Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 67.442.972
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DMAGX - Driehaus Multi-Asset Growth Economies Fund har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 67.442.972 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DMAGX - Driehaus Multi-Asset Growth Economies Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT SELECT PORTFOLIO (US:US6652787010) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . DMAGX - Driehaus Multi-Asset Growth Economies Funds nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Zillow Group, Inc. (US:Z) , Telenor ASA (NO:TEL) , and The Mosaic Company (US:MOS) .

DMAGX - Driehaus Multi-Asset Growth Economies Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,21 4,7325 1,5660
0,00 0,87 1,2741 1,2741
0,00 0,77 1,1366 1,1366
0,01 0,74 1,0849 1,0849
0,00 0,67 0,9802 0,9802
0,00 0,65 0,9586 0,9586
0,00 0,64 0,9368 0,9368
0,01 0,97 1,4285 0,8715
0,01 2,88 4,2418 0,8611
0,01 1,40 2,0592 0,8230
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,51 0,7488 -2,1581
2,33 2,33 3,4244 -2,0331
0,00 0,30 0,4484 -1,2048
0,01 1,17 1,7181 -0,9459
0,00 1,47 2,1611 -0,8320
0,04 0,34 0,4947 -0,7755
0,01 0,64 0,9399 -0,7614
0,02 1,27 1,8651 -0,7138
0,00 0,50 0,7319 -0,6903
0,00 0,00 -0,6478
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 21,35 3,21 76,93 4,7325 1,5660
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 12,08 2,88 48,53 4,2418 0,8611
US6652787010 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT SELECT PORTFOLIO 2,33 -25,73 2,33 -25,72 3,4244 -2,0331
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 18,36 1,55 39,87 2,2797 0,3507
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -33,27 1,47 -14,51 2,1611 -0,8320
G80827101 / Shell PLC 0,04 14,14 1,44 9,59 2,1215 -0,1708
ENR / Siemens Energy AG 0,01 0,00 1,40 97,18 2,0592 0,8230
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,11 -8,26 1,39 25,02 2,0544 0,1106
700 / Tencent Holdings Limited 0,02 -15,12 1,27 -14,40 1,8651 -0,7138
SO / The Southern Company 0,01 101,29 1,24 101,14 1,8199 0,7484
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -33,80 1,17 -23,69 1,7181 -0,9459
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -13,42 1,10 -1,35 1,6155 -0,3225
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -13,89 1,09 41,76 1,6101 0,2658
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -23,72 1,06 20,11 1,5572 0,0224
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,33 1,04 -6,89 1,5339 -0,4156
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 20,32 1,04 30,29 1,5337 0,1399
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 1,02 48,83 1,5046 0,3073
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,01 114,89 0,97 203,76 1,4285 0,8715
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 33,45 0,92 42,48 1,3548 0,2289
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 1.003,80 0,90 67,22 1,3309 0,3083
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,02 33,03 0,88 72,80 1,3017 0,4097
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,87 0,81 1,2846 -0,2244
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,87 1,2741 1,2741
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -20,26 0,82 -8,49 1,2068 -0,3543
BN / Danone S.A. 0,01 -27,05 0,79 -21,93 1,1696 -0,6043
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -17,10 0,78 44,07 1,1465 0,2045
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -19,90 0,77 11,74 1,1369 -0,0674
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,77 1,1366 1,1366
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 6,11 0,76 115,91 1,1207 0,5064
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,01 0,74 1,0849 1,0849
EQT / EQT Corporation 0,01 24,34 0,73 35,81 1,0786 0,1379
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 15,11 0,72 47,15 1,0665 0,2088
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 0,69 17,44 1,0131 -0,0069
REL N / RELX PLC 0,01 0,00 0,69 7,87 1,0098 -0,0979
7532 / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,02 -21,91 0,67 -2,18 0,9929 -0,2090
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,67 0,9802 0,9802
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,66 -5,01 0,9793 -0,2399
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,65 0,9586 0,9586
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,00 0,65 20,52 0,9516 0,0160
LONN / Lonza Group AG 0,00 -16,73 0,64 -3,61 0,9438 -0,2150
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -27,86 0,64 -34,56 0,9399 -0,7614
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 40,36 0,64 81,20 0,9373 0,3252
SAPGF / SAP SE 0,00 0,64 0,9368 0,9368
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,01 24,56 0,63 40,63 0,9287 0,1469
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,61 6,28 0,8979 -0,1021
WMT / Walmart Inc. 0,01 -38,17 0,58 -31,12 0,8575 -0,6162
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,04 0,00 0,58 0,00 0,8494 -0,1560
BA / The Boeing Company 0,00 -23,84 0,57 -6,41 0,8391 -0,2223
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -24,50 0,57 -27,53 0,8342 -0,5274
VNA / Vonovia SE 0,02 4,48 0,56 37,65 0,8296 0,1162
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,56 20,13 0,8266 0,0118
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -28,08 0,55 -3,69 0,8084 -0,1847
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,01 0,00 0,55 19,65 0,8079 0,0078
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -32,45 0,53 -23,49 0,7831 -0,4269
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,53 11,46 0,7738 -0,0475
NOVN / Novartis AG 0,00 0,00 0,52 9,24 0,7666 -0,0637
SNEJF / Sony Group Corporation 0,02 0,00 0,51 2,80 0,7582 -0,1151
Z / Zillow Group, Inc. 0,01 0,51 0,7537 0,7537
BAS / BASF SE 0,01 0,00 0,51 -1,35 0,7528 -0,1503
AAPL / Apple Inc. 0,00 -66,99 0,51 -69,53 0,7488 -2,1581
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -18,13 0,51 -10,14 0,7443 -0,2365
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -42,27 0,50 -39,14 0,7319 -0,6903
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -19,83 0,50 -20,77 0,7307 -0,3613
BHP / BHP Group Limited 0,02 0,00 0,46 -0,43 0,6828 -0,1287
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,00 43,15 0,45 73,18 0,6664 0,2101
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 4,03 0,45 61,29 0,6629 0,1998
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,01 0,00 0,43 24,93 0,6354 0,0325
TEL / Telenor ASA 0,03 0,43 0,6348 0,6348
MOS / The Mosaic Company 0,01 0,43 0,6340 0,6340
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 0,42 0,6184 0,6184
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,42 0,6181 0,6181
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,41 0,6055 0,6055
ADYEN / Adyen N.V. 0,00 0,00 0,40 19,88 0,5951 0,0072
ANET / Arista Networks Inc 0,00 130,36 0,40 28,43 0,5922 -0,0431
CACI / CACI International Inc 0,00 -0,36 0,40 -5,91 0,5877 -0,0971
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,01 -56,19 0,38 -34,55 0,5537 -0,4458
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,00 0,37 10,15 0,5440 -0,0415
DTE / Deutsche Telekom AG 0,01 0,00 0,36 -0,82 0,5337 -0,1035
VIE / Veolia Environnement SA 0,01 0,00 0,36 3,76 0,5298 -0,0743
APP / AppLovin Corporation 0,00 -21,27 0,35 -15,02 0,5094 -0,1634
6501 / Hitachi, Ltd. 0,01 -34,62 0,35 -19,20 0,5094 -0,2355
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,34 0,5000 0,5000
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,34 -4,00 0,4959 -0,1146
PRX / Prosus N.V. 0,01 510,18 0,34 366,67 0,4952 0,2906
GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV 0,04 -46,93 0,34 -54,23 0,4947 -0,7755
ULVR / Unilever PLC 0,01 -0,81 0,33 1,21 0,4932 -0,0822
BARC / Barclays PLC 0,07 -46,96 0,33 -34,77 0,4892 -0,3991
LSE / London Stock Exchange Group PLC 0,00 -27,23 0,32 -28,38 0,4760 -0,3103
LDO / Leonardo S.p.a. 0,01 -56,98 0,32 -50,23 0,4710 -0,6474
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 -55,34 0,30 -69,54 0,4484 -1,2048
PLD / Prologis, Inc. 0,00 30,63 0,30 11,74 0,4358 -0,0640
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 0,00 0,29 17,60 0,4338 -0,0026
GEBN / Geberit AG 0,00 0,00 0,27 25,69 0,4037 0,0236
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -38,57 0,25 -43,55 0,3613 -0,3968
IFX / Infineon Technologies AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6478