Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.461.973.051
Nuværende stillinger 146
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DURPX - U.S. High Relative Profitability Portfolio Institutional Class har afsløret 146 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.461.973.051 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DURPX - U.S. High Relative Profitability Portfolio Institutional Classs største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . DURPX - U.S. High Relative Profitability Portfolio Institutional Classs nye stillinger omfatter Chevron Corporation (US:CVX) , AT&T Inc. (US:T) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Carvana Co. (US:CVNA) , and Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,38 422,66 7,8349 2,3779
0,21 160,93 2,9832 1,7813
0,61 154,76 2,8688 1,1355
0,49 262,53 4,8667 0,9580
0,82 55,63 1,0312 0,9149
34,72 34,72 0,6437 0,6437
0,18 26,99 0,5003 0,5003
3,11 35,98 0,6669 0,4234
0,24 76,34 1,4151 0,3685
0,81 133,08 2,4669 0,3548
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 9,83 0,1822 -1,4573
0,14 133,64 2,4774 -1,1786
1,40 290,94 5,3932 -1,0924
0,25 184,51 3,4204 -1,0123
0,65 223,62 4,1453 -0,8409
0,69 129,64 2,4032 -0,8058
0,50 75,44 1,3985 -0,7937
0,37 93,62 1,7354 -0,5319
0,00 0,00 -0,3592
0,24 135,43 2,5105 -0,3234
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 2,38 -4,20 422,66 56,44 7,8349 2,3779
AAPL / Apple Inc. 1,40 -7,24 290,94 -9,39 5,3932 -1,0924
MSFT / Microsoft Corporation 0,49 0,51 262,53 35,66 4,8667 0,9580
V / Visa Inc. 0,65 -9,41 223,62 -9,42 4,1453 -0,8409
LLY / Eli Lilly and Company 0,25 2,12 184,51 -15,93 3,4204 -1,0123
META / Meta Platforms, Inc. 0,21 91,96 160,93 170,44 2,9832 1,7813
ORCL / Oracle Corporation 0,61 0,00 154,76 80,34 2,8688 1,1355
HD / The Home Depot, Inc. 0,37 0,00 135,60 1,95 2,5136 -0,1729
MA / Mastercard Incorporated 0,24 -6,61 135,43 -3,48 2,5105 -0,3234
COST / Costco Wholesale Corporation 0,14 -21,86 133,64 -26,17 2,4774 -1,1786
JNJ / Johnson & Johnson 0,81 20,75 133,08 27,26 2,4669 0,3548
ABBV / AbbVie Inc. 0,69 -15,78 129,64 -18,40 2,4032 -0,8058
IBM / International Business Machines Corporation 0,37 -20,33 93,62 -16,60 1,7354 -0,5319
CAT / Caterpillar Inc. 0,19 -11,50 85,24 25,34 1,5801 0,2065
PEP / PepsiCo, Inc. 0,60 -8,33 83,03 -6,75 1,5392 -0,2593
AMGN / Amgen Inc. 0,26 0,00 77,82 1,44 1,4426 -0,1070
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,24 -0,40 76,34 47,32 1,4151 0,3685
PG / The Procter & Gamble Company 0,50 -24,90 75,44 -30,49 1,3985 -0,7937
UNP / Union Pacific Corporation 0,31 0,00 67,89 2,93 1,2584 -0,0738
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,60 0,00 67,65 5,40 1,2540 -0,0424
AXP / American Express Company 0,22 0,00 67,03 12,35 1,2426 0,0375
HON / Honeywell International Inc. 0,28 0,00 62,35 5,63 1,1557 -0,0364
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 58,41 20,30 58,41 20,30 1,0827 0,1021
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,46 -2,58 57,48 -5,72 1,0656 -0,1659
VST / Vistra Corp. 0,27 0,00 57,04 60,87 1,0573 0,3412
KO / The Coca-Cola Company 0,82 932,68 55,63 866,42 1,0312 0,9149
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,11 0,00 55,17 10,01 1,0227 0,0098
ADBE / Adobe Inc. 0,14 -4,69 50,58 -9,08 0,9375 -0,1860
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,11 0,00 47,16 -11,88 0,8743 -0,2068
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,20 0,00 46,47 2,06 0,8615 -0,0582
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,15 -4,78 46,29 -1,97 0,8580 -0,0956
URI / United Rentals, Inc. 0,05 0,00 45,29 39,83 0,8395 0,1853
LRCX / Lam Research Corporation 0,45 -4,90 42,91 25,85 0,7954 0,1067
KLAC / KLA Corporation 0,05 -5,03 42,83 18,81 0,7939 0,0658
ROST / Ross Stores, Inc. 0,30 0,00 41,15 -1,77 0,7628 -0,0833
VRT / Vertiv Holdings Co 0,27 -12,14 39,36 49,84 0,7296 0,1990
KR / The Kroger Co. 0,54 0,00 37,90 -2,92 0,7025 -0,0860
TRGP / Targa Resources Corp. 0,22 0,00 37,24 -2,63 0,6903 -0,0821
US23320U4058 / The DFA Investment Trust Company 3,11 198,37 35,98 198,43 0,6669 0,4234
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,83 -5,68 35,79 -18,62 0,6634 -0,2249
PAYX / Paychex, Inc. 0,25 0,00 35,58 -1,90 0,6596 -0,0730
APP / AppLovin Corporation 0,09 0,00 35,53 45,07 0,6587 0,1640
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 34,72 34,72 0,6437 0,6437
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,13 0,00 34,40 6,69 0,6377 -0,0135
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,15 -0,65 34,23 30,78 0,6345 0,1059
CSX / CSX Corporation 0,96 30,31 34,15 64,99 0,6330 0,2150
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,03 6,62 33,13 8,20 0,6141 -0,0043
WM / Waste Management, Inc. 0,14 -25,09 32,71 -26,44 0,6063 -0,2918
ADSK / Autodesk, Inc. 0,11 3,00 31,94 13,84 0,5921 0,0254
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,06 -4,51 31,75 17,92 0,5886 0,0447
GM / General Motors Company 0,59 0,00 31,32 17,91 0,5806 0,0441
MCO / Moody's Corporation 0,06 -4,61 30,76 8,56 0,5703 -0,0021
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,57 0,00 30,54 27,82 0,5661 0,0835
ZTS / Zoetis Inc. 0,20 8,13 29,47 0,79 0,5464 -0,0443
SYY / Sysco Corporation 0,37 -8,87 29,24 1,59 0,5420 -0,0393
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,09 -3,07 29,02 -9,12 0,5380 -0,1070
CVX / Chevron Corporation 0,18 26,99 0,5003 0,5003
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,21 0,00 26,66 -5,44 0,4941 -0,0752
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,07 0,00 26,36 23,75 0,4886 0,0584
TT / Trane Technologies plc 0,06 50,97 26,03 72,55 0,4825 0,1778
CTAS / Cintas Corporation 0,12 0,00 25,73 5,13 0,4769 -0,0173
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,30 -1,50 25,67 -10,95 0,4759 -0,1064
TSCO / Tractor Supply Company 0,44 -4,54 24,99 7,39 0,4632 -0,0068
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,06 0,00 24,74 -0,32 0,4586 -0,0427
COR / Cencora, Inc. 0,08 29,02 23,58 26,12 0,4372 0,0595
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,26 -10,48 23,09 14,87 0,4281 0,0220
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,04 0,00 22,31 30,17 0,4135 0,0674
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,11 0,00 21,90 0,51 0,4059 -0,0341
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,08 -0,79 21,60 -6,72 0,4004 -0,0673
MMM / 3M Company 0,14 8,70 21,10 16,76 0,3912 0,0261
TGT / Target Corporation 0,21 0,00 20,99 3,93 0,3892 -0,0188
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,08 -3,94 20,62 -1,91 0,3823 -0,0424
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,08 14,45 20,60 12,76 0,3819 0,0129
CL / Colgate-Palmolive Company 0,24 0,00 20,31 -9,05 0,3766 -0,0746
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,11 0,00 19,38 14,84 0,3592 0,0184
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,10 -11,79 19,04 6,82 0,3529 -0,0071
NRG / NRG Energy, Inc. 0,11 0,00 18,96 52,58 0,3514 0,1005
IT / Gartner, Inc. 0,06 -5,57 18,63 -24,06 0,3454 -0,1501
CPAY / Corpay, Inc. 0,06 0,00 17,95 -0,71 0,3328 -0,0324
LULU / lululemon athletica inc. 0,09 -3,99 17,61 -28,90 0,3265 -0,1739
CDW / CDW Corporation 0,10 -2,57 17,61 5,81 0,3265 -0,0097
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,40 -8,63 17,34 -22,45 0,3215 -0,1302
DVN / Devon Energy Corporation 0,50 -3,18 16,58 5,76 0,3073 -0,0093
AON / Aon plc 0,04 6,71 15,70 6,99 0,2909 -0,0054
NTAP / NetApp, Inc. 0,14 -1,27 15,10 14,55 0,2799 0,0137
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,05 -4,78 14,94 15,49 0,2770 0,0157
HSY / The Hershey Company 0,08 0,00 14,22 11,33 0,2636 0,0056
T / AT&T Inc. 0,51 13,93 0,2583 0,2583
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,05 60,76 13,72 10,50 0,2543 0,0036
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,22 0,00 11,55 3,84 0,2141 -0,0105
VLO / Valero Energy Corporation 0,08 -18,49 11,34 -3,60 0,2101 -0,0274
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,26 0,00 11,29 11,50 0,2093 0,0048
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,06 -34,51 10,95 -18,88 0,2030 -0,0697
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,21 0,95 10,90 44,26 0,2021 0,0495
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,03 159,14 10,58 165,90 0,1960 0,1157
FTNT / Fortinet, Inc. 0,10 20,75 10,45 16,26 0,1938 0,0122
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,07 138,38 10,40 165,83 0,1928 0,1138
FAST / Fastenal Company 0,22 100,00 10,37 13,93 0,1922 0,0084
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 -87,75 9,83 -87,90 0,1822 -1,4573
JBL / Jabil Inc. 0,04 0,00 9,47 52,28 0,1755 0,0499
GDDY / GoDaddy Inc. 0,06 11,70 9,39 -4,16 0,1741 -0,0239
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,04 -14,71 9,28 -1,08 0,1721 -0,0175
EBAY / eBay Inc. 0,10 5,03 9,05 41,38 0,1677 0,0385
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 136,39 9,04 270,22 0,1675 0,1182
VLTO / Veralto Corporation 0,09 70,53 8,97 86,40 0,1662 0,0691
WAT / Waters Corporation 0,03 0,00 8,60 -16,96 0,1595 -0,0498
MO / Altria Group, Inc. 0,14 -9,08 8,59 -4,79 0,1591 -0,0230
LII / Lennox International Inc. 0,01 0,00 8,01 11,38 0,1484 0,0032
ROL / Rollins, Inc. 0,14 0,00 7,78 0,24 0,1442 -0,0125
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 0,00 7,74 -11,65 0,1436 -0,0335
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 13,20 7,02 -14,97 0,1301 -0,0366
GEN / Gen Digital Inc. 0,23 58,86 6,83 81,10 0,1266 0,0504
TPR / Tapestry, Inc. 0,06 629,76 6,67 1.017,59 0,1237 0,1116
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 0,00 6,61 5,69 0,1226 -0,0038
CCL / Carnival Corporation & plc 0,22 6,49 0,1204 0,1204
COP / ConocoPhillips 0,06 -59,65 6,07 -56,84 0,1126 -0,1717
CVNA / Carvana Co. 0,02 5,86 0,1087 0,1087
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,08 -53,87 5,50 -55,00 0,1020 -0,1450
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 5,08 15,23 0,0941 0,0051
OMC / Omnicom Group Inc. 0,07 -53,24 4,81 -55,76 0,0892 -0,1306
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,02 -49,40 4,64 -43,00 0,0861 -0,0784
NVR / NVR, Inc. 0,00 36,49 4,57 44,61 0,0848 0,0209
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 3,91 0,0724 0,0724
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 212,60 3,86 192,21 0,0716 0,0449
DVA / DaVita Inc. 0,02 0,00 3,46 -0,86 0,0642 -0,0063
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,03 -57,25 3,42 -61,77 0,0633 -0,1172
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,03 42,15 3,34 50,34 0,0619 0,0170
AVY / Avery Dennison Corporation 0,02 -18,33 3,17 -19,92 0,0588 -0,0212
ALLE / Allegion plc 0,02 0,00 3,05 19,17 0,0565 0,0049
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 0,00 2,26 8,82 0,0419 -0,0001
SCCO / Southern Copper Corporation 0,02 0,98 2,09 6,21 0,0387 -0,0010
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 1,73 0,0321 0,0321
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 1,55 0,0288 0,0288
SOLV / Solventum Corporation 0,02 0,00 1,27 7,92 0,0235 -0,0002
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 0,00 1,25 46,78 0,0232 0,0060
XPO / XPO, Inc. 0,01 0,00 1,23 13,39 0,0228 0,0009
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -47,73 1,03 -40,90 0,0191 -0,0161
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,91 38,17 0,0168 0,0036
MAS / Masco Corporation 0,01 -13,80 0,71 -3,15 0,0131 -0,0016
POOL / Pool Corporation 0,00 -79,07 0,48 -78,01 0,0088 -0,0348
CLX / The Clorox Company 0,00 -83,92 0,42 -85,83 0,0078 -0,0522
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,00 0,24 13,08 0,0045 0,0002
SCI / Service Corporation International 0,00 0,00 0,17 -4,44 0,0032 -0,0005
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,08 20,00 0,0016 0,0001
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 0,00 0,07 16,39 0,0013 0,0001
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3592
WMG / Warner Music Group Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0130
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2745
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0172
Future / DE (000000000) -0,38 -0,0070 -0,0070