Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.309.751.733
Nuværende stillinger 154
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DFIHX - Dfa One-year Fixed Income Portfolio - Institutional Class har afsløret 154 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.309.751.733 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DFIHX - Dfa One-year Fixed Income Portfolio - Institutional Classs største beholdninger er U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Commonwealth Bank of Australia (AU:US2027A0KR94) , DBS Bank Ltd (SG:23305DWQ4) , and Nederlandse Waterschapsbank NV (NL:US63975UWW88) . DFIHX - Dfa One-year Fixed Income Portfolio - Institutional Classs nye stillinger omfatter U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Commonwealth Bank of Australia (AU:US2027A0KR94) , DBS Bank Ltd (SG:23305DWQ4) , Nederlandse Waterschapsbank NV (NL:US63975UWW88) , and International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058KN26) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
412,09 9,5569 9,5569
61,48 1,4259 1,4259
50,79 1,1778 1,1778
49,89 1,1569 1,1569
49,69 1,1523 1,1523
46,96 1,0891 1,0891
45,73 1,0606 1,0606
44,85 1,0401 1,0401
44,78 1,0385 1,0385
44,74 1,0375 1,0375
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
321,12 7,4472 -0,1956
14,83 0,3439 -0,1424
223,07 223,07 5,1733 -0,1000
10,95 0,2538 -0,0783
0,00 0,00 0,0000 -0,0113
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMX64) 412,09 9,5569 9,5569
US91282CJD48 / U.S. Treasury Floating Rate Notes 321,12 -8,15 7,4472 -0,1956
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 223,07 -7,53 223,07 -7,53 5,1733 -0,1000
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKM28) 145,65 0,06 3,3779 0,1957
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJU62) 125,12 -0,02 2,9018 0,1660
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMJ70) 82,98 0,03 1,9245 0,1111
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 61,48 1,4259 1,4259
US2027A0KR94 / Commonwealth Bank of Australia 60,44 -0,04 1,4017 0,0799
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 53,68 10,45 1,2448 0,1824
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GW413) 50,79 1,1778 1,1778
U11 / United Overseas Bank Limited 49,89 1,1569 1,1569
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 49,69 1,1523 1,1523
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TV710) 46,96 1,0891 1,0891
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 45,73 1,0606 1,0606
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLT61) 45,05 0,02 1,0447 0,0601
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 44,85 1,0401 1,0401
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PW16) 44,78 1,0385 1,0385
BNG Bank NV / STIV (US09657RWJ21) 44,74 1,0375 1,0375
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 44,71 1,0368 1,0368
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0XE71) 44,59 1,0342 1,0342
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 44,54 1,0330 1,0330
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0XQ02) 44,54 1,0329 1,0329
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MG92) 44,27 1,0266 1,0266
NRW Bank / STIV (US62939LXG93) 44,09 1,0225 1,0225
23305DWQ4 / DBS Bank Ltd 43,71 1,0136 1,0136
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABN19) 40,94 0,9495 0,9495
Province of Ontario / STIV (US68323JX263) 40,19 0,9321 0,9321
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PWA38) 39,80 0,9230 0,9230
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AWB69) 39,80 0,9229 0,9229
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / STIV (US12802VXH40) 39,62 0,9189 0,9189
Queensland Treasury Corp. / STIV (US74830RV571) 38,98 1,11 0,9039 0,0613
NRW Bank / STIV (US62939LXA24) 37,18 0,8622 0,8622
74800KZ54 / QUEBEC (PROVINCE OF) 4(a)(2) CP 12/5/2023 36,66 0,8501 0,8501
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CV586) 34,98 0,8112 0,8112
Chevron Corp. / STIV (US16677JVT05) 34,89 1,10 0,8091 0,0547
Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (63975UWH1) 34,80 0,8070 0,8070
US63975UWW88 / Nederlandse Waterschapsbank NV 34,75 0,8058 0,8058
Province of Ontario Canada / STIV (US68323JXA86) 34,70 0,8048 0,8048
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / STIV (12802VXF8) 34,68 0,8042 0,8042
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / STIV (12802VXG6) 34,67 0,8041 0,8041
Province of Alberta / STIV (01306MX13) 30,77 0,7136 0,7136
Siemens Capital Co. LLC / STIV (US82619TW291) 29,88 0,6930 0,6930
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DW277) 29,88 0,6930 0,6930
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABG67) 29,07 5,79 0,6742 0,0734
CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RV733) 28,98 0,6720 0,6720
US459058KN26 / International Bank for Reconstruction & Development 27,45 -0,03 0,6365 0,0364
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AV688) 27,23 62,08 0,6315 0,2642
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QK68) 26,94 0,6248 0,6248
CDP Financial, Inc. / STIV (12509TAU1) 26,41 0,6125 0,6125
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 25,52 0,13 0,5919 0,0347
Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975UVB50) 25,52 0,5917 0,5917
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 25,04 -0,02 0,5807 0,0332
Asian Infrastructure Investment Bank / DBT (XS2332206718) 25,01 0,5800 0,5800
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 24,98 1,13 0,5794 0,0393
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TVC07) 24,96 0,5790 0,5790
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CW576) 24,89 0,5773 0,5773
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 24,86 0,5766 0,5766
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PWP07) 24,84 0,5760 0,5760
Province of Ontario / STIV (US68323JWR21) 24,38 0,5655 0,5655
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DWP67) 24,34 0,5644 0,5644
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TV553) 23,99 0,5563 0,5563
Province of Ontario / STIV (US68323JWS04) 23,34 0,5413 0,5413
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AXA77) 22,80 0,5288 0,5288
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 22,04 0,10 0,5112 0,0298
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 21,41 0,4965 0,4965
NAB / National Australia Bank Limited 21,19 0,00 0,4915 0,0282
U11 / United Overseas Bank Limited 20,95 0,4860 0,4860
BNG Bank NV / STIV (US09657RVB04) 19,97 0,4632 0,4632
Province of Alberta / STIV (US01306MVL17) 19,95 0,4627 0,4627
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GVV21) 19,93 0,4622 0,4622
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PW884) 19,91 0,4616 0,4616
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GW827) 19,90 0,4616 0,4616
Chevron USA, Inc. / DBT (US166756BA36) 19,90 0,38 0,4616 0,0281
National Securities Clearing Corp. / STIV (63763PX20) 19,85 0,4603 0,4603
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0XF47) 19,82 0,4596 0,4596
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CVU34) 19,43 0,4507 0,4507
Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975UVF64) 18,97 0,4398 0,4398
US22411WAS52 / CPPIB CAP INC FRN SOFR+125 03/11/2026 REGS 18,08 43,44 0,4193 0,1438
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GVL49) 17,96 0,4164 0,4164
Caisse des Depots et Consignations / STIV (12800AXV1) 17,80 0,4129 0,4129
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 17,41 0,4038 0,4038
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AV688) 16,99 1,11 0,3940 0,0267
FR0013257623 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 16,85 0,3907 0,3907
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CVC36) 16,77 0,3889 0,3889
Federal Farm Credit Banks Funding Corp. / DBT (US3133ER3G49) 16,30 0,3781 0,3781
Cisco Systems, Inc. / STIV (US17277AV878) 15,98 1,11 0,3707 0,0251
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / STIV (US12802VVU78) 15,95 0,3698 0,3698
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CVN90) 14,96 0,3469 0,3469
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AVR21) 14,96 0,3468 0,3468
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AWN08) 14,90 0,3456 0,3456
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GX163) 14,89 0,3453 0,3453
30215GY48 / Export Development Canada 14,83 -47,96 0,3439 -0,1424
NRW Bank / STIV (US62939LVR76) 13,46 0,3121 0,3121
FR0013257623 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 12,97 0,3008 0,3008
Caisse des Depots et Consignations / STIV (12800AY32) 12,85 0,2980 0,2980
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DVF94) 11,98 0,2778 0,2778
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TVS58) 11,96 0,2774 0,2774
US09657RV610 / BNG Bank NV 11,49 0,2665 0,2665
U11 / United Overseas Bank Limited 10,96 0,2542 0,2542
29604CWA6 / Erste Abwicklungsanstalt 10,95 -45,27 0,2538 -0,0783
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0XT41) 10,88 0,2524 0,2524
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 10,03 0,42 0,2326 0,0143
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DVC63) 9,99 1,14 0,2316 0,0158
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AW421) 9,96 0,2309 0,2309
Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4W997) 9,95 0,2308 0,2308
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AXH21) 9,91 0,2297 0,2297
US86959LAN38 / Svenska Handelsbanken AB 9,87 0,18 0,2289 0,0135
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,04 0,26 0,2096 0,0125
US4581X0ED60 / INTER AMERICAN DEVEL BK 9,00 0,03 0,2088 0,0120
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 8,99 1,10 0,2086 0,0141
CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RVE88) 8,98 0,2084 0,2084
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TWH84) 8,95 0,2075 0,2075
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AWN08) 8,94 0,2074 0,2074
National Securities Clearing Corp. / STIV (63763PWW5) 8,93 0,2072 0,2072
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 8,91 0,2067 0,2067
XS2577382059 / EXPORT DEVELOPMNT CANADA /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 8,90 0,2063 0,2063
XS1735583335 / SCHENC 5.375 06/15/23 144A 8,61 0,1996 0,1996
50244LWF7 / LVMH MOET HEN LV SE 8,45 0,1960 0,1960
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 8,15 0,1891 0,1891
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PW967) 7,96 0,1846 0,1846
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AWG56) 7,95 0,1845 0,1845
XS1735583335 / SCHENC 5.375 06/15/23 144A 6,96 0,1614 0,1614
XS1735583335 / SCHENC 5.375 06/15/23 144A 6,45 0,1496 0,1496
Queensland Treasury Corp. / STIV (US74830RZC86) 6,45 0,1495 0,1495
CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RXM86) 6,44 0,1492 0,1492
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 5,60 -0,04 0,1299 0,0074
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AW348) 5,48 0,1270 0,1270
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 5,33 0,1235 0,1235
XS1735583335 / SCHENC 5.375 06/15/23 144A 4,98 0,1155 0,1155
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AWB69) 4,97 0,1154 0,1154
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0WK41) 4,97 0,1152 0,1152
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (48246TXW4) 4,95 0,1147 0,1147
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 4,94 0,1145 0,1145
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AV765) 4,00 0,0927 0,0927
US87031CAF05 / Svensk Exportkredit AB 3,93 0,0911 0,0911
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3,79 0,83 0,0878 0,0057
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 3,77 0,05 0,0874 0,0051
National Securities Clearing Corp. / DBT (US637639AP09) 3,51 0,0814 0,0814
US61690U7X23 / Morgan Stanley Bank NA 3,43 0,29 0,0796 0,0048
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LD35) 3,25 0,0754 0,0754
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TVN61) 2,99 0,0694 0,0694
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GWC31) 2,98 0,0692 0,0692
Cisco Systems, Inc. / STIV (17277AWK9) 2,98 0,0692 0,0692
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DXM28) 2,97 0,0689 0,0689
US04517PBE16 / Asian Development Bank 2,52 0,0584 0,0584
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 2,52 0,20 0,0584 0,0035
23305DVT9 / DBS Bank Ltd 1,99 0,0462 0,0462
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 0,0288 0,0288
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AVR21) 1,00 0,0231 0,0231
US4581X0DY17 / Inter-American Development Bank 0,80 0,0186 0,0186
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,79 0,00 0,0184 0,0011
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,0150 0,0150
US23320U4058 / The DFA Investment Trust Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0113
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000