Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 44.632.997
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DSIGX - BNY Mellon Ultra Short Income Fund Class Z har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.632.997 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DSIGX - BNY Mellon Ultra Short Income Fund Class Zs største beholdninger er Federal Farm Credit Bank (FFCB) (US:US313313PY85) , United States Treasury Bill (US:US912796J594) , and Toronto-Dominion Bank/NY (CA:US89114WB872) . DSIGX - BNY Mellon Ultra Short Income Fund Class Zs nye stillinger omfatter Federal Farm Credit Bank (FFCB) (US:US313313PY85) , United States Treasury Bill (US:US912796J594) , and Toronto-Dominion Bank/NY (CA:US89114WB872) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,00 20,1944 20,1944
8,00 17,9505 17,9505
3,00 6,7332 6,7332
3,00 6,7307 5,6403
3,00 6,7280 5,6376
2,00 4,4876 3,3973
2,00 4,4876 3,3973
2,00 4,4876 3,3973
1,63 3,6640 2,5737
3,00 6,7331 2,2782
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-01-28 for rapporteringsperioden 2021-11-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US313313PY85 / Federal Farm Credit Bank (FFCB) 9,00 20,1944 20,1944
US912796J594 / United States Treasury Bill 8,00 17,9505 17,9505
US89114WB872 / Toronto-Dominion Bank/NY 3,00 0,00 6,7343 1,9068
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE/NEW YORK NY / DBT (US13606CR637) 3,00 6,7332 6,7332
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 3,00 0,00 6,7331 2,2782
MIZUHO BANK LTD/NEW YORK NY / STIV (60710RSN6) 3,00 0,00 6,7316 1,9068
COLLAT CP FLEX CO LLC ABCP 01/07/2022 / ABS-APCP (N/A) 3,00 175,64 6,7307 5,6403
ALPINE SECURITIZATION LLC ABCP 0.155% 03/09/2022 / ABS-APCP (N/A) 3,00 175,55 6,7280 5,6376
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) DTD 0.07% 12/07/2021 / STIV (N/A) 2,00 83,82 4,4876 3,3973
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO DRP3 0.16% 12/01/2021 / RA (N/A) 2,00 83,82 4,4876 3,3973
PRUDENTIAL FUNDING LLC CP 0.07% 12/07/2021. / STIV (N/A) 2,00 83,73 4,4876 3,3973
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 -0,05 4,4859 1,2695
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) 1,63 50,00 3,6640 2,5737