Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.541.756
Nuværende stillinger 126
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DHROX - Diamond Hill Research Opportunities Fund Class A har afsløret 126 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.541.756 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DHROX - Diamond Hill Research Opportunities Fund Class As største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Ashland Inc. (US:ASH) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , and WNS (Holdings) Limited (US:WNS) . DHROX - Diamond Hill Research Opportunities Fund Class As nye stillinger omfatter WD-40 Company (US:WDFC) , .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,62 8,62 25,7760 25,7760
0,02 0,53 1,5903 0,8497
0,01 0,61 1,8325 0,7519
0,02 1,18 3,5189 0,7313
0,04 0,99 2,9608 0,6741
0,01 0,38 1,1291 0,6497
0,02 0,72 2,1666 0,6265
0,02 1,06 3,1548 0,6247
0,01 0,84 2,5239 0,6131
0,01 0,78 2,3458 0,6086
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,07 0,1944 -11,6152
-0,00 -1,65 -4,9304 -2,4395
0,00 0,00 -1,2916
0,00 0,00 -1,1771
0,00 0,00 -1,1718
0,01 0,45 1,3375 -1,0438
0,00 0,00 -0,8345
0,00 0,00 -0,7498
0,00 0,00 -0,5127
0,00 0,39 1,1777 -0,4800
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-30 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 8,62 8,62 25,7760 25,7760
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -26,19 1,59 -23,70 4,7542 -0,3128
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -28,66 1,48 -17,74 4,4389 0,0525
ASH / Ashland Inc. 0,02 0,00 1,18 2,62 3,5189 0,7313
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -22,89 1,12 -6,07 3,3357 0,4494
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,02 -12,86 1,06 1,44 3,1548 0,6247
SRCL / Stericycle, Inc. 0,02 -19,10 1,00 -8,83 2,9939 0,3227
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,04 -41,33 0,99 5,32 2,9608 0,6741
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -7,19 0,90 4,17 2,6893 0,5901
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -4,51 0,84 7,38 2,5239 0,6131
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,02 -25,15 0,82 -13,26 2,4643 0,1542
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -43,08 0,82 -30,51 2,4538 -0,4150
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,78 9,80 2,3458 0,6086
FWONK / Formula One Group 0,02 0,00 0,72 14,38 2,1666 0,6265
CFX / Colfax Corp 0,02 -5,19 0,70 6,57 2,0851 0,4943
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,69 0,14 2,0699 0,3887
SIVB / SVB Financial Group 0,00 0,00 0,69 11,69 2,0575 0,5591
OZK / Bank OZK 0,03 -2,14 0,68 -11,08 2,0394 0,1741
SEB / Seaboard Corporation 0,00 0,00 0,68 -3,41 2,0354 0,3239
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -30,23 0,67 -27,99 2,0028 -0,2554
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 -22,96 0,65 -16,17 1,9552 0,0592
HUM / Humana Inc. 0,00 -33,61 0,65 -29,18 1,9551 -0,2881
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,04 0,65 -10,50 1,9386 0,1785
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 40,30 0,61 37,84 1,8325 0,7519
NVR / NVR, Inc. 0,00 -11,76 0,61 10,67 1,8311 0,4845
V / Visa Inc. 0,00 -27,55 0,59 -25,00 1,7768 -0,1493
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 0,00 0,56 7,29 1,6734 0,4064
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,56 22,52 1,6613 0,5579
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,06 0,00 0,54 -4,25 1,6176 0,2418
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 0,02 0,00 0,53 74,67 1,5903 0,8497
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,01 -11,43 0,48 -23,63 1,4225 -0,0912
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,45 11,33 1,3526 0,3643
PRGO / Perrigo Company plc 0,01 -45,02 0,45 -54,34 1,3375 -1,0438
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,01 0,00 0,42 -0,24 1,2501 0,2293
SANM / Sanmina Corporation 0,02 -32,50 0,42 -27,19 1,2429 -0,1430
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,40 13,31 1,1962 0,3380
MCK / McKesson Corporation 0,00 -40,49 0,39 -42,29 1,1777 -0,4800
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,39 19,14 1,1549 0,3657
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,01 137,04 0,38 91,37 1,1291 0,6497
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -15,10 0,38 -7,18 1,1235 0,1395
IAA / IAA Inc 0,01 -8,61 0,37 23,33 1,1076 0,3777
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 0,00 0,33 21,77 0,9883 0,3272
FRC / First Republic Bank 0,00 -34,73 0,32 -32,84 0,9423 -0,1985
LIVN / LivaNova PLC 0,01 -33,01 0,31 -37,17 0,9327 -0,2724
ATRO / Astronics Corporation 0,04 0,00 0,31 -27,01 0,9232 -0,1035
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,04 0,00 0,31 11,19 0,9216 0,2476
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,30 37,96 0,8915 0,3641
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,29 14,00 0,8529 0,2438
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,02 -55,92 0,27 -31,06 0,8180 -0,1447
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,27 9,64 0,8172 0,2101
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -40,91 0,27 -29,24 0,8127 -0,1202
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 6,25 0,7624 0,1768
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,24 10,05 0,7233 0,1890
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,22 20,00 0,6639 0,2128
CADE / Cadence Bank 0,03 0,00 0,22 -3,10 0,6554 0,1058
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -33,70 0,20 -5,14 0,6079 0,0858
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,00 0,19 25,49 0,5742 0,2018
FLOW / Global X Funds - Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF 0,00 0,00 0,18 14,56 0,5413 0,1565
UGI / UGI Corporation 0,01 0,00 0,18 3,51 0,5316 0,1148
STL / Sterling Bancorp. 0,02 0,00 0,17 -10,27 0,4981 0,0469
BKU / BankUnited, Inc. 0,01 0,00 0,16 7,95 0,4893 0,1216
XEC / Cimarex Energy Co. 0,01 0,00 0,16 -11,24 0,4728 0,0385
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 0,00 0,16 7,53 0,4704 0,1155
STAR / iStar Inc 0,01 -14,24 0,15 -17,68 0,4467 0,0049
AVT / Avnet, Inc. 0,01 0,00 0,14 -7,19 0,4265 0,0523
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,14 16,67 0,4200 0,1275
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 -50,00 0,13 -41,28 0,3838 -0,1475
CUBE / CubeSmart 0,00 -36,35 0,13 -23,49 0,3797 -0,0255
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,01 0,00 0,12 -4,65 0,3707 0,0548
PSA / Public Storage 0,00 -34,31 0,12 -23,72 0,3569 -0,0237
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 -16,38 0,12 -19,18 0,3556 -0,0014
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 -17,01 0,12 -16,67 0,3467 0,0108
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,11 9,90 0,3331 0,0861
WBT / Welbilt Inc 0,02 0,00 0,10 1,02 0,2984 0,0585
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,00 -20,33 0,10 -34,90 0,2912 -0,0718
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -23,58 0,09 -32,86 0,2821 -0,0604
FIH.U / Fairfax India Holdings Corporation 0,01 0,00 0,09 -18,75 0,2747 0,0011
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,09 -19,47 0,2730 -0,0021
KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,08 -19,61 0,2481 -0,0021
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,08 -19,59 0,2353 -0,0020
ACC / American Campus Communities Inc. 0,00 -16,15 0,08 -15,56 0,2276 0,0066
US98212B1035 / WPX Energy, Inc. 0,01 0,00 0,07 -23,40 0,2176 -0,0128
ALGT / Allegiant Travel Company 0,00 0,00 0,07 9,38 0,2113 0,0547
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,07 -98,66 0,07 -98,66 0,1944 -11,6152
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,00 0,06 1,79 0,1717 0,0335
CS / Credit Suisse Group AG - ADR 0,00 0,00 0,05 -4,17 0,1391 0,0212
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 0,00 0,04 0,00 0,1064 0,0208
SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0833 0,0161
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1701
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1771
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1978
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1063
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8345
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5127
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2916
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1718
FAST / Fastenal Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7498
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1014
JCOM / J2 Global Inc. Short -0,00 -0,00 -0,02 11,11 -0,0621 -0,0160
CTAS / Cintas Corporation Short -0,00 -0,00 -0,02 26,32 -0,0736 -0,0257
AAON / AAON, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,03 12,50 -0,0820 -0,0219
BA / The Boeing Company Short -0,00 -0,00 -0,03 -12,12 -0,0894 -0,0088
SAVEQ / Spirit Airlines, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,03 -8,82 -0,0939 -0,0095
LII / Lennox International Inc. Short -0,00 -0,00 -0,03 18,52 -0,0978 -0,0298
OMC / Omnicom Group Inc. Short -0,00 -0,00 -0,03 -11,11 -0,0986 -0,0102
WDFC / WD-40 Company Short -0,00 -0,05 -0,1387 -0,1387
GWW / W.W. Grainger, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,05 14,63 -0,1408 -0,0400
BMI / Badger Meter, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,05 4,08 -0,1536 -0,0334
RHI / Robert Half Inc. Short -0,00 -0,00 -0,05 0,00 -0,1619 -0,0305
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. Short -0,00 -28,08 -0,06 -34,04 -0,1859 0,0445
VER / VEREIT Inc Short -0,01 -23,90 -0,06 -23,81 -0,1934 0,0110
ORA / Ormat Technologies, Inc. Short -0,00 73,68 -0,07 61,90 -0,2041 -0,1015
BF.B / Brown-Forman Corporation Short -0,00 -44,84 -0,09 -34,75 -0,2770 0,0681
SAM / The Boston Beer Company, Inc. Short -0,00 -67,86 -0,10 -47,22 -0,2852 0,1531
LULU / lululemon athletica inc. Short -0,00 -49,18 -0,10 -46,32 -0,3053 0,1574
FDS / FactSet Research Systems Inc. Short -0,00 -0,00 -0,10 2,00 -0,3074 -0,0622
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. Short -0,00 -51,93 -0,10 -57,79 -0,3097 0,2835
CINF / Cincinnati Financial Corporation Short -0,00 -0,00 -0,10 22,35 -0,3112 -0,1034
HSIC / Henry Schein, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,11 0,00 -0,3163 -0,0608
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. Short -0,00 -53,99 -0,11 -35,71 -0,3245 0,0842
BBY / Best Buy Co., Inc. Short -0,00 -48,50 -0,12 -34,08 -0,3534 0,0841
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. Short -0,00 -28,16 -0,13 -44,25 -0,3779 0,1731
WHR / Whirlpool Corporation Short -0,00 -0,00 -0,14 42,11 -0,4052 -0,1731
AMKR / Amkor Technology, Inc. Short -0,01 74,05 -0,16 58,59 -0,4706 -0,2290
CSCO / Cisco Systems, Inc. Short -0,00 -48,45 -0,16 -56,61 -0,4925 0,4272
HQY / HealthEquity, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,22 -12,60 -0,6451 -0,0461
BLKB / Blackbaud, Inc. Short -0,00 -15,74 -0,22 -17,67 -0,6570 -0,0089
ALGN / Align Technology, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,23 19,27 -0,6851 -0,2181
WAT / Waters Corporation Short -0,00 -0,00 -0,23 8,33 -0,7020 -0,1758
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. Short -0,01 14,79 -0,28 8,40 -0,8514 -0,2143
WABC / Westamerica Bancorporation Short -0,01 -0,00 -0,29 -5,59 -0,8604 -0,1213
PHM / PulteGroup, Inc. Short -0,01 -18,77 -0,30 10,49 -0,8837 -0,2335
WU / The Western Union Company Short -0,01 -0,00 -0,32 -0,93 -0,9592 -0,1724
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. Short -0,01 -0,00 -0,38 -3,30 -1,1397 -0,1805
ORCL / Oracle Corporation Short -0,01 -12,40 -0,43 -5,26 -1,2919 -0,1818
TSLA / Tesla, Inc. Short -0,00 305,06 -1,65 61,04 -4,9304 -2,4395