Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.218.281
Nuværende stillinger 137
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DFCFX - Dfa Two-year Fixed Income Portfolio har afsløret 137 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.218.281 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DFCFX - Dfa Two-year Fixed Income Portfolios største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EG91) , Westpac Banking Corp (AU:US961214FB49) , DBS GROUP HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 09/25 VAR (SG:US24023KAK43) , and International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058KG74) . DFCFX - Dfa Two-year Fixed Income Portfolios nye stillinger omfatter Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EG91) , Westpac Banking Corp (AU:US961214FB49) , DBS GROUP HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 09/25 VAR (SG:US24023KAK43) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058KG74) , and Kommunalbanken AS (NO:XS2408621238) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,14 5,14 4,3794 3,0988
2,60 2,2130 2,2130
2,39 2,0367 2,0367
1,75 1,4946 1,4946
1,74 1,4854 1,4854
1,73 1,4763 1,4763
1,49 1,2725 1,2725
1,49 1,2687 1,2687
1,48 1,2645 1,2645
1,39 1,1837 1,1837
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 0,1279 -1,9656
4,91 4,1832 -0,0064
1,75 1,4913 -0,0060
1,30 1,1102 -0,0042
1,70 1,4482 -0,0035
1,53 1,2991 -0,0029
1,50 1,2770 -0,0025
1,60 1,3641 -0,0025
1,00 0,8522 -0,0022
0,60 0,5140 -0,0019
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 5,14 242,69 5,14 242,80 4,3794 3,0988
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKM28) 4,91 0,06 4,1832 -0,0064
Ontario Teachers' Finance Trust / STIV (US68328GV528) 2,60 2,2130 2,2130
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMX64) 2,39 2,0367 2,0367
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 2,11 0,43 1,7935 0,0038
XS0290580595 / GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) SR UNSECURED REGS 03/22 6.51 2,10 39,97 1,7896 0,5085
US4581X0EG91 / Inter-American Development Bank 1,90 35,93 1,6213 0,4259
NAB / National Australia Bank Limited 1,75 1,4946 1,4946
US961214FB49 / Westpac Banking Corp 1,75 -0,17 1,4913 -0,0060
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 1,4854 1,4854
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / STIV (US12802VXH40) 1,73 1,4763 1,4763
US24023KAK43 / DBS GROUP HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 09/25 VAR 1,70 0,00 1,4482 -0,0035
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) 1,60 0,00 1,3641 -0,0025
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 6,72 1,3528 0,0824
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LH49) 1,53 0,00 1,2991 -0,0029
US459058KG74 / International Bank for Reconstruction & Development 1,50 0,00 1,2770 -0,0025
Siemens Capital Co. LLC / STIV (US82619TW291) 1,49 1,2725 1,2725
Province of Ontario / STIV (US68323JWS04) 1,49 1,2687 1,2687
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 1,2645 1,2645
Chevron USA, Inc. / DBT (US166756BC91) 1,46 0,48 1,2466 0,0031
Roche Holdings, Inc. / STIV (US77119LWW52) 1,39 1,1837 1,1837
Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (63975UWH1) 1,34 1,1431 1,1431
XS2408621238 / Kommunalbanken AS 1,30 -0,15 1,1102 -0,0042
US09657RV610 / BNG Bank NV 1,25 1,0638 1,0638
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TV710) 1,25 1,0637 1,0637
FR0013257623 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,25 1,0622 1,0622
62939LWA3 / NRW Bank 1,24 1,0593 1,0593
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PWA38) 1,24 1,0593 1,0593
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 1,0577 1,0577
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 1,24 1,0557 1,0557
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CVC36) 1,22 1,0384 1,0384
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 1,20 0,17 1,0230 -0,0009
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MG92) 1,20 1,0213 1,0213
BNG Bank NV / DBT (US05591F3B49) 1,08 0,9169 0,9169
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,8536 0,8536
US2027A0KR94 / Commonwealth Bank of Australia 1,00 -0,10 0,8522 -0,0022
Asian Infrastructure Investment Bank / DBT (XS2332206718) 1,00 0,8519 0,8519
Queensland Treasury Corp. / STIV (US74830RV571) 1,00 1,11 0,8512 0,0076
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CV586) 1,00 0,8512 0,8512
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QK68) 1,00 0,8498 0,8498
U11 / United Overseas Bank Limited 1,00 0,8498 0,8498
Province of Alberta / STIV (US01306MVL17) 1,00 0,8496 0,8496
Chevron Corp. / STIV (US16677JVT05) 1,00 1,12 0,8489 0,0075
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / STIV (US12802VVU78) 1,00 0,8488 0,8488
Cisco Systems, Inc. / STIV (US17277AVV69) 1,00 0,8487 0,8487
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 0,99 0,8473 0,8473
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AWG56) 0,99 0,8469 0,8469
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 0,8467 0,8467
Cisco Systems, Inc. / STIV (17277AWK9) 0,99 0,8466 0,8466
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AXA77) 0,99 0,8444 0,8444
FR0013257623 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,99 0,8440 0,8440
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 0,8432 0,8432
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0XT41) 0,99 0,8427 0,8427
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 0,91 0,22 0,7722 0,0001
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GVV21) 0,87 0,7426 0,7426
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 0,84 0,7172 0,7172
Queensland Treasury Corp. / STIV (US74830RZC86) 0,84 0,7124 0,7124
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMJ70) 0,80 0,00 0,6812 -0,0012
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TV892) 0,80 0,6807 0,6807
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AVR21) 0,80 0,6793 0,6793
CDP Financial, Inc. / STIV (12509TAU1) 0,78 0,6665 0,6665
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABG67) 0,75 0,27 0,6411 0,0003
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DVF94) 0,75 0,6376 0,6376
Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4VJ88) 0,75 0,6374 0,6374
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GVK65) 0,75 0,6373 0,6373
Novartis Finance Corp. / STIV (6698M4W81) 0,75 0,6358 0,6358
Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4W997) 0,75 0,6357 0,6357
29604CWA6 / Erste Abwicklungsanstalt 0,75 0,6356 0,6356
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AWN08) 0,75 0,6347 0,6347
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PWR62) 0,74 0,6344 0,6344
Caisse des Depots et Consignations / STIV (12800AY32) 0,74 0,6314 0,6314
US4581X0DY17 / Inter-American Development Bank 0,70 0,14 0,5962 -0,0005
BNG Bank NV / STIV (US09657RVB04) 0,70 0,5954 0,5954
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,65 0,5534 0,5534
Kuntarahoitus OYJ / DBT (XS2362696630) 0,60 -0,17 0,5140 -0,0019
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,50 0,5119 0,0010
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,60 1,01 0,5106 0,0045
US04517PBK75 / Asian Development Bank 0,59 0,00 0,5027 -0,0016
FR0013257623 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,55 0,4678 0,4678
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 0,50 0,60 0,4278 0,0016
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABB70) 0,50 0,00 0,4268 -0,0010
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABL52) 0,50 1,01 0,4268 0,0030
US45950KDB35 / International Finance Corp 0,50 0,00 0,4260 -0,0009
Nordic Investment Bank / DBT (US65562YAL20) 0,50 0,00 0,4257 -0,0009
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TV553) 0,50 0,4256 0,4256
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TVC07) 0,50 0,4252 0,4252
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DVC63) 0,50 1,22 0,4252 0,0039
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GVF70) 0,50 0,4251 0,4251
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AVR21) 0,50 0,4246 0,4246
NRW Bank / STIV (US62939LVR76) 0,50 0,4246 0,4246
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PW884) 0,50 0,4238 0,4238
XS1735583335 / SCHENC 5.375 06/15/23 144A 0,50 0,4237 0,4237
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 0,50 0,4235 0,4235
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AWH30) 0,50 0,4234 0,4234
23305DWQ4 / DBS Bank Ltd 0,50 0,4230 0,4230
Province of Ontario / STIV (US68323JX263) 0,50 0,4226 0,4226
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0XQ02) 0,49 0,4215 0,4215
NRW Bank / STIV (US62939LYC70) 0,49 0,4205 0,4205
CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RV816) 0,45 0,3829 0,3829
Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975UVB50) 0,45 0,3827 0,3827
XS1735583335 / SCHENC 5.375 06/15/23 144A 0,45 0,3804 0,3804
NAB / National Australia Bank Limited 0,43 0,24 0,3634 0,0004
US94988J6G76 / Wells Fargo Bank NA 0,40 0,25 0,3438 0,0004
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,40 0,00 0,3412 -0,0004
Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975UVF64) 0,40 0,3401 0,3401
Chevron USA, Inc. / DBT (US166756BA36) 0,38 0,26 0,3267 0,0006
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,37 1,08 0,3192 0,0029
NAB / National Australia Bank Limited 0,35 0,00 0,2986 -0,0006
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GV597) 0,35 0,2979 0,2979
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GW827) 0,35 0,2966 0,2966
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,33 0,31 0,2782 0,0003
NAB / National Australia Bank Limited 0,30 0,2564 0,2564
US4581X0ED60 / INTER AMERICAN DEVEL BK 0,30 0,00 0,2556 -0,0005
US87031CAF05 / Svensk Exportkredit AB 0,25 -0,40 0,2145 -0,0007
NAB / National Australia Bank Limited 0,25 0,00 0,2136 0,0001
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,25 0,40 0,2132 -0,0001
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,2120 0,2120
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GW413) 0,25 0,2120 0,2120
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CW576) 0,25 0,2120 0,2120
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PW967) 0,25 0,2119 0,2119
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AWB69) 0,25 0,2118 0,2118
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PWP07) 0,25 0,2115 0,2115
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GWP44) 0,25 0,2115 0,2115
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,2112 0,2112
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,2112 0,2112
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0XE71) 0,25 0,2110 0,2110
NRW Bank / STIV (US62939LXG93) 0,25 0,2109 0,2109
CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RXM86) 0,25 0,2108 0,2108
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 11/13/2026 144A 0,20 0,50 0,1714 0,0005
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,1710 0,0001
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJU62) 0,15 -93,88 0,1279 -1,9656
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,92 0,0938 0,0003
Federal Farm Credit Banks Funding Corp. / DBT (US3133EP5N18) 0,10 0,00 0,0852 -0,0001
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 0,06 0,00 0,0495 -0,0001
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 0,03 0,00 0,0258 0,0001
US23320U4058 / The DFA Investment Trust Company 0,00 200,00 0,00 0,0000 0,0000
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000