Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.300.634
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DLREX - DoubleLine Colony Real Estate and Income Fund Class N har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.300.634 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DLREX - DoubleLine Colony Real Estate and Income Fund Class Ns største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEW73) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , and U.S. Treasury Bill (US:US912796YJ21) . DLREX - DoubleLine Colony Real Estate and Income Fund Class Ns nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEW73) , U.S. Treasury Bill (US:US912796YJ21) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFE66) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,42 1,42 19,0359 18,2771
1,42 1,42 19,0359 18,2771
1,42 1,42 19,0359 18,2771
1,57 20,9908 3,8935
0,89 11,9096 2,4516
0,77 10,3338 2,0087
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,19 -2,6051 -2,6051
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-24 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 1,57 -1,26 20,9908 3,8935
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1,42 1.918,65 1,42 1.930,00 19,0359 18,2771
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,42 1.918,65 1,42 1.930,00 19,0359 18,2771
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 1,42 1.918,65 1,42 1.930,00 19,0359 18,2771
US912796YJ21 / U.S. Treasury Bill 0,89 1,37 11,9096 2,4516
US91282CFE66 / United States Treasury Note/Bond 0,77 -0,13 10,3338 2,0087
BXIICCRE INDEX SWAP 102623 / DE (N/A) -0,19 -2,6051 -2,6051