Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 408.260.049
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Drake & Associates, LLC har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 408.260.049 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Drake & Associates, LLCs største beholdninger er Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF (US:RECS) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (US:FIXD) . Drake & Associates, LLCs nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (US:IDMO) , VanEck Merk Gold ETF (US:OUNZ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and Consolidated Edison, Inc. (US:ED) .

Drake & Associates, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 17,25 4,2253 4,2253
0,40 12,77 3,1281 3,1281
0,05 10,85 2,6585 2,6585
0,01 2,61 0,6396 0,6396
0,02 2,39 0,5862 0,5862
0,01 5,52 1,3514 0,5082
0,01 1,97 0,4827 0,4827
0,28 26,26 6,4321 0,4273
0,01 4,25 1,0413 0,3532
0,07 3,00 0,7341 0,2927
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,31 0,3210 -4,2329
0,00 0,79 0,1941 -2,6417
0,00 1,06 0,2608 -2,4119
0,27 8,45 2,0703 -1,3536
0,73 33,53 8,2136 -1,0942
0,58 25,24 6,1819 -0,7710
0,49 24,97 6,1151 -0,7589
0,76 17,88 4,3807 -0,5978
0,02 3,67 0,8980 -0,4904
0,28 26,78 6,5603 -0,4484
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,73 1,02 33,53 1,24 8,2136 -1,0942
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 0,84 4,37 30,91 15,61 7,5720 0,0582
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,28 4,73 26,78 7,39 6,5603 -0,4484
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,28 3,62 26,26 22,90 6,4321 0,4273
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,58 1,89 25,24 2,00 6,1819 -0,7710
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,49 1,98 24,97 2,06 6,1151 -0,7589
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,18 4,25 23,56 15,18 5,7715 0,0228
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,37 5,68 23,21 12,33 5,6844 -0,1215
SEIX / Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF 0,76 1,17 17,88 0,95 4,3807 -0,5978
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,34 17,25 4,2253 4,2253
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,14 9,77 12,90 14,72 3,1595 -0,0002
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,40 12,77 3,1281 3,1281
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,05 10,85 2,6585 2,6585
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,24 4,16 9,10 11,22 2,2292 -0,0703
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,27 -35,23 8,45 -30,62 2,0703 -1,3536
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 38,75 5,52 83,90 1,3514 0,5082
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 46,91 4,25 73,65 1,0413 0,3532
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 37,06 3,94 43,49 0,9642 0,1931
AAPL / Apple Inc. 0,02 -19,66 3,67 -25,79 0,8980 -0,4904
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 46,07 3,32 34,53 0,8141 0,1199
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,07 68,29 3,00 90,89 0,7341 0,2927
WELL / Welltower Inc. 0,02 45,62 2,96 46,15 0,7247 0,1557
KR / The Kroger Co. 0,04 41,87 2,95 50,36 0,7235 0,1713
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,05 63,48 2,87 73,33 0,7035 0,2377
LNT / Alliant Energy Corporation 0,05 58,06 2,80 48,57 0,6864 0,1562
AME / AMETEK, Inc. 0,02 70,01 2,79 78,73 0,6836 0,2448
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 53,66 2,74 44,90 0,6721 0,1398
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 57,93 2,71 41,54 0,6636 0,1255
RVTY / Revvity, Inc. 0,03 83,70 2,66 67,97 0,6527 0,2068
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 46,84 2,65 31,19 0,6502 0,0815
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 80,81 2,65 74,93 0,6497 0,2236
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4,60 2,65 20,61 0,6494 0,0317
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 2,61 0,6396 0,6396
BKR / Baker Hughes Company 0,07 78,68 2,58 55,93 0,6318 0,1668
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 -1,97 2,54 42,87 0,6231 0,1228
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 2,39 0,5862 0,5862
FTV / Fortive Corporation 0,04 71,61 1,99 22,26 0,4886 0,0300
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 1,97 0,4827 0,4827
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 15,28 1,95 47,69 0,4773 0,1064
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,61 1,46 -10,88 0,3573 -0,1026
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 110,79 1,39 203,28 0,3395 0,2108
GE / General Electric Company 0,01 3,11 1,33 32,70 0,3261 0,0439
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,01 -92,78 1,31 -91,92 0,3210 -4,2329
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -10,91 1,19 -1,58 0,2907 -0,0480
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -90,48 1,06 -88,81 0,2608 -2,4119
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 29,59 1,03 1,18 0,2521 -0,0338
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -22,47 1,01 21,18 0,2469 0,0132
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 27,43 0,94 21,95 0,2300 0,0134
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 25,83 0,89 42,95 0,2185 0,0430
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -2,71 0,88 -0,23 0,2162 -0,0325
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 102,77 0,85 85,03 0,2092 0,0794
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,99 0,80 17,47 0,1961 0,0044
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -92,58 0,79 -92,15 0,1941 -2,6417
LIN / Linde plc 0,00 -2,83 0,77 -2,15 0,1895 -0,0325
WMT / Walmart Inc. 0,01 24,51 0,77 38,74 0,1888 0,0326
V / Visa Inc. 0,00 31,82 0,76 33,57 0,1873 0,0264
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,75 0,1830 0,1830
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,38 0,71 29,09 0,1741 0,0194
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,38 0,70 0,43 0,1719 -0,0245
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 0,70 0,1711 0,1711
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 44,23 0,67 38,76 0,1648 0,0285
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 38,90 0,67 38,96 0,1635 0,0285
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 48,30 0,65 53,81 0,1585 0,0402
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,64 0,1579 0,1579
MA / Mastercard Incorporated 0,00 22,03 0,64 25,20 0,1571 0,0130
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 47,02 0,63 48,47 0,1547 0,0351
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,59 0,1449 0,1449
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -80,88 0,59 -68,53 0,1437 -0,3798
CVX / Chevron Corporation 0,00 15,63 0,56 -0,89 0,1359 -0,0216
SO / The Southern Company 0,01 15,27 0,55 15,24 0,1353 0,0005
CPRT / Copart, Inc. 0,01 34,35 0,55 16,49 0,1350 0,0021
WM / Waste Management, Inc. 0,00 8,97 0,54 7,80 0,1321 -0,0087
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 8,43 0,54 11,85 0,1319 -0,0035
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 10,84 0,49 22,36 0,1195 0,0076
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 50,78 0,47 65,61 0,1158 0,0355
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 27,93 0,44 -23,92 0,1085 -0,0549
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 -6,90 0,44 -6,98 0,1080 -0,0252
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,42 0,1020 0,1020
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,41 0,1011 0,1011
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,98 0,41 12,74 0,0998 -0,0017
RTX / RTX Corporation 0,00 24,16 0,38 37,23 0,0921 0,0149
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,37 10,54 0,0901 -0,0033
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,35 73,27 0,0858 0,0290
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -6,52 0,30 0,00 0,0740 -0,0110
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -17,93 0,30 -15,97 0,0735 -0,0269
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 7,04 0,28 30,88 0,0698 0,0088
T / AT&T Inc. 0,01 3,54 0,26 5,74 0,0634 -0,0052
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,25 0,0602 0,0602
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 9,87 0,24 7,14 0,0589 -0,0043
ACN / Accenture plc 0,00 -0,39 0,23 -4,62 0,0558 -0,0113
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,22 0,0548 0,0548
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 4,51 0,22 -5,24 0,0532 -0,0112
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000