Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 101.901.051
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class A har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 101.901.051 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class As største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Mizuho Financial Group, Inc. (US:MZHOF) , Shell plc (MX:SHEL N) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) . DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KMTUY) , Land Securities Group Plc (US:LSGOF) , Informa plc (US:IFPJF) , Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (US:SNPHF) , and Ebara Corporation (US:EBCOF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 4,89 4,7551 3,3555
0,67 3,11 3,0230 2,5703
0,07 2,29 2,2294 2,2294
0,25 2,21 2,1433 2,1433
0,04 3,27 3,1805 2,0032
0,18 2,01 1,9566 1,9566
0,17 1,97 1,9101 1,9101
0,09 1,76 1,7119 1,7119
0,05 1,63 1,5796 1,5796
0,19 1,59 1,5461 1,5461
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,3627
0,00 0,17 0,1664 -2,2655
0,00 0,00 -2,0923
0,00 0,00 -1,9889
0,00 0,00 -1,9863
0,00 0,00 -1,8632
0,00 0,00 -1,7298
0,02 1,57 1,5250 -1,5341
0,12 1,41 1,3740 -0,9143
0,00 0,00 -0,6725
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 225,78 4,89 285,35 4,7551 3,3555
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,13 -2,27 3,56 -0,36 3,4611 -0,3405
SHEL N / Shell plc 0,10 -2,33 3,56 -6,22 3,4563 -0,5761
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -2,33 3,38 -1,40 3,2870 -0,3613
BNP / BNP Paribas SA 0,04 172,93 3,27 195,66 3,1805 2,0032
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 23,10 3,24 44,92 3,1474 0,7704
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -53,86 3,11 51,09 3,0230 2,5703
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -2,33 2,95 14,37 2,8683 0,1237
KPR / Klépierre SA 0,07 -1,32 2,63 16,94 2,5558 0,1643
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 -20,58 2,36 -5,79 2,2920 -0,3696
PUB / Pancontinental Energy NL 0,02 -2,34 2,34 17,56 2,2699 0,1569
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,29 2,2294 2,2294
ASX / ASX Limited 0,05 -2,34 2,29 10,21 2,2232 0,0151
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -2,34 2,25 16,32 2,1886 0,1296
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,25 2,21 2,1433 2,1433
IFPJF / Informa plc 0,18 2,01 1,9566 1,9566
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,08 -2,23 1,98 -3,14 1,9194 -0,2486
SNPHF / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,17 1,97 1,9101 1,9101
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -2,33 1,92 3,67 1,8690 -0,1031
EBCOF / Ebara Corporation 0,09 1,76 1,7119 1,7119
ADTTF / Advantest Corporation 0,02 -2,54 1,70 67,29 1,6554 0,5728
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,34 1,65 14,63 1,6070 0,0730
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,05 1,63 1,5796 1,5796
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,02 -1,33 1,62 2,98 1,5787 -0,0986
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -2,33 1,62 -13,54 1,5699 -0,4163
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,19 1,59 1,5461 1,5461
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -37,87 1,57 -45,46 1,5250 -1,5341
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -1,32 1,56 11,37 1,5141 0,0258
EJPRF / East Japan Railway Company 0,07 1,55 1,5097 1,5097
SPIEP / SPIE SA 0,03 1,46 1,4183 1,4183
AMFPF / Amplifon S.p.A. 0,06 1,45 1,4074 1,4074
YASKF / YASKAWA Electric Corporation 0,06 1,44 1,3946 1,3946
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -44,11 1,41 -34,29 1,3740 -0,9143
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,03 1,41 1,3659 1,3659
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -2,34 1,38 25,59 1,3399 0,1718
SFFYF / Signify N.V. 0,05 1,35 1,3106 1,3106
JMATL / Johnson Matthey Plc 0,05 1,28 1,2459 1,2459
FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation 0,06 -2,34 1,27 11,90 1,2330 0,0273
REPS N / Repsol, S.A. 0,09 1,27 1,2311 1,2311
BLWYF / Bellway p.l.c. 0,03 1,26 1,2275 1,2275
TLYB / Tate & Lyle plc 0,17 -2,33 1,23 3,63 1,1946 -0,0670
DPW / Deutsche Post AG 0,03 -2,33 1,20 5,81 1,1671 -0,0404
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 1,14 1,14 1,1086 1,1086
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,33 1,13 12,62 1,1014 0,0319
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,34 1,12 3,41 1,0907 -0,0638
RTPPF / Rio Tinto Group 0,02 -2,34 1,12 -3,95 1,0878 -0,1513
BIH / Balfour Beatty plc 0,16 1,12 1,0867 1,0867
HCXLY / Hiscox Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,34 1,10 10,73 1,0733 0,0132
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,02 -2,35 1,09 11,53 1,0621 0,0202
UNI / Unicaja Banco, S.A. 0,45 1,06 1,0317 1,0317
ENAKF / E.ON SE 0,06 1,02 0,9898 0,9898
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,43 1,02 0,40 0,9880 -0,0879
HBCYF / HSBC Holdings plc 0,08 1,01 0,9861 0,9861
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,34 1,01 2,33 0,9826 -0,0682
SHG / Sun Hung Kai Properties Limited 0,07 -2,67 0,84 17,70 0,8144 0,0572
PHBN / Sonova Holding AG 0,00 -2,35 0,83 0,60 0,8097 -0,0709
SZCRF / SCOR SE 0,02 0,70 0,6785 0,6785
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,33 0,52 15,04 0,5061 0,0253
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -94,57 0,17 -92,52 0,1664 -2,2655
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3627
TSCO / Tesco PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8632
ULVR / Unilever PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0923
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9889
BXB / Brambles Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6725
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9863
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7298