Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 134.228.382
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class A har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 134.228.382 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Visa Inc. (US:V) .

DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 9,40 7,0049 1,3708
0,03 6,86 5,1082 0,7028
0,64 0,64 0,4782 0,4782
0,01 4,93 3,6737 0,2876
0,01 2,96 2,2069 0,2606
0,00 2,19 1,6324 0,2080
0,02 6,42 4,7795 0,1876
0,02 2,20 1,6407 0,1481
0,01 2,64 1,9649 0,1416
0,00 2,44 1,8160 0,1241
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 4,23 3,1482 -1,3064
0,03 11,12 8,2808 -0,5807
0,02 4,53 3,3723 -0,4940
0,01 1,42 1,0586 -0,3878
0,01 4,62 3,4434 -0,2485
0,01 1,41 1,0513 -0,1814
0,04 4,44 3,3097 -0,1785
0,02 1,94 1,4445 -0,1713
0,00 1,52 1,1357 -0,0915
0,04 2,41 1,7934 -0,0704
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-25 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -12,80 11,12 -10,93 8,2808 -0,5807
AAPL / Apple Inc. 0,05 -8,90 11,00 -4,83 8,1966 -0,0129
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -7,06 9,40 18,50 7,0049 1,3708
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -7,17 6,86 10,53 5,1082 0,7028
V / Visa Inc. 0,02 -15,87 6,42 -0,79 4,7795 0,1876
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,92 4,93 3,42 3,6737 0,2876
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -7,49 4,62 -11,10 3,4434 -0,2485
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -8,51 4,53 -16,86 3,3723 -0,4940
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 0,00 4,44 -9,57 3,3097 -0,1785
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -10,39 4,31 -1,78 3,2130 0,0955
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -10,70 4,23 -32,65 3,1482 -1,3064
CVX / Chevron Corporation 0,02 -6,87 3,36 -6,66 2,5069 -0,0527
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -6,98 3,09 -5,60 2,2986 -0,0224
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -4,78 2,96 8,10 2,2069 0,2606
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -6,41 2,78 -7,48 2,0734 -0,0632
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -7,50 2,64 0,96 1,9650 0,1099
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,49 2,64 2,73 1,9649 0,1416
INTU / Intuit Inc. 0,00 -3,91 2,58 -5,32 1,9247 -0,0125
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -5,75 2,44 2,31 1,8160 0,1241
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 -7,74 2,43 -5,41 1,8093 -0,0137
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,76 2,41 -8,27 1,7934 -0,0704
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -7,15 2,20 4,81 1,6407 0,1481
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,74 2,19 9,28 1,6324 0,2080
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -6,85 1,94 -14,81 1,4445 -0,1713
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 -5,45 1,73 -2,42 1,2904 0,0294
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -7,02 1,63 -9,67 1,2121 -0,0663
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -5,35 1,62 -5,49 1,2047 -0,0105
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -6,22 1,61 -1,88 1,2031 0,0344
CME / CME Group Inc. 0,01 -2,10 1,60 2,77 1,1903 0,0861
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -3,60 1,52 -11,81 1,1357 -0,0915
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -15,72 1,43 -5,82 1,0619 -0,0128
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -23,11 1,42 -30,21 1,0586 -0,3878
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -23,86 1,41 -18,67 1,0513 -0,1814
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -3,80 1,38 0,80 1,0282 0,0557
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 -1,95 1,35 3,22 1,0044 0,0765
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,30 -2,26 0,9668 0,0241
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,40 1,28 8,31 0,9522 0,1143
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -1,52 1,16 -5,91 0,8670 -0,0108
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -4,61 1,12 -4,92 0,8350 -0,0019
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,77 1,04 -2,34 0,7768 0,0189
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,99 7,96 0,7380 0,0868
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,42 0,98 0,00 0,7315 0,0347
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -4,85 0,93 -0,54 0,6927 0,0295
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -1,46 0,88 -9,21 0,6541 -0,0322
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -0,42 0,75 2,75 0,5576 0,0401
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 0,64 0,64 0,4782 0,4782
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 -2,08 0,58 -4,89 0,4351 -0,0008
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,36 17,82 0,2663 0,0507