Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.651.031.201
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DIAMX - Diamond Hill Long-Short Fund Class A har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.651.031.201 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DIAMX - Diamond Hill Long-Short Fund Class As største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Citigroup Inc. (US:C) , and American International Group, Inc. (US:AIG) . DIAMX - Diamond Hill Long-Short Fund Class As nye stillinger omfatter Aon plc (US:AON) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , Medpace Holdings, Inc. (US:MEDP) , and MP Materials Corp. (US:MP) .

DIAMX - Diamond Hill Long-Short Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
408,12 408,12 21,0264 21,0264
0,07 23,52 1,2116 1,2116
0,05 20,20 1,0407 1,0407
0,30 67,72 3,4892 1,0299
0,19 96,07 4,9496 0,9034
0,12 85,98 4,4295 0,6846
-0,60 -8,86 -0,4566 0,6355
-0,25 -15,64 -0,8059 0,5185
0,42 74,26 3,8260 0,4410
0,16 33,89 1,7462 0,4174
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
150,40 150,40 7,7486 -1,8631
0,06 27,15 1,3988 -1,6701
-0,57 -19,06 -0,9822 -0,9822
0,09 10,60 0,5459 -0,9553
0,26 8,08 0,4161 -0,8839
0,45 37,32 1,9225 -0,7634
-0,05 -14,68 -0,7565 -0,7565
-0,07 -11,53 -0,5941 -0,5941
0,89 76,35 3,9338 -0,5450
-0,10 -30,56 -1,5743 -0,4725
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 408,12 408,12 21,0264 21,0264
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 150,40 -18,72 150,40 -18,72 7,7486 -1,8631
MSFT / Microsoft Corporation 0,19 -6,92 96,07 23,34 4,9496 0,9034
META / Meta Platforms, Inc. 0,12 -6,87 85,98 19,26 4,4295 0,6846
C / Citigroup Inc. 0,97 -18,57 82,68 -2,36 4,2596 -0,1390
AIG / American International Group, Inc. 0,89 -10,04 76,35 -11,44 3,9338 -0,5450
GOOGL / Alphabet Inc. 0,42 0,00 74,26 13,96 3,8260 0,4410
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 4,84 67,72 43,05 3,4892 1,0299
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,94 0,00 59,31 2,85 3,0557 0,0600
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,08 -0,90 58,55 13,87 3,0167 0,3456
CRM / Salesforce, Inc. 0,16 22,08 42,88 24,05 2,2092 0,4136
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 5,53 42,61 21,69 2,1952 0,3764
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,34 24,04 39,52 15,85 2,0362 0,2640
SYY / Sysco Corporation 0,50 9,49 37,74 10,51 1,9446 0,1704
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,45 -27,19 37,32 -27,83 1,9225 -0,7634
ABT / Abbott Laboratories 0,27 0,00 36,59 2,53 1,8850 0,0314
DIS / The Walt Disney Company 0,28 0,00 35,15 25,64 1,8110 0,3577
COF / Capital One Financial Corporation 0,16 11,66 33,89 32,50 1,7462 0,4174
TFC / Truist Financial Corporation 0,75 3,21 32,27 7,83 1,6624 0,1079
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,08 -24,17 30,79 -15,94 1,5865 -0,3163
CTRA / Coterra Energy Inc. 1,15 0,00 29,23 -12,18 1,5059 -0,2230
VRSN / VeriSign, Inc. 0,10 -14,15 29,12 -2,33 1,5003 -0,0486
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,21 20,31 28,64 3,39 1,4755 0,0367
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 0,00 28,57 -8,79 1,4722 -0,1552
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,11 -9,36 28,37 8,63 1,4618 0,1050
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,22 0,00 28,21 2,54 1,4534 0,0242
MDT / Medtronic plc 0,32 6,88 27,62 3,68 1,4229 0,0391
SOLV / Solventum Corporation 0,36 19,89 27,62 19,57 1,4228 0,2231
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,06 -63,99 27,15 -54,04 1,3988 -1,6701
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,62 0,00 26,76 14,50 1,3786 0,1646
PFE / Pfizer Inc. 1,10 -3,84 26,59 -8,01 1,3701 -0,1317
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,15 47,06 26,56 10,59 1,3684 0,1208
V / Visa Inc. 0,07 -7,06 26,30 -5,84 1,3550 -0,0960
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,32 -8,88 25,95 -0,67 1,3368 -0,0202
BAC / Bank of America Corporation 0,55 -23,84 25,88 -13,63 1,3332 -0,2232
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,12 0,00 25,63 15,54 1,3204 0,1681
MS / Morgan Stanley 0,18 0,00 25,56 20,74 1,3166 0,2171
LULU / lululemon athletica inc. 0,11 22,89 24,99 3,14 1,2874 0,0289
CIEN / Ciena Corporation 0,31 0,00 24,93 34,59 1,2845 0,3222
CVX / Chevron Corporation 0,17 -11,43 24,19 -24,19 1,2465 -0,4113
PRGO / Perrigo Company plc 0,90 -10,18 24,17 -14,41 1,2455 -0,2217
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,09 -10,80 23,65 0,60 1,2183 -0,0027
AON / Aon plc 0,07 23,52 1,2116 1,2116
D / Dominion Energy, Inc. 0,40 -11,25 22,43 -10,54 1,1554 -0,1468
LEA / Lear Corporation 0,23 -31,37 22,15 -26,11 1,1414 -0,4162
ADBE / Adobe Inc. 0,05 20,20 1,0407 1,0407
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,12 -20,21 19,97 -29,27 1,0290 -0,4379
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,13 0,11 19,57 -0,60 1,0082 -0,0145
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,13 0,00 16,60 1,39 0,8552 0,0047
JCI / Johnson Controls International plc 0,13 -13,77 13,32 13,69 0,6860 0,0776
CMCSA / Comcast Corporation 0,36 0,00 12,96 -3,28 0,6678 -0,0284
KKR / KKR & Co. Inc. 0,09 0,00 11,67 15,07 0,6010 0,0744
ESAB / ESAB Corporation 0,10 0,00 11,50 3,47 0,5927 0,0152
TFX / Teleflex Incorporated 0,09 -57,19 10,60 -63,33 0,5459 -0,9553
ENOV / Enovis Corporation 0,26 -60,68 8,08 -67,73 0,4161 -0,8839
ASH / Ashland Inc. 0,12 0,00 5,88 -15,19 0,3027 -0,0572
CVNA / Carvana Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0988
RHI / Robert Half Inc. Short -0,04 -0,00 -1,49 -24,77 -0,0767 0,0261
DECK / Deckers Outdoor Corporation Short -0,03 -42,43 -2,88 -46,93 -0,1485 0,1336
PRKS / United Parks & Resorts Inc. Short -0,07 -17,41 -3,08 -14,32 -0,1588 0,0281
POWL / Powell Industries, Inc. Short -0,02 -28,56 -3,30 -11,73 -0,1702 0,0242
YETI / YETI Holdings, Inc. Short -0,11 -23,12 -3,41 -26,78 -0,1755 0,0662
ARCB / ArcBest Corporation Short -0,04 -64,35 -3,46 -61,10 -0,1784 0,2841
ASAN / Asana, Inc. Short -0,37 151,44 -5,03 133,01 -0,2594 -0,1471
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. Short -0,16 -0,00 -5,73 0,16 -0,2955 0,0019
TDC / Teradata Corporation Short -0,26 -0,00 -5,83 -0,77 -0,3004 0,0048
CLX / The Clorox Company Short -0,05 -28,17 -5,89 -41,43 -0,3033 0,2188
SLGN / Silgan Holdings Inc. Short -0,13 -10,48 -6,80 -5,12 -0,3502 0,0220
EXPI / eXp World Holdings, Inc. Short -0,81 -27,21 -7,41 -32,28 -0,3815 0,1865
SHAK / Shake Shack Inc. Short -0,06 -6,59 -8,21 48,97 -0,4230 -0,1367
PEN / Penumbra, Inc. Short -0,03 -0,00 -8,33 -4,03 -0,4290 0,0217
SG / Sweetgreen, Inc. Short -0,60 -29,12 -8,86 -57,85 -0,4566 0,6355
MLI / Mueller Industries, Inc. Short -0,13 -0,00 -10,05 4,37 -0,5180 -0,0176
WSM / Williams-Sonoma, Inc. Short -0,07 -11,53 -0,5941 -0,5941
ORA / Ormat Technologies, Inc. Short -0,15 -0,00 -12,97 18,36 -0,6684 -0,0990
IOT / Samsara Inc. Short -0,33 -0,00 -13,14 3,78 -0,6769 -0,0193
CHH / Choice Hotels International, Inc. Short -0,11 -8,63 -13,68 -12,69 -0,7049 0,1091
MEDP / Medpace Holdings, Inc. Short -0,05 -14,68 -0,7565 -0,7565
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. Short -0,25 -38,58 -15,64 -38,65 -0,8059 0,5185
BMI / Badger Meter, Inc. Short -0,07 18,24 -16,21 52,24 -0,8351 -0,2820
GME / GameStop Corp. Short -0,70 -18,57 -17,14 -11,01 -0,8833 0,1175
PLMR / Palomar Holdings, Inc. Short -0,12 -37,27 -17,74 -29,42 -0,9141 0,3916
FFIV / F5, Inc. Short -0,06 -0,00 -17,84 10,53 -0,9191 -0,0807
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated Short -0,29 18,43 -18,26 52,51 -0,9407 -0,3187
MP / MP Materials Corp. Short -0,57 -19,06 -0,9822 -0,9822
AFRM / Affirm Holdings, Inc. Short -0,28 13,23 -19,55 73,25 -1,0072 -0,4210
VNO / Vornado Realty Trust Short -0,53 -21,39 -20,08 -18,73 -1,0345 0,2490
BOH / Bank of Hawaii Corporation Short -0,30 -18,47 -20,40 -20,17 -1,0508 0,2764
DOCS / Doximity, Inc. Short -0,35 -4,45 -21,65 0,99 -1,1153 -0,0019
EBAY / eBay Inc. Short -0,30 9,59 -22,24 20,48 -1,1459 -0,1869
FSS / Federal Signal Corporation Short -0,22 -0,00 -22,96 44,69 -1,1827 -0,3586
WDFC / WD-40 Company Short -0,10 -0,00 -23,15 -6,52 -1,1929 0,0938
GOLF / Acushnet Holdings Corp. Short -0,34 -0,00 -24,96 6,06 -1,2857 -0,0634
MATX / Matson, Inc. Short -0,23 28,08 -25,62 11,27 -1,3201 -0,1239
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. Short -0,48 -0,00 -27,36 1,65 -1,4098 -0,0115
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. Short -0,17 19,50 -28,78 28,90 -1,4825 -0,3228
CNM / Core & Main, Inc. Short -0,49 8,11 -29,84 35,05 -1,5374 -0,3896
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. Short -0,10 -5,48 -30,56 44,07 -1,5743 -0,4725
GRMN / Garmin Ltd. Short -0,19 5,43 -39,18 1,35 -2,0185 -0,0104
IBM / International Business Machines Corporation Short -0,16 -6,16 -47,31 11,24 -2,4372 -0,2282