Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.794.058
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DIDEX - Driehaus International Developed Equity Fund har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.794.058 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DIDEX - Driehaus International Developed Equity Funds største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , SAP SE (US:SAPGF) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , MTU Aero Engines AG (DE:MTX) , and Smiths Group plc (US:SMGKF) . DIDEX - Driehaus International Developed Equity Funds nye stillinger omfatter Nordex SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NRXXY) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , YASKAWA Electric Corporation (JP:6506) , Shopify Inc. (US:SHOP) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) .

DIDEX - Driehaus International Developed Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 2,2677 2,2677
0,00 0,11 3,9307 2,0132
0,00 0,11 3,8652 1,9774
0,00 0,04 1,4660 1,4660
0,00 0,04 1,4574 1,4574
0,00 0,03 1,2389 1,2389
0,00 0,03 1,0440 1,0440
0,00 0,05 1,6759 0,9359
0,00 0,08 3,0269 0,6063
0,00 0,07 2,4415 0,6027
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 2,0405 -2,2184
0,00 0,07 2,4063 -1,4452
0,00 0,05 1,7753 -1,1334
0,00 0,03 1,0874 -0,7880
0,00 0,03 0,9331 -0,4764
0,01 0,06 2,2828 -0,4518
0,00 0,06 2,3144 -0,3753
0,00 0,06 2,1478 -0,3212
0,00 0,05 1,8612 -0,2971
0,00 0,05 1,8972 -0,2918
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,19 32,91 0,19 32,87 6,8239 0,3318
SAPGF / SAP SE 0,00 10,56 0,12 26,37 4,1274 -0,0092
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 114,06 0,11 159,52 3,9307 2,0132
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 102,50 0,11 160,98 3,8652 1,9774
SMGKF / Smiths Group plc 0,00 15,46 0,10 40,85 3,6134 0,3939
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,00 0,08 58,49 3,0269 0,6063
LONN / Lonza Group AG 0,00 10,48 0,08 28,13 2,9703 0,0335
7532 / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,00 9,09 0,08 36,67 2,9555 0,2196
CRH / CRH plc 0,00 10,60 0,08 15,71 2,9316 -0,2507
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,01 10,55 0,08 50,94 2,8878 0,4654
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,00 14,29 0,08 61,70 2,7506 0,5963
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,00 39,02 0,07 70,00 2,4415 0,6027
ENR / Siemens Energy AG 0,00 -59,93 0,07 -21,18 2,4063 -1,4452
LSE / London Stock Exchange Group PLC 0,00 10,50 0,06 8,47 2,3144 -0,3753
BARC / Barclays PLC 0,01 -14,11 0,06 5,00 2,2828 -0,4518
NRXXY / Nordex SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 2,2677 2,2677
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 10,69 0,06 20,00 2,1749 -0,1171
H11 / Halma plc 0,00 10,55 0,06 46,34 2,1607 0,2741
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,00 10,00 0,06 9,26 2,1478 -0,3212
DTE / Deutsche Telekom AG 0,00 -38,89 0,06 -40,43 2,0405 -2,2184
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,00 7,14 0,06 33,33 2,0323 0,1096
ADS / adidas AG 0,00 10,73 0,05 8,33 1,8972 -0,2918
CS / AXA SA 0,00 10,55 0,05 26,83 1,8970 0,0091
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 10,59 0,05 30,00 1,8792 0,0354
BAS / BASF SE 0,00 10,52 0,05 8,51 1,8612 -0,2971
BN / Danone S.A. 0,00 -27,86 0,05 -23,44 1,7753 -1,1334
7011 / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,00 -9,52 0,05 30,56 1,7023 0,0696
K72807140 / ORDINARY SHARES 0,00 47,82 0,05 48,39 1,6796 0,2618
KGX / KION GROUP AG 0,00 319,00 0,05 475,00 1,6759 0,9359
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,61 0,05 28,57 1,6244 0,0022
REL N / RELX PLC 0,00 10,57 0,04 17,14 1,5019 -0,0899
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 1,4660 1,4660
6506 / YASKAWA Electric Corporation 0,00 0,04 1,4574 1,4574
6758 / Sony Group Corporation 0,00 7,14 0,04 11,43 1,3964 -0,2074
6383 / Daifuku Co., Ltd. 0,00 7,14 0,04 11,76 1,3816 -0,1764
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 67,08 0,04 80,00 1,3161 0,4067
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,03 1,2389 1,2389
KYGA / Kerry Group PLC 0,00 10,47 0,03 13,79 1,2105 -0,1027
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,00 10,50 0,03 33,33 1,1625 0,0494
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,00 -51,01 0,03 -26,83 1,0874 -0,7880
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,00 10,57 0,03 25,00 1,0839 -0,0147
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,03 1,0440 1,0440
AFX / Carl Zeiss Meditec AG 0,00 -17,83 0,03 -16,13 0,9331 -0,4764
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 14,29 0,03 19,05 0,9003 -0,0749
T82000257 / Saipem SpA 0,01 10,55 0,02 33,33 0,8810 0,0258
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 61,61 0,02 109,09 0,8296 0,3225
EVK / Evonik Industries AG 0,00 10,59 0,02 4,76 0,8188 -0,1637
ULVR / Unilever PLC 0,00 10,65 0,02 10,00 0,8172 -0,0959
8035 / Tokyo Electron Limited 0,00 0,00 0,02 46,15 0,6857 0,0648
CPG / Compass Group PLC 0,00 10,61 0,02 18,75 0,6828 -0,0794