Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 123.356.795
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DAEMX - Dunham Emerging Markets Stock Fund Class A har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 123.356.795 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DAEMX - Dunham Emerging Markets Stock Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Alibaba Group Holding Limited (HK:9988) , and Max Healthcare Institute Ltd (IN:MAXHEALT) . DAEMX - Dunham Emerging Markets Stock Fund Class As nye stillinger omfatter Asia Vital Components Co., Ltd. (US:AVMPF) , Xiaomi Corporation (HK:1810) , Kuaishou Technology (MX:1024 N) , E.SUN Financial Holding Company, Ltd. (TW:2884) , and Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FUTU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 14,31 11,6134 2,7403
0,09 2,73 2,2146 2,2146
0,39 2,64 2,1394 2,1394
0,25 2,42 1,9653 1,9653
0,10 4,91 3,9809 1,6827
1,63 1,74 1,4097 1,4097
0,01 1,61 1,3096 1,3096
0,08 2,42 1,9630 1,3051
1,02 1,23 0,9961 0,9961
0,39 1,15 0,9310 0,9310
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,3632
0,91 0,7397 -2,2523
0,00 0,00 -1,9119
0,00 0,00 -1,3813
0,07 1,60 1,2950 -1,0768
0,00 0,00 -1,0125
0,94 0,72 0,5858 -0,9558
0,00 0,00 -0,8324
0,28 4,21 3,4147 -0,8313
0,00 0,00 -0,7678
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,37 -10,78 14,31 21,22 11,6134 2,7403
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -20,14 8,86 -8,72 7,1879 -0,1050
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,10 23,36 4,91 60,45 3,9809 1,6827
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,28 -26,03 4,21 -25,51 3,4147 -0,8313
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,24 -19,26 3,44 -11,48 2,7903 -0,1294
AVMPF / Asia Vital Components Co., Ltd. 0,09 2,73 2,2146 2,2146
1810 / Xiaomi Corporation 0,39 2,64 2,1394 2,1394
532454 / Bharti Airtel Limited 0,12 -14,91 2,57 -15,82 2,0867 -0,2090
1024 N / Kuaishou Technology 0,25 2,42 1,9653 1,9653
ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) 0,08 74,31 2,42 176,34 1,9630 1,3051
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 44,44 2,42 52,59 1,9619 0,7708
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,04 -15,28 2,10 4,95 1,7042 0,2001
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 63,95 2,07 113,29 1,6814 0,5829
000660 / SK hynix Inc. 0,01 -7,86 2,06 42,47 1,6750 0,5864
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 4,00 -9,81 2,00 -15,02 1,6260 -0,1458
PBK / Public Bank Bhd 1,91 8,15 1,88 2,79 1,5266 0,1505
PEO / Bank Polska Kasa Opieki S.A. 0,03 24,75 1,86 35,17 1,5133 0,4762
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,86 -26,50 1,79 -17,13 1,4487 -0,1708
2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. 1,63 1,74 1,4097 1,4097
500510 / Larsen & Toubro Limited 0,04 -2,74 1,66 1,90 1,3508 0,1227
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,61 1,3096 1,3096
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,07 -50,07 1,60 -49,45 1,2950 -1,0768
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 100,00 1,58 129,32 1,2823 0,7638
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -8,10 1,57 14,39 1,2713 0,2418
OPAP / OPAP Holding Société Anonyme 0,07 -24,01 1,46 -23,29 1,1871 -0,2463
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,07 -8,19 1,38 -11,46 1,1227 -0,0514
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,12 6,10 1,38 9,33 1,1225 0,1713
BHIN / Indus Towers Ltd 0,33 -14,90 1,38 -26,99 1,1178 -0,3003
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,07 -5,70 1,31 33,81 1,0636 0,3272
VIVA3 / Vivara Participações S.A. 0,27 -13,48 1,23 0,24 0,9991 0,0760
A012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,00 -19,53 1,23 1,65 0,9990 0,0893
GAMUDA / Gamuda Berhad 1,02 1,23 0,9961 0,9961
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 30,74 1,21 9,39 0,9835 0,1508
VEID / Vietnam Enterprise Investments Limited 0,13 -5,70 1,18 24,47 0,9580 0,2448
RUMOF / Rumo S.A. 0,39 1,15 0,9310 0,9310
1RY / LPP SA 0,00 6,17 1,15 15,19 0,9300 0,1823
105560 / KB Financial Group Inc. 0,01 -42,50 1,14 -28,07 0,9284 -0,2663
BHE / Bharat Electronics Ltd 0,26 -23,39 1,14 -10,29 0,9270 -0,0302
GRAB / Grab Holdings Limited 0,23 -1,85 1,14 -1,64 0,9255 0,0540
1FW2 / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0,27 182,90 1,11 14,79 0,9009 0,1564
A145020 / Hugel, Inc. 0,00 12,99 1,03 5,95 0,8388 0,1057
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 40,59 1,01 41,09 0,8229 0,2831
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,15 -15,68 1,00 11,26 0,8103 0,1354
FSRA / FirstRand Limited 0,23 -5,70 0,97 2,32 0,7891 0,0746
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 0,61 -17,63 0,96 -1,93 0,7823 0,0442
A005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,01 0,94 0,7653 0,7653
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 -33,61 0,93 -22,15 0,7534 -0,1433
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,91 -77,11 0,7397 -2,2523
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -13,98 0,90 2,28 0,7294 0,0693
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,02 183,43 0,90 252,36 0,7265 0,5354
INE066A01021 / Eicher Motors Ltd 0,01 -14,94 0,88 -19,43 0,7140 -0,1067
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,02 -14,04 0,88 -0,11 0,7122 0,0518
1060 / Saudi Awwal Bank 0,10 34,81 0,86 24,17 0,6971 0,1772
VIST / Vista Energy SAB de CV 0,02 -35,81 0,85 -42,44 0,6893 -0,5913
CYRE3 / Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 0,18 -32,82 0,80 -33,17 0,6500 -0,2502
ELM / Elm Co 0,00 33,21 0,78 16,72 0,6349 0,1307
600988 / Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 0,27 -51,11 0,78 -56,45 0,6301 -0,7094
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,01 0,00 0,76 60,98 0,6130 0,2603
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,74 0,5980 0,5980
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,01 -5,70 0,72 3,58 0,5875 0,0621
1398 / Industrial and Commercial Bank of China Limited 0,94 -68,54 0,72 -64,83 0,5858 -0,9558
THA790010R17 / SCB X PCL 0,18 -11,49 0,69 -4,33 0,5562 0,0176
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 1,04 -11,42 0,68 -19,10 0,5542 -0,0795
9961 / Trip.com Group Limited 0,01 -5,73 0,66 -2,78 0,5391 0,0252
LEMONTRE / Lemon Tree Hotels Ltd 0,38 -9,76 0,64 -5,31 0,5216 0,0116
BYDDF / BYD Company Limited 0,04 107,14 0,64 -36,31 0,5155 -0,2343
PRU / Prudential plc 0,05 -5,70 0,63 12,48 0,5126 0,0906
3529 / eMemory Technology Inc. 0,01 -30,77 0,61 -41,86 0,4932 -0,2917
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 -5,70 0,61 6,51 0,4916 0,0644
JFC / Jollibee Foods Corporation 0,16 -37,55 0,60 -43,45 0,4872 -0,3108
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,58 0,4703 0,4703
VBL / Varun Beverages Limited 0,10 -58,94 0,57 -60,37 0,4636 -0,6200
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,03 0,56 0,4554 0,4554
ALI / Ayala Land, Inc. 1,22 -5,70 0,52 -10,15 0,4242 -0,0127
TMGH / Talaat Moustafa Group Holding 0,47 0,51 0,4171 0,4171
BDOUF / BDO Unibank, Inc. 0,19 -5,01 0,47 -19,14 0,3809 -0,0552
005387 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0,00 -5,69 0,40 3,60 0,3275 0,0345
BPHLF / Bank of the Philippine Islands 0,18 -5,70 0,36 -23,78 0,2921 -0,0625
A079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. 0,00 0,33 0,2682 0,2682
SPECIALIZED MEDI / EC (SA16B0CHUPH2) 0,05 0,27 0,2172 0,2172
MAO GEPING COSME / EC (CNE100006PM5) 0,02 0,25 0,2022 0,2022
HEIM / Heineken Malaysia Berhad 0,02 0,00 0,11 -7,50 0,0901 -0,0008
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,0610 0,0610
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7678
JUNIPER / Juniper Hotels Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1014
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6156
1590 / Airtac International Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4737
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3632
SONACOMS / Sona BLW Precision Forgings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2995
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
2454 / MediaTek Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9119
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5881
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,00 0,00 0,0000 0,0000
000270 / Kia Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8324
SM / SM Investments Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6377
ANPDF / ANTA Sports Products Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0125
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3813
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5602
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PKCPF / PT AKR Corporindo Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2974
FJZ / Zijin Mining Group Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2201
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6181