Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 219.630.367
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DAAIX - Dunham Long/Short Credit Fund Class A har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 219.630.367 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DAAIX - Dunham Long/Short Credit Fund Class As største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Wells Fargo & Co. (US:US949746TG65) , Frontier Communications Holdings LLC (US:US35908MAB63) , NatWest Group PLC (GB:US639057AG33) , and Credit Suisse Group AG (CH:US225401AY40) . DAAIX - Dunham Long/Short Credit Fund Class As nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Wells Fargo & Co. (US:US949746TG65) , Frontier Communications Holdings LLC (US:US35908MAB63) , NatWest Group PLC (GB:US639057AG33) , and Credit Suisse Group AG (CH:US225401AY40) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,86 12,3121 12,3121
26,85 12,3096 12,3096
26,85 12,3078 12,3078
6,21 2,8478 2,8478
6,03 2,7658 2,7658
3,44 1,5784 1,5784
3,37 1,5440 1,5440
2,73 1,2528 1,2528
2,42 1,1090 1,1090
2,40 1,0985 1,0985
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,38 3,3808 -7,6272
7,65 3,5057 -1,3187
-0,88 -0,4034 -0,4034
-0,59 -0,2706 -0,2706
-0,59 -0,2698 -0,2698
-0,26 -0,1192 -0,1192
-0,24 -0,1102 -0,1102
-0,11 -0,0499 -0,0499
1,55 0,7091 -0,0470
-0,08 -0,0382 -0,0382
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
B 09/18/25 / DBT (US912797PX98) 26,86 12,3121 12,3121
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 26,85 12,3096 12,3096
B 06/17/25 / DBT (US912797PS04) 26,85 12,3078 12,3078
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 7,65 -32,84 3,5057 -1,3187
B 05/06/25 / DBT (US912797PC51) 7,38 -71,62 3,3808 -7,6272
T 4 1/2 11/15/54 / DBT (US912810UE63) 6,21 2,8478 2,8478
T 4 5/8 02/15/35 / DBT (US91282CMM00) 6,03 2,7658 2,7658
US949746TG65 / Wells Fargo & Co. 5,04 -0,57 2,3119 0,1629
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC 4,88 -0,04 2,2354 0,1687
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 4,65 0,69 2,1316 0,1749
US639057AG33 / NatWest Group PLC 3,60 -0,53 1,6498 0,1166
US225401AY40 / Credit Suisse Group AG 3,52 -0,40 1,6157 0,1166
US02557TAD19 / American Electric Power Co Inc 3,47 -0,20 1,5920 0,1177
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,44 1,5784 1,5784
T 4 3/4 02/15/45 / DBT (US912810UJ50) 3,37 1,5440 1,5440
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 3,22 0,03 1,4745 0,1124
US42809HAC16 / Hess Corp 6.0% Senior Notes 01/15/40 3,14 0,67 1,4397 0,1180
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 3,13 -7,65 1,4334 -0,0014
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,04 -0,26 1,3929 0,1023
US05401AAL52 / Avolon Holdings Funding Ltd 2,87 0,14 1,3173 0,1015
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,85 -2,66 1,3081 0,0662
VIH1 / VIB Vermögen AG 2,73 1,2528 1,2528
US38143VAA70 / Goldman Sachs Cap I Guaranteed Cap Sec 34 02/15/34 2,54 -2,42 1,1656 0,0617
US00084DBC39 / ABN AMRO Bank NV 2,52 -0,28 1,1543 0,0845
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 2,50 2,17 1,1456 0,1090
US345397D260 / Ford Motor Credit Co LLC 2,45 -1,05 1,1251 0,0741
FABSJV 6.1 01/24/36 / DBT (US350930AH62) 2,42 1,1090 1,1090
RCICN 7 04/15/55 / DBT (US775109DG30) 2,40 1,0985 1,0985
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 2,31 0,30 1,0577 0,0829
US44963HAA32 / IHS Holding Ltd 2,29 1,0513 1,0513
AER 6 1/2 01/31/56 / DBT (US00774MBQ78) 2,25 1,0333 1,0333
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,24 -4,07 1,0269 0,0376
US67740QAH92 / Ohio National Financial Services, Inc. 2,23 -0,98 1,0200 0,0680
COLOM 7 3/4 11/07/36 / DBT (US195325EP60) 2,19 -2,58 1,0036 0,0515
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,19 1,0035 1,0035
US38528UAE64 / Grand Canyon University 2,17 -0,55 0,9949 0,0702
4755 / Rakuten Group, Inc. 2,13 -3,28 0,9746 0,0434
4755 / Rakuten Group, Inc. 2,04 -2,02 0,9336 0,0531
AER 6.95 03/10/55 / DBT (US00774MBK09) 2,02 -2,04 0,9250 0,0522
US31945HAB15 / JPMORGAN CHASE & CO VARIABLE RATE 02/01/2027 1,97 -0,71 0,9008 0,0621
US064159VJ25 / Bank of Nova Scotia/The 1,80 -0,17 0,8260 0,0617
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 1,70 0,77 0,7778 0,0645
BIOLIN 6.67 10/09/29 / DBT (US090978AA56) 1,58 -7,57 0,7225 0,0001
US925524AX89 / Viacom Inc Bond 1,56 -2,19 0,7173 0,0397
US90932VAA35 / United Airlines Pass Through Trust 1,55 -13,34 0,7091 -0,0470
SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC / STIV (N/A) 1,53 0,7016 0,7016
FM / First Quantum Minerals Ltd. 1,43 0,6562 0,6562
US694475AA20 / Pacific Life Insurance Co 1,36 2,72 0,6228 0,0624
RCICN 7 1/8 04/15/55 / DBT (US775109DH13) 1,19 0,5434 0,5434
FARMER 7 10/15/64 / DBT (US309601AG75) 1,14 0,71 0,5217 0,0426
T 3 7/8 04/30/30 / DBT (US91282CMZ13) 0,98 0,4494 0,4494
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 0,83 -0,24 0,3815 0,0281
LENNAR CORPORATION / DCR (N/A) 0,83 0,3787 0,3787
US949746NL15 / WELLS FARGO + COMPANY 12/36 1 0,80 -0,50 0,3652 0,0262
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 0,69 -6,98 0,3179 0,0019
US79588YAA73 / Samarco Mineracao SA 0,56 0,2582 0,2582
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0,56 -7,43 0,2573 0,0003
US22546DAB29 / Credit Suisse Group AG 0,31 -16,76 0,1439 -0,0157
CE 6 1/2 04/15/30 / DBT (US15089QAZ72) 0,29 0,1345 0,1345
VERIZON COMMUNICATIONS IN / DCR (N/A) 0,08 0,0385 0,0385
FUT CLIENT OWNED COLL / STIV (N/A) 0,03 0,0138 0,0138
TOLL BROTHERS INC / DCR (N/A) 0,02 0,0097 0,0097
US ULTRA BOND CBT Jun25 / DIR (N/A) 0,01 0,0052 0,0052
ESC NII HOLDINGS INC / EC (N/A) 0,01 0,01 0,0026 0,0026
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IBOXXHY SWAP / DO (N/A) 0,04 -0,02 -0,0097 -0,0097
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) -0,04 -0,0162 -0,0162
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) -0,05 -0,0251 -0,0251
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) -0,08 -0,0382 -0,0382
DARDEN RESTAURANTS INC / DCR (N/A) -0,11 -0,0499 -0,0499
US 10yr Ultra Fut Jun25 / DIR (N/A) -0,24 -0,1102 -0,1102
SWAP CLIENT COLL-GOLDMAN / STIV (N/A) -0,26 -0,1192 -0,1192
MARKIT CDX.NA.HY.44 06/30 / DCR (N/A) -0,59 -0,2698 -0,2698
MARKIT CDX.NA.IG.44 06/30 / DCR (N/A) -0,59 -0,2706 -0,2706
SWAP CLIENT CASH COLL-BAR / STIV (N/A) -0,88 -0,4034 -0,4034