Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 81.231.480
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class A har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 81.231.480 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class As største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (US:COMT) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) . DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class As nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285N64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAT80) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 6,71 8,0146 4,7636
2,46 2,9380 2,9380
2,96 3,5364 2,3746
2,99 3,5774 1,8098
3,42 4,0896 1,7976
0,03 7,12 8,5011 1,4323
3,46 4,1389 1,2468
3,48 4,1606 1,2331
0,01 7,71 9,2115 1,2317
3,48 4,1529 0,6717
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,05 15,5855 -1,4045
-0,29 -0,3500 -0,3500
-0,24 -0,2913 -0,2913
0,06 3,26 3,8988 -0,1815
-0,08 -0,0992 -0,0992
0,14 4,58 5,4652 -0,0534
-0,04 -0,0453 -0,0453
-0,03 -0,0418 -0,0418
-0,03 -0,0346 -0,0346
-0,02 -0,0247 -0,0247
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 13,05 -9,42 15,5855 -1,4045
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 0,00 7,71 13,98 9,2115 1,2317
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,03 0,00 7,12 18,74 8,5011 1,4323
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,25 120,82 6,71 143,43 8,0146 4,7636
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,14 -5,88 4,58 -2,20 5,4652 -0,0534
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 3,50 0,58 4,1768 0,0765
US9128285N64 / United States Treasury Note/Bond 3,48 40,39 4,1606 1,2331
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 3,48 17,79 4,1529 0,6717
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 3,46 41,33 4,1389 1,2468
US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond 3,42 76,17 4,0896 1,7976
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 0,11 -4,45 3,29 0,27 3,9245 0,0599
FEZ / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,06 -8,29 3,26 -5,67 3,8988 -0,1815
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 2,99 99,87 3,5774 1,8098
US9128286L99 / United States Treasury Note/Bond 2,96 200,51 3,5364 2,3746
US91282CBC47 / United States Treasury Note/Bond 2,46 2,9380 2,9380
US91282CDG33 / United States Treasury Note/Bond 1,93 0,16 2,3029 0,0325
US91282CCZ23 / United States Treasury Note/Bond 1,93 0,26 2,3013 0,0351
US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond 1,92 0,10 2,2974 0,0305
US045167DU47 / Asian Development Bank 1,47 -0,27 1,7556 0,0180
US045167FC21 / Asian Development Bank 1,47 0,41 1,7509 0,0296
US91282CCW91 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 1,45 0,35 1,7280 0,0277
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,08 0,0966 0,0966
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,07 0,0874 0,0874
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) 0,07 0,0825 0,0825
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,07 0,0797 0,0797
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,05 0,0637 0,0637
Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) 0,01 0,0098 0,0098
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) -0,01 -0,0071 -0,0071
Euro-BONO Sp Gov Sep25 / DIR (DE000F1NGF20) -0,02 -0,0247 -0,0247
TOPIX INDX FUTR Sep25 / DE (N/A) -0,03 -0,0346 -0,0346
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) -0,03 -0,0418 -0,0418
FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) -0,04 -0,0453 -0,0453
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) -0,08 -0,0992 -0,0992
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) -0,24 -0,2913 -0,2913
S&P500 EMINI FUT SEP25 / DE (N/A) -0,29 -0,3500 -0,3500