Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.439.197
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Donalies Financial Planning, LLC har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.439.197 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Donalies Financial Planning, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (US:DFSU) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Donalies Financial Planning, LLCs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (US:DFSU) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 12,74 10,8458 10,8458
0,02 12,40 10,5623 10,5623
0,14 5,87 4,9983 4,9983
0,08 5,25 4,4661 4,4661
0,01 4,45 3,7892 3,7892
0,02 4,40 3,7507 3,7507
0,10 4,40 3,7444 3,7444
0,02 4,06 3,4609 3,4609
0,09 3,77 3,2102 3,2102
0,04 3,32 2,8292 2,8292
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-17 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,32 12,74 10,8458 10,8458
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 12,40 10,5623 10,5623
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,14 5,87 4,9983 4,9983
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 5,25 4,4661 4,4661
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 4,45 3,7892 3,7892
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,40 3,7507 3,7507
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,10 4,40 3,7444 3,7444
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,06 3,4609 3,4609
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,09 3,77 3,2102 3,2102
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 3,32 2,8292 2,8292
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,07 3,27 2,7869 2,7869
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,06 3,21 2,7327 2,7327
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 3,20 2,7242 2,7242
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,14 2,6726 2,6726
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,10 3,13 2,6689 2,6689
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,04 2,87 2,4454 2,4454
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,20 1,8734 1,8734
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,04 2,11 1,7978 1,7978
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 1,93 1,6465 1,6465
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,04 1,71 1,4556 1,4556
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,65 1,4062 1,4062
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,05 1,51 1,2899 1,2899
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 1,49 1,2664 1,2664
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 1,33 1,1358 1,1358
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 1,29 1,0993 1,0993
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,03 1,25 1,0602 1,0602
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 1,23 1,0497 1,0497
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 1,17 0,9955 0,9955
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 1,10 0,9352 0,9352
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,99 0,8449 0,8449
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,84 0,7135 0,7135
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 0,79 0,6708 0,6708
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,77 0,6528 0,6528
TECL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Technology Bull 3X Shares 0,01 0,73 0,6243 0,6243
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,72 0,6128 0,6128
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 0,70 0,5954 0,5954
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,65 0,5528 0,5528
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,62 0,5296 0,5296
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,56 0,4787 0,4787
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,01 0,53 0,4553 0,4553
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,53 0,4533 0,4533
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,52 0,4407 0,4407
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,50 0,4300 0,4300
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,48 0,4101 0,4101
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,48 0,4072 0,4072
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 0,44 0,3785 0,3785
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,39 0,3293 0,3293
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,38 0,3274 0,3274
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,37 0,3184 0,3184
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 0,37 0,3166 0,3166
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,01 0,37 0,3129 0,3129
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,35 0,2955 0,2955
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,34 0,2931 0,2931
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,34 0,2920 0,2920
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,01 0,34 0,2898 0,2898
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,01 0,31 0,2654 0,2654
SPEM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,31 0,2619 0,2619
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,01 0,31 0,2601 0,2601
T / AT&T Inc. 0,01 0,30 0,2525 0,2525
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,27 0,2334 0,2334
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,27 0,2325 0,2325
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,27 0,2300 0,2300
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,00 0,26 0,2176 0,2176
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,25 0,2127 0,2127
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,23 0,1974 0,1974
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,01 0,23 0,1934 0,1934
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,23 0,1927 0,1927
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,00 0,21 0,1762 0,1762
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,21 0,1748 0,1748
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 0,20 0,1744 0,1744