Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.660.679
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DHGBX - Diamond Hill Global Fund Class A har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.660.679 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DHGBX - Diamond Hill Global Fund Class As største beholdninger er Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Rogers Communications Inc. (CA:RCI.B) . DHGBX - Diamond Hill Global Fund Class As nye stillinger omfatter Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,61 3,9092 2,1006
0,01 0,35 2,2130 1,8573
0,01 0,46 2,9558 1,3677
0,01 0,16 1,0458 1,0458
0,00 0,39 2,4777 0,3871
0,01 0,96 6,1591 0,3135
0,00 0,33 2,1089 0,3131
0,00 0,82 5,2526 0,3114
0,00 0,43 2,7341 0,2962
0,05 0,44 2,8252 0,2799
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,39 2,5126 -2,5650
0,00 0,07 0,4606 -2,0843
0,00 0,08 0,4847 -1,6587
0,00 0,25 1,5718 -1,1142
0,02 0,74 4,7310 -0,8999
0,01 0,32 2,0430 -0,7567
0,00 0,33 2,0964 -0,6762
0,03 0,24 1,5155 -0,4610
0,15 0,68 4,3369 -0,3305
0,03 0,03 0,1912 -0,2591
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-29 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 0,00 0,96 -2,73 6,1591 0,3135
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,85 -7,83 5,4151 -0,0146
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,82 -1,79 5,2526 0,3114
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,77 -3,61 4,9494 0,2059
RCI.B / Rogers Communications Inc. 0,02 -11,56 0,74 -22,35 4,7310 -0,8999
ASHM / Ashmore Group Plc 0,15 0,00 0,68 -14,18 4,3369 -0,3305
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 144,45 0,61 99,67 3,9092 2,1006
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,61 -3,17 3,9066 0,1804
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,03 53,30 0,56 0,18 3,5735 0,2753
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 100,68 0,46 72,39 2,9558 1,3677
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,45 -3,85 2,8739 0,1153
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,44 2,55 2,8252 0,2799
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,43 3,64 2,7341 0,2962
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 -52,80 0,39 -54,25 2,5126 -2,5650
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,39 9,32 2,4777 0,3871
SWGAY / The Swatch Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 31,44 0,38 0,00 2,3980 0,1797
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,35 1,17 2,2192 0,1889
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 625,00 0,35 476,67 2,2130 1,8573
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 1,19 2,1802 0,1865
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,34 -2,05 2,1462 0,1248
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,33 8,22 2,1089 0,3131
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -30,18 0,33 -30,28 2,0964 -0,6762
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,32 5,57 2,0622 0,2592
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,32 -9,83 2,0536 -0,0525
FPE / Fuchs SE 0,01 -17,08 0,32 -19,44 2,0430 -0,7567
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,31 -4,91 1,9860 0,0601
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,31 1,67 1,9555 0,1826
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,29 -6,80 1,8410 0,0157
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 -10,51 1,6935 -0,0520
SAFRF / Safran SA 0,00 0,00 0,26 -8,90 1,6400 -0,0230
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -46,74 0,25 -46,04 1,5718 -1,1142
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,03 0,00 0,24 -29,04 1,5155 -0,4610
FWONK / Formula One Group 0,00 0,00 0,20 6,56 1,2486 0,1669
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,19 0,00 1,2039 0,0912
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,16 1,0458 1,0458
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,16 -4,71 1,0403 0,0309
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 0,00 1,0044 0,0761
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,13 -13,19 0,8021 -0,0508
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -79,93 0,08 -79,34 0,4847 -1,6587
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -81,29 0,07 -83,26 0,4606 -2,0843
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 0,04 -22,85 0,04 -23,64 0,2747 -0,0247
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,03 -60,77 0,03 -61,84 0,1912 -0,2591