Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.794.058
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DIDEX - Driehaus International Developed Equity Fund har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.794.058 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DIDEX - Driehaus International Developed Equity Funds største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , MTU Aero Engines AG (US:MTUAF) , and Smiths Group plc (DE:QS2A) . DIDEX - Driehaus International Developed Equity Funds nye stillinger omfatter Nordex SE (DE:NDX1) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , YASKAWA Electric Corporation (MX:YASKY N) , Shopify Inc. (US:SHOP) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 2,2677 2,2677
0,00 0,11 3,9307 2,0132
0,00 0,11 3,8652 1,9774
0,00 0,04 1,4660 1,4660
0,00 0,04 1,4574 1,4574
0,00 0,03 1,2389 1,2389
0,00 0,03 1,0440 1,0440
0,00 0,05 1,6759 0,9359
0,00 0,08 3,0269 0,6063
0,00 0,07 2,4415 0,6027
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,5531
0,00 0,06 2,0405 -2,2184
0,00 0,00 -1,7742
0,00 0,07 2,4063 -1,4452
0,00 0,05 1,7753 -1,1334
0,00 0,03 1,0874 -0,7880
0,00 0,03 0,9331 -0,4764
0,01 0,06 2,2828 -0,4518
0,00 0,06 2,3144 -0,3753
0,00 0,06 2,1478 -0,3212
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,19 32,91 0,19 32,87 6,8239 0,3318
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,56 0,12 26,37 4,1274 -0,0092
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 114,06 0,11 159,52 3,9307 2,0132
MTUAF / MTU Aero Engines AG 0,00 102,50 0,11 160,98 3,8652 1,9774
QS2A / Smiths Group plc 0,00 15,46 0,10 40,85 3,6134 0,3939
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,00 0,08 58,49 3,0269 0,6063
LONN / Lonza Group AG 0,00 10,48 0,08 28,13 2,9703 0,0335
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,00 9,09 0,08 36,67 2,9555 0,2196
CRH / CRH plc 0,00 10,60 0,08 15,71 2,9316 -0,2507
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,55 0,08 50,94 2,8878 0,4654
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,00 14,29 0,08 61,70 2,7506 0,5963
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,00 39,02 0,07 70,00 2,4415 0,6027
ENR / Siemens Energy AG 0,00 -59,93 0,07 -21,18 2,4063 -1,4452
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 10,50 0,06 8,47 2,3144 -0,3753
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,11 0,06 5,00 2,2828 -0,4518
NDX1 / Nordex SE 0,00 0,06 2,2677 2,2677
1CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 10,69 0,06 20,00 2,1749 -0,1171
H11 / Halma plc 0,00 10,55 0,06 46,34 2,1607 0,2741
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,00 10,00 0,06 9,26 2,1478 -0,3212
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -38,89 0,06 -40,43 2,0405 -2,2184
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,00 7,14 0,06 33,33 2,0323 0,1096
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,73 0,05 8,33 1,8972 -0,2918
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,55 0,05 26,83 1,8970 0,0091
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 10,59 0,05 30,00 1,8792 0,0354
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,00 10,52 0,05 8,51 1,8612 -0,2971
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -27,86 0,05 -23,44 1,7753 -1,1334
MHVYF / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,00 -9,52 0,05 30,56 1,7023 0,0696
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 47,82 0,05 48,39 1,6796 0,2618
KGX / KION GROUP AG 0,00 319,00 0,05 475,00 1,6759 0,9359
AZN / Astrazeneca plc 0,00 33,61 0,05 28,57 1,6244 0,0022
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,57 0,04 17,14 1,5019 -0,0899
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 1,4660 1,4660
YASKY N / YASKAWA Electric Corporation 0,00 0,04 1,4574 1,4574
SNEJF / Sony Group Corporation 0,00 7,14 0,04 11,43 1,3964 -0,2074
DAIUF / Daifuku Co., Ltd. 0,00 7,14 0,04 11,76 1,3816 -0,1764
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 67,08 0,04 80,00 1,3161 0,4067
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,03 1,2389 1,2389
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,47 0,03 13,79 1,2105 -0,1027
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,00 10,50 0,03 33,33 1,1625 0,0494
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,00 -51,01 0,03 -26,83 1,0874 -0,7880
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,57 0,03 25,00 1,0839 -0,0147
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,03 1,0440 1,0440
AFX / Carl Zeiss Meditec AG 0,00 -17,83 0,03 -16,13 0,9331 -0,4764
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 14,29 0,03 19,05 0,9003 -0,0749
T82000257 / Saipem SpA 0,01 10,55 0,02 33,33 0,8810 0,0258
IFX / Infineon Technologies AG 0,00 61,61 0,02 109,09 0,8296 0,3225
EVK / Evonik Industries AG 0,00 10,59 0,02 4,76 0,8188 -0,1637
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,65 0,02 10,00 0,8172 -0,0959
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,00 0,00 0,02 46,15 0,6857 0,0648
XGR2 / Compass Group PLC 0,00 10,61 0,02 18,75 0,6828 -0,0794
ALC / Alcon Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7742
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5531