Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.691.372.114
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DREGX - DRIEHAUS EMERGING MARKETS GROWTH FUND Investor Share Class har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.691.372.114 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DREGX - DRIEHAUS EMERGING MARKETS GROWTH FUND Investor Share Classs største beholdninger er Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT SELECT PORTFOLIO (US:US6652787010) , and SK hynix Inc. (KR:000660) . DREGX - DRIEHAUS EMERGING MARKETS GROWTH FUND Investor Share Classs nye stillinger omfatter Xiaomi Corporation (US:XIACF) , Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , Bajaj Finance Limited (IN:BAJFINANCE) , and Lam Research Corporation (US:LRCX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 105,10 2,8438 1,8848
6,88 52,93 1,4323 1,4323
0,66 50,86 1,3762 1,3762
6,83 96,66 2,6154 1,3092
2,19 59,09 1,5990 1,1204
2,43 38,90 1,0527 1,0527
5,69 36,33 0,9831 0,9831
1,17 266,10 7,2004 0,9823
3,32 121,35 3,2836 0,9010
2,75 32,53 0,8802 0,8802
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,58 294,91 7,9798 -1,3900
107,95 107,95 2,9210 -1,2683
0,00 0,00 -1,1011
0,00 0,00 -0,8343
0,00 0,00 -0,7507
4,77 33,44 0,9049 -0,7425
0,00 0,00 -0,7346
0,00 0,00 -0,6902
4,44 18,99 0,5140 -0,6888
1,55 30,30 0,8198 -0,6629
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,58 -3,82 294,91 -3,01 7,9798 -1,3900
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 -3,34 266,10 31,88 7,2004 0,9823
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 3,32 20,87 121,35 56,95 3,2836 0,9010
US6652787010 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT SELECT PORTFOLIO 107,95 -20,59 107,95 -20,59 2,9210 -1,2683
000660 / SK hynix Inc. 0,49 108,93 105,10 237,73 2,8438 1,8848
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 2,34 -15,22 103,31 -5,43 2,7955 -0,5711
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 6,83 166,54 96,66 128,04 2,6154 1,3092
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,56 -15,44 86,10 -9,75 2,3298 -0,6103
1398 / Industrial and Commercial Bank of China Limited 89,80 17,05 71,31 30,25 1,9294 0,2424
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 -12,41 63,13 17,35 1,7084 0,0504
NETTF / NetEase, Inc. 2,19 230,39 59,09 329,71 1,5990 1,1204
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 2,43 34,80 57,00 56,33 1,5425 0,4187
XIACF / Xiaomi Corporation 6,88 52,93 1,4323 1,4323
BHE / Bharat Electronics Ltd 10,46 29,97 51,46 82,73 1,3926 0,5246
ETE / Ekotechnika AG 4,03 3,15 51,33 27,96 1,3890 0,1528
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 50,86 1,3762 1,3762
RELIANCE / Reliance Industries Limited 2,88 43,52 50,39 68,97 1,3635 0,4445
CCJ / Cameco Corporation 0,68 76,82 50,16 218,89 1,3573 0,8726
NNW0 / Naspers Limited 0,16 10,74 49,17 39,33 1,3305 0,2430
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,59 3,15 47,37 22,54 1,2818 0,0905
500520 / Mahindra & Mahindra Limited 1,23 11,56 45,73 33,41 1,2375 0,1811
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 30,39 80,78 45,48 125,03 1,2307 0,6078
BAP / Credicorp Ltd. 0,19 -23,14 42,89 -7,71 1,1607 -0,2716
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 4,63 1,56 42,52 34,24 1,1506 0,1744
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 1,81 -36,22 39,86 -21,57 1,0786 -0,4877
SCCO / Southern Copper Corporation 0,39 -19,71 39,01 -13,08 1,0555 -0,3276
STNE / StoneCo Ltd. 2,43 38,90 1,0527 1,0527
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 2,24 -14,07 37,93 5,55 1,0263 -0,0810
2308 / Delta Electronics, Inc. 2,66 -9,02 37,68 16,40 1,0197 0,0221
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 5,69 36,33 0,9831 0,9831
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 2,43 390,95 36,21 471,14 0,9798 0,7844
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,31 -15,92 36,02 3,80 0,9747 -0,0947
ALDAR / Aldar Properties PJSC 14,39 3,15 34,97 9,76 0,9462 -0,0356
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 3,87 50,79 34,85 44,54 0,9430 0,2000
EMAAR / Emaar Properties PJSC 9,29 3,15 34,45 5,66 0,9323 -0,0726
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,77 -47,13 33,44 -37,45 0,9049 -0,7425
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,75 32,53 0,8802 0,8802
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,19 43,70 31,55 130,91 0,8537 0,4191
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 31,44 0,8509 0,8509
600276 / Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd 4,27 30,94 0,8372 0,8372
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 11,54 3,83 30,89 30,08 0,8358 0,1040
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 -52,60 30,30 -34,24 0,8198 -0,6629
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 56,35 3,15 30,12 7,92 0,8151 -0,0451
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited 2,75 30,04 0,8128 0,8128
ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) 1,18 276,92 29,39 454,36 0,7953 0,5899
IPHB / Impala Platinum Holdings Limited 3,13 28,10 0,7604 0,7604
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -37,86 27,90 -23,84 0,7550 -0,3740
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,10 -5,51 26,46 85,31 0,7159 0,2759
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 1,49 -32,49 26,06 -18,75 0,7052 -0,2833
HKXCF / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,48 -27,20 25,73 -11,97 0,6963 -0,2045
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 86,26 25,27 72,32 0,6838 0,2318
500850 / The Indian Hotels Company Limited 2,80 26,22 24,85 22,15 0,6725 0,0455
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,18 43,62 24,73 52,09 0,6692 0,1520
LRCX / Lam Research Corporation 0,25 23,94 0,6478 0,6478
CCHL / Coca-Cola HBC AG 0,45 0,00 23,56 15,35 0,6374 0,0081
PC6 / PetroChina Company Limited 27,15 -4,78 23,40 1,72 0,6331 -0,0705
6060 / ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. 9,94 23,23 0,6286 0,6286
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,11 36,32 22,43 62,52 0,6070 0,1816
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 10,83 22,07 -1,43 0,5971 -0,0927
ZIJMF / Zijin Mining Group Company Limited 8,44 21,72 0,5876 0,5876
MTNOF / MTN Group Limited 2,61 30,16 20,78 54,04 0,5622 0,1465
MOS / The Mosaic Company 0,56 20,59 0,5573 0,5573
Laopu Gold Co Ltd. CNY1 H / EC (CNE100006JG0) 0,16 20,46 0,5536 0,5536
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,10 37,33 19,75 220,53 0,5345 0,1928
6669 / Wiwynn Corporation 0,23 -8,87 19,62 -2,29 0,5310 -0,1154
DIRR3 / Direcional Engenharia S.A. 2,59 3,15 19,37 40,98 0,5243 0,1008
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 2,35 19,35 0,5237 0,5237
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 3,38 196,14 19,28 92,70 0,5217 0,2134
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 129,04 19,22 -29,58 0,5201 -0,3210
FSRA / FirstRand Limited 4,44 -55,26 18,99 -51,34 0,5140 -0,6888
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,24 -30,72 18,90 4,69 0,5114 -0,2764
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,94 14,62 18,82 11,52 0,5094 -0,0108
A012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,03 -3,51 18,32 40,92 0,4957 0,0951
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,72 -49,13 18,05 -49,31 0,4885 -0,6090
2412 / Chunghwa Telecom Co., Ltd. 3,72 3,13 17,20 22,79 0,4654 0,0338
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 1,61 -22,63 17,07 -21,61 0,4618 -0,2091
DEWA / Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) 22,08 0,00 16,95 14,19 0,4587 0,0012
BDOUF / BDO Unibank, Inc. 6,09 52,95 16,51 54,88 0,4466 0,1182
9618 / JD.com, Inc. 0,94 -35,75 15,39 -48,99 0,4165 -0,5134
EEC / Etihad Etisalat Co 0,93 -24,78 14,65 -26,86 0,3964 -0,2209
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 3,16 14,53 10,50 0,3931 -0,0121
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -36,17 13,87 -41,13 0,3752 -0,3506
1180 / The Saudi National Bank 1,42 -29,46 13,68 -25,99 0,3703 -0,1953
532540 / Tata Consultancy Services Limited 0,34 3,15 13,59 -0,99 0,3677 -0,0552
033780 / KT&G Corporation 0,14 13,56 0,3669 0,3669
KEP / Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 12,93 0,3498 0,3498
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,02 12,82 0,3469 0,3469
ADVANC.F / Advanced Info Service PCL 1,48 -28,43 12,70 -24,56 0,3437 -0,1752
STBP3 / Santos Brasil Participações S.A. 4,67 0,00 11,87 8,98 0,3213 -0,0145
BKPKF / Bank Polska Kasa Opieki S.A. 0,23 11,80 0,3193 0,3193
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -62,67 11,19 -60,31 0,3029 -0,5598
OPAP / OPAP Holding Société Anonyme 0,49 -37,67 11,19 -28,86 0,3028 -0,1819
088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund 1,28 0,00 10,90 15,10 0,2950 0,0031
1AL / Alamos Gold Inc. 0,41 -51,57 10,87 -51,89 0,2941 -0,4021
A079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. 0,03 10,48 0,2835 0,2835
543237 / Mazagon Dock Shipbuilders Limited 0,27 10,34 0,2797 0,2797
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,53 -44,78 10,27 -32,73 0,2780 -0,1927
VESTA* / Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 3,41 3,15 9,39 23,89 0,2542 0,0205
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -48,00 6,08 -58,89 0,1645 -0,3502
A014620 / Sung Kwang Bend Co.,Ltd. 0,04 0,93 0,0251 0,0251
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Equity Right 0,00 0,45 0,0122 0,0122
105560 / KB Financial Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3764
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8343
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4901
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,64 0,00 0,00 0,0000 0,0000
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4650
ITC / ITC Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7346
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5266
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4681
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6902
GRAB / Grab Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6466
UNITDSPR / United Spirits Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5782
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7507
533148 / JSW Energy Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4748
ABB / ABB India Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1949
2454 / MediaTek Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1011
DLF / DLF Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3783