Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 577.602.500
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DHTAX - Diamond Hill All Cap Select Fund Class A har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 577.602.500 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DHTAX - Diamond Hill All Cap Select Fund Class As største beholdninger er Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Regal Rexnord Corporation (US:RRX) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Cimpress plc (US:CMPR) . DHTAX - Diamond Hill All Cap Select Fund Class As nye stillinger omfatter Salesforce, Inc. (US:CRM) , Antero Resources Corporation (US:AR) , .

DHTAX - Diamond Hill All Cap Select Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 13,92 2,4402 2,4402
0,31 12,60 2,2085 2,2085
0,24 21,34 3,7410 1,6825
0,26 37,03 6,4915 1,5455
0,44 29,77 5,2184 1,4837
0,15 31,01 5,4371 1,4348
6,79 6,79 1,1902 1,1902
0,12 29,75 5,2150 0,5928
0,11 20,46 3,5862 0,3912
0,19 17,01 2,9816 0,3764
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0263
0,17 14,22 2,4932 -1,2280
0,13 17,91 3,1393 -1,1830
0,29 14,12 2,4754 -0,8077
0,84 14,66 2,5698 -0,7941
0,45 38,49 6,7473 -0,6301
0,06 13,37 2,3437 -0,5579
0,05 12,21 2,1410 -0,5116
0,46 23,30 4,0846 -0,3454
0,63 15,39 2,6979 -0,2602
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,31 -15,16 46,68 5,84 8,1845 0,0740
AIG / American International Group, Inc. 0,45 -2,56 38,49 -4,07 6,7473 -0,6301
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,26 8,12 37,03 37,66 6,4915 1,5455
COF / Capital One Financial Corporation 0,15 20,08 31,01 42,49 5,4371 1,4348
CMPR / Cimpress plc 0,66 -0,78 30,95 3,10 5,4259 -0,0941
KMX / CarMax, Inc. 0,44 69,91 29,77 46,56 5,2184 1,4837
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,12 0,00 29,75 18,34 5,2150 0,5928
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,55 -15,12 28,73 1,83 5,0367 -0,1510
ASH / Ashland Inc. 0,46 14,04 23,30 -3,29 4,0846 -0,3454
COHR / Coherent Corp. 0,24 38,76 21,34 90,62 3,7410 1,6825
WCC / WESCO International, Inc. 0,11 -1,28 20,46 17,73 3,5862 0,3912
UNP / Union Pacific Corporation 0,08 0,00 18,28 -2,61 3,2053 -0,2466
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,13 -11,36 17,91 -23,82 3,1393 -1,1830
ABT / Abbott Laboratories 0,13 -2,10 17,20 0,37 3,0160 -0,1356
SBUX / Starbucks Corporation 0,19 28,50 17,01 20,04 2,9816 0,3764
PFE / Pfizer Inc. 0,63 0,00 15,39 -4,34 2,6979 -0,2602
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 15,26 -0,95 15,26 -0,95 2,6747 -0,1575
KEY / KeyCorp 0,84 -26,45 14,66 -19,88 2,5698 -0,7941
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,07 -1,50 14,66 13,80 2,5693 0,2013
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,17 -29,11 14,22 -29,72 2,4932 -1,2280
GM / General Motors Company 0,29 -24,42 14,12 -20,92 2,4754 -0,8077
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 13,92 2,4402 2,4402
LULU / lululemon athletica inc. 0,06 0,94 13,37 -15,28 2,3437 -0,5579
AR / Antero Resources Corporation 0,31 12,60 2,2085 2,2085
SBAC / SBA Communications Corporation 0,05 -20,69 12,21 -15,34 2,1410 -0,5116
IP / International Paper Company 0,25 10,75 11,55 -2,79 2,0255 -0,1599
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,09 14,43 10,98 6,87 1,9244 0,0359
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 6,79 6,79 1,1902 1,1902
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0263