Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 148.899.726
Nuværende stillinger 330
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DAINX - Dunham International Stock Fund Class A har afsløret 330 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 148.899.726 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DAINX - Dunham International Stock Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , BNP Paribas SA (AT:BNP) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) , and Banco BPM S.p.A. (IT:BAMI) . DAINX - Dunham International Stock Fund Class As nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , Grupo Cibest S.A. (CO:CIBEST) , Abu Dhabi Islamic Bank PJSC (AE:ADIB) , and Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. (CN:002821) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 6,45 4,2523 1,2969
0,12 1,94 1,2776 0,9260
0,33 1,46 0,9633 0,8045
0,02 2,25 1,4818 0,7923
0,00 1,12 0,7402 0,7402
0,08 0,98 0,6448 0,6448
0,55 1,81 1,1944 0,5095
0,01 1,05 0,6917 0,4962
0,66 0,75 0,4940 0,4940
0,11 0,73 0,4796 0,4796
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,18 0,1187 -1,6763
0,08 0,17 0,1119 -1,0488
0,00 0,00 -1,0147
0,01 0,03 0,0179 -0,9022
0,04 0,98 0,6438 -0,7181
0,01 0,04 0,0245 -0,7142
0,00 0,00 -0,5906
0,00 1,35 0,8876 -0,5516
0,03 0,94 0,6200 -0,5246
0,00 0,07 0,0477 -0,5085
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,17 0,00 6,45 35,87 4,2523 1,2969
BNP / BNP Paribas SA 0,04 0,00 3,84 7,60 2,5298 0,3093
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 3,47 -0,17 2,2838 0,1236
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 3,08 14,17 2,0285 0,3509
BAMI / Banco BPM S.p.A. 0,19 -7,30 2,48 5,88 1,6370 0,1771
W8V / Bank of China Limited 4,20 -4,59 2,43 -1,38 1,5986 0,0682
NN / NN Group N.V. 0,04 0,00 2,38 9,79 1,5669 0,2191
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 91,82 2,25 103,07 1,4818 0,7923
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 0,00 2,23 30,06 1,4685 0,4023
KOA / Konami Group Corporation 0,02 0,00 2,17 -4,99 1,4317 0,0090
3FO / Franco-Nevada Corporation 0,01 0,00 2,13 -7,27 1,4038 -0,0253
XP / XP Inc. 0,12 242,27 1,94 243,62 1,2776 0,9260
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,88 22,17 1,2386 0,2813
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,01 0,00 1,83 33,70 1,2061 0,3546
002558 / Giant Network Group Co., Ltd. 0,55 0,00 1,81 64,73 1,1944 0,5095
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,78 9,67 1,1739 0,1631
1339 / People's Insurance Co Group of China Ltd/The 2,31 0,00 1,78 29,82 1,1707 0,3192
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 1,69 24,43 1,1148 0,2689
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -32,03 1,66 -16,31 1,0957 -0,1407
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,48 7,19 0,9729 0,1158
2388 / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,33 429,27 1,46 472,94 0,9633 0,8045
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 0,00 1,43 -3,50 0,9454 0,0205
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,39 1,41 22,91 0,9302 0,2153
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,05 0,00 1,39 -9,26 0,9180 -0,0369
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 1,36 6,85 0,8949 0,1039
288 / WH Group Limited 1,35 0,00 1,35 12,01 0,8911 0,1396
SAPGF / SAP SE 0,00 -40,40 1,35 -41,78 0,8876 -0,5516
PHBN / Sonova Holding AG 0,00 0,00 1,35 -11,45 0,8870 -0,0590
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -20,51 1,30 -9,14 0,8583 -0,0337
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,02 0,00 1,23 23,80 0,8132 0,1933
CNE1000047B9 / ANKER INNOVATI-A 0,07 0,00 1,21 40,02 0,8002 0,2602
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,00 0,00 1,17 19,12 0,7680 0,1593
PCCYF / PetroChina Company Limited 1,18 0,00 1,16 27,99 0,7627 0,1996
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 21,22 1,16 34,89 0,7621 0,2009
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,12 18,46 0,7406 0,1502
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 1,12 0,7402 0,7402
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 204,78 1,05 234,08 0,6917 0,4962
TKECF / Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 0,28 0,00 1,05 23,73 0,6908 0,1636
1398 / Industrial and Commercial Bank of China Limited 1,35 -4,80 1,03 6,50 0,6807 0,0771
105560 / KB Financial Group Inc. 0,01 0,00 1,00 25,22 0,6582 0,1617
CIBEST / Grupo Cibest S.A. 0,08 0,98 0,6448 0,6448
INGVF / ING Groep N.V. 0,04 -62,79 0,98 -55,39 0,6438 -0,7181
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,03 -43,14 0,94 -48,89 0,6200 -0,5246
002120 / Yunda Holding Group Co., Ltd. 0,88 0,00 0,93 12,90 0,6118 0,0998
KR7329180004 / Hyundai Heavy Industries Co Ltd 0,00 0,00 0,91 23,67 0,5992 0,1412
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 0,00 0,89 11,95 0,5870 0,0918
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0,15 0,00 0,84 15,52 0,5544 0,1010
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,01 32,88 0,81 33,66 0,5343 0,1570
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,02 0,00 0,80 24,11 0,5298 0,1270
ALV / Allianz SE 0,00 -10,00 0,77 -14,03 0,5089 -0,0500
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,77 0,66 0,5065 0,0315
000815 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,76 19,50 0,5014 0,1055
2039 / China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 0,70 157,28 0,76 339,53 0,4988 0,3918
INVEB / Investor AB 0,03 0,00 0,75 -2,22 0,4947 0,0172
000039 / China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 0,66 0,75 0,4940 0,4940
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,74 21,85 0,4857 0,1097
A029780 / Samsung Card Co., Ltd. 0,02 0,00 0,73 20,70 0,4806 0,1046
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,11 0,73 0,4796 0,4796
002821 / Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 0,05 0,73 0,4783 0,4783
NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,72 4,53 0,4721 0,0453
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0,10 0,00 0,71 30,16 0,4699 0,1289
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 1,21 0,00 0,71 15,02 0,4695 0,0839
UBS / UBS Group AG 0,02 1.208,89 0,71 1.515,91 0,4687 0,4412
600150 / China CSSC Holdings Limited 0,14 0,69 0,4527 0,4527
DEKON FOOD AND A / EC (CNE1000068G4) 0,06 -11,74 0,69 88,19 0,4516 0,2245
00680K / Mirae Asset Securities Co., Ltd. - Preferred Stock 0,11 0,00 0,67 78,72 0,4429 0,2086
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 0,00 0,67 -7,19 0,4423 -0,0083
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,02 122,92 0,67 179,08 0,4400 0,2910
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,67 12,90 0,4384 0,0715
285A / Kioxia Holdings Corporation 0,04 0,66 0,4380 0,4380
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,65 23,85 0,4279 0,1017
1997 / Wharf Real Estate Investment Co Ltd 0,20 0,00 0,65 32,85 0,4269 0,1232
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,01 0,00 0,62 34,13 0,4097 0,1215
GBOOY / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,62 0,4085 0,4085
F24539169 / Dassault Aviation SA 0,00 0,00 0,61 -13,66 0,4004 -0,0376
MAXIS / Maxis Berhad 0,75 0,00 0,60 -6,55 0,3954 -0,0036
603259 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,05 0,60 0,3952 0,3952
NITT / NTT, Inc. 0,59 0,00 0,59 -3,43 0,3899 0,0087
TKCOF / Toho Co., Ltd. 0,01 0,00 0,58 10,48 0,3826 0,0556
KDDIF / KDDI Corporation 0,04 0,00 0,58 -7,53 0,3808 -0,0077
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -10,77 0,57 25,22 0,3733 0,0915
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,56 -3,81 0,3668 0,0066
NEXOF / NEXON Co., Ltd. 0,03 0,00 0,56 16,56 0,3666 0,0697
7751 / Canon Inc. 0,02 69,37 0,53 55,85 0,3519 0,1387
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,53 28,64 0,3497 0,0927
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,53 1,94 0,3473 0,0259
000660 / SK hynix Inc. 0,00 0,00 0,51 54,82 0,3394 0,1322
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 -4,97 0,51 -8,57 0,3377 -0,0111
BOY / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,03 0,00 0,51 21,53 0,3352 0,0747
3328 / Bank of Communications Co., Ltd. 0,55 -38,00 0,50 -36,15 0,3283 -0,1571
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -68,57 0,50 -60,27 0,3266 -0,4494
600060 / Hisense Visual Technology Co., Ltd. 0,15 0,00 0,49 -3,75 0,3217 0,0059
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,02 0,00 0,49 49,39 0,3213 0,1183
603799 / Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd 0,08 0,49 0,3202 0,3202
PFCIBEST / Grupo Cibest S.A. - Preferred Stock 0,04 0,48 0,3174 0,3174
1513 / Livzon Pharmaceutical Group Inc 0,10 -8,93 0,48 31,32 0,3155 0,0889
600754 / Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. 0,15 0,00 0,47 -5,30 0,3071 0,0012
4568 / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,02 0,00 0,46 -4,18 0,3024 0,0045
AGEN / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,01 0,00 0,46 2,00 0,3023 0,0226
939 / China Construction Bank Corporation 0,44 -9,03 0,45 13,25 0,2986 0,0497
600801 / Huaxin Building Materials Group Co., Ltd. 0,21 0,00 0,44 29,45 0,2927 0,0788
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -23,37 0,43 -10,88 0,2861 -0,0176
INDUC / Industrivarden AB 0,01 -11,82 0,42 -7,22 0,2800 -0,0051
002739 / Ruyi Film Entertainment Company Limited 0,26 -27,35 0,42 -23,92 0,2788 -0,0673
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,42 4,22 0,2775 0,0264
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -50,44 0,42 -44,91 0,2754 -0,1958
ENR / Siemens Energy AG 0,00 0,00 0,42 49,82 0,2739 0,1014
TKOMF / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,41 0,00 0,2699 0,0154
601788 / Everbright Securities Company Limited 0,16 0,00 0,41 13,65 0,2695 0,0458
900905 / Lao Feng Xiang Co., Ltd. 0,06 0,00 0,41 -1,22 0,2681 0,0122
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -16,67 0,41 -3,10 0,2676 0,0067
ALNPF / ANA Holdings Inc. 0,02 0,00 0,40 -3,61 0,2640 0,0057
CNE100004KP4 / Huali Industrial Group Co Ltd 0,06 0,00 0,40 2,58 0,2626 0,0206
ORXCF / ORIX Corporation 0,02 0,00 0,40 11,90 0,2606 0,0408
BCLYF / Barclays PLC 0,08 0,00 0,39 22,71 0,2565 0,0591
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,39 -6,75 0,2552 -0,0034
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,07 -18,52 0,39 7,50 0,2552 0,0311
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -3,48 0,38 -7,73 0,2524 -0,0056
2611 / Guotai Haitong Securities Co., Ltd. 0,18 -48,02 0,38 -21,37 0,2501 -0,0498
H / Hydro One Limited 0,01 0,00 0,38 -8,01 0,2501 -0,0069
PCRFY / Panasonic Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,03 0,37 -11,79 0,2469 -0,0172
921 / Hisense Home Appliances Group Co Ltd 0,10 115,83 0,37 168,61 0,2431 0,1524
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,00 0,36 4,31 0,2398 0,0228
KAOCF / Kao Corporation 0,01 0,00 0,36 4,97 0,2373 0,0240
9999 / NetEase, Inc. 0,01 0,00 0,35 21,38 0,2326 0,0520
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,35 10,69 0,2323 0,0343
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 9,27 0,2259 0,0305
FTS / Fortis Inc. 0,01 269,59 0,34 267,74 0,2256 0,1673
600015 / Hua Xia Bank Co., Limited 0,31 0,34 0,2239 0,2239
138930 / BNK Financial Group Inc. 0,03 0,00 0,33 43,48 0,2177 0,0740
XJNGF / Goldwind Science&Technology Co., Ltd. 0,37 0,33 0,2171 0,2171
NSE / Nomura Holdings, Inc. 0,05 204,32 0,33 261,11 0,2147 0,1584
FSV / FirstService Corporation 0,00 0,32 0,2140 0,2140
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,00 -48,72 0,32 -51,75 0,2096 -0,2211
2454 / MediaTek Inc. 0,01 0,00 0,32 6,76 0,2084 0,0237
CPOF / Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 0,45 -26,61 0,31 -35,61 0,2051 -0,0956
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -63,03 0,31 -64,79 0,2028 -0,3404
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,30 16,92 0,2006 0,0385
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,00 0,29 -10,22 0,1914 -0,0098
GOLI / Gold Fields Ltd 0,01 0,00 0,29 8,65 0,1909 0,0251
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -63,72 0,29 -59,92 0,1906 -0,3127
TKAMY / thyssenkrupp AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -59,89 0,29 -59,80 0,1884 -0,2529
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 -11,36 0,1857 -0,0118
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 -0,99 0,27 10,66 0,1786 0,0261
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 0,27 10,37 0,1754 0,0253
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,01 -71,26 0,25 -73,01 0,1676 -0,4183
002938 / Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited 0,03 -52,67 0,25 -34,20 0,1665 -0,1011
OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,01 -15,87 0,25 -17,92 0,1663 -0,0249
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -37,50 0,25 -36,55 0,1654 -0,0804
EXPN / Experian plc 0,00 -62,20 0,24 -59,93 0,1556 -0,2114
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,23 1,76 0,1525 0,0108
KNBWF / Kirin Holdings Company, Limited 0,02 0,00 0,23 -12,88 0,1520 -0,0128
EJPRF / East Japan Railway Company 0,01 0,00 0,23 -1,29 0,1512 0,0068
TYHOF / Toyota Tsusho Corporation 0,01 96,08 0,23 166,28 0,1511 0,0947
CHBJF / China CITIC Bank Corporation Limited 0,24 -68,16 0,22 -62,73 0,1482 -0,2259
YKH / Yakult Honsha Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,22 -21,86 0,1442 -0,0297
TRUMF / Terumo Corporation 0,01 0,00 0,22 -11,52 0,1419 -0,0094
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -80,00 0,21 -64,32 0,1408 -0,3173
MRU / Metro Inc. 0,00 -34,57 0,21 -35,26 0,1408 -0,0640
900905 / Lao Feng Xiang Co., Ltd. 0,06 -6,26 0,21 -48,52 0,1378 -0,1304
002648 / Satellite Chemical Co.,Ltd. 0,08 0,21 0,1365 0,1365
1N8 / Adyen N.V. 0,00 0,00 0,21 5,67 0,1357 0,0148
GLE / Société Générale Société anonyme 0,00 0,00 0,21 22,75 0,1353 0,0309
GU81 / Aviva plc 0,02 -59,07 0,21 -53,30 0,1351 -0,1382
B / Barrick Mining Corporation 0,01 -64,48 0,20 -60,67 0,1328 -0,1855
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,01 0,20 0,1327 0,1327
RGYAS / Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. 0,06 0,00 0,20 17,65 0,1325 0,0265
1508 / China Reinsurance Group Corp 1,14 0,00 0,20 50,00 0,1307 0,0482
1179 / H World Group Limited 0,06 0,00 0,20 -10,86 0,1300 -0,0080
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,00 0,19 3,74 0,1283 0,0118
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,06 588,75 0,19 382,50 0,1278 0,1025
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,01 0,00 0,19 -12,27 0,1275 -0,0095
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,19 22,29 0,1271 0,0293
NCBDF / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,01 0,00 0,19 -6,97 0,1236 -0,0019
002555 / 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. 0,08 -82,03 0,19 -80,21 0,1220 -0,4599
ITUB3 / Itaú Unibanco Holding S.A. 0,03 -49,31 0,18 -48,45 0,1207 -0,1005
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,75 0,18 -22,08 0,1188 -0,0253
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -94,93 0,18 -93,76 0,1187 -1,6763
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,00 0,00 0,17 8,18 0,1135 0,0142
BRTHF / Brother Industries, Ltd. 0,01 0,00 0,17 -3,39 0,1133 0,0028
ABEV3 / Ambev S.A. 0,08 -89,54 0,17 -90,93 0,1119 -1,0488
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,01 -88,16 0,17 -52,39 0,1115 -0,1576
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 13,89 0,1082 0,0182
KEP / Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,16 0,1074 0,1074
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,03 0,00 0,16 -0,62 0,1054 0,0055
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,01 0,00 0,16 30,00 0,1031 0,0283
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -24,56 0,16 -37,35 0,1030 -0,0522
2802 N / Ajinomoto Co., Inc. 0,01 0,00 0,15 29,66 0,1011 0,0273
DSN / Danske Bank A/S 0,00 0,00 0,15 13,33 0,1011 0,0167
600704 / Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd. 0,20 0,00 0,15 7,04 0,1007 0,0117
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -51,65 0,15 -46,26 0,0995 -0,0971
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0,03 0,15 0,0969 0,0969
4HO / TIS Inc. 0,00 -55,34 0,15 -50,84 0,0967 -0,0884
001872 / China Merchants Port Group Co., Ltd. 0,05 0,14 0,0953 0,0953
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,05 0,00 0,14 2,92 0,0933 0,0078
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,14 6,11 0,0920 0,0103
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -43,75 0,14 -60,52 0,0908 -0,1940
921 / Hisense Home Appliances Group Co Ltd 0,05 0,00 0,14 -5,52 0,0907 0,0001
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,03 0,00 0,14 16,10 0,0907 0,0168
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 34,31 0,0903 0,0268
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,14 17,24 0,0901 0,0176
001450 / Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 0,01 0,00 0,13 20,91 0,0878 0,0188
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,13 -5,04 0,0873 0,0007
ALL / Aristocrat Leisure Limited 0,00 0,00 0,13 4,80 0,0869 0,0086
WOW / Woolworths Group Limited 0,01 0,00 0,13 0,00 0,0859 0,0048
600985 / Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd. 0,08 -41,57 0,13 -62,57 0,0845 -0,1565
000270 / Kia Corporation 0,00 0,00 0,13 15,32 0,0845 0,0149
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,00 0,00 0,13 6,78 0,0836 0,0096
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,01 0,00 0,13 27,55 0,0830 0,0216
035420 / NAVER Corporation 0,00 0,00 0,13 19,05 0,0825 0,0171
LNSTY / London Stock Exchange Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 -22,29 0,0807 -0,0172
BXB / Brambles Limited 0,01 0,00 0,12 16,35 0,0800 0,0151
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,02 0,12 0,0796 0,0796
YAHOF / LY Corporation 0,03 0,00 0,12 -3,23 0,0795 0,0018
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 -11,76 0,0791 -0,0061
LDO / Leonardo S.p.a. 0,00 0,00 0,12 3,54 0,0777 0,0069
FSRA / FirstRand Limited 0,03 0,00 0,12 8,33 0,0776 0,0101
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,00 7,10 0,12 34,48 0,0776 0,0235
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -60,17 0,12 -51,05 0,0775 -0,1043
DLICY / Daiichi Life Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 10,38 0,0772 0,0106
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,01 0,00 0,12 30,34 0,0765 0,0206
PRY / Prysmian S.p.A. 0,00 0,00 0,11 46,15 0,0755 0,0264
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 144,23 0,11 117,31 0,0746 0,0356
2628 / China Life Insurance Company Limited 0,04 -89,29 0,11 -83,16 0,0742 -0,3398
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 22,52 0,11 35,37 0,0738 0,0199
GIB / CGI Inc. 0,00 0,00 0,11 -8,40 0,0719 -0,0028
ALPMF / Astellas Pharma Inc. 0,01 0,00 0,11 2,88 0,0711 0,0062
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -75,60 0,11 -67,18 0,0710 -0,1323
NDAC / Nordea Bank Abp 0,01 0,00 0,11 6,06 0,0697 0,0078
ERICB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0,01 0,00 0,10 -14,17 0,0684 -0,0067
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,00 -20,27 0,10 -23,13 0,0681 -0,0158
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,01 10,00 0,10 15,91 0,0675 0,0122
APHBF / Alpha Bank S.A. 0,03 0,00 0,10 54,55 0,0672 0,0259
OCPNF / Olympus Corporation 0,01 29,23 0,10 17,65 0,0661 0,0131
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,00 0,00 0,10 10,11 0,0651 0,0091
PSZKY / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 13,95 0,0649 0,0111
KGC / Kinross Gold Corporation 0,01 -9,10 0,10 -1,01 0,0649 0,0027
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,01 0,00 0,10 -7,62 0,0644 -0,0009
NOKIA / Nokia Oyj 0,02 -7,51 0,10 -25,00 0,0639 -0,0161
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 37,14 0,0638 0,0198
CJPRY / Central Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 10,47 0,0630 0,0093
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 0,02 0,00 0,09 8,05 0,0622 0,0078
XRO / Xero Limited 0,00 0,00 0,09 9,41 0,0618 0,0084
1288 / Agricultural Bank of China Limited 0,14 0,00 0,09 6,90 0,0617 0,0074
BT.A / BT Group plc 0,03 0,00 0,09 16,46 0,0613 0,0121
2610 / China Airlines, Ltd. 0,14 0,00 0,09 4,55 0,0608 0,0056
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 0,00 0,09 4,55 0,0607 0,0058
3618 / Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 0,12 -57,35 0,09 -55,77 0,0606 -0,0693
QNBK / Qatar National Bank (Q.P.S.C.) 0,02 0,00 0,09 12,66 0,0591 0,0093
TFII / TFI International Inc. 0,00 0,09 0,0590 0,0590
5JP / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0,01 0,00 0,09 8,54 0,0589 0,0076
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,02 0,00 0,09 27,14 0,0588 0,0149
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,01 0,00 0,09 25,35 0,0587 0,0144
EVO / Evolution AB (publ) 0,00 3,43 0,09 33,33 0,0583 0,0169
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,01 0,00 0,09 14,47 0,0579 0,0105
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,00 0,00 0,08 6,33 0,0559 0,0063
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 18,57 0,0552 0,0113
CDR / CD Projekt S.A. 0,00 -33,01 0,08 -28,32 0,0540 -0,0166
TRAUF / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,08 0,0539 0,0539
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 0,08 0,0538 0,0538
IFPJF / Informa plc 0,01 0,00 0,08 17,39 0,0536 0,0104
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,08 17,65 0,0530 0,0103
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,08 8,22 0,0526 0,0070
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,00 0,00 0,08 -1,28 0,0514 0,0026
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,08 14,93 0,0509 0,0089
KTB1 / Krung Thai Bank Public Company Limited 0,12 0,00 0,08 2,67 0,0509 0,0041
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,01 0,00 0,08 -14,61 0,0507 -0,0050
HRSHF / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,02 -66,20 0,08 -63,29 0,0502 -0,0791
IPXHF / Inpex Corporation 0,01 0,00 0,08 13,64 0,0497 0,0085
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,00 0,08 0,0496 0,0496
KBANK.F / Kasikornbank PCL 0,01 0,00 0,07 2,82 0,0487 0,0041
3P7 / Pandora A/S 0,00 0,00 0,07 10,77 0,0478 0,0071
MGA / Magna International Inc. 0,00 -81,59 0,07 -92,05 0,0477 -0,5085
ORDS / Ooredoo Q.P.S.C. 0,02 0,00 0,07 4,48 0,0464 0,0042
6862 / Haidilao International Holding Ltd. 0,04 -75,47 0,07 -80,67 0,0456 -0,1772
ETE / Ekotechnika AG 0,00 0,00 0,07 32,69 0,0455 0,0128
REP / Repsol, S.A. 0,00 -31,07 0,07 -15,00 0,0454 -0,0048
EMA / Emera Incorporated 0,00 -51,10 0,07 -48,87 0,0448 -0,0382
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,03 0,00 0,07 -4,29 0,0443 0,0005
RCI / Rogers Communications Inc. 0,00 -1,87 0,07 24,53 0,0440 0,0109
2357 / ASUSTeK Computer Inc. 0,00 0,00 0,07 20,37 0,0433 0,0092
DSCT / Israel Discount Bank Limited 0,01 0,00 0,06 28,00 0,0424 0,0111
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,39 0,06 -18,42 0,0413 -0,0063
PME / Pro Medicus Limited 0,00 16,92 0,06 40,91 0,0411 0,0120
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 0,00 0,00 0,06 8,77 0,0410 0,0050
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,00 -13,95 0,06 -15,28 0,0408 -0,0042
ALFA / Alfa Laval AB (publ) 0,00 -13,35 0,06 -8,96 0,0404 -0,0015
ASCCF / ASICS Corporation 0,00 -25,71 0,06 -21,79 0,0403 -0,0108
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -56,29 0,06 -53,49 0,0401 -0,0403
NST / Northern Star Resources Limited 0,01 0,00 0,06 -19,18 0,0394 -0,0066
ADVANC-F / Advanced Info Service Public Company Limited 0,01 0,00 0,06 0,00 0,0379 0,0023
2601 / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 0,01 0,00 0,05 45,95 0,0361 0,0131
PTT.F / PTT PCL 0,05 -38,91 0,05 -33,33 0,0361 -0,0150
TTRAF / Telstra Group Limited 0,02 0,05 0,0360 0,0360
0UGS / Alamos Gold Inc. 0,00 0,05 0,0343 0,0343
PKN / Orlen S.A. 0,00 8,61 0,05 45,71 0,0343 0,0111
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,00 -71,24 0,05 -75,83 0,0340 -0,1390
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,01 0,00 0,05 -12,28 0,0335 -0,0025
011070KS / ORDINARY SHARES 0,00 -76,92 0,05 -81,44 0,0328 -0,1774
TU N / TELUS Corporation 0,00 0,05 0,0324 0,0324
SCOTF / Scout24 SE 0,00 0,05 0,0311 0,0311
OTEX / Open Text Corporation 0,00 -5,83 0,05 4,44 0,0310 0,0024
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -24,44 0,04 -38,03 0,0296 -0,0148
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,00 -31,25 0,04 -8,33 0,0295 -0,0022
MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 0,00 0,04 0,0285 0,0285
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,00 0,04 0,0273 0,0273
A035720 / Kakao Corp. 0,00 0,00 0,04 53,85 0,0264 0,0102
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,0258 0,0258
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 -23,38 0,04 -24,00 0,0256 -0,0058
600415 / Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. 0,01 -97,76 0,04 -96,88 0,0245 -0,7142
TDHOF / T&D Holdings, Inc. 0,00 -51,85 0,03 -45,61 0,0209 -0,0148
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -81,55 0,03 -77,44 0,0201 -0,0673
066570 / LG Electronics Inc. 0,00 0,00 0,03 11,54 0,0195 0,0027
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -45,99 0,03 -50,00 0,0180 -0,0174
GARAN / Turkiye Garanti Bankasi A.S. 0,01 -98,16 0,03 -97,95 0,0179 -0,9022
EMBR3 / Embraer S.A. 0,00 0,03 0,0171 0,0171
SGGKF / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,00 0,03 0,0168 0,0168
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -69,76 0,02 -58,49 0,0148 -0,0183
SOU / Singapore Exchange Limited 0,00 0,01 0,0097 0,0097
IDCBY / Industrial and Commercial Bank of China Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -95,92 0,01 -95,50 0,0093 -0,1848
59G / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,00 0,01 0,0088 0,0088
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - CNH / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
ARCLK / Arçelik Anonim Sirketi 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SAHOL / Haci Ömer Sabanci Holding A.S. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ENKAI / Enka Insaat ve Sanayi A.S. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0429
175 / Geely Automobile Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0366
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0250
603816 / Jason Furniture (Hangzhou) Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1930
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 0,78 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VTBR / VTB Bank (public joint-stock company) 1.284,86 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1889
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -64,62 0,00 0,0000 0,0000
600000 / Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2651
TATN / PJSC Tatneft 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PPCCF / PICC Property and Casualty Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0275
DSEEY / Daiwa Securities Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0312
002517 / Kingnet Network Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1732
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 182,63 0,00 0,0000 0,0000
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1777
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1777
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3292
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1276
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2948
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0147
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,38 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CNE099900373 / SINOMACH-A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0387
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5906
ISCTR / Türkiye Is Bankasi A.S. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
STOHF / Equinor ASA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1464
WALMEX / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0532
SISE / Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
600380 / Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2162
002508 / Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4777
KNEBV / KONE Oyj 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0715
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0493
300144 / Songcheng Performance Development Co.,Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1486
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KOZ / Kongsberg Gruppen ASA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0505
600050 / China United Network Communications Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3981
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0850
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,12 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1385
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0794
CCEPL / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0504
FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2066
HMBS / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0293
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1483
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,00 0,00 -0,0710
CMTDF / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0554
600699 / Ningbo Joyson Electronic Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4227
PHOR / Public Joint-Stock Company PhosAgro 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
603156 / Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0598
ALC / Alcon Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1284
UN4 / Unicharm Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0376
CURRENCY CONTRACT - BRL / DFE (N/A) -0,00 -0,0007 -0,0007
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) -0,00 -0,0018 -0,0018