Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.252.187
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DRNAX - BNY Mellon Alternative Diversifier Strategies Fund Class A har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.252.187 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DRNAX - BNY Mellon Alternative Diversifier Strategies Fund Class As største beholdninger er BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN CL Y 0.00000000 (US:US05587N7949) , Boston Partners Long/Short Research Fund (US:US74925K5810) , Gateway Trust - Gateway Fund Class A (US:GATEX) , Neuberger Berman Alternative Funds - Neuberger Berman Long Short Fund Class A (US:NLSAX) , and DFA Commodity Strategy Portfolio (US:US23320G4635) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 7,29 19,2196 3,1314
0,56 7,64 20,1534 2,1763
0,72 10,57 27,8592 1,9082
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 1,51 3,9851 -2,8016
0,18 2,04 5,3749 -2,5136
0,57 2,64 6,9552 -1,0627
0,34 5,56 14,6628 -0,4652
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-06-28 for rapporteringsperioden 2023-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US05587N7949 / BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN CL Y 0.00000000 0,72 -51,80 10,57 -52,23 27,8592 1,9082
US74925K5810 / Boston Partners Long/Short Research Fund 0,56 -48,62 7,64 -50,11 20,1534 2,1763
GATEX / Gateway Trust - Gateway Fund Class A 0,19 -48,49 7,29 -46,83 19,2196 3,1314
NLSAX / Neuberger Berman Alternative Funds - Neuberger Berman Long Short Fund Class A 0,34 -58,18 5,56 -56,87 14,6628 -0,4652
US23320G4635 / DFA Commodity Strategy Portfolio 0,57 -58,96 2,64 -61,40 6,9552 -1,0627
AGAWX / Investment Managers Series Trust - 361 Global Long/Short Equity Fund Class Y 0,18 -69,04 2,04 -69,69 5,3749 -2,5136
DRLAX / BNY Mellon Investment Funds V Inc - BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund Class A 0,20 -72,45 1,51 -73,88 3,9851 -2,8016