Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.319.309
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HCYAX - HILTON TACTICAL INCOME FUND Investor Class har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.319.309 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HCYAX - HILTON TACTICAL INCOME FUND Investor Classs største beholdninger er Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF (US:MTBA) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) . HCYAX - HILTON TACTICAL INCOME FUND Investor Classs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Usa Treasury Bonds 5 1/2% Bonds 08/15/2028 (US:US912810FE39) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 5,01 3,9858 3,9858
0,06 3,59 2,8541 2,8541
0,03 2,57 2,0408 2,0408
0,18 3,76 2,9899 1,5985
0,01 1,56 1,2362 1,2362
0,09 3,76 2,9905 0,9779
0,08 4,51 3,5883 0,8506
0,13 6,61 5,2545 0,7407
0,01 0,91 0,7214 0,7214
0,00 0,65 0,5180 0,5180
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,1905
0,03 3,15 2,5035 -2,0021
0,02 1,14 0,9072 -1,7455
0,00 0,00 -1,3163
0,00 0,00 -0,9060
0,00 0,00 -0,7146
0,00 0,00 -0,5459
0,00 0,89 0,7037 -0,4958
0,01 2,14 1,6981 -0,3275
0,00 0,00 -0,3002
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,16 2,62 8,24 2,30 6,5541 0,0324
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,13 26,04 6,61 18,50 5,2545 0,7407
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,11 5,01 3,9858 3,9858
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,10 7,30 4,90 5,90 3,8951 0,1513
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMA61) 4,73 5,41 3,7621 0,1290
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,08 41,32 4,51 33,40 3,5883 0,8506
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,09 53,31 3,76 51,23 2,9905 0,9779
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,18 126,15 3,76 123,47 2,9899 1,5985
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,06 3,59 2,8541 2,8541
US912810FE39 / Usa Treasury Bonds 5 1/2% Bonds 08/15/2028 3,33 -0,12 2,6455 -0,0502
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,03 -42,57 3,15 -43,43 2,5035 -2,0021
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,03 2,25 2,72 5,75 2,1647 0,0805
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,34 2,62 18,65 2,0842 0,2964
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 2,61 -0,50 2,61 -0,50 2,0771 -0,0478
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,03 2,57 2,0408 2,0408
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,93 2,27 -0,26 1,8067 -0,0372
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,75 2,14 -14,66 1,6981 -0,3275
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,56 1,2362 1,2362
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 0,00 1,52 0,26 1,2116 -0,0185
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -16,79 1,27 -9,71 1,0135 -0,1287
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,01 2,56 1,27 13,98 1,0114 0,1077
KO / The Coca-Cola Company 0,02 5,72 1,25 7,01 0,9950 0,0488
MCD / McDonald's Corporation 0,00 4,65 1,24 6,55 0,9830 0,0436
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,64 1,22 -2,88 0,9672 -0,0464
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 1,93 1,20 -6,77 0,9534 -0,0881
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,13 1,16 -3,25 0,9222 -0,0486
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 -63,81 1,14 -66,31 0,9072 -1,7455
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 2,97 1,08 4,67 0,8560 0,0241
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,13 1,05 4,88 0,8384 0,0246
ORCL / Oracle Corporation 0,01 3,54 0,99 3,22 0,7895 0,0108
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 2,33 0,95 2,59 0,7551 0,0059
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 40,98 0,94 46,65 0,7480 0,2287
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,91 0,7214 0,7214
ARES / Ares Management Corporation 0,01 4,28 0,89 0,91 0,7058 -0,0059
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -25,47 0,89 -40,28 0,7037 -0,4958
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 2,70 0,88 -10,26 0,7026 -0,0938
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 33,33 0,87 53,16 0,6942 0,2154
US023135CQ73 / AMAZON.COM INC 0,85 0,12 0,6761 -0,0117
US74340XCG43 / Prologis LP 0,84 0,12 0,6691 -0,0112
ACN / Accenture plc 0,00 -17,75 0,81 -25,25 0,6453 -0,2332
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 0,25 0,6413 -0,0102
US882508BV59 / Texas Instruments Inc 0,80 0,12 0,6393 -0,0107
US037833ET32 / Apple Inc 0,80 0,25 0,6363 -0,0096
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 2,26 0,80 -10,53 0,6358 -0,0871
PLD / Prologis, Inc. 0,01 3,94 0,79 -8,90 0,6268 -0,0737
US883556DA77 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR UNSEC 5.0% 01-31-29 0,78 0,26 0,6178 -0,0101
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBS04) 0,74 0,13 0,5916 -0,0101
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 2,49 0,69 5,17 0,5509 0,0177
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,83 0,65 11,22 0,5202 0,0440
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,65 0,5180 0,5180
US931142EX77 / Walmart, Inc. 0,65 0,15 0,5156 -0,0080
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 4,56 0,64 2,56 0,5110 0,0042
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 0,32 0,5057 -0,0079
XYL / Xylem Inc. 0,01 3,09 0,63 -0,79 0,5020 -0,0128
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,48 0,4977 -0,0071
BX / Blackstone Inc. 0,00 2,62 0,63 -11,72 0,4975 -0,0757
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,48 0,4974 -0,0066
US49177JAH59 / Kenvue Inc 0,62 15,77 0,4965 0,0601
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,4951 0,4951
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 -0,16 0,4925 -0,0094
US571748BG65 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,62 6,54 0,4925 0,0222
US539830BV05 / Lockheed Martin Corp 0,62 0,32 0,4924 -0,0072
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 21,37 0,4922 0,0794
ARCC / Ares Capital Corporation 0,61 -36,19 0,4849 -0,2890
US89236TKQ75 / Toyota Motor Credit Corp. 0,61 -30,56 0,4845 -0,2257
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,4839 0,4839
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,02 3,75 0,61 21,60 0,4837 0,0791
US526107AG24 / Lennox International Inc 0,61 0,00 0,4811 -0,0089
CHME34 / CME Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,4799 0,4799
US969457CK40 / WILLIAMS COMPANIES INC 0,60 0,17 0,4793 -0,0074
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,00 0,4717 -0,0083
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,59 0,4708 0,4708
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,03 5,73 0,59 -9,85 0,4662 -0,0602
US46124HAF38 / Intuit, Inc. 0,59 0,17 0,4655 -0,0075
US58933YBH71 / Merck & Co Inc 0,58 0,17 0,4647 -0,0071
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -32,24 0,58 -32,21 0,4641 -0,2319
US64110LAT35 / Netflix Inc 0,58 0,17 0,4587 -0,0073
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,04 0,58 -4,48 0,4582 -0,0304
US756109BR47 / Realty Income Corp. 0,57 0,35 0,4568 -0,0067
US30225VAK35 / Extra Space Storage LP 0,57 -0,35 0,4519 -0,0100
GD / General Dynamics Corporation 0,00 4,10 0,57 14,84 0,4494 0,0508
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 78,22 0,56 98,24 0,4483 0,2182
US63111XAH44 / Nasdaq Inc 0,53 0,19 0,4241 -0,0068
US24422EWK18 / John Deere Capital Corp. 0,52 0,19 0,4165 -0,0066
US30303M8G02 / Meta Platforms, Inc. 0,52 0,38 0,4160 -0,0059
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 5,49 0,51 3,67 0,4044 0,0075
US742718FZ79 / Procter & Gamble Co/The 0,50 0,81 0,3944 -0,0044
US913017CY37 / United Technologies Corp 0,49 0,20 0,3931 -0,0059
US20030NCT63 / Comcast Corp Bond 0,47 0,64 0,3750 -0,0044
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 4,90 0,46 -7,65 0,3654 -0,0374
US57636QAW42 / Mastercard, Inc. 0,43 0,23 0,3405 -0,0054
US717081EP40 / Pfizer Inc 0,41 0,49 0,3246 -0,0041
ITOCY / ITOCHU Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,40 19,88 0,3172 0,0477
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 4,61 0,39 -2,99 0,3094 -0,0155
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,38 -26,17 0,3008 -0,1142
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 4,46 0,31 3,99 0,2491 0,0048
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAH52) 0,31 -29,56 0,2425 -0,1083
US369550BC16 / General Dynamics Corp 0,27 0,2127 0,2127
US03990BAA98 / ARES MANAGEMENT CORPORATION GLBL NT 6.375% 28 0,21 0,00 0,1675 -0,0028
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3002
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7146
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5459
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9060
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1905
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3163