Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 200.258.156
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DAFGX - Dunham Focused Large Cap Growth Fund Class A har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 200.258.156 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DAFGX - Dunham Focused Large Cap Growth Fund Class As største beholdninger er ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . DAFGX - Dunham Focused Large Cap Growth Fund Class As nye stillinger omfatter CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class (US:US8252525055) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,12 2,5605 2,5605
0,00 3,03 1,5118 1,5118
0,00 2,96 1,4806 1,4806
0,02 2,57 1,2841 1,2841
0,01 10,51 5,2493 0,9729
3,11 1,5522 0,9267
0,00 6,89 3,4400 0,8199
0,07 5,53 2,7623 0,6629
0,04 3,76 1,8793 0,5506
0,02 13,29 6,6414 0,4577
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,17 1,0825 -1,6512
0,08 14,55 7,2695 -1,2831
0,02 6,01 3,0038 -1,2690
0,04 2,46 1,2269 -1,1114
0,03 4,54 2,2685 -0,9228
0,03 11,31 5,6508 -0,5230
0,03 2,40 1,1977 -0,4793
0,02 1,17 0,5829 -0,3926
0,02 10,53 5,2616 -0,3564
0,12 5,93 2,9629 -0,3519
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 20,93 15,73 13,40 7,8584 0,1066
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 22,54 14,55 -4,92 7,2695 -1,2831
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 24,88 14,12 13,29 7,0521 0,0886
MA / Mastercard Incorporated 0,02 21,76 13,29 20,15 6,6414 0,4577
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 7,51 11,31 2,39 5,6508 -0,5230
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 31,52 10,53 4,77 5,2616 -0,3564
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 18,51 10,51 37,32 5,2493 0,9729
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 23,70 8,75 11,58 4,3716 -0,0115
V / Visa Inc. 0,02 21,72 8,45 23,03 4,2230 0,3835
AAPL / Apple Inc. 0,04 13,98 7,77 2,63 3,8843 -0,3493
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 21,12 6,89 46,86 3,4400 0,8199
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,00 6,01 -21,36 3,0038 -1,2690
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,12 15,48 5,93 -0,02 2,9629 -0,3519
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,07 21,46 5,53 47,18 2,7623 0,6629
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 5,12 2,5605 2,5605
BX / Blackstone Inc. 0,03 6,93 4,54 -20,49 2,2685 -0,9228
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 7,02 4,28 8,47 2,1366 -0,0667
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 0,00 4,22 0,19 2,1060 -0,2455
SHOP / Shopify Inc. 0,04 94,52 3,76 58,22 1,8793 0,5506
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 26,17 3,44 26,19 1,7191 0,1956
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,26 3,35 8,67 1,6719 -0,0490
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,00 3,27 4,30 1,6352 -0,1183
DXCM / DexCom, Inc. 0,04 14,39 3,12 -5,97 1,5592 -0,2956
US8252525055 / Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class 3,11 177,57 1,5522 0,9267
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,03 1,5118 1,5118
PODD / Insulet Corporation 0,01 16,61 3,01 5,69 1,5042 -0,0880
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 2,96 1,4806 1,4806
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 12,66 2,92 -5,40 1,4605 -0,2667
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 2,57 1,2841 1,2841
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,04 13,49 2,46 -41,31 1,2269 -1,1114
ANET / Arista Networks Inc 0,03 11,90 2,40 -20,10 1,1977 -0,4793
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,04 -1,98 2,17 -55,71 1,0825 -1,6512
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,02 7,94 1,17 -33,18 0,5829 -0,3926
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000