Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 477.425.346
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Drake & Associates, LLC har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 477.425.346 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Drake & Associates, LLCs største beholdninger er Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF (US:RECS) , Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . Drake & Associates, LLCs nye stillinger omfatter Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) , Two Roads Shared Trust - Anfield Universal Fixed Income ETF (US:AFIF) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (US:NLR) .

Drake & Associates, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0,72 31,33 6,5630 6,5630
AFIF / Two Roads Shared Trust - Anfield Universal Fixed Income ETF 3,08 29,11 6,0975 6,0975
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,82 21,83 4,5729 4,5729
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 3,12 0,6536 0,6536
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,02 3,00 0,6280 0,6280
MDT / Medtronic plc 0,03 2,52 0,5286 0,5286
NI / NiSource Inc. 0,06 2,41 0,5055 0,5055
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,42 22,50 4,7131 0,4878
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,45 17,26 3,6148 0,4867
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 2,31 0,4831 0,4831
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,02 2,41 0,5046 -6,0556
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 0,04 1,86 0,3906 -5,7913
SEIX / Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF 0,05 1,26 0,2639 -4,1168
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,03 0,89 0,1861 -1,8842
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 3,66 0,7674 -0,2739
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,73 0,5709 -0,2432
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,32 1,1151 -0,2363
KR / The Kroger Co. 0,04 2,39 0,5015 -0,2220
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,06 2,69 0,5632 -0,1709
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 2,25 0,4721 -0,1675
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-06 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,84 14,28 38,70 15,40 8,1056 -0,1080
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 0,93 10,21 37,62 21,68 7,8788 0,3068
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0,72 31,33 6,5630 6,5630
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,29 3,52 30,52 16,23 6,3928 -0,0392
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,58 17,86 29,32 17,44 6,1413 0,0262
AFIF / Two Roads Shared Trust - Anfield Universal Fixed Income ETF 3,08 29,11 6,0975 6,0975
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,20 11,46 28,71 21,83 6,0126 0,2411
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,43 14,25 27,69 19,33 5,8006 0,1162
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,42 23,98 22,50 30,44 4,7131 0,4878
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,82 21,83 4,5729 4,5729
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,45 12,37 17,26 35,14 3,6148 0,4867
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,16 14,86 15,91 23,32 3,3318 0,1723
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,05 4,75 12,84 18,35 2,6904 0,0319
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,28 15,60 10,69 17,46 2,2390 0,0098
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -5,36 5,32 -3,52 1,1151 -0,2363
AAPL / Apple Inc. 0,02 8,15 5,22 42,39 1,0935 0,1955
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 6,21 3,95 0,30 0,8271 -0,1370
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -19,83 3,66 -13,83 0,7674 -0,2739
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 12,77 3,41 28,59 0,7142 0,0648
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 5,84 3,33 30,79 0,6968 0,0737
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 3,12 0,6536 0,6536
WELL / Welltower Inc. 0,02 -15,31 3,04 2,67 0,6362 -0,0885
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,02 3,00 0,6280 0,6280
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 5,85 2,95 11,05 0,6169 -0,0329
BKR / Baker Hughes Company 0,06 -10,33 2,84 10,00 0,5944 -0,0374
WMT / Walmart Inc. 0,03 254,25 2,83 267,92 0,5936 0,4048
AME / AMETEK, Inc. 0,01 -7,32 2,83 1,43 0,5929 -0,0906
LNT / Alliant Energy Corporation 0,04 -11,95 2,73 -2,68 0,5713 -0,1150
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -32,65 2,73 -18,00 0,5709 -0,2432
FTV / Fortive Corporation 0,05 40,46 2,70 35,36 0,5655 0,0769
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,06 -10,89 2,69 -10,31 0,5632 -0,1709
MDT / Medtronic plc 0,03 2,52 0,5286 0,5286
NI / NiSource Inc. 0,06 2,41 0,5055 0,5055
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,02 -91,55 2,41 -91,01 0,5046 -6,0556
KR / The Kroger Co. 0,04 -7,92 2,39 -18,93 0,5015 -0,2220
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 33,56 2,34 18,73 0,4900 0,0073
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 1,27 2,32 -3,01 0,4862 -0,1000
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 2,31 0,4831 0,4831
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 3,12 2,25 -13,71 0,4721 -0,1675
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 16,67 1,96 0,51 0,4103 -0,0670
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 0,04 -92,70 1,86 -92,61 0,3906 -5,7913
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 29,12 1,85 107,17 0,3872 0,1687
PTC / PTC Inc. 0,01 1,83 0,3839 0,3839
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,85 1,73 18,93 0,3634 0,0061
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 30,34 1,48 6,85 0,3104 -0,0291
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,01 -10,28 1,36 4,12 0,2859 -0,0351
GE / General Electric Company 0,00 -15,37 1,34 0,30 0,2797 -0,0463
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 9,17 1,31 23,40 0,2751 0,0143
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 70,30 1,30 121,84 0,2725 0,1288
ABT / Abbott Laboratories 0,01 57,19 1,27 43,99 0,2661 0,0499
SEIX / Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF 0,05 -92,92 1,26 -92,96 0,2639 -4,1168
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 51,50 1,11 71,21 0,2317 0,0732
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -4,60 1,10 9,24 0,2306 -0,0163
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 45,58 1,08 44,71 0,2265 0,0435
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 3,44 1,04 10,97 0,2184 -0,0116
V / Visa Inc. 0,00 42,11 1,04 36,13 0,2180 0,0307
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -20,87 1,02 27,63 0,2140 0,0179
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 46,02 0,99 49,03 0,2082 0,0447
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 87,92 0,93 56,51 0,1939 0,0490
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,91 0,1907 0,1907
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,03 -90,08 0,89 -89,49 0,1861 -1,8842
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 -8,31 0,87 10,23 0,1830 -0,0111
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 37,42 0,86 22,78 0,1797 0,0086
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 60,69 0,85 35,34 0,1789 0,0242
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,91 0,85 -0,23 0,1783 -0,0308
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 57,03 0,83 23,48 0,1741 0,0092
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -3,00 0,81 15,26 0,1694 -0,0025
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -38,78 0,80 -32,88 0,1669 -0,1238
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,78 0,1636 0,1636
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,37 0,78 9,58 0,1631 -0,0110
LIN / Linde plc 0,00 -3,40 0,67 -13,84 0,1396 -0,0500
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,01 0,65 0,1363 0,1363
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,64 0,1350 0,1350
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -18,53 0,55 -15,37 0,1143 -0,0436
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -16,65 0,53 -17,94 0,1103 -0,0468
CVX / Chevron Corporation 0,00 -13,44 0,51 -7,75 0,1073 -0,0287
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 10,96 0,50 21,62 0,1038 0,0040
SO / The Southern Company 0,00 -17,76 0,45 -18,12 0,0947 -0,0406
RTX / RTX Corporation 0,00 -1,17 0,44 17,55 0,0928 0,0007
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,44 0,0924 0,0924
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -8,53 0,43 -19,85 0,0906 -0,0415
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 -10,82 0,42 -21,38 0,0887 -0,0432
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,67 0,42 46,83 0,0874 0,0176
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -24,56 0,40 -17,25 0,0846 -0,0349
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -0,37 0,40 8,99 0,0839 -0,0062
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 3,02 0,38 8,86 0,0800 -0,0058
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,36 0,0747 0,0747
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 -23,72 0,34 -23,86 0,0703 -0,0377
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 2,43 0,33 9,60 0,0694 -0,0046
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,33 0,0690 0,0690
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -0,94 0,31 3,67 0,0652 -0,0083
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,31 0,0644 0,0644
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,28 0,0595 0,0595
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -43,91 0,27 -43,43 0,0561 -0,0597
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,01 0,23 0,0490 0,0490
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,00 0,21 0,0450 0,0450
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -8,24 0,21 -3,23 0,0440 -0,0092
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -10,04 0,20 -15,00 0,0428 -0,0161
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,20 0,0426 0,0426
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,0424 0,0424
T / AT&T Inc. 0,01 -8,08 0,20 -22,09 0,0423 -0,0211
AMCR / Amcor plc 0,02 0,15 0,0314 0,0314
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RAL / Ralliant Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000