Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 111.868.886
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Dougherty & Associates, LLC har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 111.868.886 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Dougherty & Associates, LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (US:PFXF) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Dougherty & Associates, LLCs nye stillinger omfatter NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (US:PFXF) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 14,81 13,2428 13,2428
0,04 10,83 9,6781 9,6781
0,48 8,51 7,6028 7,6028
0,01 7,16 6,3984 6,3984
0,02 6,93 6,1962 6,1962
0,01 6,87 6,1442 6,1442
0,02 4,30 3,8464 3,8464
0,02 3,51 3,1381 3,1381
0,01 3,12 2,7888 2,7888
0,01 2,56 2,2882 2,2882
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-05 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 14,81 13,2428 13,2428
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,04 10,83 9,6781 9,6781
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,48 8,51 7,6028 7,6028
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 7,16 6,3984 6,3984
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 6,93 6,1962 6,1962
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 6,87 6,1442 6,1442
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,30 3,8464 3,8464
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,51 3,1381 3,1381
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,12 2,7888 2,7888
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 2,56 2,2882 2,2882
GE / General Electric Company 0,01 2,49 2,2297 2,2297
PGR / The Progressive Corporation 0,01 2,48 2,2166 2,2166
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 2,40 2,1480 2,1480
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,01 2,36 2,1085 2,1085
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,08 2,21 1,9732 1,9732
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 2,19 1,9578 1,9578
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 2,12 1,8985 1,8985
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,08 1,8591 1,8591
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 1,96 1,7565 1,7565
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 1,90 1,6985 1,6985
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,57 1,4039 1,4039
V / Visa Inc. 0,00 1,55 1,3865 1,3865
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,24 1,1063 1,1063
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,16 1,0333 1,0333
SO / The Southern Company 0,01 1,04 0,9301 0,9301
GD / General Dynamics Corporation 0,00 1,01 0,9001 0,9001
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,99 0,8822 0,8822
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,96 0,8596 0,8596
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,80 0,7110 0,7110
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,06 0,76 0,6766 0,6766
MMM / 3M Company 0,00 0,67 0,6006 0,6006
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,65 0,5823 0,5823
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,61 0,5478 0,5478
VIK / Viking Holdings Ltd 0,01 0,60 0,5396 0,5396
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,55 0,4951 0,4951
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,52 0,4657 0,4657
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,52 0,4653 0,4653
BA / The Boeing Company 0,00 0,48 0,4268 0,4268
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,42 0,3718 0,3718
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,04 0,41 0,3708 0,3708
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,38 0,3391 0,3391
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,37 0,3337 0,3337
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,36 0,3237 0,3237
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,35 0,3165 0,3165
EIX / Edison International 0,01 0,34 0,3059 0,3059
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,33 0,2926 0,2926
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,28 0,2521 0,2521
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,27 0,2451 0,2451
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,27 0,2381 0,2381
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 0,26 0,2296 0,2296
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,24 0,2176 0,2176
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,23 0,2072 0,2072
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,23 0,2068 0,2068
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,1918 0,1918
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,21 0,1901 0,1901
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,21 0,1840 0,1840