Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 136.531.512
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DBLLX - DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund Class I har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 136.531.512 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DBLLX - DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund Class Is største beholdninger er Chile Electricity PEC SpA (CL:US168831AA32) , BBVA Bancomer SA/Texas (MX:USP16259AN67) , DBS Group Holdings Ltd (SG:XS2310058891) , AI Candelaria Spain SLU (ES:USE0R75QAA61) , and Mexico Generadora de Energia S de rl (MX:USP66208AA02) . DBLLX - DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund Class Is nye stillinger omfatter Chile Electricity PEC SpA (CL:US168831AA32) , BBVA Bancomer SA/Texas (MX:USP16259AN67) , DBS Group Holdings Ltd (SG:XS2310058891) , AI Candelaria Spain SLU (ES:USE0R75QAA61) , and Mexico Generadora de Energia S de rl (MX:USP66208AA02) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,34 2,4430 1,6372
1,75 1,2767 1,2767
3,24 2,3666 1,2661
1,98 1,4478 1,1922
1,49 1,0916 1,0916
1,33 0,9710 0,9710
1,64 1,1983 0,9284
2,16 1,5770 0,8913
1,99 1,4508 0,8233
1,17 0,8513 0,5910
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 0,7293 -1,5688
1,49 1,0905 -0,8627
0,89 0,6470 -0,5103
0,51 0,3750 -0,4187
1,10 0,8057 -0,3906
1,68 1,2247 -0,3737
2,08 1,5174 -0,2540
3,02 2,2036 -0,1303
0,30 0,2190 -0,1266
0,89 0,6506 -0,1225
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US168831AA32 / Chile Electricity PEC SpA 4,18 1,09 3,0520 0,1352
USP16259AN67 / BBVA Bancomer SA/Texas 3,34 192,99 2,4430 1,6372
XS2310058891 / DBS Group Holdings Ltd 3,24 107,83 2,3666 1,2661
USE0R75QAA61 / AI Candelaria Spain SLU 3,02 -8,80 2,2036 -0,1303
USP66208AA02 / Mexico Generadora de Energia S de rl 2,91 -4,34 2,1248 -0,0210
USP5015VAF33 / Guatemala Government Bond 2,88 0,21 2,1029 0,0758
USP4909LAA81 / GNL Quintero SA 2,78 15,57 2,0349 0,3339
USP09252AK62 / Banco de Bogota SA 2,71 28,38 1,9803 0,4894
USP1451JAA18 / Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 2,57 0,90 1,8743 0,0793
USG11176AA54 / Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 2,50 8,12 1,8290 0,1941
USP29595AB42 / Comision Federal de Electricidad 2,50 0,56 1,8234 0,0715
XS1457499645 / ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 2,48 25,47 1,8108 0,4163
US35671DCE31 / Freeport-McMoRan Inc 2,47 0,37 1,8058 0,0677
XS2230275633 / United Overseas Bank Ltd 2,45 0,86 1,7906 0,0752
USP7358RAD81 / Oleoducto Central SA 2,44 0,29 1,7817 0,0653
4O2B / Adani Transmission Ltd 2,38 2,77 1,7356 0,1042
USP40070AB35 / FENIX POWER PERU SA REGD REG S 4.31700000 2,37 -0,46 1,7347 0,0507
XS1636266832 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 2,33 12,21 1,6989 0,2359
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 2,29 0,22 1,6735 0,0604
USP13458AB34 / Banco Industrial SA 2,29 0,44 1,6734 0,0636
USN53766AA41 / MV24 Capital BV 2,25 -2,39 1,6440 0,0174
USP56243AD31 / InRetail Shopping Malls 2,24 0,49 1,6370 0,0630
US69370RAK32 / Pertamina Persero PT 2,16 122,25 1,5770 0,8913
US05971V2C81 / Banco de Credito del Peru 2,10 0,67 1,5344 0,0616
USL4R02QAA86 / Guara Norte Sarl 2,08 -17,26 1,5174 -0,2540
USP75744AJ47 / Paraguay Government International Bond 1,99 2,52 1,4549 0,0837
USP2205JAQ33 / Cencosud SA 1,99 123,54 1,4508 0,8233
US71568QAC15 / Perusahaan Listrik Negara PT 1,98 313,57 1,4478 1,1922
US105756CA66 / Brazilian Government International Bond 1,96 1,19 1,4328 0,0648
USP2253TJS98 / Cemex SAB de CV 1,87 0,43 1,3664 0,0521
USP7372BAA19 / Orazul Energy Egenor SCA 1,87 0,70 1,3653 0,0557
USG54897AB28 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 1,79 -1,38 1,3095 0,0266
US71647NAY58 / Petrobras Global Finance BV 1,79 0,62 1,3053 0,0522
USU9841MAA00 / Wipro IT Services LLC 1,75 1,2767 1,2767
US05971U2D82 / Banco de Credito del Peru 1,75 0,46 1,2764 0,0488
USP4954BAF33 / Grupo KUO SAB De CV 1,68 -25,97 1,2247 -0,3737
USL15669AA91 / Chile Electricity Lux MPC Sarl 1,64 329,06 1,1983 0,9284
BEEFBZ / Minerva Luxembourg SA 1,60 0,63 1,1708 0,0463
USP90475AB31 / Telefonica Celular del Paraguay SA 1,59 -0,13 1,1647 0,0377
USG25343AB36 / Cosan Ltd 1,56 -0,06 1,1400 0,0377
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd 1,49 1,0916 1,0916
US69033DAD93 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1,49 -46,06 1,0905 -0,8627
USL6388GAB60 / Millicom International Cellular SA 1,49 1,23 1,0862 0,0492
XS2314514477 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 1,48 1,16 1,0850 0,0489
USP13435AD71 / Banco Internacional del Peru SAA Interbank 1,40 0,07 1,0199 0,0355
USY4S71YAA27 / JSW Hydro Energy Ltd 1,37 -1,29 1,0037 0,0217
USG54897AA45 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 1,33 -1,63 0,9731 0,0179
USP56236AB16 / InRetail Consumer 1,33 0,9710 0,9710
USY4470XAA10 / JSW Infrastructure Ltd 1,27 1,76 0,9315 0,0472
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 1,27 0,40 0,9279 0,0354
SUZ.30 / Suzano Austria GmbH 1,20 1,96 0,8743 0,0459
IFSPE / Intercorp Financial Services Inc 1,17 71,62 0,8528 0,3726
USA08163AA41 / BRF GmbH 1,17 216,58 0,8513 0,5910
US71647NAS80 / Petrobras Global Finance BV 1,14 0,18 0,8343 0,0301
USY7141BAA18 / Freeport Indonesia PT 1,10 -34,95 0,8057 -0,3906
USP09110AB65 / Banco Continental SAECA 1,09 0,83 0,7967 0,0334
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 1,05 1,16 0,7676 0,0345
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 1,03 1,38 0,7509 0,0355
USP2253TJN02 / Cemex SAB de CV 1,00 0,91 0,7331 0,0311
USP3579ECP09 / Dominican Republic International Bond 1,00 -69,34 0,7293 -1,5688
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,97 0,62 0,7077 0,0284
USU63768AB83 / NBM US HOLDING 6.625 8/29 0,91 0,67 0,6627 0,0270
USP3713CAB48 / Empresa Electrica Cochrane SpA 0,89 -18,72 0,6506 -0,1225
USG0398NZ620 / Antofagasta PLC 0,89 -46,00 0,6470 -0,5103
XS2300185613 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,87 0,70 0,6343 0,0255
COMENG / Cometa Energia SA de CV 0,84 1,69 0,6158 0,0308
XS1993965950 / Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 0,83 0,12 0,6083 0,0213
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,82 1.616,58 0,82 1.634,04 0,5960 0,5624
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 0,82 1.616,58 0,82 1.634,04 0,5960 0,5624
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 0,82 1.616,58 0,82 1.634,04 0,5960 0,5624
XS1380280209 / Axiata SPV2 Bhd 0,80 0,63 0,5864 0,0236
USU63768AA01 / NBM US Holdings Inc 0,80 0,00 0,5861 0,0197
XS2267100514 / Adani International Container Terminal Pvt Ltd 0,78 -0,90 0,5667 0,0145
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands / DBT (US05974TAA51) 0,76 0,5566 0,5566
USY72570AN72 / Reliance Industries Ltd 0,74 0,5382 0,5382
USN6000DAA11 / Mong Duong Finance Holdings BV 0,66 -10,42 0,4841 -0,0379
XS2270576619 / Morocco Government International Bond 0,57 0,4151 0,4151
ITUB3 / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -54,36 0,3750 -0,4187
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,50 1,62 0,3679 0,0183
XS2490811168 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,50 0,3661 0,3661
USP5015VAP15 / Guatemala Government Bond 0,50 1,22 0,3635 0,0164
USP30179BQ04 / Comision Federal de Electricidad 0,49 1,88 0,3572 0,0187
US69377FAA49 / Freeport Indonesia PT 0,40 0,50 0,2930 0,0115
USG3040LAA01 / Energuate Trust 0,40 0,00 0,2909 0,0098
USP3143NBH63 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,37 1,64 0,2720 0,0135
Scotiabank Peru SAA / DBT (US80928HAB96) 0,31 0,2229 0,2229
FI4000223532 / Kojamo Oyj 0,30 -38,85 0,2190 -0,1266
USP75744AD76 / Paraguay Government International Bond 0,30 0,00 0,2170 0,0069
USG42036AB25 / Grupo de Inversiones Suramericana SA 0,28 0,36 0,2054 0,0075
USP3143NBE33 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,28 1,09 0,2038 0,0096
USP3713QAA50 / Empresa Electrica Angamos SA 0,25 -11,97 0,1833 -0,0175
USL9412AAA53 / Ultrapar International SA 0,20 0,1459 0,1459
USL9412AAB37 / Ultrapar International SA 0,20 1,02 0,1455 0,0063
USP75744AE59 / Paraguay Government International Bond 0,14 1,42 0,1045 0,0045
USG77265AA73 / Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0,11 0,0813 0,0813
US715638DA73 / Peruvian Government International Bond 0,09 0,0671 0,0671
USP52715AB80 / Interoceanica IV Finance Ltd 0,02 -48,84 0,0162 -0,0147
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAH12) 0,01 -58,82 0,0056 -0,0068
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAR93) 0,00 -100,00 0,0003 -0,0005
INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000