 47,66 1,0386 0,2652
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 3,57 0,82 16,86 1,0347 0,0617
DT / Dynatrace, Inc. 0,02 27,17 0,82 3,43 1,0311 -0,0639
EVR / Evercore Inc. 0,00 160,86 0,81 83,90 1,0260 0,4130
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,02 72,70 0,81 -18,63 1,0222 -0,3585
FLS / Flowserve Corporation 0,02 17,27 0,81 -15,32 1,0214 -0,3033
LNN / Lindsay Corporation 0,01 27,20 0,80 22,32 1,0121 0,1033
CFLT / Confluent, Inc. 0,03 27,18 0,80 2,05 1,0097 -0,0774
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,05 62,62 0,79 12,94 1,0046 0,0271
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,03 104,95 0,79 65,55 0,9976 0,3354
BE / Bloom Energy Corporation 0,04 180,35 0,78 117,88 0,9868 0,4891
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 27,19 0,77 21,57 0,9769 0,0940
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,01 80,75 0,77 45,54 0,9709 0,2384
SITM / SiTime Corporation 0,01 94,42 0,74 39,81 0,9381 0,2011
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,09 27,18 0,74 -2,91 0,9301 -0,1221
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,01 27,15 0,73 6,24 0,9264 -0,0317
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 6,63 0,71 -32,03 0,9027 -0,5550
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 24,14 0,70 -15,30 0,8895 -0,2637
HXL / Hexcel Corporation 0,01 27,18 0,69 -5,50 0,8698 -0,1408
CART / Maplebear Inc. 0,02 3,00 0,69 -14,91 0,8664 -0,2519
BROS / Dutch Bros Inc. 0,01 -36,64 0,68 -39,48 0,8554 -0,6967
GTLB / GitLab Inc. 0,01 27,18 0,66 -18,47 0,8382 -0,2905
EXPO / Exponent, Inc. 0,01 27,18 0,66 9,26 0,8363 -0,0053
ARDT / Ardent Health, Inc. 0,05 27,18 0,65 7,95 0,8250 -0,0146
ANGO / AngioDynamics, Inc. 0,07 141,95 0,64 97,52 0,8071 0,3571
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 117,66 0,62 95,89 0,7840 0,3448
PTLO / Portillo's Inc. 0,06 0,62 0,7790 0,7790
IMAX / IMAX Corporation 0,03 -39,66 0,61 -37,68 0,7743 -0,5902
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,04 27,18 0,60 -9,08 0,7602 -0,1587
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 27,15 0,60 -31,82 0,7596 -0,4634
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,01 0,59 0,7446 0,7446
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,03 -19,68 0,59 -36,40 0,7428 -0,5405
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 27,22 0,58 20,88 0,7326 0,0662
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,05 27,18 0,53 32,59 0,6753 0,1166
GLOB / Globant S.A. 0,00 27,18 0,53 -29,87 0,6742 -0,3824
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,01 27,15 0,52 22,70 0,6566 0,0685
CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. 0,04 0,50 0,6339 0,6339
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -42,16 0,50 -47,25 0,6308 -0,6808
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 0,49 0,6177 0,6177
ACLX / Arcellx, Inc. 0,01 27,15 0,47 21,41 0,5882 0,0551
AVXL / Anavex Life Sciences Corp. 0,05 27,18 0,46 30,34 0,5879 0,0924
CDXS / Codexis, Inc. 0,20 203,66 0,46 66,91 0,5816 0,1983
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -32,97 0,45 -36,97 0,5693 -0,4228
OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. 0,09 24,88 0,44 5,46 0,5622 -0,0234
RBRK / Rubrik, Inc. 0,01 0,44 0,5596 0,5596
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 1,81 0,44 -13,21 0,5566 -0,1169
AEHR / Aehr Test Systems, Inc. 0,05 57,48 0,40 18,64 0,5079 0,0373
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,02 -46,36 0,39 -54,95 0,4955 -0,7105
TREX / Trex Company, Inc. 0,01 -11,79 0,38 -44,49 0,4787 -0,4679
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 25,15 0,36 16,40 0,4591 0,0261
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,02 334,78 0,36 -17,01 0,4568 -0,1817
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,01 24,89 0,36 3,50 0,4500 -0,0277
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,01 -51,04 0,35 -64,43 0,4431 -0,9242
SG / Sweetgreen, Inc. 0,02 -6,80 0,35 -44,94 0,4412 -0,4376
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,01 0,34 0,4343 0,4343
GRAL.V / GRAIL, LLC 0,01 0,33 0,4143 0,4143
OMCL / Omnicell, Inc. 0,01 24,89 0,33 -13,10 0,4114 -0,1094
FIVN / Five9, Inc. 0,01 -23,33 0,25 -56,75 0,3202 -0,3409
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4318
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SEMR / Semrush Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6789
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6589
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8677
COCO / The Vita Coco Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0134
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1903