Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 101.901.051 |
| Nuværende stillinger | 59 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class A har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 101.901.051 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class As største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MFG) , Shell plc (GB:SHEL) , GSK plc (GB:GSK) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) . DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Komatsu Ltd. (JP:6301) , Land Securities Group Plc (GB:LAND) , Informa plc (DE:IEA) , Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (JP:4536) , and Ebara Corporation (DE:EAR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 4,89 | 4,7551 | 3,3555 | |
| 0,67 | 3,11 | 3,0230 | 2,5703 | |
| 0,07 | 2,29 | 2,2294 | 2,2294 | |
| 0,25 | 2,21 | 2,1433 | 2,1433 | |
| 0,04 | 3,27 | 3,1805 | 2,0032 | |
| 0,18 | 2,01 | 1,9566 | 1,9566 | |
| 0,17 | 1,97 | 1,9101 | 1,9101 | |
| 0,09 | 1,76 | 1,7119 | 1,7119 | |
| 0,05 | 1,63 | 1,5796 | 1,5796 | |
| 0,19 | 1,59 | 1,5461 | 1,5461 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,17 | 0,1664 | -2,2655 | |
| 0,02 | 1,57 | 1,5250 | -1,5341 | |
| 0,12 | 1,41 | 1,3740 | -0,9143 | |
| 0,10 | 3,56 | 3,4563 | -0,5761 | |
| 0,32 | 1,62 | 1,5699 | -0,4163 | |
| 0,02 | 2,36 | 2,2920 | -0,3696 | |
| 0,18 | 3,38 | 3,2870 | -0,3613 | |
| 0,13 | 3,56 | 3,4611 | -0,3405 | |
| 0,08 | 1,98 | 1,9194 | -0,2486 | |
| 0,02 | 1,12 | 1,0878 | -0,1513 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,05 | 225,78 | 4,89 | 285,35 | 4,7551 | 3,3555 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -2,27 | 3,56 | -0,36 | 3,4611 | -0,3405 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,10 | -2,33 | 3,56 | -6,22 | 3,4563 | -0,5761 | |||
| GSK / GSK plc | 0,18 | -2,33 | 3,38 | -1,40 | 3,2870 | -0,3613 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,04 | 172,93 | 3,27 | 195,66 | 3,1805 | 2,0032 | |||
| ORA / Orange S.A. | 0,21 | 23,10 | 3,24 | 44,92 | 3,1474 | 0,7704 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,67 | -53,86 | 3,11 | 51,09 | 3,0230 | 2,5703 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,31 | -2,33 | 2,95 | 14,37 | 2,8683 | 0,1237 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,07 | -1,32 | 2,63 | 16,94 | 2,5558 | 0,1643 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,02 | -20,58 | 2,36 | -5,79 | 2,2920 | -0,3696 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,02 | -2,34 | 2,34 | 17,56 | 2,2699 | 0,1569 | |||
| 6301 / Komatsu Ltd. | 0,07 | 2,29 | 2,2294 | 2,2294 | |||||
| ASX / ASX Limited | 0,05 | -2,34 | 2,29 | 10,21 | 2,2232 | 0,0151 | |||
| 6503 / Mitsubishi Electric Corporation | 0,10 | -2,34 | 2,25 | 16,32 | 2,1886 | 0,1296 | |||
| LAND / Land Securities Group Plc | 0,25 | 2,21 | 2,1433 | 2,1433 | |||||
| IEA / Informa plc | 0,18 | 2,01 | 1,9566 | 1,9566 | |||||
| 8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,08 | -2,23 | 1,98 | -3,14 | 1,9194 | -0,2486 | |||
| 4536 / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,17 | 1,97 | 1,9101 | 1,9101 | |||||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 0,05 | -2,33 | 1,92 | 3,67 | 1,8690 | -0,1031 | |||
| EAR / Ebara Corporation | 0,09 | 1,76 | 1,7119 | 1,7119 | |||||
| 6857 / Advantest Corporation | 0,02 | -2,54 | 1,70 | 67,29 | 1,6554 | 0,5728 | |||
| DG / Vinci SA | 0,01 | -2,34 | 1,65 | 14,63 | 1,6070 | 0,0730 | |||
| QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation | 0,05 | 1,63 | 1,5796 | 1,5796 | |||||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,02 | -1,33 | 1,62 | 2,98 | 1,5787 | -0,0986 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | -2,33 | 1,62 | -13,54 | 1,5699 | -0,4163 | |||
| LHA / Deutsche Lufthansa AG | 0,19 | 1,59 | 1,5461 | 1,5461 | |||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,02 | -37,87 | 1,57 | -45,46 | 1,5250 | -1,5341 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -1,32 | 1,56 | 11,37 | 1,5141 | 0,0258 | |||
| EJR / East Japan Railway Company | 0,07 | 1,55 | 1,5097 | 1,5097 | |||||
| SPIE / SPIE SA | 0,03 | 1,46 | 1,4183 | 1,4183 | |||||
| AMP / Amplifon S.p.A. | 0,06 | 1,45 | 1,4074 | 1,4074 | |||||
| YEC / YASKAWA Electric Corporation | 0,06 | 1,44 | 1,3946 | 1,3946 | |||||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,12 | -44,11 | 1,41 | -34,29 | 1,3740 | -0,9143 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,03 | 1,41 | 1,3659 | 1,3659 | |||||
| BA. / BAE Systems plc | 0,05 | -2,34 | 1,38 | 25,59 | 1,3399 | 0,1718 | |||
| LIGHT / Signify N.V. | 0,05 | 1,35 | 1,3106 | 1,3106 | |||||
| JMAT / Johnson Matthey Plc | 0,05 | 1,28 | 1,2459 | 1,2459 | |||||
| FJI / FUJIFILM Holdings Corporation | 0,06 | -2,34 | 1,27 | 11,90 | 1,2330 | 0,0273 | |||
| REP / Repsol, S.A. | 0,09 | 1,27 | 1,2311 | 1,2311 | |||||
| 41B / Bellway p.l.c. | 0,03 | 1,26 | 1,2275 | 1,2275 | |||||
| TLYB / Tate & Lyle plc | 0,17 | -2,33 | 1,23 | 3,63 | 1,1946 | -0,0670 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,03 | -2,33 | 1,20 | 5,81 | 1,1671 | -0,0404 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 1,14 | 1,14 | 1,1086 | 1,1086 | |||||
| CS / AXA SA | 0,02 | -2,33 | 1,13 | 12,62 | 1,1014 | 0,0319 | |||
| OMV / OMV Aktiengesellschaft | 0,02 | -2,34 | 1,12 | 3,41 | 1,0907 | -0,0638 | |||
| RIO / Rio Tinto Group | 0,02 | -2,34 | 1,12 | -3,95 | 1,0878 | -0,1513 | |||
| BIH / Balfour Beatty plc | 0,16 | 1,12 | 1,0867 | 1,0867 | |||||
| H2X3 / Hiscox Ltd | 0,06 | -2,34 | 1,10 | 10,73 | 1,0733 | 0,0132 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,02 | -2,35 | 1,09 | 11,53 | 1,0621 | 0,0202 | |||
| UNI / Unicaja Banco, S.A. | 0,45 | 1,06 | 1,0317 | 1,0317 | |||||
| EOAN / E.ON SE | 0,06 | 1,02 | 0,9898 | 0,9898 | |||||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | -2,43 | 1,02 | 0,40 | 0,9880 | -0,0879 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,08 | 1,01 | 0,9861 | 0,9861 | |||||
| ENI / Eni S.p.A. | 0,06 | -2,34 | 1,01 | 2,33 | 0,9826 | -0,0682 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,07 | -2,67 | 0,84 | 17,70 | 0,8144 | 0,0572 | |||
| SOON / Sonova Holding AG | 0,00 | -2,35 | 0,83 | 0,60 | 0,8097 | -0,0709 | |||
| SCR / SCOR SE | 0,02 | 0,70 | 0,6785 | 0,6785 | |||||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 0,01 | -2,33 | 0,52 | 15,04 | 0,5061 | 0,0253 | |||
| HEI / Heidelberg Materials AG | 0,00 | -94,57 | 0,17 | -92,52 | 0,1664 | -2,2655 |
