Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.555.109.346
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DHLAX - Diamond Hill Large Cap Fund Class A har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.555.109.346 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DHLAX - Diamond Hill Large Cap Fund Class As største beholdninger er American International Group, Inc. (US:AIG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Aon plc (US:AON) . DHLAX - Diamond Hill Large Cap Fund Class As nye stillinger omfatter Adobe Inc. (US:ADBE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 159,68 1,8976 1,8976
127,68 127,68 1,5173 1,5173
1,25 266,57 3,1679 1,1261
1,43 177,01 2,1035 0,6105
1,00 218,34 2,5948 0,5681
1,60 332,29 3,9489 0,5243
0,40 154,97 1,8416 0,4621
228,59 228,59 2,7165 0,4117
0,71 154,93 1,8412 0,3317
0,77 273,00 3,2443 0,3141
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9866
2,68 240,73 2,8608 -0,7387
1,12 154,33 1,8340 -0,6686
0,33 124,54 1,4800 -0,5435
3,39 166,86 1,9829 -0,5175
0,65 151,97 1,8060 -0,4499
1,54 127,28 1,5125 -0,4483
7,53 182,59 2,1699 -0,3630
4,63 219,08 2,6035 -0,3597
4,68 400,38 4,7581 -0,3573
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AIG / American International Group, Inc. 4,68 -5,54 400,38 -7,00 4,7581 -0,3573
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,75 4,10 364,72 -5,05 4,3343 -0,2298
ABT / Abbott Laboratories 2,62 -5,19 356,24 -2,79 4,2335 -0,1205
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,60 -0,22 332,29 15,29 3,9489 0,5243
AON / Aon plc 0,77 23,83 273,00 10,70 3,2443 0,3141
COF / Capital One Financial Corporation 1,25 30,73 266,57 55,12 3,1679 1,1261
CL / Colgate-Palmolive Company 2,85 2,26 258,64 -0,79 3,0737 -0,0239
COP / ConocoPhillips 2,68 -7,01 240,73 -20,54 2,8608 -0,7387
SYY / Sysco Corporation 3,07 -8,39 232,28 -7,54 2,7604 -0,2244
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 228,59 17,84 228,59 17,84 2,7165 0,4117
BAC / Bank of America Corporation 4,63 -22,53 219,08 -12,16 2,6035 -0,3597
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 1,00 -5,81 218,34 28,01 2,5948 0,5681
UNP / Union Pacific Corporation 0,93 6,26 213,32 3,49 2,5351 0,0860
KMX / CarMax, Inc. 3,11 18,15 208,78 1,91 2,4811 0,0470
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,75 -6,30 196,96 5,68 2,3407 0,1262
WM / Waste Management, Inc. 0,84 -6,80 192,42 -7,88 2,2867 -0,1952
PFE / Pfizer Inc. 7,53 -10,46 182,59 -14,35 2,1699 -0,3630
DIS / The Walt Disney Company 1,43 12,11 177,01 40,86 2,1035 0,6105
CRM / Salesforce, Inc. 0,62 7,20 169,72 8,93 2,0170 0,1658
GM / General Motors Company 3,39 -24,22 166,86 -20,71 1,9829 -0,5175
MET / MetLife, Inc. 2,07 -4,36 166,74 -4,21 1,9816 -0,0866
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,30 -2,62 166,67 11,81 1,9807 0,2095
GIS / General Mills, Inc. 3,12 28,67 161,47 11,50 1,9189 0,1982
ADBE / Adobe Inc. 0,41 159,68 1,8976 1,8976
CAT / Caterpillar Inc. 0,40 13,39 154,97 33,47 1,8416 0,4621
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,71 5,76 154,93 21,95 1,8412 0,3317
FANG / Diamondback Energy, Inc. 1,12 -14,74 154,33 -26,73 1,8340 -0,6686
SBAC / SBA Communications Corporation 0,65 -25,01 151,97 -19,96 1,8060 -0,4499
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 1,03 -5,42 149,95 20,42 1,7820 0,3025
NVR / NVR, Inc. 0,02 0,00 130,13 1,95 1,5464 0,0299
SBUX / Starbucks Corporation 1,40 23,37 127,83 15,24 1,5191 0,2012
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 127,68 127,68 1,5173 1,5173
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 1,54 -22,20 127,28 -22,88 1,5125 -0,4483
LULU / lululemon athletica inc. 0,54 12,38 127,17 -5,68 1,5113 -0,0906
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,50 -11,06 126,61 6,58 1,5046 0,0932
KEY / KeyCorp 7,22 -8,55 125,83 -0,37 1,4953 -0,0053
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,33 -34,04 124,54 -26,88 1,4800 -0,5435
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 1,06 11,55 123,30 4,19 1,4652 0,0591
ACN / Accenture plc 0,41 18,55 122,75 13,56 1,4588 0,1744
IP / International Paper Company 2,60 11,07 121,56 -2,50 1,4446 -0,0368
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,82 -3,27 121,28 -3,95 1,4413 -0,0590
NDAQ / Nasdaq, Inc. 1,28 -7,03 114,27 9,59 1,3580 0,1190
NUE / Nucor Corporation 0,84 1,11 108,53 8,84 1,2898 0,1050
MDT / Medtronic plc 1,21 -10,95 105,17 -13,62 1,2499 -0,1968
TGT / Target Corporation 1,05 -7,28 103,64 -12,36 1,2316 -0,1734
DE / Deere & Company 0,20 -7,26 102,86 0,47 1,2224 0,0060
V / Visa Inc. 0,28 -7,88 100,05 -6,68 1,1889 -0,0848
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,75 -12,03 95,42 -9,80 1,1339 -0,1229
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9866