Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 64.800.673
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LCMAX - Driehaus Active Income Fund har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 64.800.673 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LCMAX - Driehaus Active Income Funds største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Consolidated Communications Inc (US:US20903XAE31) , Uber Technologies Inc (US:US90353TAA88) , Cincinnati Bell Inc (US:US171871AP14) , and CORP. NOTE (US:US451102BW60) . LCMAX - Driehaus Active Income Funds nye stillinger omfatter Consolidated Communications Inc (US:US20903XAE31) , Uber Technologies Inc (US:US90353TAA88) , Cincinnati Bell Inc (US:US171871AP14) , CORP. NOTE (US:US451102BW60) , and Jpmorgan 7.9 Perp/call 4/18 - Bond (US:US46625HHA14) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
32,08 32,08 43,6629 21,5985
1,56 2,1245 2,1245
1,07 1,4572 1,4572
0,06 0,65 0,8839 0,8839
2,08 2,8357 0,8205
1,87 2,5509 0,8147
0,05 0,50 0,6819 0,6819
0,04 0,44 0,5952 0,5952
1,44 1,9556 0,5809
1,38 1,8791 0,5120
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,36 3,2118 -1,7903
1,05 1,4345 -1,5071
1,40 1,9087 -0,9748
1,46 1,9936 -0,7242
0,81 1,1039 -0,6945
1,57 2,1335 -0,6649
-1,17 -1,5925 -0,5150
-1,08 -1,4742 -0,4367
0,41 0,5595 -0,3751
0,99 1,3502 -0,3321
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-25 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 32,08 45,05 32,08 45,05 43,6629 21,5985
US20903XAE31 / Consolidated Communications Inc 2,36 -52,94 3,2118 -1,7903
US90353TAA88 / Uber Technologies Inc 2,08 3,12 2,8357 0,8205
US171871AP14 / Cincinnati Bell Inc 2,06 -32,75 2,8022 -0,2506
US451102BW60 / CORP. NOTE 1,87 7,70 2,5509 0,8147
US46625HHA14 / Jpmorgan 7.9 Perp/call 4/18 - Bond 1,84 -30,80 2,4993 -0,1480
US40390DAA37 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 1,79 -35,03 2,4404 -0,3118
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 1,57 -44,14 2,1335 -0,6649
US38016LAA35 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 1,56 2,1245 2,1245
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 1,48 -33,71 2,0169 -0,2122
US89382PAA30 / Transocean Pontus Ltd 1,46 -46,26 1,9936 -0,7242
US62886EAX67 / NCR Corp 1,44 4,21 1,9556 0,5809
US05409QAA67 / Avon Products Inc Bond 1,40 -51,49 1,9087 -0,9748
US00489LAC72 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 1,38 0,73 1,8791 0,5120
ALLY.PRA / GMAC Capital Trust I 1,35 -36,45 1,8322 -0,2814
US20451RAA05 / Compass Group Diversified Holdings LLC 1,17 3,26 1,5978 0,4635
US63934EAW84 / Navistar International Corp 1,13 5,14 1,5336 0,4646
US34960PAC59 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 1,07 1,4572 1,4572
US983793AH33 / XPO Logistics Inc 1,07 2,01 1,4545 0,4094
US34960PAA93 / Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 1,05 -64,28 1,4345 -1,5071
US001546AS98 / AK Steel Corp 0,99 -41,16 1,3502 -0,3321
USU4504YAA39 / ILFC E-Capital Trust I 0,89 3,72 1,2148 0,3567
US65409QBB77 / Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co. 0,81 -54,99 1,1039 -0,6945
US92240MBF41 / Vector Group Ltd. 0,81 -35,80 1,0997 -0,1549
ORGN / Origin Materials, Inc. 0,06 0,65 0,8839 0,8839
LCID / Lucid Group, Inc. 0,05 0,50 0,6819 0,6819
CPSR.U / Capstar Special Purpose Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A Common Stoc 0,04 0,44 0,5952 0,5952
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 0,41 -56,09 0,5595 -0,3751
RBAC.U / RedBall Acquisition Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one 0,03 0,26 0,3597 0,3597
US98919VAB18 / Front Range BidCo Inc 0,26 6,17 0,3512 0,1087
US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc 0,25 3,80 0,3349 0,0976
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 0,24 3,52 0,3207 0,0937
CNSL / Consolidated Communications Holdings, Inc. 0,03 -46,94 0,16 -55,56 0,2189 -0,1409
US62886EAY41 / NCR CORPORATION NEW 5% 10/01/2028 144A 0,10 0,1362 0,1362
US370ESC7177 / General Motors Company Escrow 11,79 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US370ESC7334 / General Motors Co. 0,47 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1848
AER / AerCap Holdings N.V. Short -0,00 -25,61 -0,07 -39,17 -0,0996 0,0204
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. Short -0,01 -0,00 -0,08 16,67 -0,1049 -0,0388
VGR / Vector Group Ltd. Short -0,01 -35,09 -0,09 -37,76 -0,1220 0,0210
CBB / Cincinnati Bell, Inc. Short -0,01 -50,00 -0,10 -49,49 -0,1368 0,0617
NCR / NCR Corp. Short -0,01 -0,00 -0,12 27,37 -0,1657 -0,0707
CODI / Compass Diversified Short -0,01 -0,00 -0,19 10,47 -0,2594 -0,0874
HLF / Herbalife Ltd. Short -0,01 -0,00 -0,28 3,72 -0,3810 -0,1117
US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc -1,08 4,13 -1,4742 -0,4367
US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp -1,17 8,33 -1,5925 -0,5150